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山东路桥(000498)财务分析指标    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.22(元)0.12(元)0.00(元)0.34(元)0.18(元)
稀释每股收益(元/股)0.22(元)0.12(元)0.00(元)0.34(元)0.18(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.22(元)0.12(元)0.00(元)0.34(元)0.18(元)
每股收益_TTM(元/股)0.37(元)0.35(元)0.31(元)0.34(元)0.34(元)
每股净资产(元/股)2.92(元)2.82(元)2.71(元)2.71(元)2.55(元)
每股营业总收入(元/股)3.76(元)1.76(元)0.56(元)6.62(元)3.60(元)
每股营业收入(元/股)3.76(元)1.76(元)0.56(元)6.62(元)3.60(元)
每股营业收入_TTM(元/股)6.78(元)6.28(元)6.49(元)6.62(元)5.82(元)
每股营业利润(元/股)0.31(元)0.17(元)0.00(元)0.47(元)0.25(元)
每股息税前利润(元/股)0.37(元)0.20(元)0.01(元)0.53(元)0.25(元)
每股资本公积金(元/股)-0.50(元)-0.50(元)-0.50(元)-0.50(元)-0.50(元)
每股盈余公积(元/股)0.14(元)0.14(元)0.14(元)0.14(元)0.11(元)
每股公积金(元/股)-0.36(元)-0.36(元)-0.36(元)-0.36(元)-0.39(元)
每股未分配利润(元/股)1.66(元)1.56(元)1.43(元)1.44(元)1.31(元)
每股留存收益(元/股)1.80(元)1.70(元)1.58(元)1.58(元)1.43(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.07(元)-0.08(元)0.16(元)0.74(元)-0.17(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.99(元)1.08(元)1.34(元)0.74(元)0.21(元)
每股现金流量净额(元/股)0.14(元)-0.16(元)0.00(元)-0.07(元)-0.23(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.16(元)---0.07(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)1.35(元)0.99(元)0.11(元)0.05(元)-0.05(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)3.73(元)2.55(元)0.27(元)-1.06(元)-0.42(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)7.864.28-0.0713.257.45
净资产收益率_加权,公布值(%)7.854.27-0.1613.277.45
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.574.20-0.0712.427.17
净资产收益率_扣除,摊薄(%)7.494.11-0.1412.257.11
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.18--13.09--
净资产收益率_TTM(%)13.3012.6011.2713.2513.62
总资产报酬率(%)3.572.100.105.842.85
总资产报酬率_TTM(%)6.225.955.625.845.29
总资产净利率(%)2.141.24-0.023.702.07
总资产净利率_TTM(%)3.293.533.653.633.84
投入资本回报率(%)4.902.81-0.178.513.96
销售净利率(%)5.916.74-0.335.095.09
销售净利率_TTM(%)5.545.574.715.095.78
销售毛利率(%)14.9914.6515.0816.2115.60
销售毛利率_TTM(%)15.8615.8416.0816.2116.82
销售成本率(%)85.0185.3584.9283.7984.40
销售期间费用率(%)8.4710.1014.666.996.50
销售期间费用率_TTM(%)8.077.837.536.996.33
净利润/营业总收入(%)5.916.74-0.335.095.09
净利润/营业总收入_TTM(%)5.545.574.715.095.78
营业利润/营业总收入(%)8.299.50-0.077.136.82
营业利润/营业总收入_TTM(%)7.947.876.647.137.64
息税前利润/营业总收入(%)9.8311.451.598.057.00
息税前利润/营业总收入_TTM(%)9.509.107.668.058.04
营业总成本/营业总收入(%)91.7190.50100.0792.8793.18
营业总成本/营业总收入_TTM(%)92.0692.1393.3692.8792.36
销售费用/营业总收入(%)----------
销售费用/营业总收入_TTM(%)----------
管理费用/营业总收入(%)7.028.5613.486.226.38
管理费用/营业总收入_TTM(%)6.576.766.596.226.21
财务费用/营业总收入(%)1.451.541.190.770.12
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.491.080.940.770.11
资产减值损失/营业总收入(%)-0.22-1.53-1.42-0.20-0.04
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)-0.29-0.61-0.32-0.200.43
归属母公司净利润(元)248077132.18(元)132606703.49(元)-2103440.50(元)377005711.61(元)205246569.79(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)245275855.03(元)129818440.89(元)-4357325.93(元)371923315.24(元)203351870.78(元)
息税前利润(元)413484363.16(元)225985213.88(元)9968201.80(元)597084120.53(元)282142547.43(元)
息税折旧摊销前利润(元)413484363.16(元)276257087.87(元)9968201.80(元)665059297.19(元)282142547.43(元)
营业利润率(%)8.299.50-0.077.136.82
成本费用利润率(%)8.9610.160.417.917.57
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)289.90250.95209.35242.90242.26
归属母公司股东的权益/负债合计(%)34.5039.8547.7741.1741.28
归属母公司股东的权益/带息债务(%)80.3689.94159.45153.00104.68
有形净值债务率(%)303.79265.01221.36256.79257.14
有形净值/带息债务(%)76.6885.17150.80144.7298.63
有形净值/净债务(%)100.82102.25250.11232.55123.12
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)6.786.531.359.2659.97
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)20.91(元)11.28(元)-106.42(元)21.22(元)45.63(元)
稀释每股收益同比增长(%)20.91(元)11.28(元)-106.42(元)21.22(元)45.63(元)
营业收入同比增长(%)4.30-16.44-19.178.42-7.45
营业利润同比增长(%)26.8615.12-101.0123.2333.32
利润总额同比增长(%)27.0616.82-94.5219.6434.60
净利润同比增长(%)21.0411.86-106.2121.1045.81
归属母公司股东的净利润同比增长(%)20.8711.28-106.3521.1345.68
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)20.629.53-113.4124.7944.27
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-126.80-235.16---9.51-116.06
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)140.4980.74137.68164.44-66.10
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)140.50(元)80.73(元)137.68(元)164.43(元)-66.16(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)5.556.96-105.615.8125.34
净资产同比增长(%)14.5113.9913.1014.4716.22
总资产同比增长(%)30.4514.196.653.893.03
每股净资产相对年初增长率(%)7.87(元)4.03(元)-0.19(元)14.47(元)7.84(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)7.874.03-0.1914.477.84
资产总计相对年初增长率(%)22.666.48-9.953.89-2.32
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)499.00666.001034.00356.00472.00
存货周转率(次)0.970.530.171.780.96
存货周转天数(天/次)277.83342.21540.54202.59282.72
应收帐款周转率(次)1.220.560.182.331.42
应收帐款周转天数(天/次)221.97324.09493.69154.24190.18
应付帐款周转率(次)0.860.430.141.581.07
应付帐款周转天数(天/次)314.83422.83649.82227.26251.96
流动资产周转率(次)0.430.220.070.800.45
固定资产周转率(次)9.314.771.5217.799.94
股东权益周转率(次)1.330.640.212.611.46
总资产周转率(次)0.360.180.060.730.41
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)112.55144.28283.2182.3997.74
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)90.9492.9886.6882.3984.29
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)1.88-4.5629.1211.22-4.86
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)14.5917.2020.6011.223.64
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)22.74-47.94--157.49-71.23
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)183.85218.59310.47157.4947.60
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)155702831.59(元)-178037598.38(元)5117254.42(元)-74973838.15(元)-256631493.68(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)79292410.48(元)-89913516.82(元)182024776.96(元)832625774.86(元)-195811083.79(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)4734513609.91(元)2848021928.63(元)1770112224.74(元)6111947751.36(元)3941769023.42(元)
自由现金流量(元)-1143512240.09(元)-417419365.88(元)-147232507.18(元)627475025.83(元)641333003.18(元)
净利润现金含量(%)31.89-67.59--220.45-95.32
营业收入现金含量(%)112.55144.28283.2182.3997.74
总资产现金回收率(%)0.68-0.841.848.15-1.98
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.81(元)0.47(元)0.67(元)0.63(元)0.49(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)74.3371.4867.6570.8270.76
流动资产/总资产(%)78.6379.4091.2190.6989.53
非流动资产/总资产(%)21.3720.608.799.3110.47
固定资产比率(%)3.823.724.313.994.01
无形资产比率(%)0.210.240.290.270.29
长期借款/总资产(%)0.080.03------
应付债券/总资产(%)--0.000.000.000.00
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)44.5547.3561.4660.4751.14
带息债务/全部投入资本(%)55.4552.6538.5439.5348.86
流动负债/负债合计(%)88.3295.5299.2699.3399.34
非流动负债/负债合计(%)11.684.480.740.670.66
股东权益比率(%)25.6728.5232.3529.1829.24
权益乘数(%)3.903.513.093.433.42
营运资金(元)1658251947.34(元)1232883043.59(元)2256711456.11(元)2118934153.03(元)1883585509.15(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)98.9398.02-18.0799.2799.09
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)99.1598.7898.7599.2796.37
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.000.000.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)1.071.98118.070.730.91
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.851.221.250.733.63
所得税/利润总额(%)29.4630.48180.5629.0825.96
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)98.6597.59--98.4799.00
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)3.673.473.263.593.59
归属母公司股东的净利润/净利润(%)99.7799.69102.1199.8299.92
净利润/营业总收入(%)5.916.74-0.335.095.09
净利润/利润总额(%)70.5469.52-80.5670.9274.04
利润总额/息税前利润(%)85.2584.6725.6589.2098.33
息税前利润/营业总收入(%)9.8311.451.598.057.00
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