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深水海纳(300961)财务分析指标    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.70(元)--0.27(元)0.74(元)--
稀释每股收益(元/股)0.70(元)--0.27(元)0.74(元)--
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.70(元)0.41(元)0.26(元)0.72(元)0.53(元)
每股收益_TTM(元/股)0.70(元)0.65(元)0.66(元)0.72(元)0.56(元)
每股净资产(元/股)5.22(元)--4.79(元)4.53(元)--
每股营业总收入(元/股)4.25(元)2.71(元)1.80(元)4.24(元)2.88(元)
每股营业收入(元/股)4.25(元)2.71(元)1.80(元)4.24(元)2.88(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.25(元)4.31(元)4.30(元)4.24(元)3.25(元)
每股营业利润(元/股)0.80(元)0.47(元)0.29(元)0.81(元)0.58(元)
每股息税前利润(元/股)0.91(元)0.46(元)0.33(元)0.88(元)0.58(元)
每股资本公积金(元/股)1.98(元)--1.98(元)1.98(元)--
每股盈余公积(元/股)0.15(元)--0.13(元)0.12(元)--
每股公积金(元/股)2.13(元)0.00(元)2.11(元)2.09(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)2.10(元)--1.68(元)1.44(元)--
每股留存收益(元/股)2.25(元)0.00(元)1.81(元)1.55(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-1.42(元)-1.01(元)-0.43(元)-0.65(元)-0.82(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-1.42(元)-0.91(元)-0.88(元)-0.65(元)-0.27(元)
每股现金流量净额(元/股)0.05(元)--0.17(元)0.09(元)--
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.05(元)0.09(元)-0.36(元)0.09(元)-0.25(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.05(元)-1.06(元)0.56(元)1.80(元)-0.07(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)2.07(元)-1.06(元)1.42(元)2.01(元)-0.07(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)14.26--5.6219.03--
净资产收益率_加权,公布值(%)14.26--5.6218.43--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)13.31--5.4715.94--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)12.94--5.3615.74--
净资产收益率_扣除,加权(%)13.86--5.5118.20--
净资产收益率_TTM(%)13.31--13.8515.94--
总资产报酬率(%)8.504.533.2811.33--
总资产报酬率_TTM(%)7.437.267.549.55--
总资产净利率(%)6.474.022.599.29--
总资产净利率_TTM(%)5.665.816.067.84--
投入资本回报率(%)12.038.725.0116.3227.12
销售净利率(%)16.3315.1214.4116.9418.17
销售净利率_TTM(%)16.3315.0515.3116.9417.01
销售毛利率(%)37.69--33.6533.80--
销售毛利率_TTM(%)37.6933.8032.7333.8035.69
销售成本率(%)62.31--66.3566.20--
销售期间费用率(%)17.25--16.5414.21--
销售期间费用率_TTM(%)17.25--14.9314.21--
净利润/营业总收入(%)16.3315.1214.4116.9418.17
净利润/营业总收入_TTM(%)16.3315.0515.3116.9417.01
营业利润/营业总收入(%)18.8317.2916.1519.0720.25
营业利润/营业总收入_TTM(%)18.8317.2317.3219.0718.71
息税前利润/营业总收入(%)21.4417.0318.2520.6420.22
息税前利润/营业总收入_TTM(%)21.4418.8019.0420.6420.18
营业总成本/营业总收入(%)79.92--83.3680.92--
营业总成本/营业总收入_TTM(%)79.9280.9282.3280.9280.57
销售费用/营业总收入(%)3.56--3.563.03--
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.563.033.153.033.35
管理费用/营业总收入(%)6.84--7.216.89--
管理费用/营业总收入_TTM(%)6.846.896.986.897.71
财务费用/营业总收入(%)4.03--3.221.79--
财务费用/营业总收入_TTM(%)4.031.792.251.791.57
资产减值损失/营业总收入(%)----------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--------1.62
归属母公司净利润(元)92423695.95(元)54641900.00(元)34840449.21(元)95952886.32(元)63961000.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)89854600.00(元)--34132200.00(元)94787600.00(元)--
息税前利润(元)121258787.43(元)61269400.00(元)43649927.79(元)116475040.35(元)70926600.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)121258787.43(元)61269400.00(元)55001874.80(元)136286063.00(元)70926600.00(元)
营业利润率(%)18.8317.2916.1519.0720.25
成本费用利润率(%)24.34--19.7524.41--
三、偿债能力----------
流动比率0.54--0.600.56--
速动比率0.53--0.590.48--
超速动比率0.36--0.430.43--
产权比率(%)134.75--126.70102.26--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)74.10--78.8497.63--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)217.99--321.99416.44--
有形净值债务率(%)531.47--238.89203.92--
有形净值/带息债务(%)55.35--170.97209.17--
有形净值/净债务(%)65.76--335.18379.94--
息税折旧摊销前利润/负债合计0.13--0.070.22--
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.20---0.07-0.14--
经营活动产生现金流量净额/带息债务-0.59---0.29-0.60--
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.27---0.10-0.17--
经营活动产生现金流量净额/净债务-0.60---0.28-0.77--
利息保障倍数(倍)7.76--7.6712.75--
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比-0.27---0.10-0.17--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-5.41(元)----32.14(元)--
稀释每股收益同比增长(%)-5.41(元)----32.14(元)--
营业收入同比增长(%)0.232.583.5042.74--
营业利润同比增长(%)-1.03-12.44-17.9645.45--
利润总额同比增长(%)-1.59-13.62-19.5245.94--
净利润同比增长(%)-3.38-14.61-18.7442.10--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-3.68-14.57-18.1442.04--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-5.20----45.94--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-118.59-33.98-108.96-163.04--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-118.59(元)-22.63(元)-108.96(元)-140.75(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-16.50---29.51-4.15--
净资产同比增长(%)15.35--16.0848.25--
总资产同比增长(%)33.86--36.9145.75--
每股净资产相对年初增长率(%)15.31(元)--5.73(元)35.62(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)15.35--5.7948.25--
资产总计相对年初增长率(%)33.8621.7118.5145.75--
可持续增长率(%)15.349.045.7223.5315.69
五、营运能力----------
营业周期(天/次)125.000.00133.00117.000.00
存货周转率(次)16.06--7.1514.24--
存货周转天数(天/次)22.42--25.1625.28--
应收帐款周转率(次)3.482.581.673.922.36
应收帐款周转天数(天/次)103.35--108.0091.77--
应付帐款周转率(次)1.14--0.531.77--
应付帐款周转天数(天/次)316.46--337.65202.93--
流动资产周转率(次)1.73--0.752.16--
固定资产周转率(次)----------
股东权益周转率(次)0.87--0.391.12--
总资产周转率(次)0.400.270.180.55--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)38.06--36.3245.36--
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)38.0645.3637.5845.3638.57
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-33.41-37.27-24.14-15.32-28.53
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-33.41-21.01-20.36-15.32-8.31
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-166.42-37.27-145.01-80.29-28.53
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-166.42---115.16-80.29-42.79
资本支出/折旧和摊销----1.540.40--
现金及现金等价物净增加额(元)6377844.57(元)--22202716.48(元)11980220.89(元)--
经营活动产生的现金流量净额(元)-188967650.76(元)-134096200.00(元)-57738387.61(元)-86449993.01(元)-100084500.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)215229415.58(元)--86884676.94(元)255972386.38(元)--
自由现金流量(元)6654998.19(元)-141534544.78(元)74913618.21(元)239181302.10(元)-8317554.02(元)
净利润现金含量(%)-204.63-246.43-167.52-90.45-157.05
营业收入现金含量(%)38.06--36.3245.36--
总资产现金回收率(%)-13.25-9.92-4.33-8.41--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.37(元)--0.48(元)0.32(元)--
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)57.40--55.8950.56--
流动资产/总资产(%)22.61--24.4923.47--
非流动资产/总资产(%)77.39--75.5176.53--
固定资产比率(%)----------
无形资产比率(%)30.58--19.5123.52--
长期借款/总资产(%)0.05--0.070.05--
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)68.48--76.2480.53--
带息债务/全部投入资本(%)31.420.0023.6819.34--
流动负债/负债合计(%)73.61--73.2482.70--
非流动负债/负债合计(%)26.39--26.7617.30--
股东权益比率(%)42.6044.3044.1149.44--
权益乘数(%)2.352.262.272.02--
营运资金(元)-320720465.59(元)0.00(元)-237643824.57(元)-223799338.35(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.36--0.340.18--
长期资产适合率----------
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)107.50587.26104.90100.31494.55
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)107.50119.49103.14100.31104.43
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.000.000.000.14
营业外收支净额/利润总额(%)-0.820.00-1.79-0.240.00
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.82-0.26-1.02-0.24-0.58
所得税/利润总额(%)12.58--9.2010.96--
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)97.30--99.0399.17--
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.20--2.152.04--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.09100.42101.09100.39100.37
净利润/营业总收入(%)16.3315.1214.4116.9418.17
净利润/利润总额(%)87.4288.8190.8189.0489.85
利润总额/息税前利润(%)87.11100.0086.9692.16100.00
息税前利润/营业总收入(%)21.4417.0318.2520.6420.22
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