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德必集团(300947)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)1.66(元)1.17(元)2.82(元)1.74(元)--
稀释每股收益(元/股)1.66(元)1.17(元)2.82(元)1.74(元)--
每股收益_期末股本摊薄(元/股)1.66(元)1.17(元)2.82(元)1.74(元)1.10(元)
每股收益_TTM(元/股)2.74(元)2.89(元)2.82(元)1.27(元)1.27(元)
每股净资产(元/股)22.25(元)21.68(元)21.21(元)20.24(元)--
每股营业总收入(元/股)15.13(元)9.78(元)22.51(元)16.58(元)10.81(元)
每股营业收入(元/股)15.13(元)9.78(元)22.51(元)16.58(元)10.81(元)
每股营业收入_TTM(元/股)21.06(元)21.49(元)22.51(元)19.09(元)19.09(元)
每股营业利润(元/股)2.52(元)1.78(元)4.14(元)2.63(元)--
每股息税前利润(元/股)2.53(元)1.79(元)4.04(元)2.55(元)1.64(元)
每股资本公积金(元/股)17.94(元)17.87(元)17.71(元)17.63(元)--
每股盈余公积(元/股)0.42(元)0.43(元)0.18(元)0.18(元)--
每股公积金(元/股)18.37(元)18.30(元)17.89(元)17.81(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)3.16(元)2.66(元)2.49(元)1.41(元)--
每股留存收益(元/股)3.58(元)3.09(元)2.66(元)1.59(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)3.29(元)2.04(元)4.66(元)3.43(元)--
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)4.51(元)4.66(元)4.66(元)4.66(元)4.66(元)
每股现金流量净额(元/股)-11.55(元)0.27(元)7.70(元)-3.98(元)--
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.13(元)7.70(元)7.70(元)3.68(元)3.68(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-13.34(元)0.52(元)6.89(元)-4.25(元)-5.17(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-13.33(元)0.46(元)6.97(元)-4.16(元)-5.17(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)7.645.4714.259.02--
净资产收益率_加权,公布值(%)7.605.3814.25----
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.475.4113.288.60--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.593.8910.11----
净资产收益率_扣除,加权(%)5.693.8710.85----
净资产收益率_TTM(%)12.3113.3213.286.28--
总资产报酬率(%)7.245.1612.037.61--
总资产报酬率_TTM(%)11.5112.1911.636.04--
总资产净利率(%)5.183.678.925.50--
总资产净利率_TTM(%)8.458.678.623.95--
投入资本回报率(%)8.125.7614.879.4517.67
销售净利率(%)11.9612.9913.3011.10--
销售净利率_TTM(%)14.0713.3013.307.157.15
销售毛利率(%)29.3230.1231.7130.05--
销售毛利率_TTM(%)31.3031.7131.7129.2829.28
销售成本率(%)70.6869.8868.2969.95--
销售期间费用率(%)15.2415.3715.3015.29--
销售期间费用率_TTM(%)15.26--15.30----
净利润/营业总收入(%)11.9612.9913.3011.10--
净利润/营业总收入_TTM(%)14.0713.3013.307.157.15
营业利润/营业总收入(%)16.6818.2118.3715.86--
营业利润/营业总收入_TTM(%)19.1418.3718.3711.0511.05
息税前利润/营业总收入(%)16.7118.2617.9515.3715.14
息税前利润/营业总收入_TTM(%)19.1819.6017.9510.9210.92
营业总成本/营业总收入(%)86.3785.7484.1285.83--
营业总成本/营业总收入_TTM(%)84.4784.1284.1289.7589.75
销售费用/营业总收入(%)2.892.972.882.90--
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.872.882.885.155.15
管理费用/营业总收入(%)11.7511.7811.7811.73--
管理费用/营业总收入_TTM(%)11.8011.7811.7812.4412.44
财务费用/营业总收入(%)0.00-0.020.070.10--
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.010.070.070.180.18
资产减值损失/营业总收入(%)----------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)------0.480.48
归属母公司净利润(元)67137377.19(元)47403971.93(元)113852810.09(元)70319617.34(元)44497200.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)50281800.00(元)34131500.00(元)86693300.00(元)----
息税前利润(元)102206491.89(元)72216855.51(元)163324755.68(元)102989676.27(元)66120200.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)102206491.89(元)115357192.40(元)246122094.23(元)164925276.27(元)66120200.00(元)
营业利润率(%)16.6818.2118.3715.86--
成本费用利润率(%)19.5921.6821.6318.02--
三、偿债能力----------
流动比率1.451.371.271.13--
速动比率1.451.371.271.13--
超速动比率1.291.231.130.97--
产权比率(%)54.8156.6461.5068.69--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)179.07173.63160.27143.95--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)12095.4117978.0210579.378844.04--
有形净值债务率(%)138.72158.41199.58238.39--
有形净值/带息债务(%)4869.376536.223307.472577.22--
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.200.230.460.29--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.260.160.350.24--
经营活动产生现金流量净额/带息债务17.8616.9323.2214.99--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.270.170.360.25--
经营活动产生现金流量净额/净债务1.39----1.61--
利息保障倍数(倍)------149.43--
长期负债与营运资金比率0.040.050.080.14--
现金流动负债比0.270.170.360.25--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-4.60(元)--108.89(元)----
稀释每股收益同比增长(%)-4.60(元)--108.89(元)----
营业收入同比增长(%)-8.76-9.4917.95----
营业利润同比增长(%)-3.99--96.10----
利润总额同比增长(%)-0.089.7097.25----
净利润同比增长(%)-1.66--119.44----
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-4.536.53121.48----
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)----110.86----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-4.20---0.06----
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-4.20(元)---0.06(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-13.14--91.35----
净资产同比增长(%)9.93--15.76----
总资产同比增长(%)1.63--7.22----
每股净资产相对年初增长率(%)4.88(元)2.21(元)15.77(元)10.46(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)4.892.2215.7610.45--
资产总计相对年初增长率(%)0.97-0.627.226.52--
可持续增长率(%)8.535.9916.3510.04--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)5.006.002.002.000.00
存货周转率(次)----------
存货周转天数(天/次)----------
应收帐款周转率(次)45.3226.67134.48115.71119.49
应收帐款周转天数(天/次)5.966.752.682.33--
应付帐款周转率(次)2.521.543.082.22--
应付帐款周转天数(天/次)107.21116.66116.80121.76--
流动资产周转率(次)0.890.591.501.14--
固定资产周转率(次)------168.49--
股东权益周转率(次)0.700.461.140.86--
总资产周转率(次)0.430.280.670.50--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)101.1897.26103.33104.38--
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)100.95103.33103.33109.70109.70
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)21.7220.8820.6820.68--
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)21.4220.6820.6824.4124.41
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)159.38146.44130.22146.02--
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)137.97130.22130.22238.08238.08
资本支出/折旧和摊销--0.940.981.03--
现金及现金等价物净增加额(元)-467023433.47(元)10919213.91(元)311310976.01(元)-160946622.05(元)--
经营活动产生的现金流量净额(元)132812639.35(元)82547013.97(元)188197263.53(元)138641664.55(元)--
销售商品提供劳务收到的现金(元)618761182.72(元)384561671.23(元)940292918.02(元)699641905.15(元)--
自由现金流量(元)-539270190.20(元)20838936.53(元)278457323.31(元)-171877158.35(元)-208872943.62(元)
净利润现金含量(%)181.55160.77155.47186.37--
营业收入现金含量(%)101.1897.26103.33104.38--
总资产现金回收率(%)9.415.8913.8610.25--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)2.68(元)14.50(元)14.23(元)2.55(元)--
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)35.4136.1638.0840.72--
流动资产/总资产(%)50.5548.8247.2845.08--
非流动资产/总资产(%)49.4551.1852.7254.92--
固定资产比率(%)------0.29--
无形资产比率(%)0.450.470.510.55--
长期借款/总资产(%)0.000.000.000.01--
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)97.3797.8097.6697.79--
带息债务/全部投入资本(%)0.810.540.921.11--
流动负债/负债合计(%)98.3498.3097.8598.25--
非流动负债/负债合计(%)1.661.702.151.75--
股东权益比率(%)64.5963.8461.9259.28--
权益乘数(%)1.551.571.621.69--
营运资金(元)223160337.47(元)185373787.81(元)140708370.15(元)70835500.04(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.010.010.010.01--
长期资产适合率------16.45--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)81.5277.7188.4292.81660.70
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)80.90-138.9188.4295.4495.44
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)1.241.60-5.17-8.22--
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)0.75-5.17-5.17-4.26-4.26
价值变动净收益/利润总额(%)10.7513.895.151.600.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)10.8810.895.152.022.02
营业外收支净额/利润总额(%)0.170.74-2.28-3.890.00
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.27-1.88-2.28-2.87-2.87
所得税/利润总额(%)28.4329.2125.9427.28--
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)68.7366.4871.62----
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.611.621.701.74--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)91.7792.3394.0594.53--
净利润/营业总收入(%)11.9612.9913.3011.10--
净利润/利润总额(%)71.5770.7974.0672.72--
利润总额/息税前利润(%)100.01100.44100.0899.33100.00
息税前利润/营业总收入(%)16.7118.2617.9515.3715.14
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