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狄耐克(300884)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)--0.60(元)0.14(元)1.41(元)--
稀释每股收益(元/股)----------
每股收益_期末股本摊薄(元/股)1.23(元)0.60(元)0.14(元)1.41(元)0.79(元)
每股收益_TTM(元/股)1.85(元)1.62(元)1.47(元)1.41(元)0.70(元)
每股净资产(元/股)5.32(元)4.67(元)4.39(元)4.25(元)--
每股营业总收入(元/股)5.54(元)2.98(元)1.10(元)6.83(元)4.22(元)
每股营业收入(元/股)5.54(元)2.98(元)1.10(元)6.83(元)4.22(元)
每股营业收入_TTM(元/股)8.15(元)7.52(元)7.17(元)6.83(元)5.07(元)
每股营业利润(元/股)1.43(元)0.68(元)0.16(元)1.61(元)0.90(元)
每股息税前利润(元/股)1.44(元)0.68(元)0.15(元)1.63(元)0.91(元)
每股资本公积金(元/股)--0.82(元)0.82(元)0.82(元)--
每股盈余公积(元/股)--0.25(元)0.25(元)0.25(元)--
每股公积金(元/股)0.00(元)1.07(元)1.07(元)1.07(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)--2.57(元)2.28(元)2.14(元)--
每股留存收益(元/股)0.00(元)2.82(元)2.53(元)2.39(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.44(元)-0.01(元)-0.56(元)0.42(元)-0.15(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.01(元)0.62(元)0.06(元)0.42(元)0.19(元)
每股现金流量净额(元/股)0.23(元)-0.22(元)-0.57(元)0.29(元)-0.27(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.29(元)0.33(元)0.29(元)0.29(元)0.19(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)3.78(元)-0.02(元)-0.62(元)0.35(元)2.35(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)3.78(元)-0.04(元)-0.61(元)0.37(元)2.35(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)25.8013.363.1740.42--
净资产收益率_加权,公布值(%)--12.113.1740.42--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)23.2112.753.1233.08--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)--12.532.9829.90--
净资产收益率_扣除,加权(%)--11.903.0336.53--
净资产收益率_TTM(%)34.7434.6133.4833.08--
总资产报酬率(%)17.138.702.1225.42--
总资产报酬率_TTM(%)23.4923.8125.2421.28--
总资产净利率(%)14.597.641.8721.89--
总资产净利率_TTM(%)19.9720.4921.4418.32--
投入资本回报率(%)18.1012.562.9537.9554.60
销售净利率(%)22.2119.9412.2320.4918.67
销售净利率_TTM(%)22.6121.4620.4520.4913.60
销售毛利率(%)45.0244.7742.5845.3045.11
销售毛利率_TTM(%)45.2145.3045.0145.3041.89
销售成本率(%)54.9855.2357.4254.7054.89
销售期间费用率(%)19.6521.4026.1321.8722.03
销售期间费用率_TTM(%)20.2720.5321.2621.87--
净利润/营业总收入(%)22.2119.9412.2320.4918.67
净利润/营业总收入_TTM(%)22.6121.4620.4520.4913.60
营业利润/营业总收入(%)25.8422.8014.0523.6121.19
营业利润/营业总收入_TTM(%)26.3824.8123.9223.6115.39
息税前利润/营业总收入(%)26.0722.6913.8823.7921.57
息税前利润/营业总收入_TTM(%)26.5924.9424.0723.7915.56
营业总成本/营业总收入(%)75.3577.3883.9277.4377.67
营业总成本/营业总收入_TTM(%)75.8976.0976.3577.4385.52
销售费用/营业总收入(%)12.4013.2715.8513.6013.76
销售费用/营业总收入_TTM(%)12.7012.7713.2313.6016.03
管理费用/营业总收入(%)3.163.764.804.254.40
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.433.744.104.255.42
财务费用/营业总收入(%)0.240.020.120.280.31
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.230.180.210.280.18
资产减值损失/营业总收入(%)0.630.841.900.831.32
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.440.640.620.832.69
归属母公司净利润(元)111057400.00(元)53624594.36(元)12326452.09(元)126492774.30(元)71296200.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)--52701100.00(元)11784300.00(元)114313300.00(元)--
息税前利润(元)130028500.00(元)60751664.60(元)13796830.13(元)146363712.59(元)82009700.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)130028500.00(元)62772499.68(元)14896196.01(元)150811361.62(元)82009700.00(元)
营业利润率(%)25.8422.8014.0523.6121.19
成本费用利润率(%)36.5031.4917.7532.4428.98
三、偿债能力----------
流动比率--2.222.492.04--
速动比率--1.762.011.71--
超速动比率--1.491.621.43--
产权比率(%)73.7168.6855.8579.97--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)135.78145.72179.18125.09--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)135.781914.711641.401661.93--
有形净值债务率(%)73.6574.9761.2287.78--
有形净值/带息债务(%)135.781752.531496.321513.55--
有形净值/净债务(%)135.78--------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.370.220.070.49--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.110.00-0.230.12--
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.11-0.06-2.081.63--
经营活动产生现金流量净额/流动负债--0.00-0.230.12--
经营活动产生现金流量净额/净债务0.11-0.12-2.22----
利息保障倍数(倍)107.88--8481.07143.4268.97
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比--0.00-0.230.12--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)--57.89(元)--101.43(元)--
稀释每股收益同比增长(%)----------
营业收入同比增长(%)31.1729.9243.4534.72--
营业利润同比增长(%)59.9559.10185.61106.71--
利润总额同比增长(%)59.3958.33171.48106.96--
净利润同比增长(%)56.1256.1493.86102.93--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)55.7755.1588.43100.83--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)------92.21--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)391.1593.26-181.16121.35--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)391.15(元)93.26(元)-181.16(元)121.35(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)----19.5427.92--
净资产同比增长(%)----57.6656.99--
总资产同比增长(%)----38.1948.31--
每股净资产相对年初增长率(%)25.10(元)9.94(元)3.29(元)56.82(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)25.169.993.3356.99--
资产总计相对年初增长率(%)20.743.04-10.5648.31--
可持续增长率(%)28.9813.963.1851.7529.14
五、营运能力----------
营业周期(天/次)0.00357.00436.00246.000.00
存货周转率(次)--1.270.564.14--
存货周转天数(天/次)--141.69161.8786.94--
应收帐款周转率(次)1.580.830.332.251.65
应收帐款周转天数(天/次)--216.09274.39159.94--
应付帐款周转率(次)--1.250.573.20--
应付帐款周转天数(天/次)--143.61157.40112.64--
流动资产周转率(次)--0.420.171.19--
固定资产周转率(次)----------
股东权益周转率(次)1.160.670.261.97--
总资产周转率(次)0.660.380.151.07--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)--79.2574.0477.18--
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)77.1873.1471.5877.1884.06
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)7.95-0.49-50.256.09-3.58
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)12.368.230.816.093.70
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)32.24-2.18-312.4426.96-16.03
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)51.2734.423.4426.9625.57
资本支出/折旧和摊销--1.652.432.32--
现金及现金等价物净增加额(元)20883200.00(元)-19531244.80(元)-51191547.34(元)25671419.41(元)-24452400.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)39637300.00(元)-1320688.09(元)-49952742.09(元)37430071.95(元)-13614000.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)--212226400.34(元)73595262.20(元)474753477.90(元)--
自由现金流量(元)340495756.21(元)-2096911.01(元)-55928156.86(元)31453350.89(元)211072037.49(元)
净利润现金含量(%)35.78-2.47-411.0229.70-19.18
营业收入现金含量(%)--79.2574.0477.18--
总资产现金回收率(%)5.22-0.19-7.676.50--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)--0.83(元)0.48(元)1.05(元)--
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)42.4340.7235.8444.44--
流动资产/总资产(%)--90.4389.0790.44--
非流动资产/总资产(%)--9.5710.939.56--
固定资产比率(%)----------
无形资产比率(%)--1.391.601.45--
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)57.6295.1294.3394.35--
带息债务/全部投入资本(%)42.434.975.755.68--
流动负债/负债合计(%)--100.00100.00100.00--
非流动负债/负债合计(%)----------
股东权益比率(%)57.5759.2864.1655.56--
权益乘数(%)1.741.691.561.80--
营运资金(元)0.00(元)352352052.90(元)327508079.29(元)316441921.72(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计----------
长期资产适合率----------
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)95.4399.36115.9095.53105.06
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)91.4896.4599.0795.5394.17
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)--0.06-0.340.12--
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)0.120.060.010.120.06
价值变动净收益/利润总额(%)0.030.06-0.341.111.83
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.090.650.641.110.06
营业外收支净额/利润总额(%)-0.04-0.16-1.210.070.31
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.10-0.07-0.170.07-0.06
所得税/利润总额(%)14.0012.4211.9013.2812.19
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)--98.7296.9690.69--
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.761.741.681.84--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.24100.45101.42100.36100.46
净利润/营业总收入(%)22.2119.9412.2320.4918.67
净利润/利润总额(%)86.0087.5888.1086.7287.81
利润总额/息税前利润(%)99.07100.3399.9999.3098.55
息税前利润/营业总收入(%)26.0722.6913.8823.7921.57
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