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中铁特货(001213)财务分析指标    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-06-302020-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.05(元)0.03(元)0.09(元)0.04(元)-0.01(元)
稀释每股收益(元/股)0.05(元)0.03(元)0.09(元)0.04(元)-0.01(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.05(元)0.03(元)0.09(元)0.04(元)-0.01(元)
每股收益_TTM(元/股)0.09(元)0.13(元)0.09(元)0.14(元)0.14(元)
每股净资产(元/股)4.01(元)4.00(元)3.96(元)3.90(元)--
每股营业总收入(元/股)1.10(元)0.55(元)2.11(元)0.86(元)0.34(元)
每股营业收入(元/股)1.10(元)0.55(元)2.11(元)0.86(元)0.34(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.36(元)2.33(元)2.11(元)2.16(元)2.16(元)
每股营业利润(元/股)0.06(元)0.04(元)0.12(元)0.05(元)-0.01(元)
每股息税前利润(元/股)0.06(元)0.04(元)0.11(元)0.05(元)-0.01(元)
每股资本公积金(元/股)2.61(元)2.61(元)2.61(元)2.61(元)--
每股盈余公积(元/股)0.02(元)0.02(元)0.02(元)0.01(元)--
每股公积金(元/股)2.63(元)2.63(元)2.63(元)2.62(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)0.29(元)0.27(元)0.24(元)0.20(元)--
每股留存收益(元/股)0.31(元)0.29(元)0.26(元)0.21(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.05(元)0.04(元)0.42(元)0.25(元)0.13(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.22(元)0.32(元)0.42(元)0.18(元)0.18(元)
每股现金流量净额(元/股)0.04(元)0.03(元)0.24(元)0.11(元)0.12(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.18(元)0.16(元)0.24(元)0.58(元)0.58(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.05(元)0.03(元)0.16(元)0.05(元)0.48(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.05(元)0.03(元)0.16(元)0.05(元)0.48(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.210.852.261.08--
净资产收益率_加权,公布值(%)1.21--2.261.08--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.200.852.231.07--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.160.852.191.06--
净资产收益率_扣除,加权(%)1.17--2.221.06--
净资产收益率_TTM(%)2.363.292.233.64--
总资产报酬率(%)1.500.952.731.20--
总资产报酬率_TTM(%)2.953.812.713.74--
总资产净利率(%)1.110.792.101.01--
总资产净利率_TTM(%)2.153.002.083.45--
投入资本回报率(%)1.190.852.131.01-0.59
销售净利率(%)4.366.124.174.85-2.79
销售净利率_TTM(%)4.015.644.176.576.57
销售毛利率(%)7.018.477.387.48-1.40
销售毛利率_TTM(%)7.178.907.389.009.00
销售成本率(%)92.9991.5392.6292.52101.40
销售期间费用率(%)1.491.461.421.261.40
销售期间费用率_TTM(%)1.511.431.42----
净利润/营业总收入(%)4.366.124.174.85-2.79
净利润/营业总收入_TTM(%)4.015.644.176.576.57
营业利润/营业总收入(%)5.757.415.766.17-2.94
营业利润/营业总收入_TTM(%)5.617.405.768.848.84
息税前利润/营业总收入(%)5.867.365.435.79-3.41
息税前利润/营业总收入_TTM(%)5.507.165.437.137.13
营业总成本/营业总收入(%)94.5993.0994.1993.91102.93
营业总成本/营业总收入_TTM(%)94.4892.6794.1990.9990.99
销售费用/营业总收入(%)0.000.000.020.000.00
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.020.020.020.010.01
管理费用/营业总收入(%)1.531.501.711.641.87
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.641.631.711.521.52
财务费用/营业总收入(%)-0.03-0.05-0.31-0.38-0.47
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.15-0.22-0.31-1.69-1.69
资产减值损失/营业总收入(%)----0.330.30--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.330.330.330.380.38
归属母公司净利润(元)192172388.63(元)135746831.25(元)352965273.70(元)166649000.00(元)-37536338.62(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)186929200.00(元)135472200.00(元)347180700.00(元)164655100.00(元)--
息税前利润(元)258235888.12(元)163282052.10(元)458859431.29(元)198772800.00(元)-45766943.12(元)
息税折旧摊销前利润(元)550601485.90(元)309229295.68(元)1038384727.79(元)487354900.00(元)95712980.97(元)
营业利润率(%)5.757.415.766.17-2.94
成本费用利润率(%)6.257.976.106.57-2.85
三、偿债能力----------
流动比率5.405.475.526.15--
速动比率5.365.445.496.10--
超速动比率4.934.825.025.65--
产权比率(%)9.379.816.935.68--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)1066.881019.081442.651760.74--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)17207.66--------
有形净值债务率(%)9.5810.037.095.81--
有形净值/带息债务(%)16833.73--------
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.370.200.950.55--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.140.091.521.12--
经营活动产生现金流量净额/带息债务2.26--------
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.180.121.541.14--
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.060.080.000.00--
现金流动负债比0.180.121.541.14--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)25.00(元)400.00(元)-35.71(元)----
稀释每股收益同比增长(%)25.00(元)400.00(元)-35.71(元)----
营业收入同比增长(%)28.2865.19-2.19----
营业利润同比增长(%)19.69516.75-36.26----
利润总额同比增长(%)22.81517.10-36.37----
净利润同比增长(%)15.32461.64-37.85----
归属母公司股东的净利润同比增长(%)15.32461.64-37.85----
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)13.53---27.24----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-78.73-72.40132.77----
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-78.73(元)-72.40(元)132.77(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)12.15---39.40----
净资产同比增长(%)3.06--2.71----
总资产同比增长(%)6.66--1.70----
每股净资产相对年初增长率(%)1.26(元)0.92(元)2.85(元)1.29(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.420.962.711.08--
资产总计相对年初增长率(%)3.743.681.70-1.09--
可持续增长率(%)1.210.862.291.08--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)77.6272.6279.8294.350.00
存货周转率(次)101.6954.23241.6085.31--
存货周转天数(天/次)1.771.661.492.11--
应收帐款周转率(次)2.371.274.601.950.68
应收帐款周转天数(天/次)75.8570.9678.3392.24--
应付帐款周转率(次)4.812.399.674.30--
应付帐款周转天数(天/次)37.4437.7137.2441.87--
流动资产周转率(次)0.710.361.460.63--
固定资产周转率(次)0.440.220.820.33--
股东权益周转率(次)0.280.140.540.22--
总资产周转率(次)0.260.130.500.21--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)95.7696.74104.89117.11131.64
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)96.1799.10104.8999.8899.88
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)4.796.4119.7628.9238.34
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)9.4313.9119.768.308.30
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)88.6492.65340.10475.15--
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)170.75189.75340.1092.1492.14
资本支出/折旧和摊销0.080.121.241.950.38
现金及现金等价物净增加额(元)161811497.02(元)113747834.75(元)974328162.47(元)431726600.00(元)460754346.44(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)211280085.34(元)142157989.58(元)1671099130.69(元)993373400.00(元)515080298.75(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)4220309910.48(元)2146904901.92(元)8871209047.67(元)4023272700.00(元)1768546407.47(元)
自由现金流量(元)218652541.63(元)107563320.35(元)643441339.53(元)204612506.73(元)1933009382.90(元)
净利润现金含量(%)109.94104.72473.45596.09--
营业收入现金含量(%)95.7696.74104.89117.11131.64
总资产现金回收率(%)1.220.829.956.00--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.91(元)0.89(元)0.86(元)0.73(元)0.74(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00--
八、资本结构----------
资产负债率(%)8.578.946.485.37--
流动资产/总资产(%)36.4036.0335.3432.53--
非流动资产/总资产(%)63.6063.9764.6667.47--
固定资产比率(%)55.9956.2659.8462.52--
无形资产比率(%)1.651.661.731.77--
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)99.42100.00100.00100.00--
带息债务/全部投入资本(%)0.580.000.000.00--
流动负债/负债合计(%)78.6773.6798.7698.43--
非流动负债/负债合计(%)21.3326.331.241.57--
股东权益比率(%)91.4391.0693.5294.63--
权益乘数(%)1.091.101.071.06--
营运资金(元)5209913306.42(元)5169101416.97(元)4899500311.58(元)4486292100.00(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.020.030.000.00--
长期资产适合率1.641.641.541.49--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)91.6593.32101.2098.73--
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)97.5399.24101.20102.11102.11
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)5.766.462.63----
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)3.223.472.631.751.75
价值变动净收益/利润总额(%)5.766.462.734.99--
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)3.313.552.731.821.82
营业外收支净额/利润总额(%)2.520.03-0.32-0.02--
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.94-0.22-0.32-0.16-0.16
所得税/利润总额(%)26.1017.4427.3021.30--
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)97.2799.8098.3698.80--
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.081.081.071.07--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)4.366.124.174.85-2.79
净利润/利润总额(%)73.9082.5672.7078.70--
利润总额/息税前利润(%)100.71100.70105.81106.53--
息税前利润/营业总收入(%)5.867.365.435.79-3.41
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