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中兰环保(300854)财务分析指标    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.43(元)--1.33(元)--0.32(元)
稀释每股收益(元/股)0.43(元)--1.33(元)--0.32(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.43(元)0.12(元)1.33(元)0.60(元)0.32(元)
每股收益_TTM(元/股)1.45(元)1.42(元)1.33(元)1.36(元)1.08(元)
每股净资产(元/股)9.17(元)--8.74(元)--7.95(元)
每股营业总收入(元/股)3.54(元)1.25(元)9.27(元)5.51(元)3.07(元)
每股营业收入(元/股)3.54(元)1.25(元)9.27(元)5.51(元)3.07(元)
每股营业收入_TTM(元/股)9.74(元)9.43(元)9.27(元)9.98(元)9.21(元)
每股营业利润(元/股)0.50(元)0.14(元)1.61(元)0.75(元)0.39(元)
每股息税前利润(元/股)0.46(元)0.14(元)1.61(元)0.74(元)0.40(元)
每股资本公积金(元/股)3.94(元)--3.94(元)--3.94(元)
每股盈余公积(元/股)0.36(元)--0.36(元)--0.26(元)
每股公积金(元/股)4.30(元)0.00(元)4.30(元)0.00(元)4.21(元)
每股未分配利润(元/股)3.87(元)--3.44(元)--2.74(元)
每股留存收益(元/股)4.23(元)0.00(元)3.80(元)0.00(元)3.01(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.53(元)-0.05(元)1.05(元)0.36(元)0.38(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.15(元)0.99(元)1.05(元)1.54(元)0.17(元)
每股现金流量净额(元/股)0.31(元)0.14(元)-1.20(元)-1.23(元)-1.00(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.11(元)0.14(元)-1.20(元)-0.06(元)0.58(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.07(元)-0.56(元)-0.47(元)-0.94(元)-0.55(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.07(元)-0.56(元)-0.82(元)-0.94(元)-0.79(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.84--16.35--4.12
净资产收益率_加权,公布值(%)4.84--16.24----
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.73--15.24--4.01
净资产收益率_扣除,摊薄(%)3.71--13.47----
净资产收益率_扣除,加权(%)3.79--14.35----
净资产收益率_TTM(%)15.77--15.24--13.57
总资产报酬率(%)3.050.9810.865.382.81
总资产报酬率_TTM(%)11.0111.9410.6312.769.43
总资产净利率(%)2.990.869.514.782.50
总资产净利率_TTM(%)9.9210.289.3110.978.14
投入资本回报率(%)4.561.2416.597.034.39
销售净利率(%)12.8010.1915.2111.9811.51
销售净利率_TTM(%)15.5015.7815.2114.4212.20
销售毛利率(%)25.39--29.73--28.53
销售毛利率_TTM(%)28.5329.7329.73----
销售成本率(%)74.61--70.27--71.47
销售期间费用率(%)14.38--12.46--15.00
销售期间费用率_TTM(%)12.36--12.46----
净利润/营业总收入(%)12.8010.1915.2111.9811.51
净利润/营业总收入_TTM(%)15.5015.7815.2114.4212.20
营业利润/营业总收入(%)14.0211.5917.3813.5912.82
营业利润/营业总收入_TTM(%)17.6018.2917.3816.7114.00
息税前利润/营业总收入(%)13.0511.5817.3713.4812.97
息税前利润/营业总收入_TTM(%)17.1918.3217.3716.7814.13
营业总成本/营业总收入(%)89.60--83.17--86.82
营业总成本/营业总收入_TTM(%)84.3683.1783.17----
销售费用/营业总收入(%)4.01--2.76--3.54
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.972.762.76----
管理费用/营业总收入(%)7.65--5.87--7.18
管理费用/营业总收入_TTM(%)6.115.875.87----
财务费用/营业总收入(%)-0.88--0.09--0.28
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.320.090.09----
资产减值损失/营业总收入(%)-0.37--1.57--1.64
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.841.571.57----
归属母公司净利润(元)32200323.78(元)9282700.00(元)98991641.37(元)44208900.00(元)23704245.04(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)25249200.00(元)--87444000.00(元)----
息税前利润(元)34344226.36(元)10748600.00(元)119592634.61(元)55188400.00(元)29585693.74(元)
息税折旧摊销前利润(元)45225107.05(元)10748600.00(元)138647939.74(元)55188400.00(元)38368952.54(元)
营业利润率(%)14.0211.5917.3813.5912.82
成本费用利润率(%)16.42--21.93--15.54
三、偿债能力----------
流动比率2.182.201.992.131.96
速动比率2.102.201.932.131.79
超速动比率1.120.001.170.001.09
产权比率(%)60.3458.1267.7858.7668.84
归属母公司股东的权益/负债合计(%)160.19--142.89--141.22
归属母公司股东的权益/带息债务(%)--------7380.86
有形净值债务率(%)68.53--77.61--79.91
有形净值/带息债务(%)--0.00--0.006540.57
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.110.030.310.150.09
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.09-0.010.170.070.07
经营活动产生现金流量净额/带息债务---0.01--0.073.50
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.09-0.010.170.070.07
经营活动产生现金流量净额/净债务---0.01--0.07--
利息保障倍数(倍)----370.65--82.03
长期负债与营运资金比率0.020.020.000.000.00
现金流动负债比-0.09-0.010.170.070.07
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)34.38(元)--19.82(元)----
稀释每股收益同比增长(%)34.38(元)--19.82(元)----
营业收入同比增长(%)15.3714.860.6616.29--
营业利润同比增长(%)26.19361.3124.93102.16--
利润总额同比增长(%)26.27361.2723.35100.64--
净利润同比增长(%)28.30160.8025.4991.84--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)35.84252.5723.5190.72--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)----15.76----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-239.71-456.91528.30134.75--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-239.71(元)-456.91(元)528.30(元)131.42(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)17.96--6.72----
净资产同比增长(%)15.41--15.71----
总资产同比增长(%)10.22--4.45----
每股净资产相对年初增长率(%)4.94(元)--15.76(元)--5.26(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)4.94--15.71--5.21
资产总计相对年初增长率(%)0.49-4.454.45-9.51-4.78
可持续增长率(%)5.191.4618.668.744.68
五、营运能力----------
营业周期(天/次)224.830.00291.630.00436.58
存货周转率(次)6.16--2.81--0.84
存货周转天数(天/次)29.22--128.17--214.14
应收帐款周转率(次)0.920.322.201.230.81
应收帐款周转天数(天/次)195.62--163.46--222.44
应付帐款周转率(次)0.56--1.29--0.45
应付帐款周转天数(天/次)323.78--278.49--397.01
流动资产周转率(次)0.290.110.770.500.27
固定资产周转率(次)2.25--6.70--2.34
股东权益周转率(次)0.40--1.14--0.40
总资产周转率(次)0.230.080.630.400.22
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)90.16--100.94--150.86
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)81.29100.94100.94----
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-14.87-4.0011.336.4412.27
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)1.5010.4511.3315.471.81
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-142.97-4.0067.286.4493.09
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)9.61--67.28--1.81
资本支出/折旧和摊销0.52--1.66--0.38
现金及现金等价物净增加额(元)23237279.43(元)10624200.00(元)-89353113.18(元)-91663600.00(元)-74054844.61(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-39116974.48(元)-3715100.00(元)77988245.89(元)26374000.00(元)27997870.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)237255469.76(元)--695058973.43(元)--344117682.87(元)
自由现金流量(元)5326280.52(元)-41830786.78(元)-35233837.32(元)-69468658.42(元)-40787301.76(元)
净利润现金含量(%)-116.13-39.2974.4853.78106.65
营业收入现金含量(%)90.16--100.94--150.86
总资产现金回收率(%)-3.47-0.347.082.572.66
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.51(元)--0.20(元)--0.40(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)37.6336.7640.4037.0140.77
流动资产/总资产(%)80.3579.1080.5078.8979.82
非流动资产/总资产(%)19.6520.9019.5021.1120.18
固定资产比率(%)10.33--10.43--10.43
无形资产比率(%)4.51--4.72--5.38
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)96.67--96.86--95.95
带息债务/全部投入资本(%)0.0036.250.0037.011.30
流动负债/负债合计(%)97.8297.8499.9899.9899.99
非流动负债/负债合计(%)2.182.160.020.020.01
股东权益比率(%)62.3763.2459.6062.9959.23
权益乘数(%)1.601.581.681.591.69
营运资金(元)492102214.14(元)463692000.00(元)451163638.42(元)408131400.00(元)400519168.20(元)
长期负债/股东权益合计0.010.010.000.000.00
长期资产适合率4.74--4.51--4.55
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)74.14863.2297.19741.57102.91
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)89.17100.1897.19596.10707.47
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)6.13--4.11--1.41
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)5.314.114.11----
价值变动净收益/利润总额(%)12.830.007.830.009.36
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)8.937.327.830.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)-0.010.00-0.350.00-0.07
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.31-0.32-0.350.000.00
所得税/利润总额(%)8.73--12.21--10.17
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)74.96--83.51----
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.69--1.82--1.83
归属母公司股东的净利润/净利润(%)95.6098.1694.5490.1690.29
净利润/营业总收入(%)12.8010.1915.2111.9811.51
净利润/利润总额(%)91.2787.9887.7988.8589.83
利润总额/息税前利润(%)107.45100.0099.73100.0098.78
息税前利润/营业总收入(%)13.0511.5817.3713.4812.97
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