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金三江(301059)财务分析指标    年份:
截止日期2021-06-302020-12-312020-09-302020-06-302019-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.28(元)0.68(元)--0.26(元)0.63(元)
稀释每股收益(元/股)0.28(元)0.68(元)--0.26(元)0.63(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.28(元)0.68(元)0.44(元)0.26(元)0.63(元)
每股收益_TTM(元/股)0.70(元)0.68(元)0.67(元)0.63(元)0.63(元)
每股净资产(元/股)3.35(元)3.06(元)--2.64(元)2.48(元)
每股营业总收入(元/股)0.99(元)2.15(元)1.48(元)0.92(元)2.18(元)
每股营业收入(元/股)0.99(元)2.15(元)1.48(元)0.92(元)2.18(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.21(元)2.15(元)2.09(元)2.18(元)2.18(元)
每股营业利润(元/股)0.31(元)0.77(元)--0.31(元)0.72(元)
每股息税前利润(元/股)0.31(元)0.78(元)0.00(元)0.30(元)0.72(元)
每股资本公积金(元/股)1.18(元)1.18(元)--1.18(元)1.17(元)
每股盈余公积(元/股)0.10(元)0.10(元)--0.03(元)0.03(元)
每股公积金(元/股)1.28(元)1.27(元)0.00(元)1.20(元)1.20(元)
每股未分配利润(元/股)1.07(元)0.79(元)--0.44(元)0.28(元)
每股留存收益(元/股)1.16(元)0.88(元)0.00(元)0.46(元)0.30(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.42(元)1.01(元)--0.40(元)0.44(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.03(元)1.01(元)0.44(元)0.44(元)0.44(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.51(元)0.31(元)--0.11(元)0.88(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.31(元)0.31(元)0.88(元)0.88(元)0.88(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.24(元)0.62(元)0.65(元)0.25(元)0.07(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.24(元)0.59(元)0.65(元)0.23(元)-0.08(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)8.6624.57--10.1834.56
净资产收益率_加权,公布值(%)8.6624.73----35.35
净资产收益率_摊薄,公布值(%)8.3022.22--9.8725.49
净资产收益率_扣除,摊薄(%)7.8320.83----22.63
净资产收益率_扣除,加权(%)8.1823.18----31.39
净资产收益率_TTM(%)20.8622.22--23.9325.49
总资产报酬率(%)7.8723.71--10.2330.70
总资产报酬率_TTM(%)18.6621.09--24.3625.01
总资产净利率(%)6.9920.78--8.9927.01
总资产净利率_TTM(%)16.3818.48--21.5922.00
投入资本回报率(%)8.3823.940.009.9133.04
销售净利率(%)28.1731.7229.9628.3029.02
销售净利率_TTM(%)31.5631.7232.1629.0229.02
销售毛利率(%)50.1152.08--50.6650.72
销售毛利率_TTM(%)51.7952.08----50.72
销售成本率(%)49.8947.92--49.3449.28
销售期间费用率(%)19.8316.33--18.7520.04
销售期间费用率_TTM(%)16.8816.33----20.04
净利润/营业总收入(%)28.1731.7229.9628.3029.02
净利润/营业总收入_TTM(%)31.5631.7232.1629.0229.02
营业利润/营业总收入(%)31.5235.74--33.4632.94
营业利润/营业总收入_TTM(%)34.8135.7432.9432.9432.94
息税前利润/营业总收入(%)31.7336.200.0032.2032.98
息税前利润/营业总收入_TTM(%)35.9436.2032.7432.7432.98
营业总成本/营业总收入(%)70.2065.21--69.0570.42
营业总成本/营业总收入_TTM(%)65.8465.21----70.42
销售费用/营业总收入(%)5.824.43--4.805.44
销售费用/营业总收入_TTM(%)4.904.43----5.44
管理费用/营业总收入(%)9.487.83--9.418.84
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.917.83----8.84
财务费用/营业总收入(%)-0.78-0.77---0.800.22
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.76-0.77----0.22
资产减值损失/营业总收入(%)----------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)----------
归属母公司净利润(元)25323074.14(元)62106840.44(元)40367600.00(元)23760899.25(元)57596406.57(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)23909492.92(元)58205945.84(元)----51143505.61(元)
息税前利润(元)28521255.36(元)70873486.62(元)0.00(元)27029213.40(元)65462174.76(元)
息税折旧摊销前利润(元)34631875.94(元)80545937.10(元)0.00(元)31768702.38(元)74178484.01(元)
营业利润率(%)31.5235.74--33.4632.94
成本费用利润率(%)50.6662.29--52.4951.33
三、偿债能力----------
流动比率1.983.91--7.315.34
速动比率1.653.45--6.154.47
超速动比率1.563.37--6.054.32
产权比率(%)27.3420.22--10.8415.84
归属母公司股东的权益/负债合计(%)365.78494.45--922.50631.39
归属母公司股东的权益/带息债务(%)11205.29------11299.44
有形净值债务率(%)30.8123.12--12.6918.81
有形净值/带息债务(%)9943.14------9512.74
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.421.43--1.222.07
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.461.63--1.401.12
经营活动产生现金流量净额/带息债务13.94------20.09
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.481.77--1.591.21
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)--------138.27
长期负债与营运资金比率0.060.03--0.020.02
现金流动负债比0.481.77--1.591.21
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)7.69(元)7.94(元)------
稀释每股收益同比增长(%)7.69(元)7.94(元)------
营业收入同比增长(%)7.07-1.36-5.65--20.65
营业利润同比增长(%)0.877.02----17.23
利润总额同比增长(%)6.0911.50----16.63
净利润同比增长(%)6.577.839.92--20.81
归属母公司股东的净利润同比增长(%)6.577.839.92--20.81
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)--13.81----20.87
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)3.29129.95-----18.28
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)3.29(元)129.95(元)-----71.96(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-15.91-12.83-----42.60
净资产同比增长(%)26.7923.66----110.49
总资产同比增长(%)45.6628.35----59.00
每股净资产相对年初增长率(%)9.31(元)23.38(元)--6.38(元)-27.69(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)9.2023.66--6.51110.49
资产总计相对年初增长率(%)15.6628.35--1.9159.00
可持续增长率(%)9.0627.4817.8610.5153.65
五、营运能力----------
营业周期(天/次)195.80200.590.00224.52177.28
存货周转率(次)1.813.55--1.494.05
存货周转天数(天/次)99.60101.27--120.9988.90
应收帐款周转率(次)1.873.622.431.744.07
应收帐款周转天数(天/次)96.2099.32--103.5488.37
应付帐款周转率(次)1.154.03--2.184.79
应付帐款周转天数(天/次)156.0989.41--82.5475.22
流动资产周转率(次)0.501.03--0.491.50
固定资产周转率(次)2.114.36--1.874.30
股东权益周转率(次)0.310.77--0.361.19
总资产周转率(次)0.250.66--0.320.93
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)120.73110.74--125.0999.21
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)109.22110.74----99.21
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)42.2547.19--43.5320.24
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)46.4047.1920.2420.2420.24
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)141.78135.63--140.6568.42
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)135.81135.6320.2420.2468.42
资本支出/折旧和摊销13.244.52--3.354.80
现金及现金等价物净增加额(元)-46383881.28(元)28046649.92(元)--9942825.14(元)80339478.03(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)37972120.10(元)92383626.68(元)--36543684.06(元)40176216.50(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)108520500.01(元)216813470.50(元)--105010975.76(元)196926939.20(元)
自由现金流量(元)-22203026.79(元)56121509.25(元)59244926.86(元)23089166.52(元)6424223.47(元)
净利润现金含量(%)149.95148.75--153.8069.75
营业收入现金含量(%)120.73110.74--125.0999.21
总资产现金回收率(%)10.4830.91--13.8318.84
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.75(元)1.26(元)--1.06(元)0.95(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)21.4716.82--9.7813.67
流动资产/总资产(%)40.0960.56--62.9967.72
非流动资产/总资产(%)59.9139.44--37.0232.28
固定资产比率(%)10.4613.23--16.5417.36
无形资产比率(%)8.519.96--12.6713.07
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)99.12100.00--100.0099.12
带息债务/全部投入资本(%)0.880.00--0.000.88
流动负债/负债合计(%)94.4392.10--88.1392.76
非流动负债/负债合计(%)5.577.90--11.877.24
股东权益比率(%)78.5383.18--90.2286.33
权益乘数(%)1.271.20--1.111.16
营运资金(元)76998599.18(元)151400316.33(元)0.00(元)145043266.70(元)144081451.06(元)
长期负债/股东权益合计0.020.02--0.010.01
长期资产适合率7.626.39--5.525.03
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)91.3194.00--93.9890.35
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)92.9494.00305.42305.4290.35
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.86--2.251.33
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.860.000.001.33
营业外收支净额/利润总额(%)3.403.43---1.60-0.61
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)5.293.430.000.00-0.61
所得税/利润总额(%)13.6714.29--14.0511.37
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)94.4293.72----88.80
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.241.18--1.131.28
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)28.1731.7229.9628.3029.02
净利润/利润总额(%)86.3385.71--85.9588.63
利润总额/息税前利润(%)102.84102.24--102.2899.28
息税前利润/营业总收入(%)31.7336.200.0032.2032.98
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