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张小泉(301055)财务分析指标    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-06-302020-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.38(元)--0.66(元)0.28(元)--
稀释每股收益(元/股)0.38(元)--0.66(元)0.28(元)--
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.38(元)0.20(元)0.66(元)0.28(元)0.14(元)
每股收益_TTM(元/股)0.76(元)0.72(元)0.66(元)0.62(元)0.62(元)
每股净资产(元/股)4.13(元)--3.75(元)3.37(元)--
每股营业总收入(元/股)2.82(元)1.39(元)4.89(元)2.14(元)0.95(元)
每股营业收入(元/股)2.82(元)1.39(元)4.89(元)2.14(元)0.95(元)
每股营业收入_TTM(元/股)5.57(元)5.33(元)4.89(元)4.14(元)4.14(元)
每股营业利润(元/股)0.47(元)--0.81(元)0.37(元)--
每股息税前利润(元/股)0.46(元)0.00(元)0.82(元)0.36(元)0.00(元)
每股资本公积金(元/股)1.27(元)--1.27(元)1.27(元)--
每股盈余公积(元/股)0.09(元)--0.09(元)0.06(元)--
每股公积金(元/股)1.36(元)0.00(元)1.36(元)1.33(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)1.77(元)--1.39(元)1.04(元)--
每股留存收益(元/股)1.86(元)0.00(元)1.48(元)1.10(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.27(元)--0.91(元)0.31(元)--
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.87(元)0.91(元)0.91(元)0.75(元)0.75(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.35(元)--0.63(元)-0.07(元)--
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.35(元)0.63(元)0.63(元)-0.13(元)-0.13(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.65(元)0.13(元)-0.59(元)-0.53(元)0.19(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.47(元)0.13(元)0.55(元)-0.19(元)0.19(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)9.60--18.478.29--
净资产收益率_加权,公布值(%)9.60--18.87----
净资产收益率_摊薄,公布值(%)9.16--17.598.32--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)8.96--16.37----
净资产收益率_扣除,加权(%)9.39--17.56----
净资产收益率_TTM(%)18.34--17.5918.32--
总资产报酬率(%)7.17--15.437.76--
总资产报酬率_TTM(%)13.83--13.3116.25--
总资产净利率(%)5.89--12.386.01--
总资产净利率_TTM(%)11.36--10.6812.72--
投入资本回报率(%)7.180.0015.867.850.00
销售净利率(%)13.4014.1313.4913.0914.55
销售净利率_TTM(%)13.6013.4713.4914.9414.94
销售毛利率(%)41.59--40.7341.78--
销售毛利率_TTM(%)40.7640.7340.7341.2141.21
销售成本率(%)58.41--59.2758.22--
销售期间费用率(%)24.27--23.8223.78--
销售期间费用率_TTM(%)24.07--23.82----
净利润/营业总收入(%)13.4014.1313.4913.0914.55
净利润/营业总收入_TTM(%)13.6013.4713.4914.9414.94
营业利润/营业总收入(%)16.54--16.6217.28--
营业利润/营业总收入_TTM(%)16.3216.6216.6217.7317.73
息税前利润/营业总收入(%)16.330.0016.8216.900.00
息税前利润/营业总收入_TTM(%)16.5616.8616.8219.0919.09
营业总成本/营业总收入(%)83.43--83.7882.85--
营业总成本/营业总收入_TTM(%)83.9683.7883.7882.5882.58
销售费用/营业总收入(%)15.04--14.5314.59--
销售费用/营业总收入_TTM(%)14.7714.5314.5313.2813.28
管理费用/营业总收入(%)6.38--5.816.15--
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.975.815.816.596.59
财务费用/营业总收入(%)-0.22---0.03-0.05--
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.11-0.03-0.03-0.33-0.33
资产减值损失/营业总收入(%)0.39--0.450.57--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.380.450.450.340.34
归属母公司净利润(元)44253509.64(元)23052200.00(元)77215968.89(元)32814630.21(元)16193100.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)43288738.67(元)--71849800.00(元)----
息税前利润(元)53923196.59(元)0.00(元)96230367.03(元)42376775.02(元)0.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)53923196.59(元)0.00(元)112946474.57(元)50803455.51(元)0.00(元)
营业利润率(%)16.54--16.6217.28--
成本费用利润率(%)20.78--21.2221.54--
三、偿债能力----------
流动比率1.96--2.072.18--
速动比率1.24--1.431.20--
超速动比率1.08--1.281.06--
产权比率(%)61.46--64.7244.09--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)162.70--154.50226.83--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)302.06--327.991002.69--
有形净值债务率(%)74.19--80.6857.19--
有形净值/带息债务(%)250.26--263.13772.92--
有形净值/净债务(%)2921.91--------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.18--0.400.29--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.10--0.380.21--
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.19--0.800.91--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.18--0.630.27--
经营活动产生现金流量净额/净债务0.78--------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.71--0.640.27--
现金流动负债比0.18--0.630.27--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)35.71(元)--6.45(元)----
稀释每股收益同比增长(%)35.71(元)--6.45(元)----
营业收入同比增长(%)31.7246.5718.23----
营业利润同比增长(%)26.03--10.84----
利润总额同比增长(%)28.20--2.86----
净利润同比增长(%)34.8642.366.80----
归属母公司股东的净利润同比增长(%)34.8642.366.80----
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)----15.34----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-13.24--22.14----
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-13.24(元)--22.14(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)10.10---3.46----
净资产同比增长(%)22.47--10.61----
总资产同比增长(%)37.24--38.06----
每股净资产相对年初增长率(%)10.14(元)--10.61(元)-0.50(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)10.08--10.61-0.58--
资产总计相对年初增长率(%)7.90--38.068.55--
可持续增长率(%)10.085.2519.458.274.08
五、营运能力----------
营业周期(天/次)121.940.00132.24163.060.00
存货周转率(次)1.64--3.071.21--
存货周转天数(天/次)110.02--117.09148.89--
应收帐款周转率(次)15.106.3323.7612.704.96
应收帐款周转天数(天/次)11.92--15.1514.17--
应付帐款周转率(次)2.08--3.641.61--
应付帐款周转天数(天/次)86.34--98.92111.96--
流动资产周转率(次)0.95--1.760.85--
固定资产周转率(次)3.38--5.752.49--
股东权益周转率(次)0.72--1.370.63--
总资产周转率(次)0.44--0.920.46--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)114.32--113.13111.87--
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)114.22113.13113.13113.32113.32
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)9.43--18.6414.31--
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)15.6318.6418.6418.0418.04
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)56.88--114.8683.44--
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)97.44114.86114.86103.54103.54
资本支出/折旧和摊销----10.188.63--
现金及现金等价物净增加额(元)-41480602.71(元)--73556622.44(元)-8560897.11(元)--
经营活动产生的现金流量净额(元)31129904.93(元)--106645203.97(元)35878909.38(元)--
销售商品提供劳务收到的现金(元)377553052.95(元)--647401504.74(元)280486633.42(元)--
自由现金流量(元)-76229632.83(元)14660691.90(元)-69535977.69(元)-61905788.23(元)21687750.78(元)
净利润现金含量(%)70.34--138.11109.34--
营业收入现金含量(%)114.32--113.13111.87--
总资产现金回收率(%)4.14--17.106.57--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.23(元)--1.59(元)0.88(元)--
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)38.07--39.2930.60--
流动资产/总资产(%)44.32--48.2750.69--
非流动资产/总资产(%)55.68--51.7349.31--
固定资产比率(%)12.41--13.6117.68--
无形资产比率(%)9.35--10.5814.12--
长期借款/总资产(%)0.15--0.160.07--
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)75.13--76.6490.93--
带息债务/全部投入资本(%)24.87--23.379.07--
流动负债/负债合计(%)59.34--59.3476.12--
非流动负债/负债合计(%)40.66--40.6623.88--
股东权益比率(%)61.93--60.7169.40--
权益乘数(%)1.61--1.651.44--
营运资金(元)169587561.51(元)0.00(元)180435760.76(元)155801242.94(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.25--0.260.11--
长期资产适合率6.24--5.644.34--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)100.17--96.07100.90--
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)96.2496.0796.0789.7589.75
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.57--1.511.16--
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)1.181.511.510.940.94
营业外收支净额/利润总额(%)0.04--1.59-1.68--
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)2.091.591.598.688.68
所得税/利润总额(%)19.00--20.1123.00--
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)97.82--93.05----
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.63--1.491.38--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)13.4014.1313.4913.0914.55
净利润/利润总额(%)81.00--79.8977.00--
利润总额/息税前利润(%)101.32--100.43100.56--
息税前利润/营业总收入(%)16.330.0016.8216.900.00
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