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开勒股份(301070)财务分析指标    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.60(元)--1.31(元)--0.45(元)
稀释每股收益(元/股)0.60(元)--1.31(元)--0.45(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.60(元)0.06(元)1.31(元)1.15(元)0.45(元)
每股收益_TTM(元/股)1.46(元)1.41(元)1.31(元)1.35(元)1.36(元)
每股净资产(元/股)7.77(元)7.23(元)7.16(元)7.00(元)6.28(元)
每股营业总收入(元/股)3.03(元)0.72(元)5.81(元)4.61(元)2.17(元)
每股营业收入(元/股)3.03(元)0.72(元)5.81(元)4.61(元)2.17(元)
每股营业收入_TTM(元/股)6.67(元)6.21(元)5.81(元)5.96(元)6.15(元)
每股营业利润(元/股)0.69(元)0.08(元)1.52(元)1.40(元)0.53(元)
每股息税前利润(元/股)0.69(元)0.08(元)1.53(元)1.40(元)0.54(元)
每股资本公积金(元/股)0.94(元)--0.94(元)--0.93(元)
每股盈余公积(元/股)0.49(元)--0.49(元)--0.39(元)
每股公积金(元/股)1.43(元)0.00(元)1.42(元)0.00(元)1.32(元)
每股未分配利润(元/股)5.34(元)--4.74(元)--3.98(元)
每股留存收益(元/股)5.83(元)0.00(元)5.23(元)0.00(元)4.37(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.56(元)0.00(元)1.21(元)0.46(元)0.18(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.60(元)1.41(元)1.21(元)1.18(元)1.45(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.68(元)-1.41(元)1.92(元)1.61(元)1.65(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.40(元)-0.33(元)1.92(元)1.95(元)-0.42(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-1.22(元)2.23(元)2.06(元)5.12(元)1.64(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.82(元)2.23(元)1.90(元)5.12(元)1.63(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)8.050.8720.1117.887.36
净资产收益率_加权,公布值(%)8.04--20.09----
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.730.8718.2616.407.10
净资产收益率_扣除,摊薄(%)6.22--15.21----
净资产收益率_扣除,加权(%)6.47--16.73----
净资产收益率_TTM(%)18.8219.5218.2619.2321.58
总资产报酬率(%)7.190.9618.7916.926.68
总资产报酬率_TTM(%)16.1520.2017.9718.5919.16
总资产净利率(%)6.350.7916.0613.975.52
总资产净利率_TTM(%)13.8416.9615.3615.5216.26
投入资本回报率(%)7.611.0218.7418.496.77
销售净利率(%)20.149.4222.5825.0320.46
销售净利率_TTM(%)22.1723.1022.5822.7921.84
销售毛利率(%)43.99--47.87--48.29
销售毛利率_TTM(%)46.3347.8747.8749.4349.43
销售成本率(%)56.01--52.13--51.71
销售期间费用率(%)24.70--24.50--27.18
销售期间费用率_TTM(%)23.72--24.50----
净利润/营业总收入(%)20.149.4222.5825.0320.46
净利润/营业总收入_TTM(%)22.1723.1022.5822.7921.84
营业利润/营业总收入(%)22.6811.5526.2530.3324.60
营业利润/营业总收入_TTM(%)25.1626.8226.2527.0725.56
息税前利润/营业总收入(%)22.8011.4526.4230.3124.73
息税前利润/营业总收入_TTM(%)25.8727.5226.4227.2825.74
营业总成本/营业总收入(%)81.09--77.30--80.42
营业总成本/营业总收入_TTM(%)78.0177.3077.3076.6376.63
销售费用/营业总收入(%)12.77--12.15--15.67
销售费用/营业总收入_TTM(%)11.6412.1512.1514.4614.46
管理费用/营业总收入(%)8.13--7.80--8.39
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.757.807.806.576.57
财务费用/营业总收入(%)0.19--0.47--0.07
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.470.470.470.230.23
资产减值损失/营业总收入(%)0.11--0.13--0.04
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.150.130.130.090.09
归属母公司净利润(元)29062172.31(元)3031500.00(元)63264942.04(元)55542600.00(元)21595948.47(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)23398117.78(元)--52705200.00(元)----
息税前利润(元)33424429.60(元)3960900.00(元)74218955.88(元)67657000.00(元)25933339.55(元)
息税折旧摊销前利润(元)33424429.60(元)3960900.00(元)80379244.33(元)67657000.00(元)28933513.96(元)
营业利润率(%)22.6811.5526.2530.3324.60
成本费用利润率(%)29.32--36.58--32.38
三、偿债能力----------
流动比率3.24--5.60--3.58
速动比率2.67--4.98--2.94
超速动比率2.48--4.65--2.83
产权比率(%)36.2415.8718.2123.8030.57
归属母公司股东的权益/负债合计(%)273.48624.28544.55416.40324.71
归属母公司股东的权益/带息债务(%)985.52624.282213.18416.401315.29
有形净值债务率(%)41.3316.0221.0024.0236.20
有形净值/带息债务(%)871.88624.281935.59416.401119.12
有形净值/净债务(%)--624.28--416.40--
息税折旧摊销前利润/负债合计0.240.071.260.830.31
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.200.000.920.270.09
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.710.003.740.270.37
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.25--1.18--0.11
经营活动产生现金流量净额/净债务--0.00--0.27--
利息保障倍数(倍)118.33------141.79
长期负债与营运资金比率0.12--0.06--0.08
现金流动负债比0.25--1.18--0.11
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)33.33(元)---3.68(元)----
稀释每股收益同比增长(%)33.33(元)---3.68(元)----
营业收入同比增长(%)39.78125.91-5.59-4.08--
营业利润同比增长(%)28.84243.66-3.062.91--
利润总额同比增长(%)28.70242.38-1.783.07--
净利润同比增长(%)37.62223.24-2.381.18--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)34.57252.98-3.57-0.91--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-----10.62----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)215.78101.78-16.72-37.37--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)215.78(元)101.78(元)-16.72(元)-37.37(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)8.87---21.33----
净资产同比增长(%)23.66--22.62----
总资产同比增长(%)29.25--9.59----
每股净资产相对年初增长率(%)8.52(元)0.98(元)22.60(元)19.84(元)7.59(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)8.470.9322.6219.807.56
资产总计相对年初增长率(%)25.08-1.019.5912.186.06
可持续增长率(%)8.520.9422.4519.777.59
五、营运能力----------
营业周期(天/次)185.710.00163.050.00264.51
存货周转率(次)1.77--4.37--1.25
存货周转天数(天/次)101.45--82.47--143.49
应收帐款周转率(次)2.140.604.473.291.49
应收帐款周转天数(天/次)84.26--80.58--121.02
应付帐款周转率(次)2.56--10.83--2.06
应付帐款周转天数(天/次)70.35--33.24--87.43
流动资产周转率(次)0.47--1.01--0.38
固定资产周转率(次)4.88--9.13--3.40
股东权益周转率(次)0.410.100.890.720.36
总资产周转率(次)0.320.080.710.560.27
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)95.32--95.93--94.60
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)96.0895.9395.9392.4392.43
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)18.590.4820.859.998.23
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)23.9322.6920.8519.8023.64
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)98.320.4891.879.9942.03
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)108.82--91.87--101.16
资本支出/折旧和摊销----7.43--7.82
现金及现金等价物净增加额(元)-32709766.78(元)-68369300.00(元)93051475.17(元)77824700.00(元)79772968.28(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)27256637.45(元)167000.00(元)58580488.11(元)22300000.00(元)8631601.64(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)139724977.97(元)--269516514.72(元)--99208105.19(元)
自由现金流量(元)-59242033.05(元)107858923.83(元)99869972.94(元)247880890.28(元)79151005.27(元)
净利润现金含量(%)92.315.1392.3339.9140.23
营业收入现金含量(%)95.32--95.93--94.60
总资产现金回收率(%)5.860.0414.835.582.22
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.83(元)--2.50(元)--2.23(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)26.6013.7015.4019.2323.42
流动资产/总资产(%)68.24--67.20--69.98
非流动资产/总资产(%)31.76--32.80--30.02
固定资产比率(%)5.71--7.40--7.70
无形资产比率(%)5.27--6.76--7.17
长期借款/总资产(%)0.05--0.03--0.03
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)90.0685.5294.9080.0692.31
带息债务/全部投入资本(%)9.1413.704.2919.237.02
流动负债/负债合计(%)79.19--77.94--83.57
非流动负债/负债合计(%)20.81--22.06--16.43
股东权益比率(%)73.4086.3084.6080.7776.58
权益乘数(%)1.361.161.181.241.31
营运资金(元)243792526.06(元)0.00(元)228017135.23(元)0.00(元)201559376.08(元)
长期负债/股东权益合计0.08--0.04--0.05
长期资产适合率13.82--11.89--10.44
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)83.65873.3685.53329.9379.75
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)86.58102.1585.5377.0691.62
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)4.480.003.210.007.30
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)2.442.943.212.032.08
营业外收支净额/利润总额(%)-0.310.001.090.00-0.20
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.931.001.09-0.21-0.22
所得税/利润总额(%)10.90--14.89--16.68
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)79.24--83.07----
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.291.181.261.291.32
归属母公司股东的净利润/净利润(%)98.4293.0799.7199.41100.65
净利润/营业总收入(%)20.149.4222.5825.0320.46
净利润/利润总额(%)89.1082.2485.1182.5883.32
利润总额/息税前利润(%)99.15100.00100.45100.0099.29
息税前利润/营业总收入(%)22.8011.4526.4230.3124.73
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