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天齐锂业(002466)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.75(元)-0.47(元)-0.34(元)-5.24(元)0.12(元)
稀释每股收益(元/股)-0.75(元)-0.47(元)-0.34(元)-5.24(元)0.12(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.75(元)-0.47(元)-0.34(元)-4.05(元)0.12(元)
每股收益_TTM(元/股)-4.89(元)-4.65(元)-4.46(元)-4.05(元)0.57(元)
每股净资产(元/股)3.96(元)4.28(元)4.12(元)4.71(元)8.90(元)
每股营业总收入(元/股)1.64(元)1.27(元)0.66(元)3.28(元)3.33(元)
每股营业收入(元/股)1.64(元)1.27(元)0.66(元)3.28(元)3.33(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.35(元)2.80(元)3.03(元)3.28(元)4.63(元)
每股营业利润(元/股)-0.33(元)-0.10(元)-0.25(元)-3.07(元)0.62(元)
每股息税前利润(元/股)0.56(元)0.58(元)0.43(元)-1.65(元)2.14(元)
每股资本公积金(元/股)4.58(元)4.58(元)4.58(元)4.58(元)3.68(元)
每股盈余公积(元/股)0.26(元)0.26(元)0.26(元)0.26(元)0.29(元)
每股公积金(元/股)4.84(元)4.84(元)4.84(元)4.84(元)3.97(元)
每股未分配利润(元/股)-1.34(元)-1.06(元)-0.93(元)-0.59(元)4.64(元)
每股留存收益(元/股)-1.08(元)-0.81(元)-0.67(元)-0.34(元)4.93(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.45(元)0.09(元)0.01(元)1.59(元)1.21(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.11(元)1.05(元)1.30(元)1.59(元)1.95(元)
每股现金流量净额(元/股)-2.08(元)-1.69(元)-2.12(元)2.06(元)-0.15(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)2.06(元)0.61(元)2.06(元)2.06(元)-3.48(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.22(元)0.13(元)0.07(元)-3.32(元)-0.46(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.87(元)-1.24(元)-1.71(元)-1.37(元)2.02(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-17.22-10.49-7.67-69.981.37
净资产收益率_加权,公布值(%)-17.22-10.49-7.68-84.381.38
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-18.85-11.02-8.23-85.931.37
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-16.64-11.48-10.64-89.320.15
净资产收益率_扣除,加权(%)---10.92---87.71--
净资产收益率_TTM(%)-123.43-108.75-108.45-85.936.40
总资产报酬率(%)1.841.871.43-5.365.22
总资产报酬率_TTM(%)-9.54-7.45-6.27-5.247.08
总资产净利率(%)-1.28-0.68-0.84-12.021.33
总资产净利率_TTM(%)-15.64-14.20-14.22-11.772.70
投入资本回报率(%)1.992.011.54-5.734.34
销售净利率(%)-23.57-16.50-39.06-113.2616.32
销售净利率_TTM(%)-192.32-153.13-137.49-113.2624.99
销售毛利率(%)44.6950.3053.1756.5658.56
销售毛利率_TTM(%)46.0850.8954.4856.5658.83
销售成本率(%)55.3149.7046.8343.4441.44
销售期间费用率(%)64.4665.12114.9652.5350.78
销售期间费用率_TTM(%)62.7962.4068.4252.5344.27
净利润/营业总收入(%)-23.57-16.50-39.06-113.2616.32
净利润/营业总收入_TTM(%)-192.32-153.13-137.49-113.2624.99
营业利润/营业总收入(%)-20.20-7.48-38.01-93.7518.50
营业利润/营业总收入_TTM(%)-165.14-128.26-117.26-93.7528.28
息税前利润/营业总收入(%)33.8445.2466.14-50.4864.27
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-117.32-80.27-60.65-50.4865.44
营业总成本/营业总收入(%)120.28115.14161.69206.1892.49
营业总成本/营业总收入_TTM(%)270.42240.62233.01206.1888.94
销售费用/营业总收入(%)1.120.930.870.910.81
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.161.000.950.910.85
管理费用/营业总收入(%)9.628.329.498.715.59
管理费用/营业总收入_TTM(%)12.7710.7710.058.716.95
财务费用/营业总收入(%)52.9855.22104.0141.9043.44
财务费用/营业总收入_TTM(%)47.9649.7856.4941.9035.43
资产减值损失/营业总收入(%)------109.69--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)109.69109.69109.69109.690.22
归属母公司净利润(元)-1103278598.24(元)-696565122.22(元)-500294446.02(元)-5983362461.57(元)139488405.61(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-974273917.04(元)-725238627.06(元)-646858579.51(元)-6219398868.68(元)15504553.21(元)
息税前利润(元)821237323.54(元)849954465.98(元)640511125.11(元)-2443751062.57(元)2440597221.74(元)
息税折旧摊销前利润(元)821237323.54(元)1033201284.33(元)640511125.11(元)-2111499130.87(元)2440597221.74(元)
营业利润率(%)-20.20-7.48-38.01-93.7518.50
成本费用利润率(%)-16.08-6.04-23.49-97.4622.82
三、偿债能力----------
流动比率0.160.190.170.290.69
速动比率0.110.140.130.250.53
超速动比率0.080.120.110.220.50
产权比率(%)433.83415.21446.81423.00303.73
归属母公司股东的权益/负债合计(%)16.8817.6117.2218.4827.67
归属母公司股东的权益/带息债务(%)18.4419.2718.9820.4430.11
有形净值债务率(%)1972.031616.241601.441298.69612.83
有形净值/带息债务(%)5.546.776.888.5217.75
有形净值/净债务(%)5.777.187.169.8018.72
息税折旧摊销前利润/负债合计0.020.030.02-0.060.07
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.020.000.000.060.04
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.020.000.000.070.04
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.040.010.000.110.26
经营活动产生现金流量净额/净债务0.020.000.000.080.04
利息保障倍数(倍)0.640.870.64-1.201.48
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.040.010.000.110.26
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-850.00(元)-435.71(元)-525.00(元)-371.50(元)-91.89(元)
稀释每股收益同比增长(%)-850.00(元)-435.71(元)-525.00(元)-372.92(元)-91.89(元)
营业收入同比增长(%)-36.09-27.45-27.57-22.48-20.21
营业利润同比增长(%)-169.81-122.74-209.02-226.56-74.86
利润总额同比增长(%)-158.70-118.41-193.71-223.30-72.14
净利润同比增长(%)-192.32-158.29-231.31-295.49-70.55
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-890.95-460.15-549.52-371.96-91.74
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-6383.79-767.83-887.58-430.64-99.06
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)392.04367.59602.94162.54437.88
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-51.94-85.37-97.16-34.95-50.25
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-62.84(元)-88.69(元)-97.80(元)-49.70(元)-50.25(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-1475.91-676.96-848.18-495.81-91.73
净资产同比增长(%)-42.40-37.61-40.06-31.31-0.32
总资产同比增长(%)-12.60-4.82-4.354.40135.14
每股净资产相对年初增长率(%)-15.92(元)-9.23(元)-12.66(元)-46.88(元)0.27(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-15.92-9.23-12.66-31.310.27
资产总计相对年初增长率(%)-8.43-4.45-7.234.409.38
可持续增长率(%)--------6.11
五、营运能力----------
营业周期(天/次)205.00209.00227.00161.00154.00
存货周转率(次)1.481.020.492.852.22
存货周转天数(天/次)182.54176.57182.93126.50121.81
应收帐款周转率(次)11.585.502.0010.418.34
应收帐款周转天数(天/次)23.3232.7145.0334.5932.37
应付帐款周转率(次)1.360.890.422.011.63
应付帐款周转天数(天/次)198.11203.00213.62179.51166.13
流动资产周转率(次)0.520.370.200.941.01
固定资产周转率(次)--0.470.261.652.28
股东权益周转率(次)0.380.280.150.570.37
总资产周转率(次)0.050.040.020.110.08
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)115.54104.9895.38114.06116.16
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)112.80118.02118.34114.06114.03
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)27.417.361.3348.6536.45
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)47.1537.4942.7848.6542.07
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)--------485.43
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)--------380.39
资本支出/折旧和摊销--3.37--11.24--
现金及现金等价物净增加额(元)-3079069694.95(元)-2500891271.65(元)-3132859616.19(元)3039062848.76(元)-172572551.52(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)665160373.79(元)138225572.34(元)12928127.45(元)2354927020.67(元)1383889931.05(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2803991645.97(元)1972493433.15(元)923658001.41(元)5521131451.50(元)4410659218.67(元)
自由现金流量(元)-325520988.36(元)188360715.25(元)105273398.67(元)-4899332669.08(元)-524898213.00(元)
净利润现金含量(%)--------223.35
营业收入现金含量(%)115.54104.9895.38114.06116.16
总资产现金回收率(%)1.490.300.035.162.96
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.86(元)1.25(元)0.82(元)2.94(元)0.99(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)--------100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)81.2780.5981.7180.8875.23
流动资产/总资产(%)6.948.097.7413.837.51
非流动资产/总资产(%)93.0691.9192.2686.1792.49
固定资产比率(%)--9.048.728.983.38
无形资产比率(%)7.407.046.586.696.12
长期借款/总资产(%)0.310.300.300.260.58
应付债券/总资产(%)0.050.050.050.040.05
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)14.7315.2515.2216.2022.17
带息债务/全部投入资本(%)79.8979.1580.2179.2773.63
流动负债/负债合计(%)53.4353.9254.1859.2714.52
非流动负债/负债合计(%)46.5746.0845.8240.7385.48
股东权益比率(%)18.7319.4118.2919.1224.77
权益乘数(%)5.345.155.475.234.04
营运资金(元)-15566868217.53(元)-15743035419.52(元)-15793682027.03(元)-15893509992.20(元)-1666538934.86(元)
长期负债/股东权益合计2.021.912.051.722.60
长期资产适合率--0.850.820.831.33
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)--------36.04
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)--------36.84
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)--------38.80
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)--------22.41
价值变动净收益/利润总额(%)--------52.76
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)--------57.36
营业外收支净额/利润总额(%)--------11.21
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)--------5.78
所得税/利润总额(%)--------21.67
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)--------2.50
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)6.966.866.895.344.60
归属母公司股东的净利润/净利润(%)192.88224.66132.25109.1422.51
净利润/营业总收入(%)-23.57-16.50-39.06-113.2616.32
净利润/利润总额(%)--------78.33
利润总额/息税前利润(%)-56.54-15.23-57.26--32.41
息税前利润/营业总收入(%)33.8445.2466.14-50.4864.27
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