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多瑞医药(301075)财务分析指标    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-06-302020-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.62(元)--1.53(元)0.77(元)0.47(元)
稀释每股收益(元/股)0.62(元)--1.53(元)0.77(元)0.47(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.62(元)0.36(元)1.53(元)0.77(元)0.47(元)
每股收益_TTM(元/股)1.38(元)1.42(元)1.53(元)1.20(元)1.20(元)
每股净资产(元/股)4.66(元)4.40(元)4.04(元)--2.98(元)
每股营业总收入(元/股)4.07(元)2.03(元)8.17(元)2.93(元)1.66(元)
每股营业收入(元/股)4.07(元)2.03(元)8.17(元)2.93(元)1.66(元)
每股营业收入_TTM(元/股)9.30(元)8.54(元)8.17(元)7.49(元)7.49(元)
每股营业利润(元/股)0.68(元)0.40(元)1.70(元)0.86(元)0.53(元)
每股息税前利润(元/股)0.69(元)0.40(元)1.71(元)0.87(元)0.53(元)
每股资本公积金(元/股)0.97(元)--0.97(元)--0.97(元)
每股盈余公积(元/股)0.13(元)--0.13(元)----
每股公积金(元/股)1.10(元)0.00(元)1.10(元)0.00(元)0.97(元)
每股未分配利润(元/股)2.56(元)--1.94(元)--1.01(元)
每股留存收益(元/股)2.68(元)0.00(元)2.07(元)0.00(元)1.01(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.79(元)0.37(元)1.06(元)0.05(元)0.23(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.80(元)1.20(元)1.06(元)0.59(元)0.59(元)
每股现金流量净额(元/股)0.63(元)0.25(元)0.15(元)-0.27(元)0.20(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)1.05(元)0.20(元)0.15(元)0.94(元)0.94(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.58(元)1.04(元)0.14(元)0.27(元)0.12(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.50(元)1.04(元)0.14(元)0.35(元)0.21(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)14.218.6046.85--17.31
净资产收益率_加权,公布值(%)14.21--46.85--17.31
净资产收益率_摊薄,公布值(%)13.278.2537.96--15.93
净资产收益率_扣除,摊薄(%)11.81--23.99--8.58
净资产收益率_扣除,加权(%)12.65--29.60--9.32
净资产收益率_TTM(%)29.6332.2937.96--40.09
总资产报酬率(%)10.926.3330.89--10.01
总资产报酬率_TTM(%)24.1025.1727.69--23.95
总资产净利率(%)9.495.5926.94--8.82
总资产净利率_TTM(%)20.8221.6824.15--20.65
投入资本回报率(%)12.527.2539.5550.3114.22
销售净利率(%)14.6817.2118.2825.8828.23
销售净利率_TTM(%)14.3116.0918.2815.8315.83
销售毛利率(%)90.02--90.9493.0595.59
销售毛利率_TTM(%)89.8890.9490.9494.8694.86
销售成本率(%)9.98--9.066.954.41
销售期间费用率(%)74.00--76.5173.34--
销售期间费用率_TTM(%)76.41--76.51----
净利润/营业总收入(%)14.6817.2118.2825.8828.23
净利润/营业总收入_TTM(%)14.3116.0918.2815.8315.83
营业利润/营业总收入(%)16.6219.5020.7629.2532.09
营业利润/营业总收入_TTM(%)16.2718.2520.7617.9217.92
息税前利润/营业总收入(%)16.8819.5020.9629.5732.05
息税前利润/营业总收入_TTM(%)16.5618.6820.9618.3618.36
营业总成本/营业总收入(%)85.39--86.8481.6080.95
营业总成本/营业总收入_TTM(%)87.8686.8486.8487.2587.25
销售费用/营业总收入(%)62.47--63.4662.1065.41
销售费用/营业总收入_TTM(%)63.4663.4663.4665.5965.59
管理费用/营业总收入(%)7.49--7.818.287.17
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.527.817.818.698.69
财务费用/营业总收入(%)0.30--0.470.640.64
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.340.470.470.450.45
资产减值损失/营业总收入(%)0.00--0.02----
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.020.020.020.000.00
归属母公司净利润(元)37072692.67(元)21792600.00(元)91988592.72(元)46271549.40(元)28488327.68(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)33008014.49(元)--58133800.00(元)--15349937.65(元)
息税前利润(元)41180471.21(元)23776900.00(元)102746559.16(元)52062468.04(元)31980010.65(元)
息税折旧摊销前利润(元)41180471.21(元)23776900.00(元)116001084.78(元)52062468.04(元)34855566.88(元)
营业利润率(%)16.6219.5020.7629.2532.09
成本费用利润率(%)20.66--25.5137.0940.54
三、偿债能力----------
流动比率2.40--1.83--1.48
速动比率2.27--1.72--1.44
超速动比率2.17--1.60--1.38
产权比率(%)38.6645.2654.12--93.20
归属母公司股东的权益/负债合计(%)261.39223.00186.03--107.65
归属母公司股东的权益/带息债务(%)930.45223.00691.42--446.39
有形净值债务率(%)41.1444.8458.70--105.87
有形净值/带息债务(%)865.21223.00633.14--391.66
有形净值/净债务(%)--223.00------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.390.200.89--0.21
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.440.190.49--0.08
经营活动产生现金流量净额/带息债务1.580.191.82--0.34
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.44--0.49--0.08
经营活动产生现金流量净额/净债务--0.19------
利息保障倍数(倍)55.61--59.4545.9055.31
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.44--0.49--0.08
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-19.48(元)--------
稀释每股收益同比增长(%)-19.48(元)--------
营业收入同比增长(%)38.5322.209.06----
营业利润同比增长(%)-21.31-25.7426.30----
利润总额同比增长(%)-20.59-24.2825.55----
净利润同比增长(%)-21.44-25.4825.99----
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-19.88-23.5028.29----
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)----6.64----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)1479.2861.3080.42----
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)1479.28(元)61.30(元)22.35(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)---48.21-20.40----
净资产同比增长(%)--47.6961.17----
总资产同比增长(%)--10.3826.08----
每股净资产相对年初增长率(%)15.27(元)8.97(元)9.18(元)---19.45(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)15.308.9961.17--18.95
资产总计相对年初增长率(%)3.352.4726.08--17.05
可持续增长率(%)14.778.6659.5930.3118.73
五、营运能力----------
营业周期(天/次)172.080.00156.680.00230.80
存货周转率(次)1.72--4.13--0.66
存货周转天数(天/次)104.50--87.23--136.82
应收帐款周转率(次)2.661.235.181.960.96
应收帐款周转天数(天/次)67.58--69.45--93.98
应付帐款周转率(次)0.39--0.62--0.05
应付帐款周转天数(天/次)458.01--581.63--1836.55
流动资产周转率(次)0.99--2.24--0.45
固定资产周转率(次)2.25--5.27--1.34
股东权益周转率(次)0.940.482.50--0.61
总资产周转率(次)0.650.321.47--0.31
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)118.95--110.33109.1474.26
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)114.48110.33110.33111.34111.34
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)19.4918.0112.981.7113.65
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)19.3814.0512.987.857.85
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)133.4018.0198.639.2971.62
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)159.62--98.6361.5861.58
资本支出/折旧和摊销----3.83--2.11
现金及现金等价物净增加额(元)37836772.94(元)14793600.00(元)8902460.58(元)-16295421.47(元)11897526.11(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)47540429.26(元)21967400.00(元)63639874.30(元)3010267.76(元)13618566.24(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)290158216.61(元)--540821090.34(元)192183195.76(元)74098786.13(元)
自由现金流量(元)35070801.42(元)62513571.60(元)8664316.12(元)16182316.74(元)7320093.63(元)
净利润现金含量(%)132.78104.6671.026.6148.35
营业收入现金含量(%)118.95--110.33109.1474.26
总资产现金回收率(%)12.605.8519.13--4.26
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)2.37(元)--1.74(元)1.32(元)1.79(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)27.8831.1635.12--48.24
流动资产/总资产(%)66.90--64.27--71.30
非流动资产/总资产(%)33.10--35.73--28.70
固定资产比率(%)27.74--29.70--21.37
无形资产比率(%)4.46--4.67--5.13
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)91.1569.4887.88--81.92
带息债务/全部投入资本(%)9.8031.1612.71--18.35
流动负债/负债合计(%)100.00--100.00--100.00
非流动负债/负债合计(%)----------
股东权益比率(%)72.1268.8464.88--51.76
权益乘数(%)1.391.451.54--1.93
营运资金(元)149622622.77(元)0.00(元)108175984.26(元)0.00(元)79422795.94(元)
长期负债/股东权益合计----------
长期资产适合率2.60--2.18--2.42
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)88.12512.8563.8863.6160.55
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)74.8692.8163.8871.2071.20
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.000.000.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)-0.240.00-0.72-1.15-1.97
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.26-0.77-0.72-0.12-0.12
所得税/利润总额(%)11.47--11.2910.5210.30
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)92.19--64.87--54.50
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.451.481.69--1.94
归属母公司股东的净利润/净利润(%)103.55103.83102.65101.54101.14
净利润/营业总收入(%)14.6817.2118.2825.8828.23
净利润/利润总额(%)88.5388.2788.7189.4889.70
利润总额/息税前利润(%)98.20100.0098.3297.8298.19
息税前利润/营业总收入(%)16.8819.5020.9629.5732.05
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