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电科院(300215)财务分析指标    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.12(元)0.07(元)0.01(元)0.17(元)0.12(元)
稀释每股收益(元/股)0.12(元)0.07(元)0.01(元)0.17(元)0.12(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.12(元)0.07(元)0.01(元)0.17(元)0.12(元)
每股收益_TTM(元/股)0.17(元)0.17(元)0.17(元)0.17(元)0.15(元)
每股净资产(元/股)2.63(元)2.58(元)2.63(元)2.61(元)2.57(元)
每股营业总收入(元/股)0.68(元)0.43(元)0.18(元)0.85(元)0.61(元)
每股营业收入(元/股)0.68(元)0.43(元)0.18(元)0.85(元)0.61(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.92(元)0.89(元)0.87(元)0.85(元)0.81(元)
每股营业利润(元/股)0.14(元)0.08(元)0.02(元)0.19(元)0.16(元)
每股息税前利润(元/股)0.20(元)0.12(元)0.04(元)0.25(元)0.20(元)
每股资本公积金(元/股)0.95(元)0.95(元)0.95(元)0.95(元)0.95(元)
每股盈余公积(元/股)0.10(元)0.10(元)0.10(元)0.10(元)0.08(元)
每股公积金(元/股)1.05(元)1.05(元)1.05(元)1.05(元)1.04(元)
每股未分配利润(元/股)0.58(元)0.53(元)0.57(元)0.56(元)0.53(元)
每股留存收益(元/股)0.68(元)0.63(元)0.67(元)0.66(元)0.61(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.59(元)0.28(元)0.11(元)0.53(元)0.39(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.73(元)0.57(元)0.53(元)0.53(元)0.53(元)
每股现金流量净额(元/股)0.05(元)0.19(元)0.15(元)0.07(元)-0.03(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.08(元)--0.07(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.32(元)0.23(元)-0.12(元)-0.24(元)-0.12(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.52(元)0.69(元)0.01(元)-0.61(元)-0.57(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.622.650.526.494.65
净资产收益率_加权,公布值(%)4.592.600.526.494.63
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.602.670.526.354.59
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.262.380.316.004.37
净资产收益率_扣除,加权(%)--2.32--6.13--
净资产收益率_TTM(%)6.456.456.506.495.75
总资产报酬率(%)4.082.350.715.024.04
总资产报酬率_TTM(%)5.124.985.145.024.89
总资产净利率(%)2.471.360.273.362.39
总资产净利率_TTM(%)3.513.273.323.332.96
投入资本回报率(%)3.752.150.654.753.32
销售净利率(%)17.7715.917.4319.6719.23
销售净利率_TTM(%)18.5518.8919.6719.6718.03
销售毛利率(%)49.8147.9639.3851.8953.37
销售毛利率_TTM(%)49.3549.8350.8651.8952.80
销售成本率(%)50.1952.0460.6248.1146.63
销售期间费用率(%)19.8929.6232.4129.2227.44
销售期间费用率_TTM(%)29.1129.6328.7329.2228.53
净利润/营业总收入(%)17.7715.917.4319.6719.23
净利润/营业总收入_TTM(%)18.5518.8919.6719.6718.03
营业利润/营业总收入(%)21.0018.778.7822.7125.52
营业利润/营业总收入_TTM(%)19.5520.6822.6022.7122.59
息税前利润/营业总收入(%)29.3427.4219.6429.4332.52
息税前利润/营业总收入_TTM(%)27.4428.3529.9829.4329.73
营业总成本/营业总收入(%)80.6583.3294.7778.7775.78
营业总成本/营业总收入_TTM(%)82.1781.1979.3378.7778.28
销售费用/营业总收入(%)0.670.680.741.000.99
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.760.740.701.000.94
管理费用/营业总收入(%)10.8320.0720.8121.2319.43
管理费用/营业总收入_TTM(%)20.3421.0320.5421.2320.71
财务费用/营业总收入(%)8.408.8710.866.997.03
财务费用/营业总收入_TTM(%)8.017.867.486.996.87
资产减值损失/营业总收入(%)0.240.300.210.090.31
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.050.080.140.090.05
归属母公司净利润(元)91830741.79(元)52249358.90(元)10359629.15(元)125808714.47(元)89272243.75(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)85060281.36(元)46539811.56(元)6175553.60(元)118994690.26(元)84956976.02(元)
息税前利润(元)152118714.84(元)90307222.76(元)27362612.17(元)189164019.52(元)151301163.86(元)
息税折旧摊销前利润(元)152118714.84(元)223101571.75(元)27362612.17(元)406356874.62(元)151301163.86(元)
营业利润率(%)21.0018.778.7822.7125.52
成本费用利润率(%)29.8922.989.4329.2234.41
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)83.0998.4495.5790.6691.80
归属母公司股东的权益/负债合计(%)120.35101.58104.63110.30108.93
归属母公司股东的权益/带息债务(%)128.76116.46121.48130.44129.51
有形净值债务率(%)86.99103.20100.1895.1296.50
有形净值/带息债务(%)122.98111.08115.89124.33123.20
有形净值/净债务(%)189.71181.27186.42186.84172.44
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)3.503.171.814.304.63
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)0.00(元)0.00(元)48.91(元)70.00(元)71.43(元)
稀释每股收益同比增长(%)0.00(元)0.00(元)48.91(元)70.00(元)71.43(元)
营业收入同比增长(%)11.4111.1613.9116.1315.33
营业利润同比增长(%)-8.33-9.1135.0390.87111.15
利润总额同比增长(%)-8.44-8.9334.8879.84102.03
净利润同比增长(%)2.952.3548.0677.4479.73
归属母公司股东的净利润同比增长(%)2.872.3648.0778.0280.27
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)0.12-3.898.1481.1387.52
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)120.4347.9216.7826.22119.27
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)51.1017.840.2718.3125.55
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)51.10(元)17.86(元)0.28(元)18.32(元)25.56(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)0.163.6041.5770.4773.91
净资产同比增长(%)2.702.684.594.433.66
总资产同比增长(%)-1.94-0.232.881.40-4.51
每股净资产相对年初增长率(%)0.80(元)-1.19(元)0.52(元)4.43(元)2.50(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.81-1.190.524.432.51
资产总计相对年初增长率(%)-3.182.843.101.400.12
可持续增长率(%)------2.65--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)20.0020.0020.0014.0018.00
存货周转率(次)175.99124.4458.23228.90151.36
存货周转天数(天/次)1.531.451.551.571.78
应收帐款周转率(次)14.049.364.8127.3216.32
应收帐款周转天数(天/次)19.2319.2218.7213.1816.54
应付帐款周转率(次)--1.120.501.821.34
应付帐款周转天数(天/次)--160.07181.09197.68201.60
流动资产周转率(次)0.790.430.180.990.75
固定资产周转率(次)0.240.150.060.310.24
股东权益周转率(次)0.260.170.070.330.24
总资产周转率(次)0.140.090.040.170.12
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)99.9898.23102.67106.62107.55
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)101.05103.45101.41106.62108.96
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)86.1263.3658.3362.7163.50
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)79.6364.3261.1362.7165.14
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)444.94379.761114.62295.40262.15
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)446.56341.90295.67295.40299.94
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)37912066.07(元)141356549.45(元)111230646.57(元)56531289.55(元)-23996602.79(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)446445781.96(元)208656153.28(元)81266760.30(元)403029723.33(元)295465670.54(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)518326966.27(元)323467799.47(元)143033106.92(元)685192843.18(元)500442419.97(元)
自由现金流量(元)-444170153.98(元)-280368222.75(元)-323955818.55(元)336583058.10(元)235057936.87(元)
净利润现金含量(%)484.72398.19785.10318.83330.27
营业收入现金含量(%)99.9898.23102.67106.62107.55
总资产现金回收率(%)11.965.432.1110.707.90
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.72(元)0.86(元)0.82(元)0.67(元)0.56(元)
每股股利(元/股)------0.10(元)--
股利保障倍数(倍)------1.66--
现金股利保障倍数(倍)------5.31--
股利支付率(%)------60.28--
留存盈余比率(%)------39.72--
八、资本结构----------
资产负债率(%)45.2149.4348.7047.3847.69
流动资产/总资产(%)17.1821.8221.0618.1616.84
非流动资产/总资产(%)82.8278.1878.9481.8483.16
固定资产比率(%)56.2454.4955.8659.0955.12
无形资产比率(%)1.501.411.421.481.51
长期借款/总资产(%)0.120.120.090.090.09
应付债券/总资产(%)0.080.070.070.01--
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)56.2953.8054.8556.6156.43
带息债务/全部投入资本(%)43.7146.2045.1543.4043.57
流动负债/负债合计(%)54.6360.0864.5076.2379.76
非流动负债/负债合计(%)45.3739.9235.5023.7720.24
股东权益比率(%)54.7950.5751.3052.6252.31
权益乘数(%)1.831.981.951.901.91
营运资金(元)-275854000.37(元)-307269599.52(元)-404577584.97(元)-680903310.69(元)-793764450.70(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)92.3988.9259.6393.9595.03
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)91.7691.3591.9293.9595.00
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.000.130.09
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.060.140.130.130.08
营业外收支净额/利润总额(%)-0.25-0.020.00-0.49-0.12
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.61-0.41-0.49-0.491.20
所得税/利润总额(%)15.1915.1915.3412.9524.57
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)92.3588.8159.6694.1494.97
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.881.951.941.941.95
归属母公司股东的净利润/净利润(%)99.7099.71100.0899.5399.79
净利润/营业总收入(%)17.7715.917.4319.6719.23
净利润/利润总额(%)84.8184.8184.6687.0575.43
利润总额/息税前利润(%)71.3968.4244.6876.7778.39
息税前利润/营业总收入(%)29.3427.4219.6429.4332.52
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