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围海股份(002586)财务分析指标    年份:
截止日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.13(元)0.04(元)0.02(元)0.01(元)0.09(元)
稀释每股收益(元/股)0.13(元)0.04(元)0.02(元)0.01(元)0.09(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.13(元)0.04(元)0.02(元)0.01(元)0.09(元)
每股收益_TTM(元/股)0.13(元)0.10(元)0.08(元)0.08(元)0.09(元)
每股净资产(元/股)2.27(元)2.19(元)2.16(元)2.19(元)2.18(元)
每股营业总收入(元/股)3.01(元)1.83(元)1.17(元)0.55(元)2.61(元)
每股营业收入(元/股)3.01(元)1.83(元)1.17(元)0.55(元)2.61(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.01(元)2.72(元)2.60(元)2.71(元)2.61(元)
每股营业利润(元/股)0.16(元)0.05(元)0.03(元)0.01(元)0.12(元)
每股息税前利润(元/股)0.25(元)0.12(元)0.07(元)0.03(元)0.22(元)
每股资本公积金(元/股)0.58(元)0.58(元)0.58(元)0.58(元)0.58(元)
每股盈余公积(元/股)0.08(元)0.07(元)0.07(元)0.07(元)0.07(元)
每股公积金(元/股)0.66(元)0.64(元)0.64(元)0.64(元)0.64(元)
每股未分配利润(元/股)0.55(元)0.47(元)0.46(元)0.49(元)0.49(元)
每股留存收益(元/股)0.63(元)0.54(元)0.52(元)0.56(元)0.55(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.05(元)-0.20(元)-0.32(元)-0.04(元)0.13(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.05(元)0.04(元)-0.03(元)0.27(元)0.13(元)
每股现金流量净额(元/股)0.24(元)-0.17(元)-0.43(元)-0.34(元)0.05(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.24(元)---0.14(元)--0.05(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.86(元)0.20(元)-0.19(元)-0.27(元)0.46(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.32(元)0.84(元)0.18(元)-0.35(元)1.64(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)5.751.770.870.244.03
净资产收益率_加权,公布值(%)5.761.760.860.244.03
净资产收益率_摊薄,公布值(%)5.631.770.870.243.99
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.651.300.690.143.52
净资产收益率_扣除,加权(%)4.76--0.67--3.55
净资产收益率_TTM(%)5.754.503.913.764.03
总资产报酬率(%)3.641.891.050.474.01
总资产报酬率_TTM(%)3.643.443.383.574.01
总资产净利率(%)1.810.560.290.071.63
总资产净利率_TTM(%)1.621.421.351.411.44
投入资本回报率(%)3.691.500.880.403.98
销售净利率(%)4.141.981.570.723.39
销售净利率_TTM(%)4.143.533.283.003.39
销售毛利率(%)13.1811.3911.0513.2415.52
销售毛利率_TTM(%)13.1814.1814.5915.2415.52
销售成本率(%)86.8288.6188.9586.7684.48
销售期间费用率(%)6.377.367.318.588.13
销售期间费用率_TTM(%)6.377.417.927.978.13
净利润/营业总收入(%)4.141.981.570.723.39
净利润/营业总收入_TTM(%)4.143.533.283.003.39
营业利润/营业总收入(%)5.432.932.491.214.49
营业利润/营业总收入_TTM(%)5.434.764.433.924.49
息税前利润/营业总收入(%)8.346.675.605.158.33
息税前利润/营业总收入_TTM(%)8.348.128.077.828.33
营业总成本/营业总收入(%)94.7797.3197.8599.3095.98
营业总成本/营业总收入_TTM(%)94.7795.4096.1696.6195.98
销售费用/营业总收入(%)----------
销售费用/营业总收入_TTM(%)----------
管理费用/营业总收入(%)3.864.084.194.584.59
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.864.294.534.424.59
财务费用/营业总收入(%)2.513.283.124.003.54
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.513.133.403.553.54
资产减值损失/营业总收入(%)0.790.530.430.740.18
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.790.700.580.680.18
归属母公司净利润(元)93062078.66(元)28104482.73(元)13661265.40(元)3876482.50(元)63276609.01(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)76930284.69(元)20734662.79(元)10774773.91(元)2205905.57(元)55781808.39(元)
息税前利润(元)182940413.76(元)88655188.55(元)47503510.80(元)20466142.80(元)158036378.88(元)
息税折旧摊销前利润(元)209263888.79(元)88655188.55(元)57460789.04(元)20466142.80(元)185059426.90(元)
营业利润率(%)5.432.932.491.214.49
成本费用利润率(%)6.283.532.621.215.23
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)235.00205.55187.99158.82177.41
归属母公司股东的权益/负债合计(%)42.5548.6553.1962.9656.37
归属母公司股东的权益/带息债务(%)75.8973.5980.33100.2497.29
有形净值债务率(%)245.13213.94195.85164.62183.97
有形净值/带息债务(%)72.7570.7177.1196.7193.82
有形净值/净债务(%)130.22101.76101.29143.36179.49
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)3.352.031.821.292.39
长期负债与营运资金比率--0.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)44.44(元)28.67(元)-10.05(元)-73.50(元)-35.71(元)
稀释每股收益同比增长(%)44.44(元)28.67(元)-10.05(元)-73.50(元)-35.71(元)
营业收入同比增长(%)15.596.95-0.5323.813.50
营业利润同比增长(%)39.7030.91-5.67-61.55-40.97
利润总额同比增长(%)39.6118.78-12.33-62.93-38.42
净利润同比增长(%)41.1127.16-14.86-64.38-41.95
归属母公司股东的净利润同比增长(%)47.0741.62-10.29-47.24-37.98
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)37.9160.61-16.55-69.73-42.56
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)5.368.888.417.3419.25
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-63.99-81.61-96.7477.13764.19
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-63.95(元)-81.73(元)-96.72(元)88.55(元)432.15(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)41.0237.13-9.52-48.30-39.09
净资产同比增长(%)4.293.272.052.041.84
总资产同比增长(%)25.5424.7317.5827.6230.36
每股净资产相对年初增长率(%)4.29(元)0.44(元)-0.85(元)0.51(元)-49.08(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)4.290.44-0.860.521.84
资产总计相对年初增长率(%)25.5410.442.87-6.1630.36
可持续增长率(%)2.52------1.75
五、营运能力----------
营业周期(天/次)166.00185.00190.00195.00170.00
存货周转率(次)35.5621.1214.896.4653.28
存货周转天数(天/次)10.1212.7812.0913.936.76
应收帐款周转率(次)2.301.561.010.502.20
应收帐款周转天数(天/次)156.63173.01178.04181.23163.29
应付帐款周转率(次)1.921.501.040.502.14
应付帐款周转天数(天/次)187.04180.37173.68178.32168.50
流动资产周转率(次)0.850.560.370.180.90
固定资产周转率(次)10.946.594.161.938.99
股东权益周转率(次)1.350.840.540.251.21
总资产周转率(次)0.440.280.190.090.48
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)58.2174.6872.29106.2663.27
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)58.2165.7660.5554.8963.27
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)1.57-10.72-27.75-7.695.04
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)1.571.59-1.0710.065.04
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)30.03-398.38-1290.85-1095.53125.38
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)30.0334.54-27.80297.03125.38
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)174339990.13(元)-127297927.79(元)-310847251.11(元)-246727331.55(元)37442723.38(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)34415670.86(元)-142607451.66(元)-235441127.53(元)-30549610.46(元)95565528.52(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1276421473.00(元)993243590.85(元)613322216.61(元)422328395.82(元)1200122353.68(元)
自由现金流量(元)-790576702.36(元)-635116190.58(元)-448812255.82(元)-385932000.61(元)-1065741433.60(元)
净利润现金含量(%)37.92-541.19-1769.56-1068.39148.59
营业收入现金含量(%)58.2174.6872.29106.2663.27
总资产现金回收率(%)0.68-3.04-5.21-0.712.43
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.26(元)0.84(元)0.59(元)0.68(元)1.02(元)
每股股利(元/股)0.05(元)------0.05(元)
股利保障倍数(倍)1.79------1.74
现金股利保障倍数(倍)0.66------2.62
股利支付率(%)55.98------57.54
留存盈余比率(%)44.02------42.46
八、资本结构----------
资产负债率(%)69.4466.4964.4460.5163.10
流动资产/总资产(%)50.1349.4347.7448.2052.86
非流动资产/总资产(%)49.8750.5752.2651.8047.14
固定资产比率(%)3.423.944.334.864.70
无形资产比率(%)0.410.460.500.560.53
长期借款/总资产(%)0.130.150.150.110.10
应付债券/总资产(%)0.040.040.050.070.07
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)43.1542.3944.5550.0649.31
带息债务/全部投入资本(%)56.8557.6155.4549.9450.69
流动负债/负债合计(%)75.9770.9869.7569.3973.01
非流动负债/负债合计(%)24.0329.0230.2530.6126.99
股东权益比率(%)30.5633.5135.5639.4936.90
权益乘数(%)3.272.982.812.532.71
营运资金(元)-146471617.98(元)109963413.39(元)127889776.72(元)259854260.68(元)302763633.82(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)89.2979.3985.1061.0582.90
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)89.2992.0181.7479.4282.90
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)3.397.1213.5744.579.72
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)3.393.2412.6012.569.72
营业外收支净额/利润总额(%)7.3213.491.33-5.627.38
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)7.324.755.678.027.38
所得税/利润总额(%)29.2941.5637.9237.4030.04
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)84.7778.6980.9877.1586.73
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)3.102.952.862.722.51
归属母公司股东的净利润/净利润(%)102.54106.65102.68135.5798.38
净利润/营业总收入(%)4.141.981.570.723.39
净利润/利润总额(%)70.7158.4462.0862.6069.96
利润总额/息税前利润(%)70.1650.8645.1222.3258.18
息税前利润/营业总收入(%)8.346.675.605.158.33
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