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海南瑞泽(002596)财务分析指标    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.05(元)-0.02(元)-0.07(元)0.29(元)0.03(元)
稀释每股收益(元/股)0.05(元)-0.02(元)-0.07(元)0.29(元)0.03(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.05(元)-0.02(元)-0.07(元)0.24(元)0.03(元)
每股收益_TTM(元/股)0.22(元)0.24(元)0.20(元)0.24(元)0.12(元)
每股净资产(元/股)6.39(元)6.31(元)6.29(元)6.36(元)5.15(元)
每股营业总收入(元/股)3.44(元)1.89(元)0.77(元)5.47(元)3.13(元)
每股营业收入(元/股)3.44(元)1.89(元)0.77(元)5.47(元)3.13(元)
每股营业收入_TTM(元/股)5.67(元)5.21(元)5.37(元)5.47(元)5.57(元)
每股营业利润(元/股)0.02(元)-0.07(元)-0.08(元)0.31(元)0.06(元)
每股息税前利润(元/股)0.20(元)0.05(元)-0.05(元)0.45(元)0.15(元)
每股资本公积金(元/股)3.96(元)3.95(元)3.95(元)3.95(元)3.04(元)
每股盈余公积(元/股)0.11(元)0.11(元)0.11(元)0.11(元)0.10(元)
每股公积金(元/股)4.07(元)4.07(元)4.06(元)4.06(元)3.14(元)
每股未分配利润(元/股)1.31(元)1.24(元)1.22(元)1.30(元)1.02(元)
每股留存收益(元/股)1.42(元)1.36(元)1.34(元)1.41(元)1.12(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.14(元)-0.29(元)-0.10(元)-0.07(元)0.02(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.21(元)-0.34(元)-0.20(元)-0.07(元)-0.09(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.17(元)-0.38(元)-0.30(元)0.38(元)-0.10(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.08(元)--0.38(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.07(元)0.36(元)-0.08(元)-0.40(元)0.55(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.02(元)0.51(元)-0.19(元)-0.55(元)-0.02(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.80-0.36-1.154.260.51
净资产收益率_加权,公布值(%)0.79-0.36-1.153.340.60
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.80-0.36-1.153.830.56
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.04-1.15-1.162.870.42
净资产收益率_扣除,加权(%)---1.14--3.34--
净资产收益率_TTM(%)3.523.763.134.262.17
总资产报酬率(%)1.940.49-0.534.991.68
总资产报酬率_TTM(%)4.524.834.324.993.86
总资产净利率(%)0.58-0.18-0.743.350.53
总资产净利率_TTM(%)2.362.762.482.781.80
投入资本回报率(%)1.751.16-0.564.921.25
销售净利率(%)1.71-0.93-8.944.961.33
销售净利率_TTM(%)4.395.074.204.962.55
销售毛利率(%)18.9818.0312.7618.8014.31
销售毛利率_TTM(%)20.4620.0118.7718.8017.18
销售成本率(%)81.0281.9787.2481.2085.69
销售期间费用率(%)16.1918.0222.3910.7813.07
销售期间费用率_TTM(%)12.6412.5211.6310.7811.82
净利润/营业总收入(%)1.71-0.93-8.944.961.33
净利润/营业总收入_TTM(%)4.395.074.204.962.55
营业利润/营业总收入(%)0.62-3.56-10.265.591.86
营业利润/营业总收入_TTM(%)4.145.094.895.593.27
息税前利润/营业总收入(%)5.742.50-6.398.314.87
息税前利润/营业总收入_TTM(%)8.108.977.608.316.29
营业总成本/营业总收入(%)99.62104.02110.2194.4998.14
营业总成本/营业总收入_TTM(%)96.0995.1795.1994.4996.45
销售费用/营业总收入(%)1.522.262.731.281.56
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.191.451.341.281.21
管理费用/营业总收入(%)11.1812.7515.927.338.80
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.848.868.167.338.01
财务费用/营业总收入(%)3.483.013.732.162.71
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.612.212.132.162.60
资产减值损失/营业总收入(%)2.123.61-0.421.08-1.17
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)3.001.480.901.080.59
归属母公司净利润(元)16516023.20(元)-7357198.46(元)-23490236.07(元)78963867.32(元)7664283.87(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)850122.01(元)-23482723.83(元)-23730707.77(元)59252015.77(元)5780726.28(元)
息税前利润(元)64158167.96(元)15302554.45(元)-16051804.08(元)147455505.90(元)40811597.31(元)
息税折旧摊销前利润(元)64158167.96(元)60483900.76(元)-16051804.08(元)248772820.33(元)40811597.31(元)
营业利润率(%)0.62-3.56-10.265.591.86
成本费用利润率(%)2.32-0.47-9.236.712.19
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)64.2150.6042.7551.9151.82
归属母公司股东的权益/负债合计(%)155.74197.65233.90192.64192.99
归属母公司股东的权益/带息债务(%)227.32327.37411.38365.03329.05
有形净值债务率(%)78.7363.1252.9864.0369.41
有形净值/带息债务(%)185.40262.39332.00295.94245.64
有形净值/净债务(%)264.30390.41635.21736.29376.44
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)1.650.84-1.713.901.80
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)66.67(元)0.00(元)-75.00(元)52.63(元)-62.50(元)
稀释每股收益同比增长(%)66.67(元)0.00(元)-75.00(元)52.63(元)-62.50(元)
营业收入同比增长(%)6.62-12.21-12.0820.111.60
营业利润同比增长(%)-76.66-155.26-122.2159.91-46.01
利润总额同比增长(%)-24.5563.07-132.4571.57-32.94
净利润同比增长(%)-26.85-69.19-198.8289.89-42.67
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-27.11-31.47-171.9490.32-52.93
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-85.29-283.62-109.5453.60-70.02
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-31.24-73.13-166.12-19.21--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-21149.84-1403.02-516.9351.58137.12
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-17187.50(元)-1141.74(元)-444.37(元)61.99(元)129.77(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)43.22-32.60-45.3351.92-68.96
净资产同比增长(%)50.4751.1649.2225.2851.62
总资产同比增长(%)62.3352.5343.7715.4928.77
每股净资产相对年初增长率(%)0.44(元)-0.81(元)-1.13(元)-1.63(元)-20.27(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.65-0.84-1.1425.28-16.20
资产总计相对年初增长率(%)8.50-1.87-7.0715.49-22.81
可持续增长率(%)------4.69--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)396.00466.00534.00294.00360.00
存货周转率(次)3.652.021.047.414.69
存货周转天数(天/次)73.9688.9886.4348.6057.56
应收帐款周转率(次)0.840.480.201.460.89
应收帐款周转天数(天/次)322.54377.52447.98245.97303.37
应付帐款周转率(次)3.181.710.804.332.76
应付帐款周转天数(天/次)84.94105.57112.5383.0597.68
流动资产周转率(次)0.550.310.130.970.60
固定资产周转率(次)2.551.360.543.551.73
股东权益周转率(次)0.540.300.120.960.55
总资产周转率(次)0.340.190.080.600.34
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)89.23102.09153.0585.9495.55
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)77.3783.2184.2885.9481.46
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-4.02-15.14-13.03-1.300.76
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-3.68-6.48-3.66-1.30-1.63
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-1070.52-----23.6340.78
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-94.23-134.10-76.10-23.63-45.81
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-54769640.06(元)-121758990.79(元)-98916861.52(元)124125158.75(元)-26302794.76(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-44996540.02(元)-92646922.98(元)-32745656.06(元)-23103395.47(元)6357161.39(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)998138553.79(元)624569291.49(元)384628158.19(元)1525768073.07(元)800673994.69(元)
自由现金流量(元)-422210927.56(元)55168315.24(元)-15699714.48(元)-366531891.83(元)77034679.50(元)
净利润现金含量(%)-235.63-----26.2457.22
营业收入现金含量(%)89.23102.09153.0585.9495.55
总资产现金回收率(%)-1.36-2.95-1.07-0.780.26
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.79(元)0.59(元)0.72(元)0.96(元)0.54(元)
每股股利(元/股)------0.03(元)--
股利保障倍数(倍)------8.11--
现金股利保障倍数(倍)-------2.37--
股利支付率(%)------12.33--
留存盈余比率(%)------87.67--
八、资本结构----------
资产负债率(%)38.7833.2829.6133.7933.76
流动资产/总资产(%)60.2860.1660.5864.0654.61
非流动资产/总资产(%)39.7239.8439.4235.9445.39
固定资产比率(%)11.7213.7315.5814.9520.99
无形资产比率(%)6.867.648.137.6010.41
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)0.170.090.090.080.13
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)69.4576.6080.4578.5076.69
带息债务/全部投入资本(%)30.5523.4019.5521.5023.31
流动负债/负债合计(%)49.7565.8059.0868.0454.92
非流动负债/负债合计(%)50.2534.2040.9231.9645.08
股东权益比率(%)61.2266.7270.3966.2166.24
权益乘数(%)1.631.501.421.511.51
营运资金(元)1409410299.46(元)1190013569.40(元)1269216397.53(元)1301389865.25(元)763929361.54(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)16.67----89.1886.13
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)71.0371.3587.9989.1896.20
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-0.17--------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-0.04-0.01-0.13----
价值变动净收益/利润总额(%)11.16----1.34-0.24
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)4.273.731.541.34-0.92
营业外收支净额/利润总额(%)72.34----9.4814.11
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)24.7424.9310.609.4811.26
所得税/利润总额(%)24.26----19.6838.62
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)4.45----67.2952.03
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.601.531.491.591.61
归属母公司股东的净利润/净利润(%)86.49129.46104.5289.6868.98
净利润/营业总收入(%)1.71-0.93-8.944.961.33
净利润/利润总额(%)75.74----80.3261.38
利润总额/息税前利润(%)39.30-18.79--74.3544.35
息税前利润/营业总收入(%)5.742.50-6.398.314.87
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