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厦门国贸(600755)财务分析指标    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.80(元)0.38(元)0.21(元)0.62(元)0.47(元)
稀释每股收益(元/股)0.74(元)0.34(元)0.19(元)0.55(元)0.43(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.90(元)0.47(元)0.26(元)0.63(元)0.47(元)
每股收益_TTM(元/股)1.05(元)0.73(元)0.66(元)0.63(元)0.59(元)
每股净资产(元/股)6.13(元)5.47(元)5.44(元)5.20(元)5.02(元)
每股营业总收入(元/股)61.44(元)41.07(元)15.57(元)58.92(元)39.69(元)
每股营业收入(元/股)61.44(元)41.07(元)15.57(元)58.92(元)39.69(元)
每股营业收入_TTM(元/股)79.46(元)75.50(元)64.30(元)58.92(元)52.31(元)
每股营业利润(元/股)1.67(元)1.08(元)0.36(元)1.08(元)0.88(元)
每股息税前利润(元/股)1.70(元)0.96(元)0.48(元)1.44(元)1.22(元)
每股资本公积金(元/股)1.52(元)1.08(元)1.08(元)1.08(元)1.08(元)
每股盈余公积(元/股)0.19(元)0.20(元)0.20(元)0.20(元)0.17(元)
每股公积金(元/股)1.71(元)1.28(元)1.28(元)1.28(元)1.25(元)
每股未分配利润(元/股)3.32(元)3.10(元)3.08(元)2.85(元)2.73(元)
每股留存收益(元/股)3.52(元)3.31(元)3.29(元)3.05(元)2.90(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-6.41(元)-1.87(元)-4.23(元)1.37(元)-3.74(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-1.62(元)3.04(元)-0.54(元)1.37(元)-3.01(元)
每股现金流量净额(元/股)0.18(元)-0.15(元)0.13(元)0.27(元)-0.07(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.32(元)--0.27(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)1.70(元)1.60(元)0.40(元)-4.19(元)-0.86(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)6.94(元)3.82(元)4.04(元)-5.31(元)0.13(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)9.795.062.748.919.31
净资产收益率_加权,公布值(%)13.606.803.8011.769.10
净资产收益率_摊薄,公布值(%)9.204.982.716.798.92
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.000.130.387.546.00
净资产收益率_扣除,加权(%)---1.42--13.15--
净资产收益率_TTM(%)11.377.827.028.9111.65
总资产报酬率(%)4.412.661.255.054.17
总资产报酬率_TTM(%)5.144.433.575.056.08
总资产净利率(%)2.671.670.752.952.27
总资产净利率_TTM(%)2.582.291.702.522.81
投入资本回报率(%)7.394.442.038.527.38
销售净利率(%)1.671.461.841.411.66
销售净利率_TTM(%)1.501.181.141.411.85
销售毛利率(%)4.753.852.995.385.68
销售毛利率_TTM(%)4.754.203.965.386.35
销售成本率(%)95.2596.1597.0194.6294.32
销售期间费用率(%)1.951.822.232.352.70
销售期间费用率_TTM(%)1.871.992.132.352.72
净利润/营业总收入(%)1.671.461.841.411.66
净利润/营业总收入_TTM(%)1.501.181.141.411.85
营业利润/营业总收入(%)2.722.632.321.832.22
营业利润/营业总收入_TTM(%)2.331.961.441.832.53
息税前利润/营业总收入(%)2.762.333.052.443.08
息税前利润/营业总收入_TTM(%)2.492.112.112.443.40
营业总成本/营业总收入(%)98.8199.40100.4098.0498.39
营业总成本/营业总收入_TTM(%)98.4798.9598.9498.0498.03
销售费用/营业总收入(%)1.251.121.441.421.66
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.181.221.321.421.63
管理费用/营业总收入(%)0.160.170.190.210.21
管理费用/营业总收入_TTM(%)0.170.180.200.210.23
财务费用/营业总收入(%)0.540.530.590.710.83
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.530.590.610.710.86
资产减值损失/营业总收入(%)0.430.571.080.250.30
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.370.460.460.250.33
归属母公司净利润(元)1606528931.11(元)788700620.83(元)427221411.72(元)1043197668.67(元)783737402.69(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)697615167.84(元)19885546.19(元)60495681.65(元)1158673956.07(元)526675025.17(元)
息税前利润(元)3015245522.14(元)1593563652.50(元)791335548.13(元)2393010701.16(元)2032813452.50(元)
息税折旧摊销前利润(元)3015245522.14(元)1666376056.88(元)791335548.13(元)2513409674.27(元)2032813452.50(元)
营业利润率(%)2.722.632.321.832.22
成本费用利润率(%)2.281.952.481.922.32
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)353.06294.20338.03239.76538.23
归属母公司股东的权益/负债合计(%)28.3233.9929.5841.7118.58
归属母公司股东的权益/带息债务(%)57.7968.8856.4984.2939.53
有形净值债务率(%)393.32332.03380.65267.92632.58
有形净值/带息债务(%)51.8761.0350.1675.4333.64
有形净值/净债务(%)62.1473.7459.0697.9540.24
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)5.085.565.144.243.72
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)70.21(元)2.70(元)-8.70(元)58.97(元)74.07(元)
稀释每股收益同比增长(%)72.09(元)3.03(元)-5.00(元)----
营业收入同比增长(%)65.2367.8152.8352.7452.93
营业利润同比增长(%)102.1459.95-29.9539.08165.19
利润总额同比增长(%)62.8614.53-25.9138.92152.73
净利润同比增长(%)67.0811.91-25.7646.03157.20
归属母公司股东的净利润同比增长(%)104.9828.9713.1962.3475.94
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)32.46-96.25-73.63755.40928.42
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)33.2121.2545.6617.0420.00
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-82.9647.19-82.65-16.96-503.03
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-71.43(元)47.21(元)-82.65(元)-16.96(元)-503.03(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)80.5425.27-39.05-14.9861.24
净资产同比增长(%)98.6884.5485.6990.9313.77
总资产同比增长(%)42.5225.9244.9336.7141.50
每股净资产相对年初增长率(%)6.38(元)2.92(元)2.62(元)90.93(元)9.11(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)13.542.952.6290.939.12
资产总计相对年初增长率(%)49.5818.8330.9136.7143.48
可持续增长率(%)------13.88--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)80.0074.00109.0093.00109.00
存货周转率(次)3.812.780.914.322.76
存货周转天数(天/次)70.9364.6898.7683.3297.79
应收帐款周转率(次)28.3319.118.1034.3722.83
应收帐款周转天数(天/次)9.539.4211.1110.4811.83
应付帐款周转率(次)38.1132.0412.5748.4231.41
应付帐款周转天数(天/次)7.095.627.167.438.60
流动资产周转率(次)1.821.310.462.341.51
固定资产周转率(次)83.0751.4519.3478.1851.55
股东权益周转率(次)6.654.381.668.377.85
总资产周转率(次)1.601.140.412.071.35
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)113.58114.43129.39115.43118.04
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)112.77115.49120.60115.43114.80
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-10.43-4.54-27.202.33-9.42
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-2.034.03-0.842.33-5.75
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-876.42-755.14--119.23-584.91
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-133.34384.10-79.34119.23-292.28
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)328255596.44(元)-249545806.96(元)208396721.85(元)449932640.66(元)-123239127.34(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-11380350093.79(元)-3107500814.04(元)-7046163880.79(元)2288036190.85(元)-6220015593.20(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)123970274612.61(元)78248575571.40(元)33521636945.81(元)113207440165.65(元)77978899656.50(元)
自由现金流量(元)-174122092.88(元)-438529491.21(元)-1435059024.95(元)-16122298819.23(元)-8873960673.97(元)
净利润现金含量(%)-622.72-311.14-1476.90165.54-568.67
营业收入现金含量(%)113.58114.43129.39115.43118.04
总资产现金回收率(%)-16.65-5.19-11.144.83-12.75
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)2.24(元)2.04(元)2.32(元)2.19(元)1.85(元)
每股股利(元/股)------0.12(元)--
股利保障倍数(倍)------5.22--
现金股利保障倍数(倍)------11.45--
股利支付率(%)------19.15--
留存盈余比率(%)------80.85--
八、资本结构----------
资产负债率(%)75.2271.5474.3767.2982.26
流动资产/总资产(%)87.4285.5589.1988.2890.18
非流动资产/总资产(%)12.5814.4510.8111.729.82
固定资产比率(%)1.562.011.852.472.44
无形资产比率(%)0.260.330.300.390.37
长期借款/总资产(%)0.020.030.020.020.03
应付债券/总资产(%)0.020.040.040.040.04
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)36.6240.7936.1045.7428.33
带息债务/全部投入资本(%)63.3859.2163.9054.2671.67
流动负债/负债合计(%)93.1288.4291.1188.6391.13
非流动负债/负债合计(%)6.8811.588.8911.378.87
股东权益比率(%)24.7828.4625.6332.7117.74
权益乘数(%)4.043.513.903.065.64
营运资金(元)14235063215.78(元)14511654712.58(元)15366046303.15(元)15688552859.46(元)8752310906.65(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)53.6231.49-16.34104.9171.51
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)77.9466.1070.66104.9177.34
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)4.445.234.955.614.86
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)4.996.367.155.614.93
价值变动净收益/利润总额(%)62.3697.82105.69-12.3822.32
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)34.4449.2417.95-12.3817.25
营业外收支净额/利润总额(%)-22.49-37.755.691.861.31
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-19.18-23.804.241.860.47
所得税/利润总额(%)24.5323.5825.1624.4426.44
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)38.171.9912.6883.8348.15
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)4.163.844.064.055.79
归属母公司股东的净利润/净利润(%)87.9178.9789.5575.4871.65
净利润/营业总收入(%)1.671.461.841.411.66
净利润/利润总额(%)75.4776.4274.8475.5673.56
利润总额/息税前利润(%)80.3182.0280.5676.4473.15
息税前利润/营业总收入(%)2.762.333.052.443.08
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