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中储股份(600787)财务分析指标    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.55(元)0.04(元)0.01(元)0.35(元)0.20(元)
稀释每股收益(元/股)0.55(元)0.04(元)0.01(元)0.35(元)0.20(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.55(元)0.04(元)0.01(元)0.35(元)0.20(元)
每股收益_TTM(元/股)0.70(元)0.21(元)0.26(元)0.35(元)0.31(元)
每股净资产(元/股)4.77(元)4.27(元)4.27(元)4.26(元)4.10(元)
每股营业总收入(元/股)8.75(元)5.68(元)2.53(元)6.95(元)4.41(元)
每股营业收入(元/股)8.75(元)5.68(元)2.53(元)6.95(元)4.40(元)
每股营业收入_TTM(元/股)11.29(元)9.71(元)8.13(元)6.95(元)6.72(元)
每股营业利润(元/股)0.73(元)0.05(元)-0.03(元)-0.05(元)0.04(元)
每股息税前利润(元/股)0.75(元)0.07(元)0.03(元)0.51(元)0.30(元)
每股资本公积金(元/股)1.62(元)1.62(元)1.62(元)1.62(元)1.62(元)
每股盈余公积(元/股)0.53(元)0.53(元)0.53(元)0.53(元)0.46(元)
每股公积金(元/股)2.15(元)2.15(元)2.15(元)2.15(元)2.08(元)
每股未分配利润(元/股)1.61(元)1.11(元)1.11(元)1.10(元)1.02(元)
每股留存收益(元/股)2.14(元)1.64(元)1.64(元)1.63(元)1.48(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.10(元)0.04(元)-0.11(元)-1.77(元)-2.02(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.35(元)-0.40(元)-0.92(元)-1.77(元)-2.24(元)
每股现金流量净额(元/股)0.64(元)0.35(元)0.01(元)-0.99(元)-0.85(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.34(元)---0.99(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)1.75(元)0.32(元)-0.04(元)-1.00(元)-1.20(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.82(元)0.72(元)0.11(元)-0.43(元)0.30(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)12.181.050.328.484.85
净资产收益率_加权,公布值(%)12.131.040.328.364.83
净资产收益率_摊薄,公布值(%)11.521.050.328.204.77
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.340.960.28-0.290.70
净资产收益率_扣除,加权(%)--0.960.28-0.300.71
净资产收益率_TTM(%)15.574.866.068.487.78
总资产报酬率(%)8.150.740.276.453.79
总资产报酬率_TTM(%)10.543.344.166.456.09
总资产净利率(%)5.990.500.154.462.53
总资产净利率_TTM(%)7.512.232.773.933.62
投入资本回报率(%)7.810.770.275.963.43
销售净利率(%)6.300.820.545.084.45
销售净利率_TTM(%)6.272.193.265.084.65
销售毛利率(%)4.184.282.374.915.57
销售毛利率_TTM(%)4.084.224.054.914.73
销售成本率(%)95.8295.7297.6395.0994.43
销售期间费用率(%)2.922.853.124.274.53
销售期间费用率_TTM(%)3.123.313.714.274.37
净利润/营业总收入(%)6.290.820.545.084.44
净利润/营业总收入_TTM(%)6.272.193.255.084.65
营业利润/营业总收入(%)8.300.94-1.30-0.730.82
营业利润/营业总收入_TTM(%)5.66-0.31-0.97-0.73-0.30
息税前利润/营业总收入(%)8.561.211.007.386.69
息税前利润/营业总收入_TTM(%)8.593.184.737.387.04
营业总成本/营业总收入(%)99.2899.08101.26100.7299.29
营业总成本/营业总收入_TTM(%)100.16100.26100.94100.72100.38
销售费用/营业总收入(%)0.960.890.940.960.92
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.970.950.960.960.90
管理费用/营业总收入(%)1.731.721.902.852.85
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.992.162.542.852.87
财务费用/营业总收入(%)0.220.230.270.460.76
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.160.200.210.460.60
资产减值损失/营业总收入(%)-0.01-0.010.001.010.26
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.510.650.841.010.69
归属母公司净利润(元)1208942635.04(元)98200371.81(元)29766087.94(元)767444957.45(元)430430924.79(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)140282770.95(元)90024606.09(元)26010562.66(元)-27281418.80(元)63014787.22(元)
息税前利润(元)1648677697.69(元)151304597.58(元)55436453.62(元)1128396271.16(元)648987099.41(元)
息税折旧摊销前利润(元)1648677697.69(元)245475695.95(元)55436453.62(元)1332839951.78(元)648987099.41(元)
营业利润率(%)8.300.94-1.30-0.730.82
成本费用利润率(%)8.451.040.727.016.00
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)95.47121.07121.20108.42107.71
归属母公司股东的权益/负债合计(%)104.7482.6082.5192.2392.84
归属母公司股东的权益/带息债务(%)149.23119.73125.46137.04119.24
有形净值债务率(%)132.46176.14176.94158.90154.32
有形净值/带息债务(%)107.5682.3085.9493.5083.23
有形净值/净债务(%)195.36121.81114.76126.40112.94
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)38.656.623.6917.638.83
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)180.84(元)-76.06(元)-87.04(元)-2.68(元)-10.43(元)
稀释每股收益同比增长(%)180.84(元)-76.06(元)-87.04(元)-2.68(元)-10.43(元)
营业收入同比增长(%)98.5894.7388.42-14.02-23.63
营业利润同比增长(%)1901.0462.64-588.92-60.2145.23
利润总额同比增长(%)179.08-76.63-86.3016.777.71
净利润同比增长(%)181.29-75.04-86.4617.366.35
归属母公司股东的净利润同比增长(%)180.87-76.04-87.0115.095.90
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)122.6274.66708.6768.0373.88
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)11.6924.18172.1222.0020.13
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)154.63102.8188.80-6468.45-1131.34
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)154.63(元)102.81(元)88.81(元)-6471.48(元)-972.06(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)150.55-76.12-87.717.502.69
净资产同比增长(%)16.374.415.667.0540.15
总资产同比增长(%)9.4124.9924.5429.3457.60
每股净资产相对年初增长率(%)12.09(元)0.34(元)0.31(元)7.05(元)3.12(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)12.100.350.327.053.12
资产总计相对年初增长率(%)5.086.386.4029.3424.22
可持续增长率(%)------7.99--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)88.00113.00126.00122.00134.00
存货周转率(次)3.831.910.843.682.57
存货周转天数(天/次)70.4694.11107.5797.94104.94
应收帐款周转率(次)14.689.064.6414.379.28
应收帐款周转天数(天/次)18.3919.8619.4125.0529.10
应付帐款周转率(次)36.4019.608.8830.7222.90
应付帐款周转天数(天/次)7.429.1810.1411.7211.79
流动资产周转率(次)1.610.930.411.390.90
固定资产周转率(次)9.816.342.837.624.77
股东权益周转率(次)1.941.330.591.691.09
总资产周转率(次)0.950.610.270.870.57
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)105.44103.02111.53114.80114.52
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)107.65108.70114.24114.80111.09
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)12.610.66-4.26-25.54-45.86
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)11.95-4.12-11.31-25.54-33.39
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)1760.1571.62-----6490.26
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)1411503818.19(元)763081159.93(元)15565734.48(元)-2186926021.37(元)-1868545085.53(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)2427004936.41(元)82719440.49(元)-237001339.17(元)-3903133331.95(元)-4442882157.51(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)20287021784.65(元)12864931031.20(元)6209566704.56(元)17542897522.69(元)11096249494.11(元)
自由现金流量(元)2088158685.49(元)-51260220.71(元)105090319.33(元)-623799997.01(元)-2452923943.75(元)
净利润现金含量(%)200.3380.58-782.18-502.85-1031.54
营业收入现金含量(%)105.44103.02111.53114.80114.52
总资产现金回收率(%)11.990.41-1.16-22.31-25.97
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.31(元)1.01(元)0.67(元)0.66(元)0.81(元)
每股股利(元/股)------0.04(元)--
股利保障倍数(倍)------9.97--
现金股利保障倍数(倍)-------50.69--
股利支付率(%)------10.03--
留存盈余比率(%)------89.97--
八、资本结构----------
资产负债率(%)48.3154.1754.2051.4351.24
流动资产/总资产(%)53.7066.7766.7565.1265.58
非流动资产/总资产(%)46.3033.2333.2534.8834.42
固定资产比率(%)9.529.489.469.8910.58
无形资产比率(%)12.2412.0012.1513.0112.47
长期借款/总资产(%)0.020.020.020.020.02
应付债券/总资产(%)0.150.150.150.160.24
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)59.8854.4955.6557.8154.39
带息债务/全部投入资本(%)40.1245.5144.3542.1945.61
流动负债/负债合计(%)59.6065.9467.5363.2747.10
非流动负债/负债合计(%)40.4034.0632.4736.7352.90
股东权益比率(%)51.6945.8345.8048.5748.76
权益乘数(%)1.932.182.182.062.05
营运资金(元)5165116132.07(元)6518828315.95(元)6330156609.32(元)6430636026.13(元)7857196958.09(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)8.5989.93-174.15-10.3611.90
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)-1.95-8.73-20.88-10.36-5.95
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)2.32-3.66-6.85-1.10-0.85
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)1.45-2.00-1.61-1.10-0.88
价值变动净收益/利润总额(%)88.545.421.640.982.82
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)67.600.441.080.982.13
营业外收支净额/利润总额(%)0.568.30279.36110.4886.13
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)32.90110.29121.42110.48104.70
所得税/利润总额(%)24.5620.0725.0027.0725.16
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)11.5887.7085.84-3.5114.63
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.042.172.171.931.93
归属母公司股东的净利润/净利润(%)99.7995.6698.2498.8799.94
净利润/营业总收入(%)6.290.820.545.084.44
净利润/利润总额(%)75.4479.9375.0072.9374.85
利润总额/息税前利润(%)97.4184.8972.8894.3388.67
息税前利润/营业总收入(%)8.561.211.007.386.69
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