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中储股份(600787)财务分析指标    年份:
截止日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.61(元)0.55(元)0.04(元)0.01(元)0.35(元)
稀释每股收益(元/股)0.61(元)0.55(元)0.04(元)0.01(元)0.35(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.61(元)0.55(元)0.04(元)0.01(元)0.35(元)
每股收益_TTM(元/股)0.61(元)0.70(元)0.21(元)0.26(元)0.35(元)
每股净资产(元/股)4.80(元)4.77(元)4.27(元)4.27(元)4.26(元)
每股营业总收入(元/股)11.65(元)8.75(元)5.68(元)2.53(元)6.95(元)
每股营业收入(元/股)11.64(元)8.75(元)5.68(元)2.53(元)6.95(元)
每股营业收入_TTM(元/股)11.64(元)11.29(元)9.71(元)8.13(元)6.95(元)
每股营业利润(元/股)0.86(元)0.73(元)0.05(元)-0.03(元)-0.05(元)
每股息税前利润(元/股)0.88(元)0.75(元)0.07(元)0.03(元)0.51(元)
每股资本公积金(元/股)1.60(元)1.62(元)1.62(元)1.62(元)1.62(元)
每股盈余公积(元/股)0.77(元)0.53(元)0.53(元)0.53(元)0.53(元)
每股公积金(元/股)2.36(元)2.15(元)2.15(元)2.15(元)2.15(元)
每股未分配利润(元/股)1.44(元)1.61(元)1.11(元)1.11(元)1.10(元)
每股留存收益(元/股)2.20(元)2.14(元)1.64(元)1.64(元)1.63(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)2.29(元)1.10(元)0.04(元)-0.11(元)-1.77(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)2.29(元)1.35(元)-0.40(元)-0.92(元)-1.77(元)
每股现金流量净额(元/股)0.12(元)0.64(元)0.35(元)0.01(元)-0.99(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.12(元)--0.34(元)---0.99(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)1.72(元)1.75(元)0.32(元)-0.04(元)-1.00(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.22(元)1.82(元)0.72(元)0.11(元)-0.43(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)13.4312.181.050.328.48
净资产收益率_加权,公布值(%)13.3512.131.040.328.36
净资产收益率_摊薄,公布值(%)12.6711.521.050.328.20
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.501.340.960.28-0.29
净资产收益率_扣除,加权(%)0.53--0.960.28-0.30
净资产收益率_TTM(%)13.4315.574.866.068.48
总资产报酬率(%)10.088.150.740.276.45
总资产报酬率_TTM(%)10.0810.543.344.166.45
总资产净利率(%)6.985.990.500.154.46
总资产净利率_TTM(%)7.177.512.232.773.93
投入资本回报率(%)9.687.810.770.275.96
销售净利率(%)5.246.300.820.545.08
销售净利率_TTM(%)5.246.272.193.265.08
销售毛利率(%)2.104.184.282.374.91
销售毛利率_TTM(%)2.104.084.224.054.91
销售成本率(%)97.9095.8295.7297.6395.09
销售期间费用率(%)3.552.922.853.124.27
销售期间费用率_TTM(%)3.553.123.313.714.27
净利润/营业总收入(%)5.246.290.820.545.08
净利润/营业总收入_TTM(%)5.246.272.193.255.08
营业利润/营业总收入(%)7.358.300.94-1.30-0.73
营业利润/营业总收入_TTM(%)7.359.904.624.92-0.73
息税前利润/营业总收入(%)7.568.561.211.007.38
息税前利润/营业总收入_TTM(%)7.568.593.184.737.38
营业总成本/营业总收入(%)102.2999.2899.08101.26100.72
营业总成本/营业总收入_TTM(%)102.29100.16100.26100.94100.72
销售费用/营业总收入(%)0.910.960.890.940.96
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.910.970.950.960.96
管理费用/营业总收入(%)2.101.731.721.902.85
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.101.992.162.542.85
财务费用/营业总收入(%)0.540.220.230.270.46
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.540.160.200.210.46
资产减值损失/营业总收入(%)0.18-0.01-0.010.001.01
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.180.510.650.841.01
归属母公司净利润(元)1337780593.57(元)1208942635.04(元)98200371.81(元)29766087.94(元)767444957.45(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)53254533.25(元)140282770.95(元)90024606.09(元)26010562.66(元)-27281418.80(元)
息税前利润(元)1937738175.25(元)1648677697.69(元)151304597.58(元)55436453.62(元)1128396271.16(元)
息税折旧摊销前利润(元)2148692177.17(元)1648677697.69(元)245475695.95(元)55436453.62(元)1332839951.78(元)
营业利润率(%)7.358.300.94-1.30-0.73
成本费用利润率(%)6.948.451.040.727.01
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)75.2595.47121.07121.20108.42
归属母公司股东的权益/负债合计(%)132.90104.7482.6082.5192.23
归属母公司股东的权益/带息债务(%)217.33149.23119.73125.46137.04
有形净值债务率(%)106.48132.46176.14176.94158.90
有形净值/带息债务(%)153.58107.5682.3085.9493.50
有形净值/净债务(%)272.21195.36121.81114.76126.40
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)14.2638.656.623.6917.63
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)74.29(元)180.84(元)-76.06(元)-87.04(元)-2.68(元)
稀释每股收益同比增长(%)74.29(元)180.84(元)-76.06(元)-87.04(元)-2.68(元)
营业收入同比增长(%)67.5598.5894.7388.42-14.02
营业利润同比增长(%)99.621901.0462.64-588.92-60.21
利润总额同比增长(%)69.29179.08-76.63-86.3016.77
净利润同比增长(%)72.97181.29-75.04-86.4617.36
归属母公司股东的净利润同比增长(%)74.32180.87-76.04-87.0115.09
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)295.20122.6274.66708.6768.03
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)16.8211.6924.18172.1222.00
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)229.27154.63102.8188.80-6468.45
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)229.27(元)154.63(元)102.81(元)88.81(元)-6471.48(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)54.58150.55-76.12-87.717.50
净资产同比增长(%)12.7716.374.415.667.05
总资产同比增长(%)-5.159.4124.9924.5429.34
每股净资产相对年初增长率(%)12.76(元)12.09(元)0.34(元)0.31(元)7.05(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)12.7712.100.350.327.05
资产总计相对年初增长率(%)-5.155.086.386.4029.34
可持续增长率(%)12.90------7.99
五、营运能力----------
营业周期(天/次)71.0088.00113.00126.00122.00
存货周转率(次)6.683.831.910.843.68
存货周转天数(天/次)53.8670.4694.11107.5797.94
应收帐款周转率(次)20.5514.689.064.6414.37
应收帐款周转天数(天/次)17.5218.3919.8619.4125.05
应付帐款周转率(次)50.9236.4019.608.8830.72
应付帐款周转天数(天/次)7.077.429.1810.1411.72
流动资产周转率(次)2.361.610.930.411.39
固定资产周转率(次)11.529.816.342.837.62
股东权益周转率(次)2.571.941.330.591.69
总资产周转率(次)1.330.950.610.270.87
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)112.62105.44103.02111.53114.80
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)112.62107.65108.70114.24114.80
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)19.7112.610.66-4.26-25.54
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)19.7111.95-4.12-11.31-25.54
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)--1760.1571.62----
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)257229212.09(元)1411503818.19(元)763081159.93(元)15565734.48(元)-2186926021.37(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)5045559410.04(元)2427004936.41(元)82719440.49(元)-237001339.17(元)-3903133331.95(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)28835124977.99(元)20287021784.65(元)12864931031.20(元)6209566704.56(元)17542897522.69(元)
自由现金流量(元)552096915.66(元)2088158685.49(元)-51260220.71(元)105090319.33(元)-623799997.01(元)
净利润现金含量(%)375.81200.3380.58-782.18-502.85
营业收入现金含量(%)112.62105.44103.02111.53114.80
总资产现金回收率(%)26.2411.990.41-1.16-22.31
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.78(元)1.31(元)1.01(元)0.67(元)0.66(元)
每股股利(元/股)0.06(元)------0.04(元)
股利保障倍数(倍)9.97------9.97
现金股利保障倍数(倍)37.60-------50.69
股利支付率(%)10.03------10.03
留存盈余比率(%)89.97------89.97
八、资本结构----------
资产负债率(%)42.4348.3154.1754.2051.43
流动资产/总资产(%)47.0953.7066.7766.7565.12
非流动资产/总资产(%)52.9146.3033.2333.2534.88
固定资产比率(%)13.339.529.489.469.89
无形资产比率(%)14.2412.2412.0012.1513.01
长期借款/总资产(%)0.010.020.020.020.02
应付债券/总资产(%)0.170.150.150.150.16
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)68.4959.8854.4955.6557.81
带息债务/全部投入资本(%)31.5140.1245.5144.3542.19
流动负债/负债合计(%)48.6659.6065.9467.5363.27
非流动负债/负债合计(%)51.3440.4034.0632.4736.73
股东权益比率(%)57.5751.6945.8345.8048.57
权益乘数(%)1.741.932.182.182.06
营运资金(元)4948917914.26(元)5165116132.07(元)6518828315.95(元)6330156609.32(元)6430636026.13(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)-32.508.5989.93-174.15-10.36
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)-32.50-1.95-8.73-20.88-10.36
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)1.152.32-3.66-6.85-1.10
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)1.151.45-2.00-1.61-1.10
价值变动净收益/利润总额(%)81.8188.545.421.640.98
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)81.8167.600.441.080.98
营业外收支净额/利润总额(%)-4.430.568.30279.36110.48
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-4.43-17.42-53.60-8.74110.48
所得税/利润总额(%)25.4924.5620.0725.0027.07
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)3.9711.5887.7085.84-3.51
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.932.042.172.171.93
归属母公司股东的净利润/净利润(%)99.6499.7995.6698.2498.87
净利润/营业总收入(%)5.246.290.820.545.08
净利润/利润总额(%)74.5175.4479.9375.0072.93
利润总额/息税前利润(%)92.9997.4184.8972.8894.33
息税前利润/营业总收入(%)7.568.561.211.007.38
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