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爱司凯(300521)财务分析指标    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.07(元)0.06(元)-0.01(元)0.18(元)0.13(元)
稀释每股收益(元/股)0.07(元)0.06(元)-0.01(元)0.18(元)0.13(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.07(元)0.06(元)-0.01(元)0.18(元)0.13(元)
每股收益_TTM(元/股)0.12(元)0.17(元)0.15(元)0.18(元)0.18(元)
每股净资产(元/股)3.60(元)3.60(元)3.55(元)3.56(元)3.51(元)
每股营业总收入(元/股)0.86(元)0.60(元)0.22(元)1.21(元)0.87(元)
每股营业收入(元/股)0.86(元)0.60(元)0.22(元)1.21(元)0.87(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.19(元)1.27(元)1.21(元)1.21(元)1.18(元)
每股营业利润(元/股)0.07(元)0.07(元)-0.01(元)0.18(元)0.14(元)
每股息税前利润(元/股)0.06(元)0.06(元)-0.01(元)0.18(元)0.14(元)
每股资本公积金(元/股)0.98(元)0.98(元)0.98(元)0.97(元)0.97(元)
每股盈余公积(元/股)0.13(元)0.13(元)0.13(元)0.13(元)0.13(元)
每股公积金(元/股)1.11(元)1.11(元)1.11(元)1.10(元)1.10(元)
每股未分配利润(元/股)1.49(元)1.48(元)1.44(元)1.46(元)1.41(元)
每股留存收益(元/股)1.62(元)1.61(元)1.57(元)1.59(元)1.54(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.03(元)-0.06(元)-0.14(元)0.22(元)0.13(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.06(元)0.01(元)0.07(元)0.22(元)0.19(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.65(元)-0.60(元)-0.47(元)0.36(元)0.09(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.21(元)--0.36(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.30(元)-0.34(元)-0.25(元)0.77(元)0.51(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.29(元)-0.34(元)-0.25(元)0.78(元)0.53(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.901.74-0.345.053.65
净资产收益率_加权,公布值(%)1.901.74-0.345.063.65
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.891.73-0.344.963.61
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.321.19-0.563.672.90
净资产收益率_扣除,加权(%)--1.20--3.75--
净资产收益率_TTM(%)3.294.734.155.055.19
总资产报酬率(%)1.511.58-0.214.643.56
总资产报酬率_TTM(%)2.383.793.204.645.12
总资产净利率(%)1.681.53-0.304.503.31
总资产净利率_TTM(%)2.914.153.674.364.64
投入资本回报率(%)1.681.70-0.214.983.31
销售净利率(%)7.9010.44-5.4614.6314.52
销售净利率_TTM(%)9.8613.2912.2314.6315.22
销售毛利率(%)47.2949.6347.6449.8549.57
销售毛利率_TTM(%)48.2149.9549.4149.8549.93
销售成本率(%)52.7150.3752.3650.1550.43
销售期间费用率(%)25.3525.3435.1923.4121.22
销售期间费用率_TTM(%)26.4024.0624.1623.4121.37
净利润/营业总收入(%)7.9010.44-5.4614.6314.52
净利润/营业总收入_TTM(%)9.8613.2912.2314.6315.22
营业利润/营业总收入(%)8.1711.13-5.6914.6916.37
营业利润/营业总收入_TTM(%)8.7713.0612.1614.6917.01
息税前利润/营业总收入(%)7.1010.81-3.8015.0715.66
息税前利润/营业总收入_TTM(%)8.0712.0910.7315.0716.59
营业总成本/营业总收入(%)96.8794.49114.0492.6489.65
营业总成本/营业总收入_TTM(%)97.8693.8395.0792.6489.31
销售费用/营业总收入(%)14.6714.3717.9614.2613.25
销售费用/营业总收入_TTM(%)15.2914.5115.3914.2612.52
管理费用/营业总收入(%)11.5911.1715.0010.199.61
管理费用/营业总收入_TTM(%)11.6210.3910.7510.199.73
财务费用/营业总收入(%)-0.91-0.192.23-1.04-1.64
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.51-0.84-1.97-1.04-0.88
资产减值损失/营业总收入(%)0.190.285.992.882.76
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)3.072.093.172.883.16
归属母公司净利润(元)9791278.63(元)8961827.01(元)-1727450.17(元)25443343.08(元)18252536.85(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)6853608.39(元)6185626.49(元)-2846333.94(元)18837509.33(元)14640645.71(元)
息税前利润(元)8782697.78(元)9265656.67(元)-1200559.83(元)26198327.93(元)19680719.01(元)
息税折旧摊销前利润(元)8782697.78(元)13301572.31(元)-1200559.83(元)33214791.55(元)19680719.01(元)
营业利润率(%)8.1711.13-5.6914.6916.37
成本费用利润率(%)10.2614.56-6.8820.7924.14
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)10.8011.7911.7913.1210.47
归属母公司股东的权益/负债合计(%)925.77848.35848.25762.42955.39
归属母公司股东的权益/带息债务(%)2408.879150.211197.517790.474685.01
有形净值债务率(%)11.4412.4812.4913.8710.98
有形净值/带息债务(%)2275.338645.611130.467369.364468.06
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)-----1.70----
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-46.37(元)-10.63(元)-169.77(元)-30.62(元)-37.07(元)
稀释每股收益同比增长(%)-46.37(元)-10.63(元)-169.77(元)-30.62(元)-37.07(元)
营业收入同比增长(%)-1.5212.30-0.77-3.49-7.29
营业利润同比增长(%)-50.87-14.48-168.41-35.53-34.11
利润总额同比增长(%)-54.41-23.30-172.52-35.86-35.00
净利润同比增长(%)-46.43-10.74-169.61-30.64-37.09
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-46.36-10.62-169.60-30.63-37.09
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-53.19-19.33-359.92-34.42-35.24
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)------1.01--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-118.86-141.96-4874.03-8.49-27.04
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-118.89(元)-141.95(元)-4866.67(元)-8.51(元)-27.07(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-47.73-14.19-167.57-33.12-39.42
净资产同比增长(%)2.624.163.003.723.85
总资产同比增长(%)4.386.055.666.951.07
每股净资产相对年初增长率(%)1.15(元)0.99(元)-0.19(元)3.71(元)2.23(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.161.00-0.193.722.24
资产总计相对年初增长率(%)-0.260.46-0.966.952.20
可持续增长率(%)1.911.75--4.133.69
五、营运能力----------
营业周期(天/次)585.00571.00754.00536.00554.00
存货周转率(次)0.980.670.261.551.15
存货周转天数(天/次)276.02267.06348.57232.81234.03
应收帐款周转率(次)0.870.590.221.180.84
应收帐款周转天数(天/次)309.56304.00406.14303.82320.82
应付帐款周转率(次)3.532.47--7.39--
应付帐款周转天数(天/次)76.4072.94--48.73--
流动资产周转率(次)0.360.240.090.440.31
固定资产周转率(次)1.471.020.372.703.29
股东权益周转率(次)0.240.170.060.350.25
总资产周转率(次)0.210.150.050.310.23
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)120.28114.86128.45112.98130.76
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)105.24102.19109.38112.98126.31
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-2.94-10.42-65.1318.1615.35
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)5.030.756.0818.1616.07
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-94.00-189.04--246.67148.35
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)235.6812.08123.30246.67150.35
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-93240588.98(元)-86066909.14(元)-67542093.59(元)51352366.08(元)13514946.56(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-3638761.71(元)-8931404.90(元)-20589061.75(元)31584343.07(元)19288622.10(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)148850194.54(元)98423028.31(元)40606540.09(元)196468116.81(元)164316023.36(元)
自由现金流量(元)-491022512.47(元)-352036986.48(元)-253626539.76(元)-976089718.52(元)-834469844.23(元)
净利润现金含量(%)-37.21-99.79--124.15105.68
营业收入现金含量(%)120.28114.86128.45112.98130.76
总资产现金回收率(%)-0.62-1.53-3.545.593.49
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.19(元)0.24(元)0.37(元)0.84(元)0.57(元)
每股股利(元/股)------0.04(元)--
股利保障倍数(倍)------5.05--
现金股利保障倍数(倍)------6.27--
股利支付率(%)------19.81--
留存盈余比率(%)100.00100.00--80.19100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)9.6110.4010.4311.519.48
流动资产/总资产(%)55.2958.0958.0463.0070.76
非流动资产/总资产(%)44.7141.9141.9637.0029.24
固定资产比率(%)14.2914.2314.5414.615.87
无形资产比率(%)2.322.342.402.392.54
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)96.0198.9292.2998.7397.91
带息债务/全部投入资本(%)3.991.087.711.272.09
流动负债/负债合计(%)94.7495.5393.6994.2488.99
非流动负债/负债合计(%)5.264.476.315.7611.01
股东权益比率(%)90.3989.6089.5788.4990.52
权益乘数(%)1.111.121.121.131.10
营运资金(元)269030628.64(元)282587963.56(元)279283252.27(元)304648097.27(元)347905821.10(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)39.0650.02--48.1559.82
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)24.8847.6838.8448.1561.17
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-13.35-8.66---0.280.43
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-10.11-4.05-1.03-0.280.82
价值变动净收益/利润总额(%)11.709.17--11.5712.13
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)10.8411.449.5111.5710.82
营业外收支净额/利润总额(%)-2.02-0.95--3.925.33
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-2.14-0.894.263.922.63
所得税/利润总额(%)1.335.25--4.3216.02
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)70.0969.11--74.0580.21
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.131.141.141.121.10
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.14100.1399.99100.01100.00
净利润/营业总收入(%)7.9010.44-5.4614.6314.52
净利润/利润总额(%)98.6794.75--95.6883.98
利润总额/息税前利润(%)112.83101.94--101.49110.44
息税前利润/营业总收入(%)7.1010.81-3.8015.0715.66
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