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合锻智能(603011)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.06(元)-0.01(元)-0.06(元)0.06(元)0.04(元)
稀释每股收益(元/股)---0.01(元)--0.06(元)--
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.06(元)-0.01(元)-0.05(元)0.06(元)0.04(元)
每股收益_TTM(元/股)0.09(元)0.04(元)0.00(元)0.06(元)0.06(元)
每股净资产(元/股)3.73(元)3.69(元)3.65(元)3.70(元)3.65(元)
每股营业总收入(元/股)1.20(元)0.57(元)0.14(元)1.53(元)1.12(元)
每股营业收入(元/股)1.20(元)0.57(元)0.14(元)1.53(元)1.12(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.61(元)1.41(元)1.37(元)1.53(元)1.62(元)
每股营业利润(元/股)0.07(元)-0.01(元)-0.06(元)0.06(元)0.04(元)
每股息税前利润(元/股)0.11(元)0.01(元)-0.05(元)0.09(元)0.06(元)
每股资本公积金(元/股)2.29(元)2.30(元)2.30(元)2.30(元)2.30(元)
每股盈余公积(元/股)0.05(元)0.05(元)0.05(元)0.05(元)0.05(元)
每股公积金(元/股)2.34(元)2.35(元)2.35(元)2.35(元)2.35(元)
每股未分配利润(元/股)0.53(元)0.48(元)0.44(元)0.49(元)0.47(元)
每股留存收益(元/股)0.58(元)0.52(元)0.49(元)0.54(元)0.52(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.05(元)-0.18(元)-0.19(元)0.11(元)-0.02(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.08(元)-0.07(元)0.07(元)0.11(元)0.09(元)
每股现金流量净额(元/股)0.14(元)0.01(元)-0.03(元)-0.19(元)-0.19(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.14(元)-0.02(元)0.00(元)-0.19(元)0.08(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.05(元)-0.13(元)-0.11(元)-0.35(元)-0.22(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.19(元)0.05(元)-0.30(元)0.11(元)0.04(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.64-0.37-1.491.600.95
净资产收益率_加权,公布值(%)1.64-0.37-1.511.620.95
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.63-0.37-1.501.630.97
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.62-0.80-1.60-0.340.05
净资产收益率_扣除,加权(%)---0.80---0.34--
净资产收益率_TTM(%)2.301.02-0.041.631.77
总资产报酬率(%)1.850.09-0.871.661.10
总资产报酬率_TTM(%)2.361.340.451.581.67
总资产净利率(%)1.05-0.25-0.981.140.69
总资产净利率_TTM(%)1.420.64-0.041.081.25
投入资本回报率(%)1.950.11-1.091.871.12
销售净利率(%)5.03-2.47-39.603.903.14
销售净利率_TTM(%)5.272.61-0.163.903.97
销售毛利率(%)35.5636.7136.7336.9335.12
销售毛利率_TTM(%)37.1738.2337.7936.9335.24
销售成本率(%)64.4463.2963.2763.0764.88
销售期间费用率(%)31.1639.1173.8137.7534.12
销售期间费用率_TTM(%)35.3840.0542.2637.7535.38
净利润/营业总收入(%)5.03-2.47-39.603.903.14
净利润/营业总收入_TTM(%)5.272.61-0.163.903.97
营业利润/营业总收入(%)6.09-2.06-39.643.913.78
营业利润/营业总收入_TTM(%)5.612.69-0.353.914.08
息税前利润/营业总收入(%)8.900.87-34.965.704.97
息税前利润/营业总收入_TTM(%)8.735.501.865.705.31
营业总成本/营业总收入(%)96.61103.64139.65103.64101.76
营业总成本/营业总收入_TTM(%)100.79104.72107.57103.64102.96
销售费用/营业总收入(%)14.6717.8131.2919.7116.37
销售费用/营业总收入_TTM(%)18.2820.4621.7419.7117.31
管理费用/营业总收入(%)7.359.6218.909.348.77
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.269.5010.039.349.05
财务费用/营业总收入(%)2.812.534.681.561.18
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.752.221.781.561.07
资产减值损失/营业总收入(%)0.280.58--0.31--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.310.110.310.312.14
归属母公司净利润(元)27653720.24(元)-6145472.30(元)-24797239.11(元)27310053.16(元)16013542.98(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)10516822.59(元)-13406986.93(元)-26466563.33(元)-5669213.32(元)773414.46(元)
息税前利润(元)48228537.11(元)2256958.53(元)-22016288.20(元)39625288.54(元)25109017.74(元)
息税折旧摊销前利润(元)48228537.11(元)17231219.46(元)-22016288.20(元)67726304.24(元)25109017.74(元)
营业利润率(%)6.09-2.06-39.643.913.78
成本费用利润率(%)6.83-2.20-33.554.594.16
三、偿债能力----------
流动比率1.631.661.681.791.99
速动比率1.010.991.041.151.24
超速动比率0.900.890.911.091.13
产权比率(%)59.9857.0054.3449.8940.79
归属母公司股东的权益/负债合计(%)166.79175.49184.09200.49245.20
归属母公司股东的权益/带息债务(%)439.86412.96430.71509.90741.53
有形净值债务率(%)95.1291.1187.8580.0965.61
有形净值/带息债务(%)277.27258.27266.34317.56460.93
有形净值/净债务(%)523.62354.48377.29498.53897.39
息税折旧摊销前利润/负债合计0.050.02-0.020.080.04
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.02-0.09-0.100.06-0.01
经营活动产生现金流量净额/带息债务-0.06-0.20-0.220.15-0.04
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.02-0.09-0.100.06-0.02
经营活动产生现金流量净额/净债务-0.05-0.15-0.150.14-0.04
利息保障倍数(倍)3.170.30-7.464.064.22
长期负债与营运资金比率0.070.090.100.110.11
现金流动负债比-0.02-0.09-0.100.06-0.02
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)50.00(元)-200.00(元)-700.00(元)-45.45(元)-55.56(元)
稀释每股收益同比增长(%)---200.00(元)---45.45(元)--
营业收入同比增长(%)7.19-17.61-53.90-13.00-11.44
营业利润同比增长(%)72.56-215.32-670.80-51.08-57.24
利润总额同比增长(%)72.31-214.14-670.80-47.62-57.46
净利润同比增长(%)71.91-259.15-892.86-47.20-58.33
归属母公司股东的净利润同比增长(%)72.69-249.52-886.79-46.92-58.06
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)1259.79-1572.84-17517.28-121.95-97.28
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)8.515.8810.3612.6816.36
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-133.60-3856.34-23.85253.3487.92
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-133.60(元)-3856.34(元)-23.87(元)253.37(元)87.91(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)68.04-248.00-889.47-45.12-55.50
净资产同比增长(%)2.231.77-1.95-3.19-5.35
总资产同比增长(%)16.1414.8215.1211.591.66
每股净资产相对年初增长率(%)0.90(元)-0.31(元)-1.31(元)-3.17(元)-4.42(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.91-0.32-1.31-3.19-4.44
资产总计相对年初增长率(%)7.684.401.6111.593.47
可持续增长率(%)1.63----1.060.92
五、营运能力----------
营业周期(天/次)634.00883.001745.00589.00592.00
存货周转率(次)0.640.300.080.970.75
存货周转天数(天/次)422.60601.201164.30371.82358.47
应收帐款周转率(次)1.270.640.151.651.15
应收帐款周转天数(天/次)211.80282.57581.02217.71234.23
应付帐款周转率(次)1.680.890.232.832.40
应付帐款周转天数(天/次)160.90203.41386.60127.22112.70
流动资产周转率(次)0.370.180.050.550.43
固定资产周转率(次)--0.690.171.841.35
股东权益周转率(次)0.320.150.040.410.30
总资产周转率(次)0.210.100.020.290.22
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)125.08132.68162.1990.65111.12
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)102.0195.6991.2590.65106.70
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-4.23-31.34-136.316.87-1.94
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)4.73-4.925.026.875.50
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-124.82--------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.28--1.39--
现金及现金等价物净增加额(元)62457959.77(元)2859559.39(元)-11765715.99(元)-84035946.17(元)-85939013.81(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-22936162.91(元)-81231045.81(元)-85853675.07(元)47732737.22(元)-9818582.74(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)677834043.63(元)343932921.54(元)102151467.65(元)629970672.05(元)561815866.16(元)
自由现金流量(元)24689875.92(元)-60261118.99(元)-50804836.27(元)-157394810.19(元)-98322206.03(元)
净利润现金含量(%)-84.06----176.13-61.87
营业收入现金含量(%)125.08132.68162.1990.65111.12
总资产现金回收率(%)-0.88-3.16-3.392.00-0.43
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.30(元)0.17(元)0.13(元)0.16(元)0.16(元)
每股股利(元/股)------0.02(元)--
股利保障倍数(倍)------3.08--
现金股利保障倍数(倍)------5.39--
股利支付率(%)------32.42--
留存盈余比率(%)100.00----67.58100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)37.4936.3135.2133.2828.97
流动资产/总资产(%)58.5256.9355.4154.8351.78
非流动资产/总资产(%)41.4843.0744.5945.1748.22
固定资产比率(%)--14.2914.6214.9915.93
无形资产比率(%)3.133.293.413.493.75
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)81.5080.5381.1883.6288.13
带息债务/全部投入资本(%)18.5319.5018.8516.4011.88
流动负债/负债合计(%)95.5994.4793.8992.2889.90
非流动负债/负债合计(%)4.415.536.117.7210.10
股东权益比率(%)62.5163.6964.7966.7271.03
权益乘数(%)1.601.571.541.501.41
营运资金(元)613485414.02(元)593598925.03(元)570654779.44(元)605773461.68(元)599347289.00(元)
长期负债/股东权益合计0.030.030.030.040.04
长期资产适合率--3.533.513.573.62
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)55.65-----84.76-46.35
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)-13.25-151.74-8873.15-84.76-69.76
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)------11.84--
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)11.8411.8411.8411.845.18
价值变动净收益/利润总额(%)25.70----29.8417.57
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)32.0964.211725.6029.8447.00
营业外收支净额/利润总额(%)0.08----9.020.23
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)6.1213.48508.379.023.81
所得税/利润总额(%)17.37----9.2717.18
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)38.55-----20.924.87
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.551.531.521.401.35
归属母公司股东的净利润/净利润(%)101.3596.0599.44100.77100.90
净利润/营业总收入(%)5.03-2.47-39.603.903.14
净利润/利润总额(%)82.63----90.7382.82
利润总额/息税前利润(%)68.47-235.33--75.3876.32
息税前利润/营业总收入(%)8.900.87-34.965.704.97
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