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金石资源(603505)财务分析指标    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.09(元)0.35(元)0.23(元)0.17(元)0.04(元)
稀释每股收益(元/股)0.09(元)0.35(元)0.23(元)0.17(元)0.04(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.09(元)0.32(元)0.20(元)0.14(元)0.04(元)
每股收益_TTM(元/股)0.38(元)0.32(元)0.29(元)0.23(元)0.29(元)
每股净资产(元/股)3.11(元)3.03(元)2.91(元)2.85(元)2.64(元)
每股营业总收入(元/股)0.41(元)1.57(元)1.00(元)0.69(元)0.30(元)
每股营业收入(元/股)0.41(元)1.57(元)1.00(元)0.69(元)0.30(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.76(元)1.57(元)1.43(元)1.30(元)1.62(元)
每股营业利润(元/股)0.12(元)0.43(元)0.27(元)0.19(元)0.03(元)
每股息税前利润(元/股)0.14(元)0.48(元)0.30(元)0.21(元)0.06(元)
每股资本公积金(元/股)0.73(元)0.73(元)0.73(元)0.73(元)0.30(元)
每股盈余公积(元/股)0.09(元)0.09(元)0.07(元)0.07(元)0.10(元)
每股公积金(元/股)0.82(元)0.82(元)0.81(元)0.81(元)0.40(元)
每股未分配利润(元/股)1.29(元)1.20(元)1.10(元)1.03(元)1.23(元)
每股留存收益(元/股)1.37(元)1.29(元)1.17(元)1.11(元)1.33(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.01(元)-0.02(元)0.08(元)0.13(元)0.08(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.07(元)-0.02(元)0.24(元)0.21(元)0.43(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.27(元)0.22(元)-0.06(元)0.04(元)0.02(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.22(元)---0.04(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.00(元)-0.75(元)-0.22(元)-0.21(元)0.15(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.15(元)-0.91(元)-0.72(元)-0.69(元)0.20(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.7712.918.415.881.41
净资产收益率_加权,公布值(%)2.7712.298.266.211.41
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.7410.617.024.961.40
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.599.295.814.160.87
净资产收益率_扣除,加权(%)--10.75--5.210.87
净资产收益率_TTM(%)12.3412.9111.779.7510.95
总资产报酬率(%)2.5910.467.104.961.11
总资产报酬率_TTM(%)10.8610.469.878.317.82
总资产净利率(%)1.586.984.773.320.67
总资产净利率_TTM(%)6.806.276.355.295.23
投入资本回报率(%)2.269.346.434.441.09
销售净利率(%)20.5320.4120.5020.4212.26
销售净利率_TTM(%)21.4820.4119.9918.0117.68
销售毛利率(%)51.3545.5342.9940.9230.98
销售毛利率_TTM(%)48.7645.5341.4938.3836.69
销售成本率(%)48.6554.4757.0159.0869.02
销售期间费用率(%)20.8817.1116.3614.1619.53
销售期间费用率_TTM(%)17.6817.1115.2114.9315.16
净利润/营业总收入(%)20.5320.4120.5020.4212.26
净利润/营业总收入_TTM(%)21.4820.4119.9918.0117.68
营业利润/营业总收入(%)29.1627.3026.8327.008.75
营业利润/营业总收入_TTM(%)29.2927.3025.4422.0818.79
息税前利润/营业总收入(%)33.5630.5630.5530.5020.21
息税前利润/营业总收入_TTM(%)32.9530.5629.6027.1726.29
营业总成本/营业总收入(%)72.9875.6977.2676.6391.25
营业总成本/营业总收入_TTM(%)73.0675.6977.4179.8481.20
销售费用/营业总收入(%)5.885.764.984.254.11
销售费用/营业总收入_TTM(%)6.005.764.784.434.01
管理费用/营业总收入(%)10.047.657.636.2710.00
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.907.656.916.717.32
财务费用/营业总收入(%)4.963.713.763.645.42
财务费用/营业总收入_TTM(%)3.783.713.523.793.84
资产减值损失/营业总收入(%)-0.010.780.600.470.05
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.690.780.310.29-0.04
归属母公司净利润(元)20438151.67(元)77114614.43(元)49051629.58(元)33864958.39(元)6637119.97(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)19339708.56(元)67500342.32(元)40621894.67(元)28412403.24(元)4115321.87(元)
息税前利润(元)33206746.14(元)115381887.89(元)73057972.71(元)50578509.84(元)10923499.39(元)
息税折旧摊销前利润(元)33206746.14(元)164646636.94(元)73057972.71(元)73108753.65(元)10923499.39(元)
营业利润率(%)29.1627.3026.8327.008.75
成本费用利润率(%)41.1438.0836.5236.7916.70
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)78.1668.8754.1355.00107.24
归属母公司股东的权益/负债合计(%)127.94145.21184.73181.8293.25
归属母公司股东的权益/带息债务(%)196.75233.59317.36311.59129.47
有形净值债务率(%)152.10113.2791.5794.67271.45
有形净值/带息债务(%)101.11142.02187.62181.0351.15
有形净值/净债务(%)105.88191.65193.86211.3354.80
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)6.779.268.138.583.73
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)125.00(元)25.00(元)35.29(元)6.25(元)33.33(元)
稀释每股收益同比增长(%)125.00(元)25.00(元)35.29(元)6.25(元)33.33(元)
营业收入同比增长(%)83.0533.2533.2620.5919.27
营业利润同比增长(%)251.6887.47101.1344.69-2.03
利润总额同比增长(%)253.9959.2363.3423.0513.53
净利润同比增长(%)206.4153.6360.0521.3428.39
归属母公司股东的净利润同比增长(%)207.9453.6260.6021.2828.24
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)369.9472.5284.1632.89-20.48
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)--6.50------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-82.56-108.1410.45-10.75255.91
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-87.25(元)-106.10(元)-17.14(元)-33.06(元)260.64(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)95.79-0.987.66-16.86--
净资产同比增长(%)57.2755.13------
总资产同比增长(%)35.2025.74------
每股净资产相对年初增长率(%)2.81(元)16.34(元)11.88(元)9.41(元)1.46(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.8155.1349.1845.891.41
资产总计相对年初增长率(%)8.5225.7410.408.570.93
可持续增长率(%)--11.33------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)159.0088.0085.0062.0074.00
存货周转率(次)0.816.184.604.201.59
存货周转天数(天/次)110.7658.2158.7142.8956.61
应收帐款周转率(次)1.8511.829.919.264.92
应收帐款周转天数(天/次)48.5430.4627.2519.4318.29
应付帐款周转率(次)0.663.442.752.000.84
应付帐款周转天数(天/次)137.43104.5498.0589.85107.48
流动资产周转率(次)0.351.821.621.150.45
固定资产周转率(次)0.170.870.750.510.17
股东权益周转率(次)0.130.630.410.290.11
总资产周转率(次)0.080.340.230.160.06
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)68.1059.7574.4389.29116.93
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)54.3959.7572.4282.5080.60
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)2.46-1.188.4418.7525.87
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-3.79-1.1816.4816.3226.56
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)9.12-4.8537.1080.23295.67
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-14.06-4.8572.9480.98141.26
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-63822050.65(元)53792617.39(元)-14444104.99(元)9924502.32(元)2919957.40(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)2438341.71(元)-4448022.18(元)20181797.08(元)31094560.30(元)13985113.21(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)67387373.66(元)225578159.60(元)178016031.27(元)148072024.04(元)63208563.75(元)
自由现金流量(元)32055528.63(元)-44995870.94(元)-126530851.73(元)-113348327.61(元)-2488797.78(元)
净利润现金含量(%)12.00-5.7741.1691.83210.97
营业收入现金含量(%)68.1059.7574.4389.29116.93
总资产现金回收率(%)0.19-0.401.963.051.42
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.05(元)0.31(元)0.03(元)0.13(元)0.13(元)
每股股利(元/股)--0.10(元)------
股利保障倍数(倍)--3.21------
现金股利保障倍数(倍)---0.19------
股利支付率(%)--31.12------
留存盈余比率(%)--68.88------
八、资本结构----------
资产负债率(%)43.7640.7035.0435.4051.62
流动资产/总资产(%)20.3624.0416.1215.8112.28
非流动资产/总资产(%)79.6475.9683.8884.1987.72
固定资产比率(%)44.5044.9329.7531.5331.49
无形资产比率(%)27.1022.9726.3526.8929.03
长期借款/总资产(%)--------0.06
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)66.3070.0276.0475.7056.42
带息债务/全部投入资本(%)33.7029.9823.9624.3043.58
流动负债/负债合计(%)86.2383.5978.9078.1372.11
非流动负债/负债合计(%)13.7716.4121.1021.8727.89
股东权益比率(%)56.2459.3064.9664.6048.38
权益乘数(%)1.781.691.541.552.07
营运资金(元)-231786964.96(元)-122665398.07(元)-124374482.45(元)-125769600.17(元)-246151937.31(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)94.4889.1884.8986.7359.17
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)92.3589.1886.6186.0683.73
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.000.000.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)-1.96-0.16-0.16-0.2040.83
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.41-0.162.495.7416.31
所得税/利润总额(%)28.2325.1223.4824.2217.08
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)95.2187.5882.8583.9062.08
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.741.851.761.772.08
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.62100.06100.04100.01100.12
净利润/营业总收入(%)20.5320.4120.5020.4212.26
净利润/利润总额(%)71.7774.8876.5275.7882.92
利润总额/息税前利润(%)85.2289.2087.7188.3473.19
息税前利润/营业总收入(%)33.5630.5630.5530.5020.21
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