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金石资源(603505)财务分析指标    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.23(元)0.17(元)0.04(元)0.28(元)0.17(元)
稀释每股收益(元/股)0.23(元)0.17(元)0.04(元)0.28(元)0.17(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.20(元)0.14(元)0.04(元)0.28(元)0.17(元)
每股收益_TTM(元/股)0.29(元)0.23(元)0.29(元)0.28(元)0.36(元)
每股净资产(元/股)2.91(元)2.85(元)2.64(元)2.60(元)--
每股营业总收入(元/股)1.00(元)0.69(元)0.30(元)1.57(元)1.00(元)
每股营业收入(元/股)1.00(元)0.69(元)0.30(元)1.57(元)1.00(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.43(元)1.30(元)1.62(元)1.57(元)2.21(元)
每股营业利润(元/股)0.27(元)0.19(元)0.03(元)0.31(元)0.18(元)
每股息税前利润(元/股)0.30(元)0.21(元)0.06(元)0.42(元)0.26(元)
每股资本公积金(元/股)0.73(元)0.73(元)0.30(元)0.30(元)--
每股盈余公积(元/股)0.07(元)0.07(元)0.10(元)0.10(元)--
每股公积金(元/股)0.81(元)0.81(元)0.40(元)0.40(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)1.10(元)1.03(元)1.23(元)1.19(元)--
每股留存收益(元/股)1.17(元)1.11(元)1.33(元)1.29(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.08(元)0.13(元)0.08(元)0.30(元)0.10(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.24(元)0.21(元)0.43(元)0.30(元)0.16(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.06(元)0.04(元)0.02(元)-0.08(元)-0.06(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.04(元)---0.08(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.22(元)-0.21(元)0.15(元)0.30(元)0.64(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.72(元)-0.69(元)0.20(元)0.62(元)-0.85(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)8.415.881.4111.33--
净资产收益率_加权,公布值(%)8.266.211.4111.337.05
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.024.961.4010.726.52
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.814.160.878.35--
净资产收益率_扣除,加权(%)--5.210.878.83--
净资产收益率_TTM(%)11.779.7510.9511.33--
总资产报酬率(%)7.104.961.118.16--
总资产报酬率_TTM(%)9.878.317.828.16--
总资产净利率(%)4.773.320.675.40--
总资产净利率_TTM(%)6.355.295.235.13--
投入资本回报率(%)6.434.441.097.6110.28
销售净利率(%)20.5020.4212.2617.7017.07
销售净利率_TTM(%)19.9918.0117.6817.7016.38
销售毛利率(%)42.9940.9230.9837.1636.66
销售毛利率_TTM(%)41.4938.3836.6937.1638.03
销售成本率(%)57.0159.0869.0262.8463.34
销售期间费用率(%)16.3614.1619.5315.2816.86
销售期间费用率_TTM(%)15.2114.9315.1615.2818.77
净利润/营业总收入(%)20.5020.4212.2617.7017.07
净利润/营业总收入_TTM(%)19.9918.0117.6817.7016.38
营业利润/营业总收入(%)26.8327.008.7519.4117.78
营业利润/营业总收入_TTM(%)25.4422.0918.8019.4117.72
息税前利润/营业总收入(%)30.5530.5020.2126.7526.44
息税前利润/营业总收入_TTM(%)29.6027.1726.2926.7525.48
营业总成本/营业总收入(%)77.2676.6391.2580.5982.22
营业总成本/营业总收入_TTM(%)77.4179.8481.2080.5982.39
销售费用/营业总收入(%)4.984.254.113.793.48
销售费用/营业总收入_TTM(%)4.784.434.013.793.28
管理费用/营业总收入(%)7.636.2710.007.508.79
管理费用/营业总收入_TTM(%)6.916.717.327.5010.11
财务费用/营业总收入(%)3.763.645.423.994.58
财务费用/营业总收入_TTM(%)3.523.793.843.995.38
资产减值损失/营业总收入(%)0.600.470.050.020.24
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.310.29-0.040.020.11
归属母公司净利润(元)49051629.58(元)33864958.39(元)6637119.97(元)50197713.90(元)30542574.62(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)40621894.67(元)28412403.24(元)4115321.87(元)39126094.79(元)22058282.42(元)
息税前利润(元)73057972.71(元)50578509.84(元)10923499.39(元)75797210.76(元)47450195.06(元)
息税折旧摊销前利润(元)73057972.71(元)73108753.65(元)10923499.39(元)119141495.43(元)47450195.06(元)
营业利润率(%)26.8327.008.7519.4117.78
成本费用利润率(%)36.5236.7916.7029.2027.25
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.00--
速动比率0.000.000.000.00--
超速动比率0.000.000.000.00--
产权比率(%)54.1355.00107.24108.22--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)184.73181.8293.2592.40--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)317.36311.59129.47131.40--
有形净值债务率(%)91.5794.67271.45280.00--
有形净值/带息债务(%)187.62181.0351.1550.79--
有形净值/净债务(%)193.86211.3354.8054.05--
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.00--
利息保障倍数(倍)8.138.583.736.795.77
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.00--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)35.29(元)6.25(元)33.33(元)47.37(元)--
稀释每股收益同比增长(%)35.29(元)6.25(元)33.33(元)47.37(元)--
营业收入同比增长(%)33.2620.5919.2729.50--
营业利润同比增长(%)101.1344.69-2.0342.24--
利润总额同比增长(%)63.3423.0513.5358.27--
净利润同比增长(%)60.0521.3428.3944.94--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)60.6021.2828.2444.93--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)84.1632.89-20.4869.53--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)10.45-10.75255.91435.24--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-17.14(元)-33.06(元)260.64(元)400.00(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)7.66-16.86--29.23--
净资产同比增长(%)------12.15--
总资产同比增长(%)------11.04--
每股净资产相对年初增长率(%)11.88(元)9.41(元)1.46(元)12.15(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)49.1845.891.4112.15--
资产总计相对年初增长率(%)10.408.570.9311.04--
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)85.0062.0074.0062.000.00
存货周转率(次)4.604.201.597.57--
存货周转天数(天/次)58.7142.8956.6147.58--
应收帐款周转率(次)9.919.264.9223.83--
应收帐款周转天数(天/次)27.2519.4318.2915.11--
应付帐款周转率(次)2.752.000.843.97--
应付帐款周转天数(天/次)98.0589.85107.4890.59--
流动资产周转率(次)1.621.150.452.20--
固定资产周转率(次)0.750.510.170.94--
股东权益周转率(次)0.410.290.110.64--
总资产周转率(次)0.230.160.060.31--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)74.4389.29116.9375.0579.25
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)72.4282.5080.6075.0587.12
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)8.4418.7525.8719.2810.18
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)16.4816.3226.5619.287.15
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)37.1080.23295.6799.2857.26
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)72.9480.98141.2699.2840.60
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-14444104.99(元)9924502.32(元)2919957.40(元)-14848605.61(元)-11551729.67(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)20181797.08(元)31094560.30(元)13985113.21(元)54618854.43(元)18271565.72(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)178016031.27(元)148072024.04(元)63208563.75(元)212663777.01(元)142227051.29(元)
自由现金流量(元)-126530851.73(元)-113348327.61(元)-2488797.78(元)6276000.52(元)-262793081.20(元)
净利润现金含量(%)41.1691.83210.97108.8859.64
营业收入现金含量(%)74.4389.29116.9375.0579.25
总资产现金回收率(%)1.963.051.425.88--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.03(元)0.13(元)0.13(元)0.12(元)0.14(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)35.0435.4051.6251.84--
流动资产/总资产(%)16.1215.8112.2812.32--
非流动资产/总资产(%)83.8884.1987.7287.68--
固定资产比率(%)29.7531.5331.4932.56--
无形资产比率(%)26.3526.8929.0329.36--
长期借款/总资产(%)----0.060.06--
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)76.0475.7056.4256.78--
带息债务/全部投入资本(%)23.9624.3043.5843.22--
流动负债/负债合计(%)78.9078.1372.1170.84--
非流动负债/负债合计(%)21.1021.8727.8929.16--
股东权益比率(%)64.9664.6048.3848.16--
权益乘数(%)1.541.552.072.08--
营运资金(元)-124374482.45(元)-125769600.17(元)-246151937.31(元)-238641494.48(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.00--
长期资产适合率0.000.000.000.00--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)84.8986.7359.1785.1281.34
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)86.6186.0683.7385.1287.61
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.000.000.000.55
营业外收支净额/利润总额(%)-0.16-0.2040.8314.8818.66
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)2.465.7016.2714.8811.84
所得税/利润总额(%)23.4824.2217.0822.3821.91
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)82.8583.9062.0877.9972.00
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.761.772.082.10--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.04100.01100.12100.0699.70
净利润/营业总收入(%)20.5020.4212.2617.7017.07
净利润/利润总额(%)76.5275.7882.9277.6278.09
利润总额/息税前利润(%)87.7188.3473.1985.2782.67
息税前利润/营业总收入(%)30.5530.5020.2126.7526.44
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