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金石资源(603505)财务分析指标    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-06-302016-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.17(元)0.04(元)0.28(元)0.16(元)0.03(元)
稀释每股收益(元/股)0.17(元)0.04(元)0.28(元)0.16(元)0.03(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.14(元)0.04(元)0.28(元)0.16(元)0.03(元)
每股收益_TTM(元/股)0.23(元)0.29(元)0.28(元)0.35(元)0.22(元)
每股净资产(元/股)2.85(元)2.64(元)2.60(元)----
每股营业总收入(元/股)0.69(元)0.30(元)1.57(元)0.76(元)0.25(元)
每股营业收入(元/股)0.69(元)0.30(元)1.57(元)0.76(元)0.25(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.30(元)1.62(元)1.57(元)1.98(元)1.47(元)
每股营业利润(元/股)0.19(元)0.03(元)0.31(元)0.17(元)0.03(元)
每股息税前利润(元/股)0.21(元)0.06(元)0.42(元)0.23(元)0.06(元)
每股资本公积金(元/股)0.73(元)0.30(元)0.30(元)----
每股盈余公积(元/股)0.07(元)0.10(元)0.10(元)----
每股公积金(元/股)0.81(元)0.40(元)0.40(元)0.00(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)1.03(元)1.23(元)1.19(元)----
每股留存收益(元/股)1.11(元)1.33(元)1.29(元)0.00(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.13(元)0.08(元)0.30(元)0.19(元)-0.05(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.21(元)0.43(元)0.30(元)0.25(元)0.01(元)
每股现金流量净额(元/股)0.04(元)0.02(元)-0.08(元)0.02(元)-0.18(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.04(元)---0.08(元)0.15(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.21(元)0.15(元)0.30(元)0.62(元)0.48(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.69(元)0.20(元)0.62(元)-0.86(元)-0.99(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)5.881.4111.33----
净资产收益率_加权,公布值(%)6.211.4111.336.47--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.961.4010.725.96--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.160.878.35----
净资产收益率_扣除,加权(%)5.210.878.834.95--
净资产收益率_TTM(%)9.7510.9511.33----
总资产报酬率(%)4.961.118.16----
总资产报酬率_TTM(%)8.317.828.16----
总资产净利率(%)3.320.675.40----
总资产净利率_TTM(%)5.295.235.13----
投入资本回报率(%)4.441.097.618.912.05
销售净利率(%)20.4212.2617.7020.2911.39
销售净利率_TTM(%)18.0117.6817.7017.5415.06
销售毛利率(%)40.9230.9837.1638.9332.80
销售毛利率_TTM(%)38.3836.6937.1639.0738.06
销售成本率(%)59.0869.0262.8461.0767.20
销售期间费用率(%)14.1619.5315.2814.7321.11
销售期间费用率_TTM(%)14.9315.1615.2818.1820.48
净利润/营业总收入(%)20.4212.2617.7020.2911.39
净利润/营业总收入_TTM(%)18.0117.6817.7017.5415.06
营业利润/营业总收入(%)27.008.7519.4122.5010.65
营业利润/营业总收入_TTM(%)22.0918.8019.4119.5416.47
息税前利润/营业总收入(%)30.5020.2126.7530.4222.21
息税前利润/营业总收入_TTM(%)27.1726.2926.7526.9024.27
营业总成本/营业总收入(%)76.6391.2580.5977.5089.35
营业总成本/营业总收入_TTM(%)79.8481.2080.5980.5983.70
销售费用/营业总收入(%)4.254.113.792.922.79
销售费用/营业总收入_TTM(%)4.434.013.793.043.06
管理费用/营业总收入(%)6.2710.007.507.8011.64
管理费用/营业总收入_TTM(%)6.717.327.509.8811.27
财务费用/营业总收入(%)3.645.423.994.016.68
财务费用/营业总收入_TTM(%)3.793.843.995.256.14
资产减值损失/营业总收入(%)0.470.050.02-0.040.47
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.29-0.040.02-0.010.08
归属母公司净利润(元)33864958.39(元)6637119.97(元)50197713.90(元)27922116.67(元)5175466.65(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)28412403.24(元)4115321.87(元)39126094.79(元)21381054.02(元)5175466.65(元)
息税前利润(元)50578509.84(元)10923499.39(元)75797210.76(元)41827525.26(元)10067251.14(元)
息税折旧摊销前利润(元)73108753.65(元)10923499.39(元)119141495.43(元)62761394.87(元)10067251.14(元)
营业利润率(%)27.008.7519.4122.5010.65
成本费用利润率(%)36.7916.7029.2034.8417.59
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.00----
速动比率0.000.000.00----
超速动比率0.000.000.00----
产权比率(%)55.00107.24108.22----
归属母公司股东的权益/负债合计(%)181.8293.2592.40----
归属母公司股东的权益/带息债务(%)311.59129.47131.40----
有形净值债务率(%)94.67271.45280.00----
有形净值/带息债务(%)181.0351.1550.79----
有形净值/净债务(%)211.3354.8054.05----
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00----
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00----
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.00----
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.00----
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.00----
利息保障倍数(倍)8.583.736.797.593.33
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.00----
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)6.25(元)33.33(元)47.37(元)----
稀释每股收益同比增长(%)6.25(元)33.33(元)47.37(元)----
营业收入同比增长(%)20.5919.2729.50----
营业利润同比增长(%)44.69-2.0342.24----
利润总额同比增长(%)23.0513.5358.27----
净利润同比增长(%)21.3428.3944.94----
归属母公司股东的净利润同比增长(%)21.2828.2444.93----
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)32.89-20.4869.53----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-10.75255.91435.24----
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-33.06(元)260.64(元)400.00(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-16.86--29.23----
净资产同比增长(%)----12.15----
总资产同比增长(%)----11.04----
每股净资产相对年初增长率(%)9.41(元)1.46(元)12.15(元)----
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)45.891.4112.15----
资产总计相对年初增长率(%)8.570.9311.04----
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)62.0074.0062.000.000.00
存货周转率(次)4.201.597.57----
存货周转天数(天/次)42.8956.6147.58----
应收帐款周转率(次)9.264.9223.83----
应收帐款周转天数(天/次)19.4318.2915.11----
应付帐款周转率(次)2.000.843.97----
应付帐款周转天数(天/次)89.85107.4890.59----
流动资产周转率(次)1.150.452.20----
固定资产周转率(次)0.510.170.94----
股东权益周转率(次)0.290.110.64----
总资产周转率(次)0.160.060.31----
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)89.29116.9375.0575.3589.23
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)82.5080.6075.0586.5492.83
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)18.7525.8719.2825.33-19.79
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)16.3226.5619.2812.640.47
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)80.23295.6799.28112.59-185.80
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)80.98141.2699.2865.112.87
资本支出/折旧和摊销0.00--0.000.00--
现金及现金等价物净增加额(元)9924502.32(元)2919957.40(元)-14848605.61(元)4232206.26(元)-31836438.37(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)31094560.30(元)13985113.21(元)54618854.43(元)34840421.03(元)-8970168.08(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)148072024.04(元)63208563.75(元)212663777.01(元)103620298.46(元)40442292.70(元)
自由现金流量(元)-113348327.61(元)-2488797.78(元)6276000.52(元)-226779403.40(元)-236559936.06(元)
净利润现金含量(%)91.83210.97108.88124.84-173.73
营业收入现金含量(%)89.29116.9375.0575.3589.23
总资产现金回收率(%)3.051.425.88----
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.13(元)0.13(元)0.12(元)0.22(元)0.02(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)35.4051.6251.84----
流动资产/总资产(%)15.8112.2812.32----
非流动资产/总资产(%)84.1987.7287.68----
固定资产比率(%)31.5331.4932.56----
无形资产比率(%)26.8929.0329.36----
长期借款/总资产(%)--0.060.06----
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)75.7056.4256.78----
带息债务/全部投入资本(%)24.3043.5843.22----
流动负债/负债合计(%)78.1372.1170.84----
非流动负债/负债合计(%)21.8727.8929.16----
股东权益比率(%)64.6048.3848.16----
权益乘数(%)1.552.072.08----
营运资金(元)-125769600.17(元)-246151937.31(元)-238641494.48(元)0.00(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.00----
长期资产适合率0.000.000.00----
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)86.7359.1785.1285.2168.56
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)86.0683.7385.1289.6789.94
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.000.000.570.92
营业外收支净额/利润总额(%)-0.2040.8314.8814.7931.44
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)5.7016.2714.889.769.13
所得税/利润总额(%)24.2217.0822.3823.1526.68
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)83.9062.0877.9976.62100.24
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.772.082.10----
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.01100.12100.06100.05100.24
净利润/营业总收入(%)20.4212.2617.7020.2911.39
净利润/利润总额(%)75.7882.9277.6276.8573.32
利润总额/息税前利润(%)88.3473.1985.2786.8269.95
息税前利润/营业总收入(%)30.5020.2126.7530.4222.21
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