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金石资源(603505)财务分析指标    年份:
截止日期2017-03-312016-12-312016-03-312015-12-312014-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.04(元)0.28(元)0.03(元)0.19(元)0.20(元)
稀释每股收益(元/股)0.04(元)0.28(元)0.03(元)0.19(元)0.20(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.04(元)0.28(元)0.03(元)0.19(元)0.20(元)
每股收益_TTM(元/股)0.29(元)0.28(元)0.22(元)0.19(元)0.20(元)
每股净资产(元/股)2.64(元)2.60(元)--2.32(元)2.13(元)
每股营业总收入(元/股)0.30(元)1.57(元)0.25(元)1.22(元)1.33(元)
每股营业收入(元/股)0.30(元)1.57(元)0.25(元)1.22(元)1.33(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.62(元)1.57(元)1.47(元)1.22(元)1.33(元)
每股营业利润(元/股)0.03(元)0.31(元)0.03(元)0.21(元)0.28(元)
每股息税前利润(元/股)0.06(元)0.42(元)0.06(元)0.30(元)0.36(元)
每股资本公积金(元/股)0.30(元)0.30(元)--0.30(元)0.30(元)
每股盈余公积(元/股)0.10(元)0.10(元)--0.07(元)0.06(元)
每股公积金(元/股)0.40(元)0.40(元)0.00(元)0.38(元)0.36(元)
每股未分配利润(元/股)1.23(元)1.19(元)--0.94(元)0.76(元)
每股留存收益(元/股)1.33(元)1.29(元)0.00(元)1.01(元)0.82(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.08(元)0.30(元)-0.05(元)0.06(元)0.44(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.43(元)0.30(元)0.01(元)0.06(元)0.44(元)
每股现金流量净额(元/股)0.02(元)-0.08(元)-0.18(元)0.13(元)-0.14(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.08(元)--0.13(元)-0.14(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.15(元)0.30(元)0.48(元)0.69(元)0.30(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.20(元)0.62(元)-0.99(元)1.25(元)0.36(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.4111.33--8.6510.08
净资产收益率_加权,公布值(%)1.4111.33--8.6510.08
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.4010.72--8.299.59
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.878.35--5.538.36
净资产收益率_扣除,加权(%)0.878.83--5.768.79
净资产收益率_TTM(%)10.9511.33--8.6510.08
总资产报酬率(%)1.118.16--6.799.72
总资产报酬率_TTM(%)7.828.16--6.799.72
总资产净利率(%)0.675.40--4.355.43
总资产净利率_TTM(%)5.235.13--3.935.13
投入资本回报率(%)1.097.612.057.259.04
销售净利率(%)12.2617.7011.3915.8215.16
销售净利率_TTM(%)17.6817.7015.0615.8215.16
销售毛利率(%)30.9837.1632.8039.1544.58
销售毛利率_TTM(%)36.6937.1638.0639.1544.58
销售成本率(%)69.0262.8467.2060.8555.42
销售期间费用率(%)19.5315.2821.1120.3422.64
销售期间费用率_TTM(%)15.1615.2820.4820.3422.64
净利润/营业总收入(%)12.2617.7011.3915.8215.16
净利润/营业总收入_TTM(%)17.6817.7015.0615.8215.16
营业利润/营业总收入(%)8.7519.4110.6517.6821.04
营业利润/营业总收入_TTM(%)18.8019.4116.4717.6821.04
息税前利润/营业总收入(%)20.2126.7522.2124.6527.15
息税前利润/营业总收入_TTM(%)26.2926.7524.2724.6527.15
营业总成本/营业总收入(%)91.2580.5989.3582.5378.96
营业总成本/营业总收入_TTM(%)81.2080.5983.7082.5378.96
销售费用/营业总收入(%)4.113.792.793.124.69
销售费用/营业总收入_TTM(%)4.013.793.063.124.69
管理费用/营业总收入(%)10.007.5011.6411.1912.21
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.327.5011.2711.1912.21
财务费用/营业总收入(%)5.423.996.686.035.74
财务费用/营业总收入_TTM(%)3.843.996.146.035.74
资产减值损失/营业总收入(%)0.050.020.470.00-0.38
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)-0.040.020.080.00-0.38
归属母公司净利润(元)6637119.97(元)50197713.90(元)5175466.65(元)34635619.67(元)36735012.62(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)4115321.87(元)39126094.79(元)5175466.65(元)23079362.48(元)32033047.71(元)
息税前利润(元)10923499.39(元)75797210.76(元)10067251.14(元)53942452.07(元)65098447.45(元)
息税折旧摊销前利润(元)10923499.39(元)119141495.43(元)10067251.14(元)89302683.43(元)97290490.70(元)
营业利润率(%)8.7519.4110.6517.6821.04
成本费用利润率(%)16.7029.2017.5922.9927.53
三、偿债能力----------
流动比率0.000.00--0.000.00
速动比率0.000.00--0.000.00
超速动比率0.000.00--0.000.00
产权比率(%)107.24108.22--110.0184.14
归属母公司股东的权益/负债合计(%)93.2592.40--90.90118.84
归属母公司股东的权益/带息债务(%)129.47131.40--137.36244.39
有形净值债务率(%)271.45280.00--357.62311.86
有形净值/带息债务(%)51.1550.79--42.2565.94
有形净值/净债务(%)54.8054.05--47.9471.64
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.00--0.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.00--0.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.00--0.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.00--0.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.00--0.000.00
利息保障倍数(倍)3.736.793.334.124.80
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.00--0.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)33.33(元)47.37(元)---5.00(元)-33.33(元)
稀释每股收益同比增长(%)33.33(元)47.37(元)---5.00(元)-33.33(元)
营业收入同比增长(%)19.2729.50---8.75-1.78
营业利润同比增长(%)-2.0342.24---23.36-18.78
利润总额同比增长(%)13.5358.27---20.77-29.75
净利润同比增长(%)28.3944.94---4.82-32.33
归属母公司股东的净利润同比增长(%)28.2444.93---5.72-31.70
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-20.4869.53---27.95-40.44
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)255.91435.24---87.032.50
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)260.64(元)400.00(元)---86.36(元)3.19(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)--29.23---13.516070.46
净资产同比增长(%)--12.15--9.0110.68
总资产同比增长(%)--11.04--24.1312.52
每股净资产相对年初增长率(%)1.46(元)12.15(元)--9.00(元)10.68(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.4112.15--9.0110.68
资产总计相对年初增长率(%)0.9311.04--24.1312.52
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)74.0062.000.0090.0096.00
存货周转率(次)1.597.57--5.125.45
存货周转天数(天/次)56.6147.58--70.2966.09
应收帐款周转率(次)4.9223.83--17.5011.73
应收帐款周转天数(天/次)18.2915.11--20.5830.70
应付帐款周转率(次)0.843.97--3.925.02
应付帐款周转天数(天/次)107.4890.59--91.7671.72
流动资产周转率(次)0.452.20--2.012.30
固定资产周转率(次)0.170.94--0.830.99
股东权益周转率(次)0.110.64--0.550.66
总资产周转率(次)0.060.31--0.280.36
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)116.9375.0589.2393.57103.44
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)80.6075.0592.8393.57103.44
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)25.8719.28-19.794.6632.80
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)26.5619.280.474.6632.80
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)295.6799.28-185.8026.69155.88
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)141.2699.282.8726.69155.88
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.000.00
现金及现金等价物净增加额(元)2919957.40(元)-14848605.61(元)-31836438.37(元)23629244.36(元)-24915007.29(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)13985113.21(元)54618854.43(元)-8970168.08(元)10204581.35(元)78664010.37(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)63208563.75(元)212663777.01(元)40442292.70(元)204749575.14(元)248033397.10(元)
自由现金流量(元)-2488797.78(元)6276000.52(元)-236559936.06(元)100195223.07(元)-32210111.72(元)
净利润现金含量(%)210.97108.88-173.7329.48216.33
营业收入现金含量(%)116.9375.0589.2393.57103.44
总资产现金回收率(%)1.425.88--1.2811.74
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.13(元)0.12(元)0.02(元)0.20(元)0.07(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)51.6251.84--52.1745.44
流动资产/总资产(%)12.2812.32--15.6011.27
非流动资产/总资产(%)87.7287.68--84.4088.73
固定资产比率(%)31.4932.56--32.3134.43
无形资产比率(%)29.0329.36--32.5339.31
长期借款/总资产(%)0.060.06--0.020.05
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)56.4256.78--57.8770.96
带息债务/全部投入资本(%)43.5843.22--42.1329.04
流动负债/负债合计(%)72.1170.84--75.8350.54
非流动负债/负债合计(%)27.8929.16--24.1749.46
股东权益比率(%)48.3848.16--47.8354.56
权益乘数(%)2.072.08--2.091.83
营运资金(元)-246151937.31(元)-238641494.48(元)0.00(元)-210998908.02(元)-82982813.27(元)
长期负债/股东权益合计0.000.00--0.000.00
长期资产适合率0.000.00--0.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)59.1785.1268.5693.6397.91
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)83.7385.1289.9493.6397.91
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.001.080.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.000.921.080.00
营业外收支净额/利润总额(%)40.8314.8831.445.292.09
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)16.2714.889.135.292.09
所得税/利润总额(%)17.0822.3826.6815.2529.45
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)62.0877.99100.2466.6888.09
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.082.10--1.991.84
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.12100.06100.24100.07101.02
净利润/营业总收入(%)12.2617.7011.3915.8215.16
净利润/利润总额(%)82.9277.6273.3284.7570.55
利润总额/息税前利润(%)73.1985.2769.9575.7079.17
息税前利润/营业总收入(%)20.2126.7522.2124.6527.15
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