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中油资本(000617)财务分析指标    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.67(元)0.45(元)0.23(元)0.80(元)0.64(元)
稀释每股收益(元/股)0.67(元)0.45(元)0.23(元)0.80(元)0.64(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.67(元)0.45(元)0.23(元)0.80(元)0.64(元)
每股收益_TTM(元/股)0.83(元)0.80(元)0.82(元)0.80(元)0.84(元)
每股净资产(元/股)9.10(元)8.87(元)8.87(元)8.57(元)8.36(元)
每股营业总收入(元/股)2.71(元)1.81(元)0.88(元)3.75(元)2.80(元)
每股营业收入(元/股)0.07(元)0.04(元)0.02(元)0.07(元)0.05(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.09(元)0.08(元)0.07(元)0.07(元)0.06(元)
每股营业利润(元/股)1.54(元)1.04(元)0.52(元)1.89(元)1.46(元)
每股息税前利润(元/股)1.56(元)1.05(元)0.53(元)1.90(元)1.47(元)
每股资本公积金(元/股)4.29(元)4.29(元)4.29(元)4.29(元)4.29(元)
每股盈余公积(元/股)0.57(元)0.57(元)0.57(元)0.57(元)0.56(元)
每股公积金(元/股)4.86(元)4.86(元)4.86(元)4.86(元)4.85(元)
每股未分配利润(元/股)2.38(元)2.17(元)2.21(元)2.00(元)1.87(元)
每股留存收益(元/股)2.96(元)2.74(元)2.78(元)2.57(元)2.43(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-1.69(元)0.36(元)-0.47(元)-3.00(元)-4.54(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.16(元)1.86(元)3.37(元)-3.00(元)0.25(元)
每股现金流量净额(元/股)-3.16(元)1.88(元)0.50(元)2.20(元)0.16(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--3.67(元)--2.20(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)11.73(元)11.53(元)6.87(元)0.06(元)1.51(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)12.78(元)11.75(元)6.92(元)-0.18(元)1.69(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)7.565.192.679.727.84
净资产收益率_加权,公布值(%)7.615.172.689.727.36
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.345.102.639.357.63
净资产收益率_扣除,摊薄(%)7.165.052.619.207.59
净资产收益率_扣除,加权(%)--5.13--9.57--
净资产收益率_TTM(%)9.419.219.419.7210.35
总资产报酬率(%)1.581.050.531.961.50
总资产报酬率_TTM(%)2.031.941.961.961.98
总资产净利率(%)1.290.850.441.621.27
总资产净利率_TTM(%)1.641.551.601.601.64
投入资本回报率(%)7.675.262.719.737.95
销售净利率(%)1947.682070.482202.632271.572597.70
销售净利率_TTM(%)1848.441977.392148.712271.572690.78
销售毛利率(%)27.9321.7021.9826.1624.81
销售毛利率_TTM(%)28.2324.3925.4526.1622.24
销售成本率(%)72.0778.3078.0273.8575.19
销售期间费用率(%)15.3911.9314.546.826.44
销售期间费用率_TTM(%)13.479.528.346.829.25
净利润/营业总收入(%)46.9346.8149.5642.0544.47
净利润/营业总收入_TTM(%)43.8142.2442.6242.0544.33
营业利润/营业总收入(%)56.8957.5459.0150.3552.32
营业利润/营业总收入_TTM(%)53.6851.3251.4850.3552.05
息税前利润/营业总收入(%)57.5258.0759.6150.7052.44
息税前利润/营业总收入_TTM(%)54.4351.8951.9550.7052.20
营业总成本/营业总收入(%)65.5064.4363.5959.2257.33
营业总成本/营业总收入_TTM(%)65.3164.0661.4659.2258.27
销售费用/营业总收入(%)----------
销售费用/营业总收入_TTM(%)----------
管理费用/营业总收入(%)----------
管理费用/营业总收入_TTM(%)----------
财务费用/营业总收入(%)0.370.270.330.130.11
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.320.200.170.130.15
资产减值损失/营业总收入(%)0.00-0.01--2.140.10
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)2.103.15--2.141.98
归属母公司净利润(元)6028386871.12(元)4081647089.69(元)2104631238.09(元)7237830948.22(元)5762275963.71(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)5885305020.46(元)4042533658.39(元)2087176923.25(元)7121169430.88(元)5731695182.31(元)
息税前利润(元)14081254405.57(元)9491345401.33(元)4755625964.84(元)17181340979.83(元)13246377010.84(元)
息税折旧摊销前利润(元)14081254405.57(元)9890085651.67(元)4755625964.84(元)17857689118.25(元)13246377010.84(元)
营业利润率(%)2361.392545.152622.602719.583056.37
成本费用利润率(%)2712.032833.992845.983387.893744.89
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)893.87962.57943.40968.091008.95
归属母公司股东的权益/负债合计(%)11.1910.3910.6010.339.91
归属母公司股东的权益/带息债务(%)12.2511.9911.9810.8710.44
有形净值债务率(%)941.641015.96999.021026.761069.69
有形净值/带息债务(%)11.6311.3611.3110.259.85
有形净值/净债务(%)16.4616.9216.2615.0114.06
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)155.11224.69182.15453.80475.58
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)4.69(元)0.00(元)9.52(元)5.26(元)16.36(元)
稀释每股收益同比增长(%)4.69(元)0.00(元)9.52(元)5.26(元)16.36(元)
营业收入同比增长(%)36.4134.4831.8767.3668.87
营业利润同比增长(%)5.393.157.925.6110.55
利润总额同比增长(%)5.843.628.366.1910.63
净利润同比增长(%)2.280.374.265.4613.31
归属母公司股东的净利润同比增长(%)4.620.278.745.7815.33
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)2.68-0.017.904.5114.99
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-207.11-565.55-340.37-217.16-179.96
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)62.75107.9293.18-153.05-622.00
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)62.75(元)107.92(元)93.18(元)-153.05(元)-622.03(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-3.81-7.83-0.49-2.277.45
净资产同比增长(%)8.778.799.288.237.34
总资产同比增长(%)-1.786.099.642.977.81
每股净资产相对年初增长率(%)6.16(元)3.45(元)3.46(元)8.22(元)5.63(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)6.163.463.468.235.64
资产总计相对年初增长率(%)-0.563.011.202.974.25
可持续增长率(%)14.859.895.1113.9415.71
五、营运能力----------
营业周期(天/次)25.0022.0024.0014.0021.00
存货周转率(次)----------
存货周转天数(天/次)----------
应收帐款周转率(次)10.497.903.6725.5212.71
应收帐款周转天数(天/次)25.7322.7824.5114.1121.25
应付帐款周转率(次)10.077.76--12.98--
应付帐款周转天数(天/次)26.8223.21--27.74--
流动资产周转率(次)0.050.030.010.060.04
固定资产周转率(次)2.301.500.733.642.88
股东权益周转率(次)0.310.210.100.460.34
总资产周转率(次)0.030.020.010.040.03
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)22.8989.8119.4231.4027.94
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)26.9162.4230.3731.40-1.44
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-2589.60872.59-2348.74-4324.83-9482.26
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-178.942330.424542.01-4324.83414.69
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-180.8655.47-145.14-196.33-380.41
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-12.23138.51233.80-196.3316.37
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-28521555241.52(元)16986418207.84(元)4512269984.78(元)19846951897.29(元)1408247637.80(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-15274845394.30(元)3224609102.61(元)-4216595029.90(元)-27130947462.34(元)-41001479880.67(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)135024870.73(元)331876114.40(元)34867009.48(元)196956142.55(元)120830184.13(元)
自由现金流量(元)-3426577483.44(元)33616428586.84(元)32918727509.28(元)-163707254362.67(元)-71366137472.80(元)
净利润现金含量(%)-132.9642.14-106.63-190.39-365.03
营业收入现金含量(%)22.8989.8119.4231.4027.94
总资产现金回收率(%)-1.720.36-0.47-3.09-4.64
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)12.07(元)17.11(元)15.73(元)15.23(元)13.19(元)
每股股利(元/股)------0.24(元)--
股利保障倍数(倍)------3.33--
现金股利保障倍数(倍)-------12.47--
股利支付率(%)------30.07--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0069.93100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)82.8483.9283.7284.0484.44
流动资产/总资产(%)54.8959.9361.6967.4466.16
非流动资产/总资产(%)45.1140.0738.3132.5633.84
固定资产比率(%)1.221.221.261.181.04
无形资产比率(%)0.050.050.050.060.05
长期借款/总资产(%)0.000.000.000.000.00
应付债券/总资产(%)0.030.020.020.020.03
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)10.9110.7110.709.809.45
带息债务/全部投入资本(%)89.0989.2989.3090.2090.55
流动负债/负债合计(%)95.0895.9796.0496.6295.88
非流动负债/负债合计(%)4.924.033.963.384.12
股东权益比率(%)17.1616.0816.2815.9615.56
权益乘数(%)5.836.226.146.266.43
营运资金(元)-211603710369.62(元)-189225171540.09(元)-168917237186.81(元)-122609876630.10(元)-133533360173.09(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)60.3761.5361.4380.6181.54
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)64.1269.5374.4280.6180.18
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)6.586.665.964.445.19
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)5.564.985.074.444.80
价值变动净收益/利润总额(%)31.2031.1332.0913.7212.82
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)30.6825.6520.0217.4917.21
营业外收支净额/利润总额(%)0.440.460.450.480.02
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.790.720.580.480.00
所得税/利润总额(%)17.8819.0316.3916.8815.02
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)51.2352.8352.7849.9751.03
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)11.1411.4911.3911.8012.03
归属母公司股东的净利润/净利润(%)52.4753.3553.2250.7951.30
净利润/营业总收入(%)46.9346.8149.5642.0544.47
净利润/利润总额(%)82.1280.9783.6183.1284.98
利润总额/息税前利润(%)99.3699.5699.4599.7899.79
息税前利润/营业总收入(%)57.5258.0759.6150.7052.44
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