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广州港(601228)财务分析指标    年份:
截止日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.12(元)0.09(元)0.06(元)0.02(元)0.12(元)
稀释每股收益(元/股)0.12(元)--0.06(元)--0.12(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.12(元)0.09(元)0.06(元)0.02(元)0.12(元)
每股收益_TTM(元/股)0.12(元)0.11(元)0.11(元)0.12(元)0.12(元)
每股净资产(元/股)1.82(元)1.79(元)1.76(元)1.74(元)1.72(元)
每股营业总收入(元/股)1.41(元)1.01(元)0.56(元)0.25(元)1.22(元)
每股营业收入(元/股)1.41(元)1.01(元)0.56(元)0.25(元)1.22(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.41(元)1.36(元)1.26(元)1.23(元)1.22(元)
每股营业利润(元/股)0.18(元)0.13(元)0.08(元)0.03(元)0.18(元)
每股息税前利润(元/股)0.23(元)0.17(元)0.11(元)0.05(元)0.23(元)
每股资本公积金(元/股)0.18(元)0.18(元)0.18(元)0.18(元)0.18(元)
每股盈余公积(元/股)0.07(元)0.06(元)0.06(元)0.06(元)0.05(元)
每股公积金(元/股)0.25(元)0.25(元)0.24(元)0.24(元)0.24(元)
每股未分配利润(元/股)0.57(元)0.54(元)0.51(元)0.50(元)0.48(元)
每股留存收益(元/股)0.64(元)0.61(元)0.57(元)0.56(元)0.54(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.20(元)0.14(元)0.07(元)0.01(元)0.12(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.20(元)0.12(元)0.10(元)0.12(元)0.12(元)
每股现金流量净额(元/股)0.06(元)0.02(元)0.06(元)-0.04(元)-0.01(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.06(元)--0.05(元)---0.01(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.15(元)-0.22(元)-0.14(元)0.03(元)0.39(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.05(元)0.08(元)0.19(元)0.11(元)0.23(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.905.373.361.327.04
净资产收益率_加权,公布值(%)6.90------7.25
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.715.273.321.327.11
净资产收益率_扣除,摊薄(%)6.175.273.321.326.89
净资产收益率_扣除,加权(%)6.35------7.03
净资产收益率_TTM(%)6.906.556.436.957.04
总资产报酬率(%)6.234.722.971.305.92
总资产报酬率_TTM(%)6.236.035.866.415.92
总资产净利率(%)3.872.921.820.734.14
总资产净利率_TTM(%)3.773.543.463.923.96
投入资本回报率(%)6.835.183.221.426.95
销售净利率(%)10.2210.7111.9810.4711.72
销售净利率_TTM(%)10.229.8110.3811.5011.72
销售毛利率(%)25.4926.3730.3329.8830.87
销售毛利率_TTM(%)25.4926.0428.4629.7030.87
销售成本率(%)74.5173.6369.6770.1269.13
销售期间费用率(%)12.8613.5915.9117.1916.01
销售期间费用率_TTM(%)12.8613.9815.4515.5416.01
净利润/营业总收入(%)10.2210.7111.9810.4711.72
净利润/营业总收入_TTM(%)10.229.8110.3811.5011.72
营业利润/营业总收入(%)12.6413.3015.1413.5114.76
营业利润/营业总收入_TTM(%)12.6412.3313.1414.2814.76
息税前利润/营业总收入(%)16.4417.3319.5818.6518.85
息税前利润/营业总收入_TTM(%)16.4416.3617.2218.8218.85
营业总成本/营业总收入(%)88.1487.4786.0287.6485.57
营业总成本/营业总收入_TTM(%)88.1488.3387.4086.2485.57
销售费用/营业总收入(%)0.310.270.260.180.49
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.310.240.340.380.49
管理费用/营业总收入(%)9.479.9011.8412.5311.63
管理费用/营业总收入_TTM(%)9.4710.3511.5511.4211.63
财务费用/营业总收入(%)3.073.423.814.483.89
财务费用/营业总收入_TTM(%)3.073.383.563.743.89
资产减值损失/营业总收入(%)0.11-0.020.09-0.040.02
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.110.080.040.010.02
归属母公司净利润(元)670878813.58(元)517192236.34(元)320656900.00(元)125382749.75(元)672492450.75(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)617086200.00(元)517192236.34(元)320656900.00(元)125382749.75(元)652151300.00(元)
息税前利润(元)1271865653.47(元)959161057.29(元)603521200.00(元)258594261.95(元)1265069365.31(元)
息税折旧摊销前利润(元)2206696432.27(元)959161057.29(元)1040193200.00(元)258594261.95(元)2090000373.97(元)
营业利润率(%)12.6413.3015.1413.5114.76
成本费用利润率(%)15.4415.9518.4316.2418.17
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)96.0697.24100.3793.9796.56
归属母公司股东的权益/负债合计(%)104.10102.8499.64106.42103.56
归属母公司股东的权益/带息债务(%)193.01173.73164.40219.08232.34
有形净值债务率(%)142.45146.71154.43144.61150.84
有形净值/带息债务(%)130.15115.15106.85142.35148.73
有形净值/净债务(%)167.23137.00132.85164.38185.79
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)5.575.075.144.175.58
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)0.00(元)-7.84(元)-14.29(元)-8.00(元)-20.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)0.00(元)---14.29(元)---20.00(元)
营业收入同比增长(%)15.2716.396.633.2910.41
营业利润同比增长(%)-1.34-8.33-15.27-12.11-11.94
利润总额同比增长(%)0.49-7.91-16.44-8.99-13.43
净利润同比增长(%)0.58-7.98-15.96-6.32-13.82
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-0.24-7.37-15.48-9.18-16.65
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-5.38-7.37-15.48-9.18-14.71
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)12.44--------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)60.74-3.36-27.74-41.81-47.74
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)66.67(元)-3.33(元)-27.72(元)-41.75(元)-50.00(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-5.60-1.50-19.22-10.81-20.64
净资产同比增长(%)5.68-5.924.392.13-1.92
总资产同比增长(%)5.47-16.027.424.84-13.06
每股净资产相对年初增长率(%)5.67(元)3.76(元)1.97(元)0.78(元)5.03(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)5.683.771.980.79-1.92
资产总计相对年初增长率(%)5.474.384.12-0.45-13.06
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)32.0038.0044.0047.0051.00
存货周转率(次)67.9942.6424.2113.2515.61
存货周转天数(天/次)5.306.337.436.7923.06
应收帐款周转率(次)13.458.354.812.2012.87
应收帐款周转天数(天/次)26.7632.3537.4340.9627.97
应付帐款周转率(次)30.2123.5513.147.2723.95
应付帐款周转天数(天/次)11.9211.4613.7012.3715.03
流动资产周转率(次)3.282.341.360.712.24
固定资产周转率(次)0.720.530.300.140.64
股东权益周转率(次)0.800.570.320.150.70
总资产周转率(次)0.380.270.150.070.31
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)106.43102.0896.5487.7497.56
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)106.43102.2999.2797.7797.56
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)14.2113.5512.314.7510.19
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)14.218.797.809.4310.19
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)119.85108.1688.0938.4070.64
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)119.8575.2761.9268.5370.64
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)320499480.03(元)88984069.23(元)316255200.00(元)-229113103.01(元)-49907576.58(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)1099817895.41(元)750033304.51(元)379442100.00(元)65795301.56(元)684241223.37(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)8234726012.98(元)5649596869.80(元)2975239800.00(元)1216378102.46(元)6548897678.73(元)
自由现金流量(元)-1463056949.51(元)-2770150717.32(元)-1764193908.37(元)-354120402.76(元)-560200981.95(元)
净利润现金含量(%)139.04126.58102.7945.3187.00
营业收入现金含量(%)106.43102.0896.5487.7497.56
总资产现金回收率(%)5.393.691.870.333.20
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.21(元)0.16(元)0.21(元)0.11(元)0.15(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)45.8046.0046.7845.2745.95
流动资产/总资产(%)13.5713.7912.8410.189.42
非流动资产/总资产(%)86.4386.2187.1689.8290.58
固定资产比率(%)54.1451.1050.4651.3253.59
无形资产比率(%)13.8013.7513.9814.5814.71
长期借款/总资产(%)0.060.080.080.070.06
应付债券/总资产(%)0.100.130.130.080.08
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)65.8763.4762.1868.6669.91
带息债务/全部投入资本(%)34.1336.5337.8231.3430.09
流动负债/负债合计(%)60.9249.0149.1262.6160.93
非流动负债/负债合计(%)39.0850.9950.8837.3939.07
股东权益比率(%)54.2054.0053.2254.7354.05
权益乘数(%)1.841.851.881.831.85
营运资金(元)-3005167869.66(元)-1816383630.34(元)-2097082000.00(元)-3595100938.34(元)-3692276890.37(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)87.9490.0688.6187.1993.28
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)87.9489.9392.2591.2193.28
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)3.624.936.547.781.36
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)3.624.363.372.831.36
价值变动净收益/利润总额(%)2.120.640.810.360.79
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)2.120.740.570.670.79
营业外收支净额/利润总额(%)6.324.374.044.684.57
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)6.324.973.815.294.57
所得税/利润总额(%)24.2023.0424.0626.1224.26
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)78.0187.2986.8686.3582.92
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.102.112.122.092.24
归属母公司股东的净利润/净利润(%)84.8187.2986.8686.3585.51
净利润/营业总收入(%)10.2210.7111.9810.4711.72
净利润/利润总额(%)75.8076.9675.9473.8875.74
利润总额/息税前利润(%)82.0580.2780.5476.0082.09
息税前利润/营业总收入(%)16.4417.3319.5818.6518.85
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