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广州港(601228)财务分析指标    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.09(元)0.06(元)0.03(元)0.12(元)0.09(元)
稀释每股收益(元/股)0.09(元)0.06(元)0.03(元)0.12(元)--
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.09(元)0.06(元)0.03(元)0.12(元)0.09(元)
每股收益_TTM(元/股)0.12(元)0.11(元)0.11(元)0.12(元)0.11(元)
每股净资产(元/股)1.93(元)1.90(元)1.89(元)1.82(元)1.79(元)
每股营业总收入(元/股)0.96(元)0.65(元)0.30(元)1.41(元)1.01(元)
每股营业收入(元/股)0.96(元)0.65(元)0.30(元)1.41(元)1.01(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.32(元)1.40(元)1.32(元)1.41(元)1.36(元)
每股营业利润(元/股)0.14(元)0.09(元)0.04(元)0.18(元)0.13(元)
每股息税前利润(元/股)0.17(元)0.11(元)0.05(元)0.23(元)0.17(元)
每股资本公积金(元/股)0.30(元)0.30(元)0.30(元)0.18(元)0.18(元)
每股盈余公积(元/股)0.06(元)0.06(元)0.06(元)0.07(元)0.06(元)
每股公积金(元/股)0.37(元)0.36(元)0.36(元)0.25(元)0.25(元)
每股未分配利润(元/股)0.57(元)0.54(元)0.53(元)0.57(元)0.54(元)
每股留存收益(元/股)0.64(元)0.60(元)0.59(元)0.64(元)0.61(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.19(元)0.09(元)0.02(元)0.20(元)0.14(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.25(元)0.20(元)0.19(元)0.20(元)0.12(元)
每股现金流量净额(元/股)0.09(元)-0.02(元)0.20(元)0.06(元)0.02(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.02(元)--0.06(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.13(元)-0.34(元)-0.05(元)-0.15(元)-0.22(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.06(元)-0.50(元)0.13(元)-0.05(元)0.08(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)5.123.261.506.905.37
净资产收益率_加权,公布值(%)5.123.251.506.90--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.703.021.396.715.27
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.492.881.336.175.27
净资产收益率_扣除,加权(%)--3.10--6.35--
净资产收益率_TTM(%)6.526.486.536.906.55
总资产报酬率(%)4.873.141.416.234.72
总资产报酬率_TTM(%)6.366.326.146.236.03
总资产净利率(%)3.111.970.873.872.92
总资产净利率_TTM(%)3.913.873.733.773.54
投入资本回报率(%)4.833.201.446.835.18
销售净利率(%)11.2910.5610.3110.2210.71
销售净利率_TTM(%)10.689.7510.2010.229.81
销售毛利率(%)26.5025.0525.3825.4926.37
销售毛利率_TTM(%)25.6223.5624.7225.4926.04
销售成本率(%)73.5074.9574.6274.5173.63
销售期间费用率(%)12.6211.9112.6312.8613.59
销售期间费用率_TTM(%)12.1911.4112.0812.8613.98
净利润/营业总收入(%)11.2910.5610.3110.2210.71
净利润/营业总收入_TTM(%)10.689.7510.2010.229.81
营业利润/营业总收入(%)14.4713.7912.9212.6413.30
营业利润/营业总收入_TTM(%)13.5212.2812.5512.6412.33
息税前利润/营业总收入(%)17.7016.8216.7216.4417.33
息税前利润/营业总收入_TTM(%)16.8715.6016.2416.4416.36
营业总成本/营业总收入(%)86.8187.5087.9188.1487.47
营业总成本/营业总收入_TTM(%)87.6288.6088.1788.1488.33
销售费用/营业总收入(%)0.430.430.440.310.27
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.430.380.360.310.24
管理费用/营业总收入(%)9.278.448.889.479.90
管理费用/营业总收入_TTM(%)9.038.238.829.4710.35
财务费用/营业总收入(%)2.923.043.313.073.42
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.732.802.893.073.38
资产减值损失/营业总收入(%)-0.01-0.010.000.11-0.02
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.120.070.110.110.08
归属母公司净利润(元)562747348.75(元)354464081.65(元)162936688.89(元)670878813.58(元)517192236.34(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)537823362.39(元)338285520.55(元)155984586.24(元)617086200.00(元)517192236.34(元)
息税前利润(元)1052085652.63(元)672107304.55(元)306477067.45(元)1271865653.47(元)959161057.29(元)
息税折旧摊销前利润(元)1052085652.63(元)1182799500.52(元)306477067.45(元)2206696432.27(元)959161057.29(元)
营业利润率(%)14.4713.7912.9212.6413.30
成本费用利润率(%)17.1616.1215.3615.4415.95
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)72.6173.5779.3596.0697.24
归属母公司股东的权益/负债合计(%)137.73135.92126.02104.10102.84
归属母公司股东的权益/带息债务(%)181.54218.74184.29193.01173.73
有形净值债务率(%)99.69101.25110.45142.45146.71
有形净值/带息债务(%)132.22158.95132.41130.15115.15
有形净值/净债务(%)176.82197.40212.16167.23137.00
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)6.055.965.055.575.07
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)0.32(元)3.94(元)21.74(元)0.00(元)-7.84(元)
稀释每股收益同比增长(%)0.32(元)3.94(元)21.74(元)0.00(元)--
营业收入同比增长(%)7.3929.6632.2615.2716.39
营业利润同比增长(%)16.7918.1326.49-1.34-8.33
利润总额同比增长(%)14.0715.0825.050.49-7.91
净利润同比增长(%)13.2914.2730.180.58-7.98
归属母公司股东的净利润同比增长(%)8.8110.5429.95-0.24-7.37
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)9.3410.4924.41-5.38-7.37
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)------12.44--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)59.0542.41114.0360.74-3.36
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)41.10(元)26.34(元)89.17(元)66.67(元)-3.33(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-9.17-5.9310450.00-5.60-11.43
净资产同比增长(%)22.0021.7822.725.684.67
总资产同比增长(%)7.105.2213.025.478.13
每股净资产相对年初增长率(%)6.28(元)4.25(元)3.83(元)5.67(元)3.76(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)19.8017.5117.045.683.77
资产总计相对年初增长率(%)5.993.866.675.474.38
可持续增长率(%)------6.49--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)38.0042.0043.0032.0038.00
存货周转率(次)32.8724.0911.1967.9942.64
存货周转天数(天/次)8.217.478.045.306.33
应收帐款周转率(次)8.805.192.5113.458.35
应收帐款周转天数(天/次)30.6734.6835.8226.7632.35
应付帐款周转率(次)20.0312.876.8230.2123.55
应付帐款周转天数(天/次)13.4813.9913.1911.9211.46
流动资产周转率(次)1.821.280.523.282.34
固定资产周转率(次)0.500.330.160.720.53
股东权益周转率(次)0.540.370.170.800.57
总资产周转率(次)0.280.190.080.380.27
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)103.6096.1993.00106.43102.08
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)107.32105.22106.58106.43102.29
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)20.0713.527.6814.2113.55
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)18.9414.5714.3514.218.79
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)152.19108.1763.52119.85108.16
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)153.03127.80121.36119.8575.27
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)531054629.26(元)-104265265.07(元)1238433834.88(元)320499480.03(元)88984069.23(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)1192930151.73(元)540360883.67(元)140818622.13(元)1099817895.41(元)750033304.51(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)6157157022.05(元)3843377352.75(元)1705137934.50(元)8234726012.98(元)5649596869.80(元)
自由现金流量(元)-2023770124.98(元)-1314711867.36(元)-2325502720.55(元)-1463056949.51(元)-2770150717.32(元)
净利润现金含量(%)177.71128.1074.50139.04126.58
营业收入现金含量(%)103.6096.1993.00106.43102.08
总资产现金回收率(%)5.522.530.655.393.69
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.27(元)0.17(元)0.38(元)0.21(元)0.16(元)
每股股利(元/股)------0.02(元)--
股利保障倍数(倍)------4.47--
现金股利保障倍数(倍)------7.32--
股利支付率(%)------22.40--
留存盈余比率(%)------77.60--
八、资本结构----------
资产负债率(%)39.1339.6941.5145.8046.00
流动资产/总资产(%)16.5915.5818.9413.5713.79
非流动资产/总资产(%)83.4184.4281.0686.4386.21
固定资产比率(%)56.0858.2150.5854.1451.10
无形资产比率(%)12.7913.1312.8613.8013.75
长期借款/总资产(%)0.020.040.060.060.08
应付债券/总资产(%)0.050.050.100.100.13
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)64.4868.6364.8265.8763.47
带息债务/全部投入资本(%)35.5231.3735.1834.1336.53
流动负债/负债合计(%)77.0372.1158.6760.9249.01
非流动负债/负债合计(%)22.9727.8941.3339.0850.99
股东权益比率(%)60.8760.3158.4954.2054.00
权益乘数(%)1.641.661.711.841.85
营运资金(元)-3010663010.26(元)-2838775568.46(元)-1211912389.37(元)-3005167869.66(元)-1816383630.34(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)89.2489.3090.2187.9490.06
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)87.5288.3388.5987.9489.93
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)6.706.436.433.624.93
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)5.093.763.503.624.36
价值变动净收益/利润总额(%)0.991.79-0.222.120.64
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)2.252.531.912.120.74
营业外收支净额/利润总额(%)2.091.503.586.324.37
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)4.404.896.006.324.97
所得税/利润总额(%)23.5724.5923.0924.2023.04
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)80.1280.1982.5278.0187.29
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.971.972.002.102.11
归属母公司股东的净利润/净利润(%)83.8384.0386.2084.8187.29
净利润/营业总收入(%)11.2910.5610.3110.2210.71
净利润/利润总额(%)76.4375.4176.9175.8076.96
利润总额/息税前利润(%)83.4883.2380.1982.0580.27
息税前利润/营业总收入(%)17.7016.8216.7216.4417.33
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