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中科信息(300678)财务分析指标    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-06-302016-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.16(元)-0.01(元)0.52(元)0.15(元)-0.03(元)
稀释每股收益(元/股)0.16(元)-0.01(元)0.52(元)0.15(元)-0.03(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.16(元)-0.01(元)0.52(元)0.15(元)-0.03(元)
每股收益_TTM(元/股)0.53(元)0.53(元)0.52(元)0.69(元)0.51(元)
每股净资产(元/股)4.49(元)4.44(元)4.46(元)4.09(元)--
每股营业总收入(元/股)1.11(元)0.36(元)3.25(元)1.04(元)0.35(元)
每股营业收入(元/股)1.11(元)0.36(元)3.25(元)1.04(元)0.35(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.32(元)3.26(元)3.25(元)4.62(元)3.94(元)
每股营业利润(元/股)0.12(元)-0.01(元)0.50(元)0.12(元)-0.04(元)
每股息税前利润(元/股)0.19(元)-0.01(元)0.55(元)0.14(元)-0.05(元)
每股资本公积金(元/股)1.68(元)1.68(元)1.68(元)1.68(元)--
每股盈余公积(元/股)0.32(元)0.30(元)0.30(元)0.25(元)--
每股公积金(元/股)2.00(元)1.98(元)1.98(元)1.93(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)1.49(元)1.46(元)1.48(元)1.16(元)--
每股留存收益(元/股)1.82(元)1.76(元)1.78(元)1.41(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.48(元)-0.58(元)-0.28(元)-0.71(元)-0.49(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.05(元)-0.37(元)-0.28(元)-0.61(元)-0.39(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.49(元)-0.59(元)-0.38(元)-0.62(元)-0.49(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.25(元)---0.38(元)----
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.32(元)-0.58(元)0.02(元)-0.41(元)0.91(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.31(元)-0.58(元)0.04(元)-0.40(元)0.91(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)3.65-0.3312.143.65--
净资产收益率_加权,公布值(%)3.60-0.3312.20----
净资产收益率_摊薄,公布值(%)3.63-0.3311.603.64--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.09-0.3010.223.64--
净资产收益率_扣除,加权(%)2.07-0.3910.75----
净资产收益率_TTM(%)11.8812.0212.1416.93--
总资产报酬率(%)3.03-0.198.982.37--
总资产报酬率_TTM(%)9.509.678.9812.10--
总资产净利率(%)2.69-0.198.362.38--
总资产净利率_TTM(%)8.248.928.4011.98--
投入资本回报率(%)3.61-0.3211.603.19-2.24
销售净利率(%)15.33-3.1715.6313.46-10.86
销售净利率_TTM(%)16.2116.4615.6314.7612.79
销售毛利率(%)37.6742.5931.1832.9538.16
销售毛利率_TTM(%)32.7931.6731.1828.7028.42
销售成本率(%)62.3357.4168.8267.0561.84
销售期间费用率(%)30.5654.3817.9428.0147.55
销售期间费用率_TTM(%)18.9818.7117.9418.8118.96
净利润/营业总收入(%)15.33-3.1715.6313.46-10.86
净利润/营业总收入_TTM(%)16.2116.4615.6314.7612.79
营业利润/营业总收入(%)10.80-3.1615.4211.41-12.31
营业利润/营业总收入_TTM(%)15.1416.4015.4212.8610.97
息税前利润/营业总收入(%)17.23-3.1916.7813.41-13.53
息税前利润/营业总收入_TTM(%)18.0017.9116.7815.4513.38
营业总成本/营业总收入(%)94.17105.1890.5597.78110.46
营业总成本/营业总收入_TTM(%)89.4989.9990.5593.7994.23
销售费用/营业总收入(%)14.1622.898.8711.3416.45
销售费用/营业总收入_TTM(%)9.869.588.877.317.07
管理费用/营业总收入(%)17.2032.119.5517.7533.19
管理费用/营业总收入_TTM(%)9.539.459.5512.2312.65
财务费用/营业总收入(%)-0.80-0.62-0.48-1.07-2.09
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.40-0.32-0.48-0.73-0.76
资产减值损失/营业总收入(%)0.83-7.183.282.300.06
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)2.782.493.282.782.66
归属母公司净利润(元)12248015.38(元)-1101847.48(元)38761009.22(元)11148457.91(元)-2444822.88(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)7053352.35(元)-1007100.00(元)34152200.00(元)11148457.91(元)-2444822.88(元)
息税前利润(元)14279870.63(元)-853532.71(元)40946625.73(元)10475316.15(元)-3601150.55(元)
息税折旧摊销前利润(元)15210248.70(元)-853532.71(元)42725280.06(元)11357016.15(元)-3601150.55(元)
营业利润率(%)10.80-3.1615.4211.41-12.31
成本费用利润率(%)19.44-2.3019.9115.24-10.46
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.00--
速动比率0.000.000.000.00--
超速动比率0.000.000.000.00--
产权比率(%)45.0535.1535.8739.39--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)221.99284.47278.80253.86--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)3594.67----6054.89--
有形净值债务率(%)46.8436.5737.2941.02--
有形净值/带息债务(%)3456.88----5814.03--
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.00----0.00--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.00--
现金流动负债比0.000.000.000.00--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)9.89(元)54.91(元)-4.47(元)----
稀释每股收益同比增长(%)9.89(元)54.91(元)-4.47(元)----
营业收入同比增长(%)6.100.59-9.16----
营业利润同比增长(%)0.4674.165.49----
利润总额同比增长(%)32.2777.41-5.87----
净利润同比增长(%)20.8570.64-6.17----
归属母公司股东的净利润同比增长(%)9.8654.93-4.47----
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-22.4758.814.06----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)32.49-17.89-380.18----
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)32.49(元)-17.88(元)-380.00(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)8.93---12.90----
净资产同比增长(%)9.98--9.68----
总资产同比增长(%)14.56---0.90----
每股净资产相对年初增长率(%)0.85(元)-0.32(元)9.85(元)0.62(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.86-0.339.680.58--
资产总计相对年初增长率(%)7.77-0.80-0.90-6.77--
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)545.00824.00286.00465.000.00
存货周转率(次)0.600.192.650.75--
存货周转天数(天/次)297.77464.40135.96241.29--
应收帐款周转率(次)0.730.252.390.80--
应收帐款周转天数(天/次)248.21359.71150.33223.88--
应付帐款周转率(次)1.220.434.611.63--
应付帐款周转天数(天/次)147.30208.2478.18110.35--
流动资产周转率(次)0.240.080.740.24--
固定资产周转率(次)4.081.3111.853.83--
股东权益周转率(次)0.250.080.760.26--
总资产周转率(次)0.180.060.540.18--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)96.70113.4892.1683.41103.69
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)96.4293.2492.1684.1286.07
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-43.52-161.29-8.59-68.39-137.62
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-1.45-11.27-8.59-13.25-9.87
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-746.14---90.96-3082.63--
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-13.83-112.55-90.96-213.17-171.03
资本支出/折旧和摊销0.00--0.000.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-36450425.60(元)-43974965.63(元)-28563970.03(元)-46547377.44(元)-36696888.58(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-36067488.95(元)-43170781.61(元)-20974759.17(元)-53424520.06(元)-36620998.58(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)80150415.14(元)30375144.34(元)224937555.90(元)65156711.12(元)27590989.76(元)
自由现金流量(元)11038622.46(元)375973.96(元)22698886.18(元)13905749.66(元)186742366.35(元)
净利润现金含量(%)-283.86---54.98-508.12--
营业收入现金含量(%)96.70113.4892.1683.41103.69
总资产现金回收率(%)-7.65-9.55-4.60-12.07--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.94(元)0.84(元)1.42(元)1.18(元)1.32(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)31.0225.9926.4028.26--
流动资产/总资产(%)72.5670.9371.3071.43--
非流动资产/总资产(%)27.4429.0728.7028.57--
固定资产比率(%)4.114.534.514.71--
无形资产比率(%)1.581.741.741.86--
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)97.29100.00100.0098.38--
带息债务/全部投入资本(%)2.710.000.001.62--
流动负债/负债合计(%)97.6598.9398.8297.96--
非流动负债/负债合计(%)2.351.071.182.04--
股东权益比率(%)68.9874.0173.6071.74--
权益乘数(%)1.451.351.361.39--
营运资金(元)206822873.33(元)203653552.58(元)205293307.29(元)186880647.61(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.00--
长期资产适合率0.000.000.000.00--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)32.30--54.7015.32--
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)57.1154.9454.7038.4240.81
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)27.54--34.5763.46--
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)25.1435.0634.5741.0636.80
价值变动净收益/利润总额(%)0.00--0.000.00--
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.000.000.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)40.16--10.7321.22--
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)17.7510.0010.7320.5222.38
所得税/利润总额(%)15.10--9.507.07--
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)55.51--89.52106.03--
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.411.361.431.45--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)96.40129.84101.60106.0384.58
净利润/营业总收入(%)15.33-3.1715.6313.46-10.86
净利润/利润总额(%)84.90--90.5092.93--
利润总额/息税前利润(%)104.80--102.95108.01--
息税前利润/营业总收入(%)17.23-3.1916.7813.41-13.53
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