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中科信息(300678)财务分析指标    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.15(元)0.16(元)-0.01(元)0.52(元)0.15(元)
稀释每股收益(元/股)0.15(元)0.16(元)-0.01(元)0.52(元)0.15(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.12(元)0.16(元)-0.01(元)0.52(元)0.15(元)
每股收益_TTM(元/股)0.40(元)0.53(元)0.53(元)0.52(元)0.69(元)
每股净资产(元/股)4.93(元)4.49(元)4.44(元)4.46(元)--
每股营业总收入(元/股)1.25(元)1.11(元)0.36(元)3.25(元)1.40(元)
每股营业收入(元/股)1.25(元)1.11(元)0.36(元)3.25(元)1.40(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.64(元)3.32(元)3.26(元)3.25(元)4.98(元)
每股营业利润(元/股)0.07(元)0.12(元)-0.01(元)0.50(元)0.11(元)
每股息税前利润(元/股)0.14(元)0.19(元)-0.01(元)0.55(元)0.14(元)
每股资本公积金(元/股)2.59(元)1.68(元)1.68(元)1.68(元)--
每股盈余公积(元/股)0.24(元)0.32(元)0.30(元)0.30(元)--
每股公积金(元/股)2.83(元)2.00(元)1.98(元)1.98(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)1.10(元)1.49(元)1.46(元)1.48(元)--
每股留存收益(元/股)1.34(元)1.82(元)1.76(元)1.78(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.54(元)-0.48(元)-0.58(元)-0.28(元)-0.89(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.08(元)-0.05(元)-0.37(元)-0.28(元)-0.79(元)
每股现金流量净额(元/股)0.93(元)-0.49(元)-0.59(元)-0.38(元)-0.87(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.25(元)---0.38(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.54(元)-0.32(元)-0.58(元)0.02(元)1.08(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.53(元)-0.31(元)-0.58(元)0.04(元)1.10(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.953.65-0.3312.14--
净资产收益率_加权,公布值(%)3.293.60-0.3312.20--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.473.63-0.3311.60--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.022.09-0.3010.22--
净资产收益率_扣除,加权(%)--2.07-0.3910.75--
净资产收益率_TTM(%)9.5711.8812.0212.14--
总资产报酬率(%)2.523.03-0.198.98--
总资产报酬率_TTM(%)7.999.509.678.98--
总资产净利率(%)2.252.69-0.198.36--
总资产净利率_TTM(%)6.068.248.928.40--
投入资本回报率(%)2.843.61-0.3211.606.33
销售净利率(%)10.0515.33-3.1715.6310.13
销售净利率_TTM(%)15.1716.2116.4615.6313.73
销售毛利率(%)33.3837.6742.5931.1830.19
销售毛利率_TTM(%)32.6232.7931.6731.1828.23
销售成本率(%)66.6262.3357.4168.8269.81
销售期间费用率(%)30.6030.5654.3817.9427.11
销售期间费用率_TTM(%)20.2918.9818.7117.9419.22
净利润/营业总收入(%)10.0515.33-3.1715.6310.13
净利润/营业总收入_TTM(%)15.1716.2116.4615.6313.73
营业利润/营业总收入(%)5.3110.80-3.1615.428.08
营业利润/营业总收入_TTM(%)13.5515.1416.4015.4211.81
息税前利润/营业总收入(%)11.2117.23-3.1916.789.92
息税前利润/营业总收入_TTM(%)16.8818.0017.9116.7814.32
营业总成本/营业总收入(%)98.1394.17105.1890.5598.94
营业总成本/营业总收入_TTM(%)90.8189.4989.9990.5594.40
销售费用/营业总收入(%)14.6614.1622.898.8712.25
销售费用/营业总收入_TTM(%)10.279.869.588.877.85
管理费用/营业总收入(%)16.7217.2032.119.5515.89
管理费用/营业总收入_TTM(%)10.439.539.459.5512.10
财务费用/营业总收入(%)-0.79-0.80-0.62-0.48-1.03
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.41-0.40-0.32-0.48-0.74
资产减值损失/营业总收入(%)0.410.83-7.183.281.71
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)2.552.782.493.282.58
归属母公司净利润(元)12204824.44(元)12248015.38(元)-1101847.48(元)38761009.22(元)11371091.90(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)5012436.87(元)7053352.35(元)-1007100.00(元)34152200.00(元)11371091.90(元)
息税前利润(元)14031386.73(元)14279870.63(元)-853532.71(元)40946625.73(元)10418543.90(元)
息税折旧摊销前利润(元)14031386.73(元)15210248.70(元)-853532.71(元)42725280.06(元)10418543.90(元)
营业利润率(%)5.3110.80-3.1615.428.08
成本费用利润率(%)12.3419.44-2.3019.9111.29
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.00--
速动比率0.000.000.000.00--
超速动比率0.000.000.000.00--
产权比率(%)34.0545.0535.1535.87--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)293.70221.99284.47278.80--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)--3594.67------
有形净值债务率(%)34.9546.8436.5737.29--
有形净值/带息债务(%)--3456.88------
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/带息债务--0.00------
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.00--
现金流动负债比0.000.000.000.00--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-0.07(元)9.89(元)54.91(元)-4.47(元)--
稀释每股收益同比增长(%)-0.07(元)9.89(元)54.91(元)-4.47(元)--
营业收入同比增长(%)19.166.100.59-9.16--
营业利润同比增长(%)-21.620.4674.165.49--
利润总额同比增长(%)30.5832.2777.41-5.87--
净利润同比增长(%)18.1520.8570.64-6.17--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)7.339.8654.93-4.47--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-55.92-22.4758.814.06--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)18.9032.49-17.89-380.18--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)39.18(元)32.49(元)-17.88(元)-380.00(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)--8.93---12.90--
净资产同比增长(%)--9.98--9.68--
总资产同比增长(%)--14.56---0.90--
每股净资产相对年初增长率(%)10.72(元)0.85(元)-0.32(元)9.85(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)47.630.86-0.339.68--
资产总计相对年初增长率(%)45.737.77-0.80-0.90--
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)580.00545.00824.00286.000.00
存货周转率(次)0.890.600.192.65--
存货周转天数(天/次)304.84297.77464.40135.96--
应收帐款周转率(次)0.980.730.252.39--
应收帐款周转天数(天/次)275.34248.21359.71150.33--
应付帐款周转率(次)1.751.220.434.61--
应付帐款周转天数(天/次)154.46147.30208.2478.18--
流动资产周转率(次)0.290.240.080.74--
固定资产周转率(次)6.214.081.3111.85--
股东权益周转率(次)0.300.250.080.76--
总资产周转率(次)0.220.180.060.54--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)111.4496.70113.4892.16114.03
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)92.6096.4293.2492.1692.67
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-43.38-43.52-161.29-8.59-63.74
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-3.15-1.45-11.27-8.59-15.91
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-2323.04-746.14---90.96-6037.30
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-34.26-13.83-112.55-90.96-284.19
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)93380757.12(元)-36450425.60(元)-43974965.63(元)-28563970.03(元)-65474753.14(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-54304426.23(元)-36067488.95(元)-43170781.61(元)-20974759.17(元)-66957964.22(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)139503465.63(元)80150415.14(元)30375144.34(元)224937555.90(元)119793415.22(元)
自由现金流量(元)-148992582.88(元)11038622.46(元)375973.96(元)22698886.18(元)199540680.40(元)
净利润现金含量(%)-431.77-283.86---54.98-629.01
营业收入现金含量(%)111.4496.70113.4892.16114.03
总资产现金回收率(%)-9.73-7.65-9.55-4.60--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)2.00(元)0.94(元)0.84(元)1.42(元)0.93(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)25.3831.0225.9926.40--
流动资产/总资产(%)80.0972.5670.9371.30--
非流动资产/总资产(%)19.9127.4429.0728.70--
固定资产比率(%)2.994.114.534.51--
无形资产比率(%)1.151.581.741.74--
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)100.0097.29100.00100.00--
带息债务/全部投入资本(%)0.002.710.000.00--
流动负债/负债合计(%)97.8597.6598.9398.82--
非流动负债/负债合计(%)2.152.351.071.18--
股东权益比率(%)74.6268.9874.0173.60--
权益乘数(%)1.341.451.351.36--
营运资金(元)365614276.20(元)206822873.33(元)203653552.58(元)205293307.29(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.00--
长期资产适合率0.000.000.000.00--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)15.5732.30--54.709.65
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)53.1857.1154.9454.7037.18
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)28.7227.54--34.5764.14
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)25.2025.1435.0634.5741.27
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.00--0.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.000.000.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)55.7140.16--10.7326.21
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)21.6217.7510.0010.7321.54
所得税/利润总额(%)16.2315.10--9.507.43
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)39.8555.51--89.52106.82
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.351.411.361.43--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)97.0496.40129.84101.60106.82
净利润/营业总收入(%)10.0515.33-3.1715.6310.13
净利润/利润总额(%)83.7784.90--90.5092.58
利润总额/息税前利润(%)107.01104.80--102.95110.37
息税前利润/营业总收入(%)11.2117.23-3.1916.789.92
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