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养元饮品(603156)财务分析指标    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302016-12-312016-09-302016-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)3.17(元)2.02(元)5.54(元)3.85(元)2.63(元)
稀释每股收益(元/股)--------2.63(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)3.17(元)2.02(元)5.54(元)3.85(元)2.63(元)
每股收益_TTM(元/股)4.86(元)4.93(元)5.54(元)9.14(元)7.92(元)
每股净资产(元/股)13.24(元)12.09(元)12.07(元)--11.16(元)
每股营业总收入(元/股)11.03(元)7.41(元)17.98(元)12.28(元)8.14(元)
每股营业收入(元/股)11.03(元)7.41(元)17.98(元)12.28(元)8.14(元)
每股营业收入_TTM(元/股)16.73(元)17.24(元)17.98(元)30.70(元)26.56(元)
每股营业利润(元/股)4.26(元)2.69(元)6.97(元)4.94(元)3.41(元)
每股息税前利润(元/股)4.25(元)2.70(元)7.38(元)5.19(元)3.50(元)
每股资本公积金(元/股)----------
每股盈余公积(元/股)0.50(元)0.50(元)0.50(元)--0.50(元)
每股公积金(元/股)0.50(元)0.50(元)0.50(元)0.00(元)0.50(元)
每股未分配利润(元/股)11.74(元)10.59(元)10.57(元)--9.66(元)
每股留存收益(元/股)12.24(元)11.09(元)11.07(元)0.00(元)10.16(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.68(元)1.18(元)4.85(元)-0.05(元)2.07(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)4.22(元)3.96(元)4.85(元)5.06(元)7.18(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.09(元)0.86(元)-3.75(元)-3.60(元)-3.81(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---2.89(元)-3.75(元)----
 每股企业自由现金流量(元/股)3.20(元)4.24(元)0.94(元)9.22(元)-1.73(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)3.21(元)4.24(元)0.94(元)9.22(元)-1.73(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)25.0416.7347.20--23.30
净资产收益率_加权,公布值(%)--16.7346.73----
净资产收益率_摊薄,公布值(%)23.9416.7245.88--23.54
净资产收益率_扣除,摊薄(%)23.9413.6239.98--23.54
净资产收益率_扣除,加权(%)--13.6340.72----
净资产收益率_TTM(%)38.3840.8247.20--70.24
总资产报酬率(%)23.2513.9138.19--18.68
总资产报酬率_TTM(%)35.2233.8838.19--56.32
总资产净利率(%)17.3110.4028.64--14.01
总资产净利率_TTM(%)28.7725.7528.08--42.66
投入资本回报率(%)25.0216.7147.1867.5423.29
销售净利率(%)28.7227.2830.7931.3332.26
销售净利率_TTM(%)29.0328.5930.7929.7729.82
销售毛利率(%)47.6347.0549.9350.4351.54
销售毛利率_TTM(%)48.0547.9349.9347.9547.91
销售成本率(%)52.3752.9550.0749.5748.46
销售期间费用率(%)15.5515.8612.7812.8013.01
销售期间费用率_TTM(%)14.6014.0012.7811.5711.44
净利润/营业总收入(%)28.7227.2830.7931.3332.26
净利润/营业总收入_TTM(%)29.0328.5930.7929.7729.82
营业利润/营业总收入(%)38.6036.3738.7440.1941.82
营业利润/营业总收入_TTM(%)37.5836.2738.7437.9838.14
息税前利润/营业总收入(%)38.5636.5041.0642.2543.02
息税前利润/营业总收入_TTM(%)38.5338.1741.0639.9039.76
营业总成本/营业总收入(%)68.3769.7664.0863.3262.47
营业总成本/营业总收入_TTM(%)67.4667.2864.0864.6564.60
销售费用/营业总收入(%)14.7515.1312.0511.9712.22
销售费用/营业总收入_TTM(%)13.8913.2912.0510.8510.75
管理费用/营业总收入(%)0.830.770.750.850.81
管理费用/营业总收入_TTM(%)0.730.730.750.740.71
财务费用/营业总收入(%)-0.03-0.04-0.02-0.02-0.02
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.02-0.02-0.02-0.03-0.03
资产减值损失/营业总收入(%)-0.60-0.060.14-0.06-0.03
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)-0.200.130.140.080.11
归属母公司净利润(元)1568185303.90(元)1000290496.15(元)2740694174.47(元)1905062436.06(元)1300404307.22(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)1568185303.90(元)814849098.13(元)2388402215.89(元)1905062436.06(元)1300404307.22(元)
息税前利润(元)2105571152.51(元)1338303167.23(元)3654282745.56(元)2569330150.32(元)1733942765.78(元)
息税折旧摊销前利润(元)2105571152.51(元)1370184705.52(元)3713418983.75(元)2569330150.32(元)1733942765.78(元)
营业利润率(%)38.6036.3738.7440.1941.82
成本费用利润率(%)56.8253.1165.3567.7870.02
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.00--0.00
速动比率0.000.000.00--0.00
超速动比率0.000.000.00--0.00
产权比率(%)27.5258.4063.39--66.37
归属母公司股东的权益/负债合计(%)363.43171.24157.75--150.68
归属母公司股东的权益/带息债务(%)2738.411365.341404.78--1502.64
有形净值债务率(%)28.1960.0665.32--68.01
有形净值/带息债务(%)2672.571327.551363.26--1466.39
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.00--0.00
现金流动负债比0.000.000.00--0.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-17.68(元)-23.08(元)4.61(元)----
稀释每股收益同比增长(%)----------
营业收入同比增长(%)-10.20-9.03-2.38----
营业利润同比增长(%)-13.76-20.893.57----
利润总额同比增长(%)-18.02-22.774.54----
净利润同比增长(%)-17.68-23.084.61----
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-17.68-23.084.61----
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-17.68-37.341.46----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-1275.49-43.02-4.94----
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-1274.19(元)-43.11(元)-5.09(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)--7001.19-1.26----
净资产同比增长(%)--8.345.94----
总资产同比增长(%)--3.154.08----
每股净资产相对年初增长率(%)9.67(元)0.17(元)5.94(元)---2.04(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)9.680.175.94---2.04
资产总计相对年初增长率(%)-14.40-2.894.08---2.02
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)73.0081.0056.000.0068.00
存货周转率(次)3.702.256.39--2.63
存货周转天数(天/次)72.9280.0256.32--68.32
应收帐款周转率(次)264.37164.56613.93--376.23
应收帐款周转天数(天/次)1.021.090.59--0.48
应付帐款周转率(次)9.756.3314.06--10.00
应付帐款周转天数(天/次)27.6828.4425.60--17.99
流动资产周转率(次)0.750.481.11--0.51
固定资产周转率(次)7.935.2814.35--6.61
股东权益周转率(次)0.870.611.53--0.72
总资产周转率(次)0.600.380.93--0.43
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)92.34124.26111.3385.93118.84
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)117.47113.34111.3399.81112.07
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-6.1815.9627.00-0.4025.47
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)25.2522.9827.0016.4727.04
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-19.5352.7675.16-1.1067.87
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)77.5970.2275.1646.6076.37
资本支出/折旧和摊销--0.000.00----
现金及现金等价物净增加额(元)-44389040.96(元)424908433.32(元)-1856803045.27(元)-1782747637.76(元)-1884443299.04(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-337376250.82(元)585008199.24(元)2403166233.92(元)-24527761.74(元)1026679517.74(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)5042478036.32(元)4555949284.01(元)9909100353.66(元)5225342634.74(元)4789870773.37(元)
自由现金流量(元)-24822236500.81(元)-14252999261.37(元)-35735100398.91(元)-20549182839.58(元)-18804070657.06(元)
净利润现金含量(%)-21.5158.4887.68-1.2978.95
营业收入现金含量(%)92.34124.26111.3385.93118.84
总资产现金回收率(%)-3.726.0825.11--11.06
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.22(元)2.17(元)1.31(元)1.46(元)1.26(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)21.5836.8738.80--39.89
流动资产/总资产(%)75.9576.1383.53--86.70
非流动资产/总资产(%)24.0523.8716.47--13.30
固定资产比率(%)8.007.177.26--7.47
无形资产比率(%)1.601.421.40--1.19
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)96.4893.1893.35--93.76
带息债务/全部投入资本(%)3.526.826.65--6.24
流动负债/负债合计(%)95.0297.4197.34--97.76
非流动负债/负债合计(%)4.982.592.66--2.24
股东权益比率(%)78.4263.1361.20--60.11
权益乘数(%)1.281.581.63--1.66
营运资金(元)4632559018.26(元)3811694520.47(元)4466553820.82(元)0.00(元)4383030020.15(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.00--0.00
长期资产适合率0.000.000.00--0.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)81.9782.7587.4686.7787.20
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)84.3985.6787.4688.5588.98
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)0.02-1.220.020.050.00
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)0.00-0.480.020.01-0.01
价值变动净收益/利润总额(%)8.327.826.838.249.95
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)6.675.576.836.586.88
营业外收支净额/利润总额(%)-0.010.485.694.942.85
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)2.535.065.694.864.15
所得税/利润总额(%)25.5925.3425.0325.8925.04
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)100.0081.4687.15100.00100.00
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.451.611.65--1.66
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)28.7227.2830.7931.3332.26
净利润/利润总额(%)74.4274.6674.9774.1174.96
利润总额/息税前利润(%)100.08100.12100.04100.05100.05
息税前利润/营业总收入(%)38.5636.5041.0642.2543.02
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