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上机数控(603185)财务分析指标    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302017-12-312017-09-302016-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)1.83(元)1.28(元)2.00(元)0.96(元)0.54(元)
稀释每股收益(元/股)1.83(元)1.28(元)2.00(元)0.96(元)0.54(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)1.83(元)1.27(元)2.00(元)0.96(元)0.54(元)
每股收益_TTM(元/股)2.88(元)3.28(元)2.00(元)1.50(元)0.54(元)
每股净资产(元/股)6.48(元)5.92(元)5.08(元)--3.60(元)
每股营业总收入(元/股)6.06(元)4.12(元)6.70(元)3.58(元)3.15(元)
每股营业收入(元/股)6.06(元)4.12(元)6.70(元)3.58(元)3.15(元)
每股营业收入_TTM(元/股)9.18(元)10.82(元)6.70(元)6.73(元)3.15(元)
每股营业利润(元/股)2.16(元)1.50(元)2.35(元)1.14(元)0.63(元)
每股息税前利润(元/股)2.18(元)1.52(元)2.37(元)1.14(元)0.64(元)
每股资本公积金(元/股)0.54(元)0.54(元)0.54(元)--0.54(元)
每股盈余公积(元/股)0.44(元)0.44(元)0.44(元)--0.24(元)
每股公积金(元/股)0.98(元)0.98(元)0.98(元)0.00(元)0.78(元)
每股未分配利润(元/股)4.50(元)3.94(元)3.09(元)--1.82(元)
每股留存收益(元/股)4.93(元)4.38(元)3.53(元)0.00(元)2.06(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.03(元)0.22(元)1.02(元)0.39(元)0.08(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.66(元)1.24(元)1.02(元)0.47(元)0.08(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.64(元)-0.34(元)0.61(元)-0.22(元)0.21(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.27(元)0.61(元)--0.21(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.21(元)0.16(元)1.41(元)3.74(元)-0.11(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.23(元)0.14(元)1.38(元)3.73(元)-0.12(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)31.7123.1946.19--16.29
净资产收益率_加权,公布值(%)--22.3146.67--16.31
净资产收益率_摊薄,公布值(%)28.2821.5339.48--15.04
净资产收益率_扣除,摊薄(%)28.1521.4638.98--15.00
净资产收益率_扣除,加权(%)--22.2446.08--16.27
净资产收益率_TTM(%)49.8059.6446.19--16.29
总资产报酬率(%)23.4916.2533.28--13.01
总资产报酬率_TTM(%)36.8041.6033.28--13.01
总资产净利率(%)19.7613.6328.13--10.98
总资产净利率_TTM(%)30.8334.5321.75--10.76
投入资本回报率(%)32.0323.4946.7853.6016.58
销售净利率(%)30.2430.9229.9226.8217.20
销售净利率_TTM(%)31.3330.3029.9222.3117.20
销售毛利率(%)47.2948.0747.6244.2833.98
销售毛利率_TTM(%)48.7047.7947.6239.4633.98
销售成本率(%)52.7151.9352.3855.7266.02
销售期间费用率(%)5.095.125.595.897.40
销售期间费用率_TTM(%)5.155.415.596.607.40
净利润/营业总收入(%)30.2430.9229.9226.8217.20
净利润/营业总收入_TTM(%)31.3330.3029.9222.3117.20
营业利润/营业总收入(%)35.6036.4135.0231.7419.98
营业利润/营业总收入_TTM(%)36.6835.5535.0226.2319.98
息税前利润/营业总收入(%)35.9536.8835.3931.7720.38
息税前利润/营业总收入_TTM(%)37.1735.9635.3926.4420.38
营业总成本/营业总收入(%)64.5363.7265.0568.3480.31
营业总成本/营业总收入_TTM(%)63.4364.5465.0573.9580.31
销售费用/营业总收入(%)1.931.941.952.101.78
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.881.941.951.951.78
管理费用/营业总收入(%)2.812.713.203.605.25
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.793.023.204.385.25
财务费用/营业总收入(%)0.350.470.440.190.36
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.480.450.440.270.36
资产减值损失/营业总收入(%)2.101.922.050.580.98
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)2.662.002.050.770.98
归属母公司净利润(元)173115313.53(元)120464044.60(元)189371427.42(元)90649572.89(元)51167977.85(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)172303700.00(元)120054100.00(元)186974300.00(元)90649572.89(元)51054100.00(元)
息税前利润(元)205839756.63(元)143668825.22(元)224020080.65(元)107378687.73(元)60632103.13(元)
息税折旧摊销前利润(元)205839756.63(元)151587673.20(元)237395663.25(元)107378687.73(元)73232071.32(元)
营业利润率(%)35.6036.4135.0231.7419.98
成本费用利润率(%)61.5963.8260.2851.2627.26
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.00--0.00
速动比率0.000.000.00--0.00
超速动比率0.000.000.00--0.00
产权比率(%)44.0660.3881.52--39.81
归属母公司股东的权益/负债合计(%)226.99165.61122.68--251.17
归属母公司股东的权益/带息债务(%)593.42------4765.61
有形净值债务率(%)48.7567.4692.81--47.96
有形净值/带息债务(%)536.24------3956.13
有形净值/净债务(%)777.00--------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.00------0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00--------
利息保障倍数(倍)101.6777.8579.91168.6256.19
长期负债与营运资金比率0.000.000.00----
现金流动负债比0.000.000.00--0.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)90.63(元)--269.74(元)--351.67(元)
稀释每股收益同比增长(%)90.63(元)--269.74(元)--351.67(元)
营业收入同比增长(%)69.39--112.77--107.71
营业利润同比增长(%)89.98--273.03--364.18
利润总额同比增长(%)90.94--271.46--364.43
净利润同比增长(%)90.97--270.10--351.52
归属母公司股东的净利润同比增长(%)90.97--270.10--351.52
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)90.08--266.23--414.09
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-92.52--1182.40--8.36
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-92.52(元)--1175.00(元)--14.29(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)----162.56--282.33
净资产同比增长(%)----40.96--18.10
总资产同比增长(%)----83.00--4.20
每股净资产相对年初增长率(%)27.50(元)16.53(元)41.11(元)--18.03(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)27.6216.6440.96--18.10
资产总计相对年初增长率(%)1.283.0683.00--4.20
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)222.00349.00296.000.00343.00
存货周转率(次)1.210.761.67--1.19
存货周转天数(天/次)222.39237.91215.44--303.13
应收帐款周转率(次)4.021.614.4510.038.83
应收帐款周转天数(天/次)--111.7780.92--40.79
应付帐款周转率(次)--2.123.31--3.65
应付帐款周转天数(天/次)--84.83108.90--98.66
流动资产周转率(次)0.840.571.30--1.06
固定资产周转率(次)4.423.075.22--2.61
股东权益周转率(次)1.050.751.54--0.95
总资产周转率(次)0.650.440.94--0.64
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)45.2160.0654.5664.6057.17
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)44.4856.6654.5661.1257.17
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)0.495.2615.3010.992.54
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)7.2011.4815.307.042.54
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)1.3714.5143.7734.7312.89
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)19.6832.3643.7727.0012.89
资本支出/折旧和摊销--0.000.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-60097036.23(元)-32303927.57(元)57621498.82(元)-21125769.46(元)20290725.36(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)2777989.34(元)20507571.04(元)96831324.76(元)37160797.89(元)7550797.69(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)258876576.74(元)233951768.71(元)345393646.01(元)218367542.02(元)170079373.76(元)
自由现金流量(元)-360184404.04(元)-261559577.94(元)-145591585.93(元)95127141.97(元)-60992720.32(元)
净利润现金含量(%)1.6017.0251.1340.9914.76
营业收入现金含量(%)45.2160.0654.5664.6057.17
总资产现金回收率(%)0.322.3214.38--1.62
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.24(元)0.54(元)0.88(元)0.05(元)0.27(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)30.5837.6544.91--28.48
流动资产/总资产(%)77.3277.4277.92--61.96
非流动资产/总资产(%)22.6822.5822.08--38.04
固定资产比率(%)15.6714.8213.86--25.59
无形资产比率(%)5.905.846.09--11.43
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)85.58100.00100.00--97.94
带息债务/全部投入资本(%)14.420.000.00--2.06
流动负债/负债合计(%)98.4698.8499.25--100.00
非流动负债/负债合计(%)1.541.160.75----
股东权益比率(%)69.4262.3555.09--71.52
权益乘数(%)1.441.601.82--1.40
营运资金(元)416250619.35(元)360763460.16(元)290347401.35(元)0.00(元)159285416.92(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.00----
长期资产适合率0.000.000.00--0.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)99.6399.66100.01100.2598.35
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)99.6999.87100.0199.5798.35
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.320.300.150.181.46
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.250.210.150.641.46
营业外收支净额/利润总额(%)0.000.00-0.21-0.510.21
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.02-0.13-0.21-0.250.21
所得税/利润总额(%)15.0615.0614.4015.0814.08
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)99.5399.6698.73100.0099.78
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.611.701.64--1.48
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)30.2430.9229.9226.8217.20
净利润/利润总额(%)84.9484.9485.6084.9285.92
利润总额/息税前利润(%)99.0298.7298.7599.4198.22
息税前利润/营业总收入(%)35.9536.8835.3931.7720.38
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