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天邑股份(300504)财务分析指标    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.53(元)0.36(元)0.26(元)1.15(元)0.90(元)
稀释每股收益(元/股)0.53(元)0.36(元)0.26(元)1.15(元)0.90(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.49(元)0.32(元)0.20(元)1.15(元)0.90(元)
每股收益_TTM(元/股)0.67(元)0.84(元)0.86(元)1.15(元)1.66(元)
每股净资产(元/股)6.49(元)6.31(元)6.34(元)4.23(元)3.98(元)
每股营业总收入(元/股)7.97(元)5.45(元)2.48(元)11.74(元)8.56(元)
每股营业收入(元/股)7.97(元)5.45(元)2.48(元)11.74(元)8.56(元)
每股营业收入_TTM(元/股)10.36(元)10.31(元)9.09(元)11.74(元)17.47(元)
每股营业利润(元/股)0.55(元)0.36(元)0.23(元)1.41(元)1.13(元)
每股息税前利润(元/股)0.59(元)0.38(元)0.22(元)1.37(元)1.07(元)
每股资本公积金(元/股)2.84(元)2.84(元)2.84(元)0.15(元)0.15(元)
每股盈余公积(元/股)0.22(元)0.22(元)0.22(元)0.30(元)0.19(元)
每股公积金(元/股)3.06(元)3.06(元)3.06(元)0.45(元)0.34(元)
每股未分配利润(元/股)2.41(元)2.24(元)2.27(元)2.76(元)2.63(元)
每股留存收益(元/股)2.64(元)2.46(元)2.49(元)3.06(元)2.81(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-1.23(元)-1.31(元)-0.98(元)0.38(元)-0.78(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.36(元)-0.20(元)-0.14(元)0.38(元)-0.20(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.30(元)-0.39(元)2.19(元)-0.13(元)-1.12(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.38(元)---0.13(元)-0.30(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-3.03(元)-3.41(元)-1.13(元)0.03(元)-0.83(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-3.13(元)-3.43(元)-0.88(元)-0.13(元)-0.92(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)10.156.694.1131.3725.52
净资产收益率_加权,公布值(%)9.086.595.9831.3625.51
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.565.033.0827.1122.63
净资产收益率_扣除,摊薄(%)7.014.883.1226.6622.31
净资产收益率_扣除,加权(%)--6.40--30.8425.15
净资产收益率_TTM(%)13.9617.8018.1731.3746.97
总资产报酬率(%)6.764.332.4815.6213.92
总资产报酬率_TTM(%)9.2611.3211.1715.6226.21
总资产净利率(%)5.623.622.1613.1011.75
总资产净利率_TTM(%)6.688.298.0311.6921.69
投入资本回报率(%)9.536.183.5326.5021.12
销售净利率(%)6.155.837.899.7610.54
销售净利率_TTM(%)6.518.199.519.769.49
销售毛利率(%)16.8717.6621.1525.3626.71
销售毛利率_TTM(%)17.9920.3123.8825.3626.56
销售成本率(%)83.1382.3478.8574.6473.29
销售期间费用率(%)5.748.669.3612.2211.80
销售期间费用率_TTM(%)9.559.8611.6912.2213.46
净利润/营业总收入(%)6.155.837.899.7610.54
净利润/营业总收入_TTM(%)6.518.199.519.769.49
营业利润/营业总收入(%)6.956.589.3511.9913.25
营业利润/营业总收入_TTM(%)7.339.2211.0011.9911.63
息税前利润/营业总收入(%)7.416.979.0611.6412.48
息税前利润/营业总收入_TTM(%)7.809.6311.1411.6411.51
营业总成本/营业总收入(%)93.3993.4390.6688.0186.75
营业总成本/营业总收入_TTM(%)92.9390.7889.0088.0188.37
销售费用/营业总收入(%)3.723.754.295.905.88
销售费用/营业总收入_TTM(%)4.234.435.505.906.22
管理费用/营业总收入(%)1.764.735.276.115.71
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.065.236.106.116.78
财务费用/营业总收入(%)0.260.18-0.190.220.21
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.250.200.100.220.46
资产减值损失/营业总收入(%)1.311.842.050.791.27
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.890.800.830.791.04
归属母公司净利润(元)131079081.56(元)84910137.16(元)52324322.01(元)229948577.15(元)180765894.81(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)121573236.47(元)82417457.46(元)52944934.55(元)226140655.94(元)178226700.00(元)
息税前利润(元)157817097.71(元)101439652.27(元)60060910.95(元)274171120.49(元)214100382.44(元)
息税折旧摊销前利润(元)157817097.71(元)113682517.33(元)60060910.95(元)295174048.33(元)229857434.36(元)
营业利润率(%)6.956.589.3511.9913.25
成本费用利润率(%)8.047.4510.4913.0614.42
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)55.5661.2269.73132.0091.98
归属母公司股东的权益/负债合计(%)179.97163.34143.4175.76108.72
归属母公司股东的权益/带息债务(%)198.29607.36553.00369.40384.37
有形净值债务率(%)56.7162.5371.16137.3196.11
有形净值/带息债务(%)194.29594.63541.87355.11367.87
有形净值/净债务(%)270.812479.31----673.41
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.00----0.00
利息保障倍数(倍)28.4637.96--39.0659.12
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.00--
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-40.59(元)-18.30(元)2.27(元)46.68(元)--
稀释每股收益同比增长(%)-40.59(元)-18.30(元)2.27(元)46.68(元)--
营业收入同比增长(%)24.2138.0912.8131.67--
营业利润同比增长(%)-34.83-22.66-19.4256.69--
利润总额同比增长(%)-27.65-6.862.0751.24--
净利润同比增长(%)-27.49-4.692.2651.32--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-27.49-4.692.2651.32--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-31.79-5.743.4739.51--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)------55.26--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-111.59-58.17-76.40-33.46--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-58.29(元)--------
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-66.61-52.123932.5510.24--
净资产同比增长(%)117.15--153.4737.26--
总资产同比增长(%)75.95--71.2527.52--
每股净资产相对年初增长率(%)53.39(元)49.31(元)49.97(元)----
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)104.5399.0899.9637.2629.29
资产总计相对年初增长率(%)37.1438.3546.2927.52-0.60
可持续增长率(%)------30.72--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)231.00228.00258.00239.00226.00
存货周转率(次)1.841.200.471.951.62
存货周转天数(天/次)146.99149.88190.48184.87166.25
应收帐款周转率(次)3.192.291.326.584.48
应收帐款周转天数(天/次)84.6778.4868.1154.6860.29
应付帐款周转率(次)--1.760.692.622.48
应付帐款周转天数(天/次)--102.44130.25137.36109.05
流动资产周转率(次)0.990.670.291.481.24
固定资产周转率(次)14.2910.964.9518.6814.89
股东权益周转率(次)1.651.150.523.212.42
总资产周转率(次)0.910.620.271.341.12
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)82.0474.8677.90101.4094.97
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)90.4890.2697.54101.4096.17
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-15.49-24.09-39.363.25-9.09
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-3.52-1.90-1.503.25-1.17
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-234.25-366.58-421.1427.14-68.64
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-49.76-20.61-13.5927.14-10.03
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.000.00
现金及现金等价物净增加额(元)-80238738.88(元)-102974947.21(元)586346461.11(元)-25279301.26(元)-224963963.84(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-330167221.34(元)-350779135.56(元)-260864439.24(元)76631650.57(元)-156039889.61(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1748303680.65(元)1090249819.25(元)516341753.18(元)2387797845.80(元)1629499183.20(元)
自由现金流量(元)-1180066700.74(元)-1283401241.12(元)-810622653.06(元)-3537711.55(元)-3931455.85(元)
净利润现金含量(%)-251.88-413.12-498.5533.33-86.32
营业收入现金含量(%)82.0474.8677.90101.4094.97
总资产现金回收率(%)-14.15-14.96-10.764.37-10.14
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.68(元)0.60(元)3.17(元)1.31(元)0.31(元)
每股股利(元/股)------0.15(元)--
股利保障倍数(倍)------5.73--
现金股利保障倍数(倍)------1.91--
股利支付率(%)------17.44--
留存盈余比率(%)------82.56--
八、资本结构----------
资产负债率(%)35.7237.9741.0856.9047.91
流动资产/总资产(%)92.6093.6394.1691.2589.92
非流动资产/总资产(%)7.406.375.848.7510.08
固定资产比率(%)6.104.854.656.797.31
无形资产比率(%)0.750.770.751.131.49
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)66.4885.8684.6978.7079.35
带息债务/全部投入资本(%)33.5214.1415.3121.3020.65
流动负债/负债合计(%)99.7199.7399.7699.75100.00
非流动负债/负债合计(%)0.290.270.240.25--
股东权益比率(%)64.2862.0358.9243.1052.09
权益乘数(%)1.561.611.702.321.92
营运资金(元)1537884274.72(元)1518060158.38(元)1530782189.54(元)678860251.92(元)644365817.80(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.00--
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)92.5696.88101.02105.68108.01
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)93.7797.7999.63105.68105.31
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)4.730.110.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)3.450.040.000.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)2.703.00-1.02-5.68-8.01
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)2.782.170.37-5.68-5.27
所得税/利润总额(%)13.9214.0314.6713.9314.12
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)92.7597.06101.1998.3498.60
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.811.851.902.392.17
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)6.155.837.899.7610.54
净利润/利润总额(%)86.0885.9785.3386.0785.88
利润总额/息税前利润(%)96.4997.37102.0997.4498.31
息税前利润/营业总收入(%)7.416.979.0611.6412.48
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