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金辰股份(603396)财务分析指标    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302016-12-312016-09-302015-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.96(元)0.63(元)1.15(元)0.87(元)1.14(元)
稀释每股收益(元/股)0.96(元)0.63(元)1.15(元)0.87(元)1.14(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.96(元)0.63(元)1.15(元)0.87(元)1.14(元)
每股收益_TTM(元/股)1.25(元)1.78(元)1.15(元)2.01(元)1.14(元)
每股净资产(元/股)8.38(元)8.04(元)7.39(元)--6.21(元)
每股营业总收入(元/股)7.47(元)5.13(元)7.56(元)5.67(元)5.16(元)
每股营业收入(元/股)7.47(元)5.13(元)7.56(元)5.67(元)5.16(元)
每股营业收入_TTM(元/股)9.36(元)12.69(元)7.56(元)10.83(元)5.16(元)
每股营业利润(元/股)1.15(元)0.77(元)1.41(元)1.06(元)1.09(元)
每股息税前利润(元/股)1.27(元)0.80(元)1.51(元)1.04(元)1.47(元)
每股资本公积金(元/股)2.56(元)2.56(元)2.56(元)--2.56(元)
每股盈余公积(元/股)0.33(元)0.33(元)0.33(元)--0.25(元)
每股公积金(元/股)2.90(元)2.90(元)2.90(元)0.00(元)2.81(元)
每股未分配利润(元/股)4.34(元)4.01(元)3.38(元)--2.30(元)
每股留存收益(元/股)4.67(元)4.34(元)3.71(元)0.00(元)2.55(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.02(元)-0.19(元)-0.13(元)-0.10(元)1.29(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.01(元)-0.32(元)-0.13(元)1.19(元)1.29(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.11(元)-0.30(元)-0.52(元)-0.45(元)1.38(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.82(元)-0.52(元)--1.38(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)1.06(元)0.97(元)-0.34(元)4.75(元)2.20(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.23(元)1.21(元)-0.66(元)3.46(元)3.47(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)12.198.1616.98--20.40
净资产收益率_加权,公布值(%)12.198.1616.9813.0424.56
净资产收益率_摊薄,公布值(%)11.477.8315.6211.7118.38
净资产收益率_扣除,摊薄(%)11.307.7915.28--15.48
净资产收益率_扣除,加权(%)--8.1116.61--20.69
净资产收益率_TTM(%)15.8523.1216.98--20.40
总资产报酬率(%)7.715.0210.20--13.56
总资产报酬率_TTM(%)9.8113.7510.20--13.56
总资产净利率(%)5.924.108.30--10.59
总资产净利率_TTM(%)7.5811.957.60--8.58
投入资本回报率(%)11.817.5816.0123.4817.84
销售净利率(%)13.0912.7016.1816.1822.27
销售净利率_TTM(%)13.7114.7716.1819.0822.27
销售毛利率(%)39.6041.2345.9846.2953.47
销售毛利率_TTM(%)40.7044.0645.9849.7153.47
销售成本率(%)60.4058.7754.0253.7146.53
销售期间费用率(%)22.2823.8423.3323.3328.37
销售期间费用率_TTM(%)22.4923.5323.3325.7328.37
净利润/营业总收入(%)13.0912.7016.1816.1822.27
净利润/营业总收入_TTM(%)13.7114.7716.1819.0822.27
营业利润/营业总收入(%)15.4115.0518.6118.6121.06
营业利润/营业总收入_TTM(%)16.0517.1718.6119.7821.06
息税前利润/营业总收入(%)17.0515.5619.9018.3328.53
息税前利润/营业总收入_TTM(%)17.3117.2119.9022.8628.53
营业总成本/营业总收入(%)84.8485.1481.3981.3979.10
营业总成本/营业总收入_TTM(%)84.1582.9181.3980.3079.10
销售费用/营业总收入(%)7.216.568.728.419.26
销售费用/营业总收入_TTM(%)7.707.858.728.829.26
管理费用/营业总收入(%)13.5715.7515.3115.6218.58
管理费用/营业总收入_TTM(%)13.7415.4915.3117.0318.58
财务费用/营业总收入(%)1.501.53-0.70-0.700.53
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.050.20-0.70-0.110.53
资产减值损失/营业总收入(%)0.600.833.223.223.64
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.132.263.223.423.64
归属母公司净利润(元)54463255.95(元)35674562.67(元)65391738.78(元)49043804.09(元)64639342.05(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)53657402.02(元)35464650.40(元)63993459.27(元)48028037.89(元)54442541.73(元)
息税前利润(元)72127359.13(元)45231323.17(元)85288464.78(元)58942304.05(元)83425996.18(元)
息税折旧摊销前利润(元)72127359.13(元)52469476.27(元)99095945.12(元)58942304.05(元)94136169.41(元)
营业利润率(%)15.4115.0518.6118.6121.06
成本费用利润率(%)18.8118.1924.6124.7136.46
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.00--0.00
速动比率0.000.000.00--0.00
超速动比率0.000.000.00--0.00
产权比率(%)100.9393.92116.72--115.73
归属母公司股东的权益/负债合计(%)99.08106.4785.67--86.41
归属母公司股东的权益/带息债务(%)434.17529.28490.28--370.22
有形净值债务率(%)104.6297.65122.28--121.23
有形净值/带息债务(%)418.84509.04468.01--353.43
有形净值/净债务(%)7783.155174.96------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.00------
利息保障倍数(倍)11.3928.9623.15--23.41
长期负债与营运资金比率0.000.000.00--0.00
现金流动负债比0.000.000.00--0.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)10.34(元)--1.17(元)--88.14(元)
稀释每股收益同比增长(%)10.34(元)--1.17(元)--88.14(元)
营业收入同比增长(%)31.61--46.57--47.18
营业利润同比增长(%)8.96--29.49--87.56
利润总额同比增长(%)7.50--2.18--88.66
净利润同比增长(%)6.49--6.46--89.61
归属母公司股东的净利润同比增长(%)11.05--1.16--88.14
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)11.72--17.54--114.77
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)122.36---110.05--322.14
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)122.31(元)---110.08(元)--322.41(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-2.06---15.02--50.86
净资产同比增长(%)----19.04--24.72
总资产同比增长(%)----20.09--61.39
每股净资产相对年初增长率(%)13.38(元)8.81(元)19.00(元)--24.69(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)13.398.7719.04--24.72
资产总计相对年初增长率(%)5.20-2.5220.09--61.39
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)489.00496.00645.000.00669.00
存货周转率(次)0.700.450.68--0.71
存货周转天数(天/次)384.62401.34529.57--508.26
应收帐款周转率(次)2.581.893.11--2.23
应收帐款周转天数(天/次)104.8595.37115.78--161.70
应付帐款周转率(次)3.182.033.00--2.51
应付帐款周转天数(天/次)84.9188.58119.86--143.22
流动资产周转率(次)0.550.390.62--0.60
固定资产周转率(次)3.832.623.24--2.76
股东权益周转率(次)0.950.661.11--0.92
总资产周转率(次)0.450.320.51--0.48
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)65.4758.5789.5789.87127.63
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)70.1677.0589.57107.85127.63
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)0.29-3.80-1.72-1.7225.03
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-0.11-2.56-1.7211.0225.03
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)1.93-25.55-9.23-9.26119.77
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-0.69-14.96-9.2355.94119.77
资本支出/折旧和摊销--0.000.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-6027282.87(元)-17038754.66(元)-29204699.62(元)-25688510.90(元)78222586.12(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)1237903.28(元)-11034179.22(元)-7359100.05(元)-5537450.50(元)73198807.30(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)276997350.01(元)170215031.62(元)383963003.11(元)288917953.21(元)373254185.70(元)
自由现金流量(元)12387715.07(元)15285127.76(元)7733775.94(元)250998160.51(元)37251490.37(元)
净利润现金含量(%)2.23-29.88-10.61-10.65112.37
营业收入现金含量(%)65.4758.5789.5789.87127.63
总资产现金回收率(%)0.13-1.23-0.88--11.90
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.54(元)1.35(元)1.65(元)1.71(元)2.16(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)49.9348.1153.58--53.59
流动资产/总资产(%)81.4380.2283.59--80.28
非流动资产/总资产(%)18.5719.7816.41--19.72
固定资产比率(%)9.4410.2214.32--17.62
无形资产比率(%)0.610.730.86--1.32
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)81.2884.1183.06--78.73
带息债务/全部投入资本(%)18.7215.8916.94--21.27
流动负债/负债合计(%)99.6499.6199.64--99.63
非流动负债/负债合计(%)0.360.390.36--0.37
股东权益比率(%)50.0751.8946.42--46.41
权益乘数(%)2.001.932.15--2.15
营运资金(元)303923019.06(元)287197852.13(元)275576399.41(元)0.00(元)204236602.67(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.00--0.00
长期资产适合率0.000.000.00--0.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)97.4798.9097.7597.7576.53
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)97.5498.1597.7585.7476.53
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.000.000.61
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.000.000.340.61
营业外收支净额/利润总额(%)0.93-0.182.252.2522.86
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)1.241.402.2513.9222.86
所得税/利润总额(%)15.8115.4515.0215.0218.43
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)96.8796.0592.2892.3483.57
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.102.062.17--1.94
归属母公司股东的净利润/净利润(%)98.3396.6294.2994.2999.23
净利润/营业总收入(%)13.0912.7016.1816.1822.27
净利润/利润总额(%)84.1984.5584.9884.9881.57
利润总额/息税前利润(%)91.2296.5595.68103.8495.73
息税前利润/营业总收入(%)17.0515.5619.9018.3328.53
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