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金辰股份(603396)财务分析指标    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.60(元)0.25(元)1.27(元)0.96(元)0.63(元)
稀释每股收益(元/股)0.60(元)0.25(元)1.27(元)0.96(元)0.63(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.60(元)0.25(元)1.01(元)0.96(元)0.63(元)
每股收益_TTM(元/股)1.13(元)1.04(元)1.01(元)1.25(元)1.78(元)
每股净资产(元/股)11.23(元)11.19(元)10.93(元)8.38(元)8.04(元)
每股营业总收入(元/股)4.73(元)1.89(元)7.56(元)7.47(元)5.13(元)
每股营业收入(元/股)4.73(元)1.89(元)7.56(元)7.47(元)5.13(元)
每股营业收入_TTM(元/股)8.43(元)7.99(元)7.56(元)9.36(元)12.69(元)
每股营业利润(元/股)0.79(元)0.32(元)1.27(元)1.15(元)0.77(元)
每股息税前利润(元/股)0.79(元)0.33(元)1.41(元)1.27(元)0.80(元)
每股资本公积金(元/股)6.02(元)6.02(元)6.02(元)2.56(元)2.56(元)
每股盈余公积(元/股)0.29(元)0.29(元)0.29(元)0.33(元)0.33(元)
每股公积金(元/股)6.32(元)6.32(元)6.32(元)2.90(元)2.90(元)
每股未分配利润(元/股)3.78(元)3.75(元)3.50(元)4.34(元)4.01(元)
每股留存收益(元/股)4.08(元)4.04(元)3.79(元)4.67(元)4.34(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.42(元)-1.03(元)0.35(元)0.02(元)-0.19(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.08(元)-0.66(元)0.35(元)-0.01(元)-0.32(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.54(元)-1.05(元)4.36(元)-0.11(元)-0.30(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)4.04(元)--4.36(元)---0.82(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.59(元)-0.99(元)0.82(元)1.06(元)0.97(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.33(元)-0.99(元)0.92(元)1.23(元)1.21(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)5.392.2812.2412.198.16
净资产收益率_加权,公布值(%)5.322.2814.9812.198.16
净资产收益率_摊薄,公布值(%)5.322.259.2211.477.83
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.392.239.1111.307.79
净资产收益率_扣除,加权(%)5.39--14.79--8.11
净资产收益率_TTM(%)10.239.4412.2415.8523.12
总资产报酬率(%)3.841.719.027.715.02
总资产报酬率_TTM(%)7.587.529.029.8113.75
总资产净利率(%)3.021.316.605.924.10
总资产净利率_TTM(%)5.285.365.387.5811.95
投入资本回报率(%)5.152.1912.3511.817.58
销售净利率(%)13.1613.6013.6213.0912.70
销售净利率_TTM(%)13.7813.3813.6213.7114.77
销售毛利率(%)37.3444.1744.2639.6041.23
销售毛利率_TTM(%)41.7644.2744.2640.7044.06
销售成本率(%)62.6655.8355.7460.4058.77
销售期间费用率(%)17.7724.1824.2222.2823.84
销售期间费用率_TTM(%)20.7824.1324.2222.4923.53
净利润/营业总收入(%)13.1613.6013.6213.0912.70
净利润/营业总收入_TTM(%)13.7813.3813.6213.7114.77
营业利润/营业总收入(%)16.7216.9916.8215.4115.05
营业利润/营业总收入_TTM(%)17.5916.7216.8216.0517.17
息税前利润/营业总收入(%)16.7317.7318.6117.0515.56
息税前利润/营业总收入_TTM(%)18.5018.3718.6117.3117.21
营业总成本/营业总收入(%)83.3183.0283.3284.8485.14
营业总成本/营业总收入_TTM(%)82.4983.4183.3284.1582.91
销售费用/营业总收入(%)6.268.207.477.216.56
销售费用/营业总收入_TTM(%)7.217.357.477.707.85
管理费用/营业总收入(%)11.8115.4515.1313.5715.75
管理费用/营业总收入_TTM(%)12.9915.2715.1313.7415.49
财务费用/营业总收入(%)-0.310.531.621.501.53
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.581.501.621.050.20
资产减值损失/营业总收入(%)1.861.331.880.600.83
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)2.341.951.881.132.26
归属母公司净利润(元)45146948.86(元)19062651.28(元)76166116.58(元)54463255.95(元)35674562.67(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)45751031.57(元)18825139.75(元)75211295.17(元)53657402.02(元)35464650.40(元)
息税前利润(元)59752652.51(元)25272097.54(元)106232793.00(元)72127359.13(元)45231323.17(元)
息税折旧摊销前利润(元)69114929.41(元)25272097.54(元)119722289.06(元)72127359.13(元)52469476.27(元)
营业利润率(%)16.7216.9916.8215.4115.05
成本费用利润率(%)20.5821.5021.2418.8118.19
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)95.2277.4074.08100.9393.92
归属母公司股东的权益/负债合计(%)105.02129.20134.9899.08106.47
归属母公司股东的权益/带息债务(%)519.89674.03719.85434.17529.28
有形净值债务率(%)97.3179.0575.72104.6297.65
有形净值/带息债务(%)508.72659.95704.28418.84509.04
有形净值/净债务(%)------7783.155174.96
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务------0.000.00
利息保障倍数(倍)92.8133.6911.4711.3928.96
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-5.16(元)-12.70(元)10.43(元)10.34(元)--
稀释每股收益同比增长(%)-5.16(元)-12.70(元)10.43(元)10.34(元)--
营业收入同比增长(%)22.8730.1833.1731.61--
营业利润同比增长(%)37.0225.8620.348.96--
利润总额同比增长(%)35.3624.6618.837.50--
净利润同比增长(%)27.2518.8412.116.49--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)26.5516.4016.4811.05--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)29.0014.9517.5311.72--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-189.49-5939.94463.44122.36--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-117.15(元)-4435.24(元)372.52(元)122.31(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)23.20---40.95-2.06--
净资产同比增长(%)86.27--97.25----
总资产同比增长(%)87.17--58.31----
每股净资产相对年初增长率(%)2.72(元)2.36(元)47.93(元)13.38(元)8.81(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.722.3797.2513.398.77
资产总计相对年初增长率(%)15.254.3258.315.20-2.52
可持续增长率(%)----12.86----
五、营运能力----------
营业周期(天/次)512.00660.00588.00489.00496.00
存货周转率(次)0.460.170.750.700.45
存货周转天数(天/次)392.24526.32481.03384.62401.34
应收帐款周转率(次)1.500.673.362.581.89
应收帐款周转天数(天/次)119.83133.91107.22104.8595.37
应付帐款周转率(次)1.070.482.453.182.03
应付帐款周转天数(天/次)168.10187.38146.8884.9188.58
流动资产周转率(次)0.270.110.580.550.39
固定资产周转率(次)2.250.893.923.832.62
股东权益周转率(次)0.430.170.920.950.66
总资产周转率(次)0.230.100.480.450.32
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)59.0773.2671.4865.4758.57
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)70.4269.4471.4870.1677.05
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-8.95-54.574.690.29-3.80
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)0.92-8.244.69-0.11-2.56
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-53.61-321.3628.091.93-25.55
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)5.23-49.6628.09-0.69-14.96
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-40610367.59(元)-79383208.00(元)329097116.20(元)-6027282.87(元)-17038754.66(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-31942571.07(元)-77787990.67(元)26745898.37(元)1237903.28(元)-11034179.22(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)210922683.21(元)104433356.84(元)408050452.77(元)276997350.01(元)170215031.62(元)
自由现金流量(元)29359392.62(元)-1597938.56(元)-266239482.90(元)12387715.07(元)15285127.76(元)
净利润现金含量(%)-67.99-401.2934.402.23-29.88
营业收入现金含量(%)59.0773.2671.4865.4758.57
总资产现金回收率(%)-2.06-5.272.270.13-1.23
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)5.06(元)4.81(元)5.59(元)1.54(元)1.35(元)
每股股利(元/股)----0.31(元)----
股利保障倍数(倍)----3.25----
现金股利保障倍数(倍)----1.14----
股利支付率(%)----30.75----
留存盈余比率(%)----69.25----
八、资本结构----------
资产负债率(%)48.5443.4442.3749.9348.11
流动资产/总资产(%)85.6884.5183.7581.4380.22
非流动资产/总资产(%)14.3215.4916.2518.5719.78
固定资产比率(%)9.3910.5911.159.4410.22
无形资产比率(%)0.490.550.580.610.73
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)83.8787.0887.8081.2884.11
带息债务/全部投入资本(%)16.1312.9212.2018.7215.89
流动负债/负债合计(%)99.8399.7799.7599.6499.61
非流动负债/负债合计(%)0.170.230.250.360.39
股东权益比率(%)51.4656.5657.6350.0751.89
权益乘数(%)1.941.771.742.001.93
营运资金(元)619638981.32(元)620230726.89(元)599143990.81(元)303923019.06(元)287197852.13(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)100.8098.7198.2097.4798.90
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)99.3098.3998.2097.5498.15
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.000.000.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)-1.031.211.010.93-0.18
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.250.841.011.241.40
所得税/利润总额(%)20.5120.9519.8215.8115.45
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)97.3897.1196.7496.8796.05
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.861.771.892.102.06
归属母公司股东的净利润/净利润(%)96.0998.3497.9698.3396.62
净利润/营业总收入(%)13.1613.6013.6213.0912.70
净利润/利润总额(%)79.4979.0580.1884.1984.55
利润总额/息税前利润(%)98.9297.0391.2891.2296.55
息税前利润/营业总收入(%)16.7317.7318.6117.0515.56
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