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新日股份(603787)财务分析指标    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.40(元)0.22(元)0.10(元)0.50(元)0.52(元)
稀释每股收益(元/股)0.40(元)0.22(元)--0.50(元)0.52(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.35(元)0.18(元)0.10(元)0.50(元)0.52(元)
每股收益_TTM(元/股)0.34(元)0.36(元)0.52(元)0.50(元)0.88(元)
每股净资产(元/股)4.30(元)4.13(元)3.58(元)3.48(元)3.60(元)
每股营业总收入(元/股)10.34(元)5.83(元)3.49(元)13.43(元)10.43(元)
每股营业收入(元/股)10.34(元)5.83(元)3.49(元)13.43(元)10.43(元)
每股营业收入_TTM(元/股)12.59(元)11.47(元)14.08(元)13.43(元)26.09(元)
每股营业利润(元/股)0.32(元)0.12(元)0.05(元)0.48(元)0.57(元)
每股息税前利润(元/股)0.39(元)0.19(元)0.10(元)0.52(元)0.61(元)
每股资本公积金(元/股)1.09(元)1.09(元)------
每股盈余公积(元/股)0.22(元)0.22(元)0.29(元)0.29(元)0.28(元)
每股公积金(元/股)1.30(元)1.30(元)0.29(元)0.29(元)0.28(元)
每股未分配利润(元/股)2.00(元)1.82(元)2.29(元)2.19(元)2.32(元)
每股留存收益(元/股)2.22(元)2.04(元)2.58(元)2.48(元)2.60(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.32(元)0.01(元)0.77(元)1.95(元)1.65(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.55(元)1.07(元)2.72(元)1.95(元)2.36(元)
每股现金流量净额(元/股)-1.19(元)-0.17(元)0.75(元)1.93(元)1.73(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.83(元)--1.93(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-2.60(元)-1.41(元)0.74(元)1.90(元)2.07(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-2.57(元)-1.39(元)0.75(元)1.82(元)1.97(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)10.205.342.8414.8315.10
净资产收益率_加权,公布值(%)9.995.722.8414.68--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)8.204.362.8014.3014.33
净资产收益率_扣除,摊薄(%)6.112.481.0810.1514.33
净资产收益率_扣除,加权(%)--3.261.0910.80--
净资产收益率_TTM(%)9.8110.6714.7914.8325.64
总资产报酬率(%)4.582.471.096.006.93
总资产报酬率_TTM(%)3.734.635.516.0011.65
总资产净利率(%)4.202.371.055.665.73
总资产净利率_TTM(%)3.414.315.195.378.93
投入资本回报率(%)9.404.662.4912.9113.79
销售净利率(%)3.413.092.873.654.87
销售净利率_TTM(%)2.703.143.703.653.27
销售毛利率(%)15.7015.7214.2218.4319.03
销售毛利率_TTM(%)15.8116.7617.4418.4318.18
销售成本率(%)84.3084.2885.7881.5780.97
销售期间费用率(%)11.8612.7312.3414.3613.25
销售期间费用率_TTM(%)13.0013.3213.7314.3614.50
净利润/营业总收入(%)3.413.092.873.654.87
净利润/营业总收入_TTM(%)2.703.143.703.653.27
营业利润/营业总收入(%)3.092.131.343.605.42
营业利润/营业总收入_TTM(%)2.052.643.433.603.30
息税前利润/营业总收入(%)3.733.233.003.865.89
息税前利润/营业总收入_TTM(%)2.493.073.753.863.96
营业总成本/营业总收入(%)96.9297.7998.6296.7094.99
营业总成本/营业总收入_TTM(%)97.9597.2296.8696.7096.89
销售费用/营业总收入(%)8.268.767.989.028.32
销售费用/营业总收入_TTM(%)8.838.898.859.029.01
管理费用/营业总收入(%)3.924.384.785.775.28
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.564.875.345.775.82
财务费用/营业总收入(%)-0.32-0.40-0.43-0.43-0.34
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.39-0.44-0.45-0.43-0.34
资产减值损失/营业总收入(%)0.220.260.120.160.29
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.130.050.020.160.14
归属母公司净利润(元)71958219.18(元)36737883.96(元)15338174.83(元)76205500.30(元)78951788.98(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)53590625.10(元)20931724.70(元)5901400.00(元)54094900.00(元)78951788.98(元)
息税前利润(元)78637604.38(元)38345394.59(元)16005472.90(元)79421685.50(元)93990664.28(元)
息税折旧摊销前利润(元)78637604.38(元)54338702.51(元)16005472.90(元)118030292.08(元)93990664.28(元)
营业利润率(%)3.092.131.343.605.42
成本费用利润率(%)4.213.813.494.476.61
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)131.57101.90180.26162.38165.33
归属母公司股东的权益/负债合计(%)76.0198.1355.4861.5860.49
归属母公司股东的权益/带息债务(%)189.06221.73142.98137.88187.94
有形净值债务率(%)153.40119.66233.40212.06213.93
有形净值/带息债务(%)162.16188.82110.43105.57145.25
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-23.08(元)-15.38(元)25.25(元)38.89(元)--
稀释每股收益同比增长(%)-23.08(元)-15.38(元)--38.89(元)--
营业收入同比增长(%)32.1531.4322.70-14.21--
营业利润同比增长(%)-24.61-32.27-1.7563.45--
利润总额同比增长(%)-14.20-10.9415.4122.47--
净利润同比增长(%)-7.48-4.2944.2842.26--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-8.86-7.1332.5738.17--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-11.99-6.55-48.9980.48--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)6.69-97.89180179.54175.75--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-19.98(元)-98.42(元)192400.00(元)174.65(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-44.65-41.24--28.33--
净资产同比增长(%)59.28----7.67--
总资产同比增长(%)39.01----11.76--
每股净资产相对年初增长率(%)23.50(元)18.54(元)2.77(元)7.66(元)11.31(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)64.6758.062.887.6711.31
资产总计相对年初增长率(%)45.3321.639.8911.7616.84
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)27.0033.0034.0039.0037.00
存货周转率(次)14.908.133.7112.1510.30
存货周转天数(天/次)18.1322.1524.2729.6226.21
应收帐款周转率(次)27.9716.349.1837.4024.02
应收帐款周转天数(天/次)9.6511.029.809.6311.24
应付帐款周转率(次)4.723.621.416.273.93
应付帐款周转天数(天/次)57.1649.7363.8957.4268.70
流动资产周转率(次)1.621.040.502.501.87
固定资产周转率(次)7.704.351.966.024.64
股东权益周转率(次)2.991.730.994.003.05
总资产周转率(次)1.230.770.361.551.18
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)104.28103.66112.79108.33106.32
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)106.26109.24109.70108.3398.16
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)12.750.1522.0514.5515.79
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)12.309.3019.3414.559.03
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)414.616.701593.85441.38315.39
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)599.60334.69616.08441.38290.23
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-241960505.51(元)-34001704.47(元)114327749.82(元)295120019.61(元)264647102.62(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)268978034.56(元)1761480.71(元)117628361.22(元)299018529.48(元)252119704.82(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2200000921.66(元)1232180911.86(元)601773113.93(元)2226129987.49(元)1697316952.32(元)
自由现金流量(元)-1258996286.46(元)-572274182.18(元)-13916806.76(元)-101576191.46(元)-144911005.45(元)
净利润现金含量(%)373.804.79766.90398.52324.15
营业收入现金含量(%)104.28103.66112.79108.33106.32
总资产现金回收率(%)15.680.118.0222.5718.59
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.14(元)2.16(元)3.85(元)3.10(元)2.90(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)56.8250.4764.3261.8962.31
流动资产/总资产(%)79.7476.0873.9270.6271.62
非流动资产/总资产(%)20.2623.9226.0829.3828.38
固定资产比率(%)13.4115.9417.5219.7119.25
无形资产比率(%)5.536.637.408.197.94
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)65.4168.9258.8457.9665.27
带息债务/全部投入资本(%)34.5931.0841.1642.0434.73
流动负债/负债合计(%)97.7196.8097.1296.5996.65
非流动负债/负债合计(%)2.293.202.883.413.35
股东权益比率(%)43.1849.5335.6838.1137.69
权益乘数(%)2.322.022.802.622.65
营运资金(元)492433647.59(元)462991006.05(元)175989747.33(元)151544129.07(元)166632623.55(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)76.0159.8040.3876.8780.35
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)71.1978.5574.6676.8772.46
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-1.32-2.09-1.14-3.99-3.16
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-2.02-3.84-3.88-3.99-3.47
价值变动净收益/利润总额(%)1.680.000.0010.979.71
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)1.940.0010.6710.977.81
营业外收支净额/利润总额(%)23.6342.2960.7516.1513.09
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)28.8925.2918.5516.1523.20
所得税/利润总额(%)15.6916.4116.0714.8621.82
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)74.4756.9838.4872.10101.51
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.432.252.712.582.59
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00101.56101.51
净利润/营业总收入(%)3.413.092.873.654.87
净利润/利润总额(%)84.3183.5983.9385.1478.18
利润总额/息税前利润(%)108.54114.62114.18110.96105.84
息税前利润/营业总收入(%)3.733.233.003.865.89
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