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立方制药(003020)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-30
一、每股指标--------
基本每股收益(元/股)1.43(元)0.95(元)1.51(元)--
稀释每股收益(元/股)1.43(元)0.95(元)1.51(元)--
每股收益_期末股本摊薄(元/股)1.43(元)0.95(元)1.51(元)1.11(元)
每股收益_TTM(元/股)1.84(元)1.73(元)1.51(元)1.32(元)
每股净资产(元/股)9.53(元)9.04(元)8.49(元)--
每股营业总收入(元/股)19.81(元)12.84(元)23.75(元)17.30(元)
每股营业收入(元/股)19.81(元)12.84(元)23.75(元)17.30(元)
每股营业收入_TTM(元/股)26.25(元)25.31(元)23.75(元)20.50(元)
每股营业利润(元/股)1.67(元)1.12(元)1.71(元)1.31(元)
每股息税前利润(元/股)1.63(元)1.09(元)1.73(元)1.32(元)
每股资本公积金(元/股)0.99(元)0.99(元)0.99(元)--
每股盈余公积(元/股)0.53(元)0.53(元)0.53(元)--
每股公积金(元/股)1.52(元)1.52(元)1.52(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)7.01(元)6.52(元)5.97(元)--
每股留存收益(元/股)7.54(元)7.05(元)6.50(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)2.22(元)1.42(元)2.15(元)0.90(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)3.47(元)2.89(元)2.15(元)0.93(元)
每股现金流量净额(元/股)0.75(元)0.22(元)1.15(元)-0.03(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)1.93(元)1.15(元)1.15(元)0.76(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)1.73(元)1.02(元)1.37(元)4.13(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.39(元)0.68(元)1.21(元)3.97(元)
二、盈利能力--------
净资产收益率_平均,计算值(%)15.9210.8419.19--
净资产收益率_加权,公布值(%)15.9610.7619.31--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)15.0610.5117.82--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)13.259.1115.81--
净资产收益率_扣除,加权(%)14.059.3217.14--
净资产收益率_TTM(%)19.3219.1617.82--
总资产报酬率(%)11.538.2814.49--
总资产报酬率_TTM(%)13.2214.4913.52--
总资产净利率(%)10.127.2012.66--
总资产净利率_TTM(%)11.8412.7511.82--
投入资本回报率(%)15.3210.4518.0228.25
销售净利率(%)7.247.406.376.40
销售净利率_TTM(%)7.016.856.376.43
销售毛利率(%)33.5231.9331.3531.36
销售毛利率_TTM(%)32.9832.0331.3529.88
销售成本率(%)66.4868.0768.6568.64
销售期间费用率(%)24.7522.9724.1623.69
销售期间费用率_TTM(%)24.9124.2624.16--
净利润/营业总收入(%)7.247.406.376.40
净利润/营业总收入_TTM(%)7.016.856.376.43
营业利润/营业总收入(%)8.458.717.207.55
营业利润/营业总收入_TTM(%)7.917.767.207.60
息税前利润/营业总收入(%)8.258.517.297.60
息税前利润/营业总收入_TTM(%)7.827.787.297.73
营业总成本/营业总收入(%)91.8991.6093.3892.91
营业总成本/营业总收入_TTM(%)92.5792.6993.3893.18
销售费用/营业总收入(%)20.7119.2819.8820.36
销售费用/营业总收入_TTM(%)20.1919.8619.8818.17
管理费用/营业总收入(%)1.731.722.071.94
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.901.932.072.50
财务费用/营业总收入(%)-0.14-0.15-0.06-0.06
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.12-0.11-0.060.12
资产减值损失/营业总收入(%)0.070.120.090.10
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.060.070.090.16
归属母公司净利润(元)99662537.09(元)66046247.20(元)105141106.21(元)76931942.85(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)87722710.76(元)57225600.00(元)93296400.00(元)--
息税前利润(元)113540221.40(元)75900164.43(元)120337262.23(元)91394109.97(元)
息税折旧摊销前利润(元)125430218.63(元)83626636.02(元)135504073.70(元)102747208.06(元)
营业利润率(%)8.458.717.207.55
成本费用利润率(%)9.489.748.148.43
三、偿债能力--------
流动比率2.162.502.47--
速动比率1.671.871.83--
超速动比率1.581.781.72--
产权比率(%)63.1550.2350.82--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)158.36199.07196.79--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)----2454.12--
有形净值债务率(%)66.8553.3454.15--
有形净值/带息债务(%)----2302.94--
有形净值/净债务(%)--------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.300.270.45--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.370.310.50--
经营活动产生现金流量净额/带息债务----6.21--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.390.330.53--
经营活动产生现金流量净额/净债务--------
利息保障倍数(倍)--------
长期负债与营运资金比率0.040.050.04--
现金流动负债比0.390.330.53--
四、成长能力--------
基本每股收益同比增长(%)--30.14(元)10.22(元)--
稀释每股收益同比增长(%)--30.14(元)10.22(元)--
营业收入同比增长(%)14.4813.8015.83--
营业利润同比增长(%)28.1029.409.76--
利润总额同比增长(%)25.7628.5712.17--
净利润同比增长(%)29.5529.9414.70--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)29.5529.9414.70--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)----16.13--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)--------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)146.75108.39131.65--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)146.75(元)108.39(元)131.65(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)--10.75-1.71--
净资产同比增长(%)--17.2816.67--
总资产同比增长(%)--4.7415.41--
每股净资产相对年初增长率(%)12.20(元)6.47(元)16.62(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)12.186.4816.67--
资产总计相对年初增长率(%)21.356.0715.41--
可持续增长率(%)16.8911.1920.7915.21
五、营运能力--------
营业周期(天/次)107.00102.00103.000.00
存货周转率(次)4.913.346.51--
存货周转天数(天/次)55.0453.8855.30--
应收帐款周转率(次)5.153.737.545.83
应收帐款周转天数(天/次)52.4248.2547.71--
应付帐款周转率(次)6.355.3012.05--
应付帐款周转天数(天/次)42.5433.9829.87--
流动资产周转率(次)1.771.252.54--
固定资产周转率(次)--------
股东权益周转率(次)2.201.463.01--
总资产周转率(次)1.400.971.99--
六、现金状况--------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)86.8187.2485.4379.85
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)90.1590.1685.4376.72
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)11.2211.049.055.21
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)13.2211.419.054.52
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)138.40131.51136.7073.44
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)177.85155.96136.7066.33
资本支出/折旧和摊销2.842.812.893.07
现金及现金等价物净增加额(元)52127329.02(元)15402917.54(元)79811575.30(元)-2296840.96(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)154412593.92(元)98517952.96(元)149299646.81(元)62578792.70(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1194715973.63(元)778214475.05(元)1409632871.86(元)959965108.67(元)
自由现金流量(元)120333617.92(元)71143751.80(元)95353190.54(元)287137713.29(元)
净利润现金含量(%)154.94149.17142.0081.34
营业收入现金含量(%)86.8187.2485.4379.85
总资产现金回收率(%)15.6810.7517.98--
七、分红能力--------
每股现金及现金等价物余额(元/股)3.54(元)3.01(元)2.79(元)1.60(元)
每股股利(元/股)--------
股利保障倍数(倍)--------
现金股利保障倍数(倍)--------
股利支付率(%)--------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00
八、资本结构--------
资产负债率(%)38.7133.4433.69--
流动资产/总资产(%)79.4778.0478.09--
非流动资产/总资产(%)20.5321.9621.91--
固定资产比率(%)--------
无形资产比率(%)2.943.373.54--
长期借款/总资产(%)--------
应付债券/总资产(%)--------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)100.00100.0096.08--
带息债务/全部投入资本(%)0.000.003.92--
流动负债/负债合计(%)95.1893.5293.86--
非流动负债/负债合计(%)4.826.486.14--
股东权益比率(%)61.2966.5666.31--
权益乘数(%)1.631.501.51--
营运资金(元)460268834.63(元)441416089.46(元)413410441.08(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.030.030.03--
长期资产适合率--------
九、收益质量--------
经营活动净收益/利润总额(%)96.3696.9889.8092.54
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)93.2992.6589.8089.61
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)--------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)--------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.000.004.52
营业外收支净额/利润总额(%)-0.40-0.552.291.44
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.691.662.290.14
所得税/利润总额(%)13.9314.5013.5516.44
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)88.0286.6488.73--
十、杜邦分析--------
权益乘数_杜邦分析(%)1.571.511.52--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)7.247.406.376.40
净利润/利润总额(%)86.0785.5086.4583.56
利润总额/息税前利润(%)101.98101.77101.07100.74
息税前利润/营业总收入(%)8.258.517.297.60
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