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铁流股份(603926)财务分析指标    年份:
截止日期2017-03-312016-12-312016-03-312015-12-312014-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.30(元)1.24(元)0.26(元)1.05(元)1.22(元)
稀释每股收益(元/股)0.30(元)1.24(元)0.26(元)1.05(元)1.22(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.30(元)1.24(元)0.26(元)1.05(元)1.22(元)
每股收益_TTM(元/股)1.29(元)1.24(元)1.30(元)1.05(元)1.22(元)
每股净资产(元/股)5.85(元)5.60(元)--4.59(元)3.86(元)
每股营业总收入(元/股)2.14(元)8.05(元)1.66(元)7.54(元)8.18(元)
每股营业收入(元/股)2.14(元)8.05(元)1.66(元)7.54(元)8.18(元)
每股营业收入_TTM(元/股)8.53(元)8.05(元)9.20(元)7.54(元)8.18(元)
每股营业利润(元/股)0.35(元)1.44(元)0.29(元)1.19(元)1.40(元)
每股息税前利润(元/股)0.37(元)1.51(元)0.30(元)1.25(元)1.49(元)
每股资本公积金(元/股)0.50(元)0.50(元)--0.50(元)0.50(元)
每股盈余公积(元/股)0.69(元)0.69(元)--0.57(元)0.48(元)
每股公积金(元/股)1.19(元)1.19(元)0.00(元)1.07(元)0.98(元)
每股未分配利润(元/股)3.68(元)3.38(元)--2.55(元)1.90(元)
每股留存收益(元/股)4.37(元)4.07(元)0.00(元)3.12(元)2.38(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.12(元)1.00(元)0.01(元)1.82(元)1.57(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.88(元)1.00(元)1.83(元)1.82(元)1.57(元)
每股现金流量净额(元/股)0.17(元)0.32(元)-0.21(元)0.18(元)-0.57(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.32(元)--0.18(元)-0.57(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.18(元)1.29(元)2.35(元)0.89(元)0.81(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.64(元)1.38(元)2.15(元)0.45(元)0.25(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)5.3524.53--24.7332.52
净资产收益率_加权,公布值(%)5.3524.65--24.8833.25
净资产收益率_摊薄,公布值(%)5.2122.43--22.7531.67
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.0121.35--22.6530.15
净资产收益率_扣除,加权(%)5.1423.47--24.7631.65
净资产收益率_TTM(%)22.6724.53--24.7332.52
总资产报酬率(%)4.2519.78--19.6024.62
总资产报酬率_TTM(%)17.8219.78--19.6024.62
总资产净利率(%)3.5416.29--16.4220.21
总资产净利率_TTM(%)14.7414.72--15.3220.67
投入资本回报率(%)4.9323.4710.3822.7126.79
销售净利率(%)14.2315.4615.4613.8614.94
销售净利率_TTM(%)15.1515.4614.1513.8614.94
销售毛利率(%)30.6135.1433.3833.3934.02
销售毛利率_TTM(%)34.3535.1433.3933.3934.02
销售成本率(%)69.3964.8666.6266.6165.98
销售期间费用率(%)13.8715.2314.8315.8115.73
销售期间费用率_TTM(%)14.9715.2315.6315.8115.73
净利润/营业总收入(%)14.2315.4615.4613.8614.94
净利润/营业总收入_TTM(%)15.1515.4614.1513.8614.94
营业利润/营业总收入(%)16.3317.8517.6915.7717.07
营业利润/营业总收入_TTM(%)17.5017.8516.1115.7717.07
息税前利润/营业总收入(%)17.0918.7718.2116.5518.20
息税前利润/营业总收入_TTM(%)17.9918.7716.5816.5518.20
营业总成本/营业总收入(%)83.7182.1982.3883.6082.93
营业总成本/营业总收入_TTM(%)82.5482.1983.3883.6082.93
销售费用/营业总收入(%)5.987.566.467.396.92
销售费用/营业总收入_TTM(%)7.387.567.227.396.92
管理费用/营业总收入(%)7.758.028.858.538.06
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.798.028.598.538.06
财务费用/营业总收入(%)0.15-0.34-0.49-0.120.74
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.19-0.34-0.18-0.120.74
资产减值损失/营业总收入(%)-0.601.280.170.450.56
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.031.280.400.450.56
归属母公司净利润(元)27424788.00(元)111896233.44(元)23110129.20(元)94076473.02(元)109996175.93(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)26363878.03(元)106533000.00(元)23110129.20(元)93649900.00(元)104693600.00(元)
息税前利润(元)32940655.30(元)135928826.34(元)27217279.39(元)112334015.48(元)134001322.68(元)
息税折旧摊销前利润(元)32940655.30(元)154439028.71(元)27217279.39(元)131548538.52(元)151995550.69(元)
营业利润率(%)16.3317.8517.6915.7717.07
成本费用利润率(%)20.3423.2522.9519.8321.81
三、偿债能力----------
流动比率0.000.00--0.000.00
速动比率0.000.00--0.000.00
超速动比率0.000.00--0.000.00
产权比率(%)48.9251.39--48.4853.19
归属母公司股东的权益/负债合计(%)204.41194.60--206.25187.99
归属母公司股东的权益/带息债务(%)695.621100.76--1308.32601.47
有形净值债务率(%)54.1957.33--56.6262.57
有形净值/带息债务(%)628.03986.56--1120.41511.37
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.00--0.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.00--0.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.00--0.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.00--0.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)114.84120.57--81.0847.85
长期负债与营运资金比率0.000.00--0.000.00
现金流动负债比0.000.00--0.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)15.38(元)18.10(元)---13.93(元)-6.15(元)
稀释每股收益同比增长(%)15.38(元)18.10(元)---13.93(元)-6.15(元)
营业收入同比增长(%)28.996.64---7.79-10.81
营业利润同比增长(%)19.0220.73---14.84-7.52
利润总额同比增长(%)16.8521.50---15.44-6.64
净利润同比增长(%)18.7518.98---14.47-6.12
归属母公司股东的净利润同比增长(%)18.6718.94---14.47-6.12
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)14.0813.76---10.55-10.64
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-1790.03-45.27--16.21-14.77
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-1839.13(元)-45.05(元)--15.92(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)---1.41---28.178801.60
净资产同比增长(%)--20.65--19.075.48
总资产同比增长(%)--23.82--15.41-4.38
每股净资产相对年初增长率(%)4.46(元)22.00(元)--18.91(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)5.4520.65--19.075.48
资产总计相对年初增长率(%)3.7323.82--15.41-4.38
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)161.00147.000.00135.00126.00
存货周转率(次)0.783.35--3.784.11
存货周转天数(天/次)115.86107.48--95.2487.52
应收帐款周转率(次)1.998.97--8.879.35
应收帐款周转天数(天/次)45.1540.13--40.6038.51
应付帐款周转率(次)1.004.21--5.617.02
应付帐款周转天数(天/次)89.9285.57--64.2151.29
流动资产周转率(次)0.431.91--2.122.13
固定资产周转率(次)1.695.85--5.356.47
股东权益周转率(次)0.381.59--1.782.18
总资产周转率(次)0.251.05--1.181.35
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)103.7090.7881.30103.1693.34
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)95.8790.7899.22103.1693.34
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-5.4112.410.4124.1819.18
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)10.2712.4119.8924.1819.18
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-33.2369.692.35147.38112.38
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)58.8069.69119.64147.38112.38
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.000.00
现金及现金等价物净增加额(元)15566890.87(元)29006861.70(元)-18665116.71(元)16449408.44(元)-51707420.48(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-10436934.70(元)89844292.56(元)617559.52(元)164149947.65(元)141252584.02(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)199936394.07(元)657270980.17(元)121516605.09(元)700414818.01(元)687239523.19(元)
自由现金流量(元)-148535112.92(元)-375201092.75(元)29002504.45(元)16087485.49(元)91762191.50(元)
净利润现金含量(%)-38.0380.272.67174.49128.42
营业收入现金含量(%)103.7090.7881.30103.1693.34
总资产现金回收率(%)-1.3513.07--28.6525.95
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.66(元)1.49(元)0.96(元)1.16(元)0.98(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)32.6433.72--32.6534.72
流动资产/总资产(%)59.5256.74--52.9259.46
非流动资产/总资产(%)40.4843.26--47.0840.54
固定资产比率(%)14.2715.18--21.5622.80
无形资产比率(%)5.695.94--8.518.61
长期借款/总资产(%)0.020.02--0.02--
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)87.4391.67--92.9085.74
带息债务/全部投入资本(%)12.578.33--7.1014.26
流动负债/负债合计(%)90.0289.65--87.1197.46
非流动负债/负债合计(%)9.9810.35--12.892.54
股东权益比率(%)67.3666.28--67.3565.28
权益乘数(%)1.481.51--1.481.53
营运资金(元)237733390.78(元)201563480.83(元)0.00(元)150258022.70(元)136314711.83(元)
长期负债/股东权益合计0.000.00--0.000.00
长期资产适合率0.000.00--0.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)96.1895.6494.24100.3995.80
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)96.0595.6499.15100.3995.80
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.220.220.40-3.910.01
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.190.22-3.04-3.910.01
营业外收支净额/利润总额(%)3.604.135.353.524.19
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)3.774.133.893.524.19
所得税/利润总额(%)15.9616.9717.3015.2116.16
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)96.0795.18100.0099.5595.18
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.511.51--1.511.61
归属母公司股东的净利润/净利润(%)99.9399.97100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)14.2315.4615.4613.8614.94
净利润/利润总额(%)84.0483.0382.7084.7983.84
利润总额/息税前利润(%)99.1399.17102.6798.7797.91
息税前利润/营业总收入(%)17.0918.7718.2116.5518.20
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