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铁流股份(603926)财务分析指标    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-06-302016-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.57(元)0.30(元)1.24(元)0.59(元)0.26(元)
稀释每股收益(元/股)0.57(元)0.30(元)1.24(元)0.59(元)0.26(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.45(元)0.30(元)1.24(元)0.59(元)0.26(元)
每股收益_TTM(元/股)0.94(元)1.29(元)1.24(元)1.64(元)1.30(元)
每股净资产(元/股)9.25(元)5.85(元)5.60(元)----
每股营业总收入(元/股)3.36(元)2.14(元)8.05(元)3.74(元)1.66(元)
每股营业收入(元/股)3.36(元)2.14(元)8.05(元)3.74(元)1.66(元)
每股营业收入_TTM(元/股)6.59(元)8.53(元)8.05(元)11.28(元)9.20(元)
每股营业利润(元/股)0.52(元)0.35(元)1.44(元)0.70(元)0.29(元)
每股息税前利润(元/股)0.54(元)0.37(元)1.51(元)0.71(元)0.30(元)
每股资本公积金(元/股)4.76(元)0.50(元)0.50(元)----
每股盈余公积(元/股)0.52(元)0.69(元)0.69(元)----
每股公积金(元/股)5.28(元)1.19(元)1.19(元)0.00(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)2.98(元)3.68(元)3.38(元)----
每股留存收益(元/股)3.50(元)4.37(元)4.07(元)0.00(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.05(元)-0.12(元)1.00(元)0.26(元)0.01(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.61(元)0.88(元)1.00(元)2.08(元)1.83(元)
每股现金流量净额(元/股)0.28(元)0.17(元)0.32(元)-0.06(元)-0.21(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.57(元)--0.32(元)0.12(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-4.18(元)0.18(元)1.29(元)2.76(元)2.35(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-4.26(元)0.64(元)1.38(元)2.56(元)2.15(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.675.3524.53----
净资产收益率_加权,公布值(%)8.675.3524.6512.23--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.845.2122.4310.70--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.635.0121.35----
净资产收益率_扣除,加权(%)8.315.1423.4711.79--
净资产收益率_TTM(%)13.9522.6724.53----
总资产报酬率(%)6.054.2519.78----
总资产报酬率_TTM(%)12.4617.8219.78----
总资产净利率(%)5.073.5416.29----
总资产净利率_TTM(%)8.2614.7414.72----
投入资本回报率(%)6.474.9323.4724.2810.38
销售净利率(%)13.3414.2315.4615.8715.46
销售净利率_TTM(%)14.2015.1515.4614.5214.15
销售毛利率(%)32.8330.6135.1435.8933.38
销售毛利率_TTM(%)33.6434.3535.1434.2233.39
销售成本率(%)67.1769.3964.8664.1166.62
销售期间费用率(%)15.4713.8715.2314.7414.83
销售期间费用率_TTM(%)15.5614.9715.2315.4515.63
净利润/营业总收入(%)13.3414.2315.4615.8715.46
净利润/营业总收入_TTM(%)14.2015.1515.4614.5214.15
营业利润/营业总收入(%)15.4016.3317.8518.8617.69
营业利润/营业总收入_TTM(%)16.1717.5017.8516.7916.11
息税前利润/营业总收入(%)15.9217.0918.7719.1318.21
息税前利润/营业总收入_TTM(%)16.7117.9918.7717.1916.58
营业总成本/营业总收入(%)84.6883.7182.1981.2182.38
营业总成本/营业总收入_TTM(%)83.8882.5482.1982.8083.38
销售费用/营业总收入(%)6.705.987.567.206.46
销售费用/营业总收入_TTM(%)7.277.387.567.337.22
管理费用/营业总收入(%)8.687.758.027.818.85
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.447.798.028.298.59
财务费用/营业总收入(%)0.100.15-0.34-0.26-0.49
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.15-0.19-0.34-0.17-0.18
资产减值损失/营业总收入(%)1.24-0.601.281.690.17
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.091.031.280.860.40
归属母公司净利润(元)53682764.14(元)27424788.00(元)111896233.44(元)53378140.43(元)23110129.20(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)51409906.33(元)26363878.03(元)106533000.00(元)51444024.68(元)23110129.20(元)
息税前利润(元)64216667.32(元)32940655.30(元)135928826.34(元)64341628.65(元)27217279.39(元)
息税折旧摊销前利润(元)74531731.97(元)32940655.30(元)154439028.71(元)73065386.84(元)27217279.39(元)
营业利润率(%)15.4016.3317.8518.8617.69
成本费用利润率(%)19.3520.3423.2524.5922.95
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.00----
速动比率0.000.000.00----
超速动比率0.000.000.00----
产权比率(%)22.1948.9251.39----
归属母公司股东的权益/负债合计(%)450.66204.41194.60----
归属母公司股东的权益/带息债务(%)5606.60695.621100.76----
有形净值债务率(%)23.2654.1957.33----
有形净值/带息债务(%)5347.55628.03986.56----
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00----
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00----
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.00----
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.00----
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)--114.84120.57----
长期负债与营运资金比率0.000.000.00----
现金流动负债比0.000.000.00----
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-3.39(元)15.38(元)18.10(元)----
稀释每股收益同比增长(%)-3.39(元)15.38(元)18.10(元)----
营业收入同比增长(%)19.9228.996.64----
营业利润同比增长(%)-2.1119.0220.73----
利润总额同比增长(%)-1.1016.8521.50----
净利润同比增长(%)0.8218.7518.98----
归属母公司股东的净利润同比增长(%)0.5718.6718.94----
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-0.0714.0813.76----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-74.56-1790.03-45.27----
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-80.92(元)-1839.13(元)-45.05(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-54.78---1.41----
净资产同比增长(%)----20.65----
总资产同比增长(%)----23.82----
每股净资产相对年初增长率(%)66.81(元)5.52(元)22.00(元)----
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)122.425.4520.65----
资产总计相对年初增长率(%)79.023.7323.82----
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)168.00161.00147.000.000.00
存货周转率(次)1.460.783.35----
存货周转天数(天/次)123.47115.86107.48----
应收帐款周转率(次)4.011.998.97----
应收帐款周转天数(天/次)44.9445.1540.13----
应付帐款周转率(次)1.781.004.21----
应付帐款周转天数(天/次)101.1189.9285.57----
流动资产周转率(次)0.550.431.91----
固定资产周转率(次)3.601.695.85----
股东权益周转率(次)0.500.381.59----
总资产周转率(次)0.380.251.05----
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)89.42103.7090.7886.9881.30
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)91.7095.8790.7897.8099.22
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)1.45-5.4112.416.860.41
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)9.1810.2712.4118.4419.89
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)9.49-33.2369.6936.492.35
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)56.9758.8069.69107.23119.64
资本支出/折旧和摊销0.00--0.000.00--
现金及现金等价物净增加额(元)33178104.19(元)15566890.87(元)29006861.70(元)-5773668.04(元)-18665116.71(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)5867236.23(元)-10436934.70(元)89844292.56(元)23067284.69(元)617559.52(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)360696335.68(元)199936394.07(元)657270980.17(元)292581044.66(元)121516605.09(元)
自由现金流量(元)-1220650801.99(元)-148535112.92(元)-375201092.75(元)-88950605.46(元)29002504.45(元)
净利润现金含量(%)10.90-38.0380.2743.212.67
营业收入现金含量(%)89.42103.7090.7886.9881.30
总资产现金回收率(%)0.55-1.3513.07----
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.39(元)1.66(元)1.49(元)1.10(元)0.96(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)18.0932.6433.72----
流动资产/总资产(%)75.9459.5256.74----
非流动资产/总资产(%)24.0640.4843.26----
固定资产比率(%)7.9914.2715.18----
无形资产比率(%)3.275.695.94----
长期借款/总资产(%)0.010.020.02----
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)98.2587.4391.67----
带息债务/全部投入资本(%)1.7512.578.33----
流动负债/负债合计(%)89.0190.0289.65----
非流动负债/负债合计(%)10.999.9810.35----
股东权益比率(%)81.9167.3666.28----
权益乘数(%)1.221.481.51----
营运资金(元)814396479.70(元)237733390.78(元)201563480.83(元)0.00(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.00----
长期资产适合率0.000.000.00----
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)95.8396.1895.6496.9394.24
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)95.1096.0595.6499.1199.15
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.460.220.220.350.40
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.280.190.22-2.33-3.04
营业外收支净额/利润总额(%)3.713.604.132.725.35
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)4.623.774.133.233.89
所得税/利润总额(%)16.5715.9616.9718.1617.30
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)95.5396.0795.1896.38100.00
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.321.511.51----
归属母公司股东的净利润/净利润(%)99.7599.9399.97100.00100.00
净利润/营业总收入(%)13.3414.2315.4615.8715.46
净利润/利润总额(%)83.4384.0483.0381.8482.70
利润总额/息税前利润(%)100.4599.1399.17101.37102.67
息税前利润/营业总收入(%)15.9217.0918.7719.1318.21
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