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铁流股份(603926)财务分析指标    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.19(元)1.02(元)0.86(元)0.57(元)0.30(元)
稀释每股收益(元/股)0.19(元)1.02(元)0.86(元)0.57(元)0.30(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.19(元)0.91(元)0.74(元)0.45(元)0.30(元)
每股收益_TTM(元/股)0.87(元)0.91(元)1.00(元)0.94(元)1.29(元)
每股净资产(元/股)8.77(元)9.74(元)9.57(元)9.25(元)5.85(元)
每股营业总收入(元/股)1.56(元)7.10(元)5.17(元)3.36(元)2.14(元)
每股营业收入(元/股)1.56(元)7.10(元)5.17(元)3.36(元)2.14(元)
每股营业收入_TTM(元/股)7.05(元)7.10(元)7.03(元)6.59(元)8.53(元)
每股营业利润(元/股)0.23(元)1.07(元)0.87(元)0.52(元)0.35(元)
每股息税前利润(元/股)0.25(元)1.08(元)0.92(元)0.54(元)0.37(元)
每股资本公积金(元/股)4.76(元)4.76(元)4.76(元)4.76(元)0.50(元)
每股盈余公积(元/股)0.59(元)0.59(元)0.52(元)0.52(元)0.69(元)
每股公积金(元/股)5.35(元)5.35(元)5.28(元)5.28(元)1.19(元)
每股未分配利润(元/股)2.40(元)3.37(元)3.28(元)2.98(元)3.68(元)
每股留存收益(元/股)3.00(元)3.96(元)3.79(元)3.50(元)4.37(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.38(元)0.56(元)0.24(元)0.05(元)-0.12(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.27(元)0.56(元)0.87(元)0.61(元)0.88(元)
每股现金流量净额(元/股)0.69(元)0.45(元)0.42(元)0.28(元)0.17(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.45(元)--0.57(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)1.82(元)-4.69(元)-4.01(元)-4.18(元)0.18(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.80(元)-4.74(元)-4.10(元)-4.26(元)0.64(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.0413.1010.816.675.35
净资产收益率_加权,公布值(%)1.9212.4111.248.675.35
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.159.347.764.845.21
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.538.206.974.635.01
净资产收益率_扣除,加权(%)--10.88--8.315.14
净资产收益率_TTM(%)9.4013.1014.5513.9522.67
总资产报酬率(%)2.1411.8310.326.054.25
总资产报酬率_TTM(%)9.2911.8313.7112.4617.82
总资产净利率(%)1.6110.018.355.073.54
总资产净利率_TTM(%)7.527.668.728.2614.74
投入资本回报率(%)2.2312.7010.696.474.93
销售净利率(%)12.1512.8814.3713.3414.23
销售净利率_TTM(%)12.4112.8814.2114.2015.15
销售毛利率(%)29.7931.6232.7132.8330.61
销售毛利率_TTM(%)31.4431.6232.9533.6434.35
销售成本率(%)70.2168.3867.2967.1769.39
销售期间费用率(%)18.6116.1815.4415.4713.87
销售期间费用率_TTM(%)17.2416.1815.3015.5614.97
净利润/营业总收入(%)12.1512.8814.3713.3414.23
净利润/营业总收入_TTM(%)12.4112.8814.2114.2015.15
营业利润/营业总收入(%)14.4915.0216.7315.4016.33
营业利润/营业总收入_TTM(%)14.6115.0216.6416.1817.51
息税前利润/营业总收入(%)16.1515.2317.7715.9217.09
息税前利润/营业总收入_TTM(%)15.5215.2317.3516.7117.99
营业总成本/营业总收入(%)89.6386.5584.2384.6883.71
营业总成本/营业总收入_TTM(%)87.8886.5584.0883.8882.54
销售费用/营业总收入(%)6.757.116.706.705.98
销售费用/营业总收入_TTM(%)7.297.116.877.277.38
管理费用/营业总收入(%)10.228.638.478.687.75
管理费用/营业总收入_TTM(%)9.198.638.388.447.79
财务费用/营业总收入(%)1.630.430.280.100.15
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.760.430.05-0.15-0.19
资产减值损失/营业总收入(%)0.011.180.721.24-0.60
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.331.180.741.091.03
归属母公司净利润(元)22608110.79(元)109177341.16(元)89084399.22(元)53682764.14(元)27424788.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)16089070.37(元)95755713.71(元)80044679.20(元)51409906.33(元)26363878.03(元)
息税前利润(元)30190677.58(元)129724512.90(元)110231401.50(元)64216667.32(元)32940655.30(元)
息税折旧摊销前利润(元)30190677.58(元)149501101.25(元)110231401.50(元)74531731.97(元)32940655.30(元)
营业利润率(%)14.4915.0216.7315.4016.33
成本费用利润率(%)16.3518.1021.1419.3520.34
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)31.9922.0919.3522.1948.92
归属母公司股东的权益/负债合计(%)312.61452.67516.78450.66204.41
归属母公司股东的权益/带息债务(%)658.405084.226145.285606.60695.62
有形净值债务率(%)33.6923.1620.2523.2654.19
有形净值/带息债务(%)625.174849.975872.085347.55628.03
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)9.90--64.10--114.84
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-36.67(元)-17.74(元)-4.44(元)-3.39(元)15.38(元)
稀释每股收益同比增长(%)-36.67(元)-17.74(元)-4.44(元)-3.39(元)15.38(元)
营业收入同比增长(%)-3.0617.6623.9819.9228.99
营业利润同比增长(%)-14.00-1.0512.00-2.1119.02
利润总额同比增长(%)-16.88-3.2711.50-1.1016.85
净利润同比增长(%)-17.26-1.979.860.8218.75
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-17.56-2.439.780.5718.67
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-38.97-10.123.48-0.0714.08
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-331.65-25.7398.55-74.56-1790.03
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-212.83(元)-44.30(元)48.92(元)-80.92(元)-1839.13(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-58.79-58.34-52.32-54.78--
净资产同比增长(%)100.02134.19------
总资产同比增长(%)76.9288.41------
每股净资产相对年初增长率(%)-9.93(元)75.63(元)72.66(元)66.81(元)5.52(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-9.94134.19130.22122.425.45
资产总计相对年初增长率(%)-2.5988.4180.9879.023.73
可持续增长率(%)---5.81------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)186.00150.00165.00168.00161.00
存货周转率(次)0.693.372.251.460.78
存货周转天数(天/次)131.00106.87119.75123.47115.86
应收帐款周转率(次)1.628.205.944.011.99
应收帐款周转天数(天/次)55.5843.8845.4844.9445.15
应付帐款周转率(次)0.893.853.131.781.00
应付帐款周转天数(天/次)100.7593.5086.29101.1189.92
流动资产周转率(次)0.181.150.840.550.43
固定资产周转率(次)0.784.805.563.601.69
股东权益周转率(次)0.171.020.750.500.38
总资产周转率(次)0.130.780.580.380.25
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)90.9588.5489.4089.42103.70
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)85.6288.5488.5091.7095.87
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-24.117.834.541.45-5.41
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)3.807.8312.309.1810.27
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-232.3858.2328.819.49-33.23
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)31.3158.2377.2956.9758.80
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)82879471.48(元)54130461.29(元)50373961.85(元)33178104.19(元)15566890.87(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-45051341.02(元)66726870.60(元)28195680.03(元)5867236.23(元)-10436934.70(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)169975266.74(元)754340619.74(元)554710729.29(元)360696335.68(元)199936394.07(元)
自由现金流量(元)-248719121.24(元)-1772012961.47(元)-1291318060.25(元)-1220650801.99(元)-148535112.92(元)
净利润现金含量(%)-198.4160.8131.6310.90-38.03
营业收入现金含量(%)90.9588.5489.4089.42103.70
总资产现金回收率(%)-3.196.092.640.55-1.35
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)2.26(元)1.57(元)1.53(元)1.39(元)1.66(元)
每股股利(元/股)--1.15(元)------
股利保障倍数(倍)--0.79------
现金股利保障倍数(倍)--0.48------
股利支付率(%)--126.40------
留存盈余比率(%)---26.40------
八、资本结构----------
资产负债率(%)24.1318.0216.1518.0932.64
流动资产/总资产(%)73.1073.6275.4875.9459.52
非流动资产/总资产(%)26.9026.3824.5224.0640.48
固定资产比率(%)17.3616.717.837.9914.27
无形资产比率(%)3.303.243.223.275.69
长期借款/总资产(%)0.010.010.010.010.02
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)86.8198.0798.4098.2587.43
带息债务/全部投入资本(%)13.191.931.601.7512.57
流动负债/负债合计(%)91.5288.7487.6089.0190.02
非流动负债/负债合计(%)8.4811.2612.4010.999.98
股东权益比率(%)75.8781.9883.8581.9167.36
权益乘数(%)1.321.221.191.221.48
营运资金(元)711928569.97(元)825465667.12(元)843913195.61(元)814396479.70(元)237733390.78(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)71.4387.8890.1895.8396.18
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)82.1387.8892.0395.1096.05
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)24.617.555.490.460.22
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)13.177.554.100.280.19
营业外收支净额/利润总额(%)0.251.854.333.713.60
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)1.041.853.784.533.68
所得税/利润总额(%)16.3415.8517.8416.5715.96
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)70.8687.2789.7895.5396.07
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.271.321.301.321.51
归属母公司股东的净利润/净利润(%)99.5799.5099.9299.7599.93
净利润/营业总收入(%)12.1512.8814.3713.3414.23
净利润/利润总额(%)83.6684.1582.1683.4384.04
利润总额/息税前利润(%)89.90100.5298.44100.4599.13
息税前利润/营业总收入(%)16.1515.2317.7715.9217.09
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