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铁流股份(603926)财务分析指标    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.86(元)0.57(元)0.30(元)1.24(元)0.90(元)
稀释每股收益(元/股)0.86(元)0.57(元)0.30(元)1.24(元)0.90(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.74(元)0.45(元)0.30(元)1.24(元)0.90(元)
每股收益_TTM(元/股)1.00(元)0.94(元)1.29(元)1.24(元)1.95(元)
每股净资产(元/股)9.57(元)9.25(元)5.85(元)5.60(元)--
每股营业总收入(元/股)5.17(元)3.36(元)2.14(元)8.05(元)5.56(元)
每股营业收入(元/股)5.17(元)3.36(元)2.14(元)8.05(元)5.56(元)
每股营业收入_TTM(元/股)7.03(元)6.59(元)8.53(元)8.05(元)13.10(元)
每股营业利润(元/股)0.87(元)0.52(元)0.35(元)1.44(元)1.03(元)
每股息税前利润(元/股)0.92(元)0.54(元)0.37(元)1.51(元)1.07(元)
每股资本公积金(元/股)4.76(元)4.76(元)0.50(元)0.50(元)--
每股盈余公积(元/股)0.52(元)0.52(元)0.69(元)0.69(元)--
每股公积金(元/股)5.28(元)5.28(元)1.19(元)1.19(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)3.28(元)2.98(元)3.68(元)3.38(元)--
每股留存收益(元/股)3.79(元)3.50(元)4.37(元)4.07(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.24(元)0.05(元)-0.12(元)1.00(元)0.16(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.87(元)0.61(元)0.88(元)1.00(元)1.98(元)
每股现金流量净额(元/股)0.42(元)0.28(元)0.17(元)0.32(元)-0.31(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.57(元)--0.32(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-4.01(元)-4.18(元)0.18(元)1.29(元)2.99(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-4.10(元)-4.26(元)0.64(元)1.38(元)2.79(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)10.816.675.3524.53--
净资产收益率_加权,公布值(%)11.248.675.3524.6518.32
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.764.845.2122.4316.27
净资产收益率_扣除,摊薄(%)6.974.635.0121.35--
净资产收益率_扣除,加权(%)--8.315.1423.47--
净资产收益率_TTM(%)14.5513.9522.6724.53--
总资产报酬率(%)10.326.054.2519.78--
总资产报酬率_TTM(%)13.7112.4617.8219.78--
总资产净利率(%)8.355.073.5416.29--
总资产净利率_TTM(%)8.728.2614.7414.72--
投入资本回报率(%)10.696.474.9323.4736.94
销售净利率(%)14.3713.3414.2315.4616.21
销售净利率_TTM(%)14.2114.2015.1515.4614.86
销售毛利率(%)32.7132.8330.6135.1435.82
销售毛利率_TTM(%)32.9533.6434.3535.1434.42
销售成本率(%)67.2967.1769.3964.8664.18
销售期间费用率(%)15.4415.4713.8715.2315.37
销售期间费用率_TTM(%)15.3015.5614.9715.2315.62
净利润/营业总收入(%)14.3713.3414.2315.4616.21
净利润/营业总收入_TTM(%)14.2114.2015.1515.4614.86
营业利润/营业总收入(%)16.7315.4016.3317.8518.52
营业利润/营业总收入_TTM(%)16.6316.1717.5017.8516.94
息税前利润/营业总收入(%)17.7715.9217.0918.7719.20
息税前利润/营业总收入_TTM(%)17.3516.7117.9918.7717.49
营业总成本/营业总收入(%)84.2384.6883.7182.1981.53
营业总成本/营业总收入_TTM(%)84.0883.8882.5482.1982.72
销售费用/营业总收入(%)6.706.705.987.567.66
销售费用/营业总收入_TTM(%)6.877.277.387.567.50
管理费用/营业总收入(%)8.478.687.758.027.96
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.388.447.798.028.29
财务费用/营业总收入(%)0.280.100.15-0.34-0.24
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.05-0.15-0.19-0.34-0.17
资产减值损失/营业总收入(%)0.721.24-0.601.281.51
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.741.091.031.280.90
归属母公司净利润(元)89084399.22(元)53682764.14(元)27424788.00(元)111896233.44(元)81151355.74(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)80044679.20(元)51409906.33(元)26363878.03(元)106533000.00(元)77350918.34(元)
息税前利润(元)110231401.50(元)64216667.32(元)32940655.30(元)135928826.34(元)96099629.04(元)
息税折旧摊销前利润(元)110231401.50(元)74531731.97(元)32940655.30(元)154439028.71(元)96099629.04(元)
营业利润率(%)16.7315.4016.3317.8518.52
成本费用利润率(%)21.1419.3520.3423.2524.44
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.00--
速动比率0.000.000.000.00--
超速动比率0.000.000.000.00--
产权比率(%)19.3522.1948.9251.39--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)516.78450.66204.41194.60--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)6145.285606.60695.621100.76--
有形净值债务率(%)20.2523.2654.1957.33--
有形净值/带息债务(%)5872.085347.55628.03986.56--
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)64.10--114.84120.57--
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.00--
现金流动负债比0.000.000.000.00--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-4.44(元)-3.39(元)15.38(元)18.10(元)--
稀释每股收益同比增长(%)-4.44(元)-3.39(元)15.38(元)18.10(元)--
营业收入同比增长(%)23.9819.9228.996.64--
营业利润同比增长(%)12.00-2.1119.0220.73--
利润总额同比增长(%)11.50-1.1016.8521.50--
净利润同比增长(%)9.860.8218.7518.98--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)9.780.5718.6718.94--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)3.48-0.0714.0813.76--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)98.55-74.56-1790.03-45.27--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)48.92(元)-80.92(元)-1839.13(元)-45.05(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-52.32-54.78---1.41--
净资产同比增长(%)------20.65--
总资产同比增长(%)------23.82--
每股净资产相对年初增长率(%)72.66(元)66.81(元)5.52(元)22.00(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)130.22122.425.4520.65--
资产总计相对年初增长率(%)80.9879.023.7323.82--
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)165.00168.00161.00147.000.00
存货周转率(次)2.251.460.783.35--
存货周转天数(天/次)119.75123.47115.86107.48--
应收帐款周转率(次)5.944.011.998.97--
应收帐款周转天数(天/次)45.4844.9445.1540.13--
应付帐款周转率(次)3.131.781.004.21--
应付帐款周转天数(天/次)86.29101.1189.9285.57--
流动资产周转率(次)0.840.550.431.91--
固定资产周转率(次)5.563.601.695.85--
股东权益周转率(次)0.750.500.381.59--
总资产周转率(次)0.580.380.251.05--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)89.4089.42103.7090.7892.91
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)88.5091.7095.8790.7898.81
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)4.541.45-5.4112.412.84
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)12.309.1810.2712.4115.12
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)28.819.49-33.2369.6915.36
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)77.2956.9758.8069.6987.51
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)50373961.85(元)33178104.19(元)15566890.87(元)29006861.70(元)-27927748.04(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)28195680.03(元)5867236.23(元)-10436934.70(元)89844292.56(元)14200674.92(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)554710729.29(元)360696335.68(元)199936394.07(元)657270980.17(元)464995643.05(元)
自由现金流量(元)-1291318060.25(元)-1220650801.99(元)-148535112.92(元)-375201092.75(元)-122342525.57(元)
净利润现金含量(%)31.6310.90-38.0380.2717.50
营业收入现金含量(%)89.4089.42103.7090.7892.91
总资产现金回收率(%)2.640.55-1.3513.07--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.53(元)1.39(元)1.66(元)1.49(元)0.85(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)16.1518.0932.6433.72--
流动资产/总资产(%)75.4875.9459.5256.74--
非流动资产/总资产(%)24.5224.0640.4843.26--
固定资产比率(%)7.837.9914.2715.18--
无形资产比率(%)3.223.275.695.94--
长期借款/总资产(%)0.010.010.020.02--
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)98.4098.2587.4391.67--
带息债务/全部投入资本(%)1.601.7512.578.33--
流动负债/负债合计(%)87.6089.0190.0289.65--
非流动负债/负债合计(%)12.4010.999.9810.35--
股东权益比率(%)83.8581.9167.3666.28--
权益乘数(%)1.191.221.481.51--
营运资金(元)843913195.61(元)814396479.70(元)237733390.78(元)201563480.83(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.00--
长期资产适合率0.000.000.000.00--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)90.1895.8396.1895.6494.98
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)92.0395.1096.0595.6497.86
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)5.490.460.220.220.27
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)4.100.280.190.22-1.96
营业外收支净额/利润总额(%)4.333.713.604.134.75
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)3.874.623.774.134.10
所得税/利润总额(%)17.8416.5715.9616.9716.61
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)89.7895.5396.0795.1895.32
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.301.321.511.51--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)99.9299.7599.9399.97100.00
净利润/营业总收入(%)14.3713.3414.2315.4616.21
净利润/利润总额(%)82.1683.4384.0483.0383.39
利润总额/息税前利润(%)98.44100.4599.1399.17101.27
息税前利润/营业总收入(%)17.7715.9217.0918.7719.20
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