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天域生态(603717)财务分析指标    年份:
截止日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.75(元)0.31(元)0.27(元)0.18(元)0.85(元)
稀释每股收益(元/股)0.75(元)0.31(元)0.27(元)0.18(元)0.85(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.70(元)0.29(元)0.23(元)0.13(元)0.85(元)
每股收益_TTM(元/股)0.70(元)0.75(元)0.72(元)0.97(元)0.85(元)
每股净资产(元/股)7.48(元)7.07(元)7.01(元)6.91(元)4.64(元)
每股营业总收入(元/股)5.48(元)3.10(元)2.23(元)1.18(元)6.37(元)
每股营业收入(元/股)5.48(元)3.10(元)2.23(元)1.18(元)6.37(元)
每股营业收入_TTM(元/股)5.48(元)5.14(元)4.92(元)5.69(元)6.37(元)
每股营业利润(元/股)0.84(元)0.37(元)0.30(元)0.17(元)1.02(元)
每股息税前利润(元/股)0.96(元)0.49(元)0.38(元)0.22(元)1.23(元)
每股资本公积金(元/股)3.79(元)3.79(元)3.79(元)3.79(元)0.98(元)
每股盈余公积(元/股)0.22(元)0.18(元)0.18(元)0.18(元)0.24(元)
每股公积金(元/股)4.01(元)3.97(元)3.97(元)3.97(元)1.22(元)
每股未分配利润(元/股)2.47(元)2.10(元)2.05(元)1.95(元)2.42(元)
每股留存收益(元/股)2.69(元)2.28(元)2.22(元)2.12(元)2.65(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-1.32(元)-1.17(元)-1.21(元)-0.85(元)1.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-1.32(元)-0.72(元)-0.83(元)0.00(元)1.00(元)
每股现金流量净额(元/股)0.46(元)0.71(元)2.25(元)2.80(元)0.01(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.46(元)--2.30(元)--0.01(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-1.48(元)-1.46(元)-0.84(元)-0.14(元)0.93(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.61(元)-1.07(元)-0.39(元)0.48(元)0.40(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)12.825.454.472.6020.14
净资产收益率_加权,公布值(%)11.144.934.473.8120.14
净资产收益率_摊薄,公布值(%)9.394.073.341.9518.30
净资产收益率_扣除,摊薄(%)8.794.003.271.8518.33
净资产收益率_扣除,加权(%)10.44--4.37--20.18
净资产收益率_TTM(%)12.8214.1613.6518.6820.14
总资产报酬率(%)8.594.813.642.1911.05
总资产报酬率_TTM(%)8.5910.6610.2112.8611.05
总资产净利率(%)6.262.812.271.337.61
总资产净利率_TTM(%)5.066.295.938.257.41
投入资本回报率(%)10.595.103.972.3614.57
销售净利率(%)12.809.2710.4811.3813.31
销售净利率_TTM(%)12.8014.5214.5417.0413.31
销售毛利率(%)31.0530.2531.1328.9330.18
销售毛利率_TTM(%)31.0531.7031.9830.5730.18
销售成本率(%)68.9569.7568.8771.0769.82
销售期间费用率(%)13.6116.5614.8713.8712.54
销售期间费用率_TTM(%)13.6113.0012.8310.1912.54
净利润/营业总收入(%)12.809.2710.4811.3813.31
净利润/营业总收入_TTM(%)12.8014.5214.5417.0413.31
营业利润/营业总收入(%)15.2512.0913.3814.2216.07
营业利润/营业总收入_TTM(%)15.2518.1317.9019.9016.07
息税前利润/营业总收入(%)17.5815.8916.8218.8219.34
息税前利润/营业总收入_TTM(%)17.5821.2121.4122.9719.34
营业总成本/营业总收入(%)85.7588.3886.7285.7583.92
营业总成本/营业总收入_TTM(%)85.7582.1382.1380.0783.92
销售费用/营业总收入(%)1.922.071.551.401.80
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.921.851.651.421.80
管理费用/营业总收入(%)8.9910.869.618.566.93
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.998.177.505.886.93
财务费用/营业总收入(%)2.703.633.713.913.81
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.702.983.682.893.81
资产减值损失/营业总收入(%)2.801.512.410.031.26
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)2.800.490.970.151.26
归属母公司净利润(元)121328007.91(元)49614839.81(元)40464916.99(元)23302338.95(元)109912290.80(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)113641226.49(元)48844061.95(元)39615664.77(元)22107155.38(元)110118738.49(元)
息税前利润(元)166570858.03(元)84958628.88(元)64904373.60(元)38506778.54(元)159635849.26(元)
息税折旧摊销前利润(元)172022575.49(元)84958628.88(元)67737235.87(元)38506778.54(元)164144495.51(元)
营业利润率(%)15.2512.0913.3814.2216.07
成本费用利润率(%)18.3914.2116.2917.5519.51
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)85.2867.7972.0769.94146.54
归属母公司股东的权益/负债合计(%)117.26147.51138.75142.9968.24
归属母公司股东的权益/带息债务(%)290.85312.76313.96310.64186.28
有形净值债务率(%)87.0369.1373.4970.97151.06
有形净值/带息债务(%)285.00306.70307.90306.10180.71
有形净值/净债务(%)596.72990.13----332.60
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.00----0.00
利息保障倍数(倍)7.334.385.284.815.92
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-11.69(元)32.57(元)29.69(元)166.67(元)11.91(元)
稀释每股收益同比增长(%)-11.69(元)32.57(元)29.69(元)166.67(元)11.91(元)
营业收入同比增长(%)14.7313.056.77332.780.64
营业利润同比增长(%)9.0178.4161.40185.5013.16
利润总额同比增长(%)8.4379.6861.79189.0912.34
净利润同比增长(%)10.4062.0351.28167.7111.92
归属母公司股东的净利润同比增长(%)10.3962.0051.28167.7811.91
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)3.2059.7550.24164.3112.95
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-276.95-494.25-426.44-746.84160.56
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-232.72(元)-395.65(元)-344.84(元)-535.36(元)160.61(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-48.69-20.27-24.99---8.57
净资产同比增长(%)115.13--134.08--22.40
总资产同比增长(%)61.63--49.87--5.35
每股净资产相对年初增长率(%)61.35(元)52.39(元)51.25(元)49.11(元)22.39(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)115.13103.19101.6798.8122.40
资产总计相对年初增长率(%)61.6338.2640.7237.015.35
可持续增长率(%)14.44--------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)686.00799.00730.00645.00640.00
存货周转率(次)0.660.410.300.180.70
存货周转天数(天/次)543.23655.66591.52512.24510.86
应收帐款周转率(次)2.511.881.290.682.78
应收帐款周转天数(天/次)143.45143.61139.45133.14129.50
应付帐款周转率(次)1.260.880.610.341.22
应付帐款周转天数(天/次)286.49307.17296.20264.16295.76
流动资产周转率(次)0.560.350.230.130.62
固定资产周转率(次)41.0425.8821.8811.8852.36
股东权益周转率(次)1.000.590.430.231.51
总资产周转率(次)0.490.300.220.120.57
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)53.0679.5372.8388.2288.77
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)53.0666.1275.2673.2888.77
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-24.12-37.79-54.19-71.4315.64
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-24.12-14.00-16.940.0215.64
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-169.30-325.19-408.22-501.3597.24
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-169.30-78.32-94.770.1197.24
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)78921235.61(元)122090924.87(元)388946980.48(元)483770595.28(元)1504160.48(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-228465287.13(元)-202060904.37(元)-209066156.29(元)-146158228.75(元)129111675.03(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)502623220.58(元)425255590.16(元)280973789.28(元)180522778.16(元)732882683.58(元)
自由现金流量(元)-572529222.59(元)-683751846.23(元)-597246222.59(元)-566313259.53(元)61278849.84(元)
净利润现金含量(%)-188.39-407.64-517.07-627.71117.53
营业收入现金含量(%)53.0679.5372.8388.2288.77
总资产现金回收率(%)-11.79-11.45-11.72-8.328.94
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.31(元)1.56(元)3.10(元)3.65(元)1.13(元)
每股股利(元/股)0.20(元)--------
股利保障倍数(倍)3.51--------
现金股利保障倍数(倍)-6.61--------
股利支付率(%)28.47--------
留存盈余比率(%)71.53--------
八、资本结构----------
资产负债率(%)46.0140.3841.8741.1459.40
流动资产/总资产(%)84.2281.9994.6392.6390.26
非流动资产/总资产(%)15.7818.015.377.379.74
固定资产比率(%)1.281.260.950.931.05
无形资产比率(%)0.270.310.300.300.42
长期借款/总资产(%)0.030.04--0.010.02
应付债券/总资产(%)--0.070.070.070.09
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)74.4175.7775.8475.6565.07
带息债务/全部投入资本(%)25.5924.2324.1624.3534.93
流动负债/负债合计(%)93.2373.1183.7880.2181.37
非流动负债/负债合计(%)6.7726.8916.2219.7918.63
股东权益比率(%)53.9959.6258.1358.8640.60
权益乘数(%)1.851.681.721.702.46
营运资金(元)989720568.07(元)1074844013.41(元)1241914014.22(元)1210780729.16(元)621268872.37(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.010.010.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)93.8294.7797.3395.57100.09
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)93.8298.0699.4899.26100.09
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)1.362.99-0.08---0.08
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)1.361.19-0.07---0.08
价值变动净收益/利润总额(%)0.010.000.00-0.200.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.010.000.00-0.030.00
营业外收支净额/利润总额(%)-0.421.391.904.630.00
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.420.510.400.900.00
所得税/利润总额(%)15.6924.4023.1623.6717.19
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)93.7198.5497.9894.94100.24
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.051.941.971.962.65
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.05100.09100.08100.08100.06
净利润/营业总收入(%)12.809.2710.4811.3813.31
净利润/利润总额(%)84.3175.6076.8476.3382.81
利润总额/息税前利润(%)86.3577.1781.0779.2283.10
息税前利润/营业总收入(%)17.5815.8916.8218.8219.34
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