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烟台冰轮(000811)财务分析指标    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.56(元)0.39(元)0.01(元)0.72(元)0.58(元)
稀释每股收益(元/股)0.56(元)0.39(元)0.01(元)0.72(元)0.58(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.56(元)0.39(元)0.01(元)0.71(元)0.57(元)
每股收益_TTM(元/股)0.70(元)0.61(元)0.60(元)0.71(元)0.84(元)
每股净资产(元/股)5.12(元)4.96(元)4.47(元)4.55(元)4.22(元)
每股营业总收入(元/股)4.89(元)3.05(元)1.30(元)6.59(元)4.72(元)
每股营业收入(元/股)4.89(元)3.05(元)1.30(元)6.59(元)4.72(元)
每股营业收入_TTM(元/股)6.76(元)6.53(元)6.45(元)6.59(元)6.85(元)
每股营业利润(元/股)0.45(元)0.25(元)0.03(元)0.86(元)0.69(元)
每股息税前利润(元/股)0.72(元)0.52(元)0.07(元)0.96(元)0.77(元)
每股资本公积金(元/股)0.62(元)0.62(元)0.62(元)0.62(元)0.49(元)
每股盈余公积(元/股)0.48(元)0.48(元)0.48(元)0.48(元)0.43(元)
每股公积金(元/股)1.09(元)1.09(元)1.09(元)1.09(元)0.92(元)
每股未分配利润(元/股)2.90(元)2.78(元)2.39(元)2.38(元)2.30(元)
每股留存收益(元/股)3.37(元)3.25(元)2.87(元)2.86(元)2.73(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.21(元)0.13(元)0.00(元)0.67(元)0.15(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.72(元)0.81(元)0.74(元)0.67(元)0.48(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.04(元)-0.08(元)-0.24(元)0.15(元)-0.27(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.42(元)--0.15(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.76(元)0.46(元)-0.16(元)1.41(元)3.19(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)2.15(元)1.56(元)0.83(元)1.67(元)5.89(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)11.628.280.2116.3313.65
净资产收益率_加权,公布值(%)11.658.290.2014.8612.69
净资产收益率_摊薄,公布值(%)10.987.930.2115.5313.46
净资产收益率_扣除,摊薄(%)7.003.960.154.491.59
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.14--4.29--
净资产收益率_TTM(%)14.4912.9113.3816.3320.09
总资产报酬率(%)6.724.970.669.267.08
总资产报酬率_TTM(%)8.477.918.489.2610.81
总资产净利率(%)5.533.960.168.946.78
总资产净利率_TTM(%)6.576.146.567.428.36
投入资本回报率(%)8.826.440.4411.708.65
销售净利率(%)12.1413.491.2111.4312.76
销售净利率_TTM(%)11.0110.0410.0411.4313.50
销售毛利率(%)30.6929.1328.5328.5727.78
销售毛利率_TTM(%)30.6629.3828.7828.5728.16
销售成本率(%)69.3170.8771.4771.4372.22
销售期间费用率(%)21.4621.9125.4122.4622.58
销售期间费用率_TTM(%)21.6622.0622.9422.4622.07
净利润/营业总收入(%)12.1413.491.2111.4312.76
净利润/营业总收入_TTM(%)11.0110.0410.0411.4313.50
营业利润/营业总收入(%)9.148.192.5613.0214.57
营业利润/营业总收入_TTM(%)9.147.7811.4613.0215.34
息税前利润/营业总收入(%)14.7516.955.0714.6316.31
息税前利润/营业总收入_TTM(%)13.4512.6213.1514.6317.14
营业总成本/营业总收入(%)93.2794.9698.2896.6497.07
营业总成本/营业总收入_TTM(%)93.9195.4496.7696.6496.42
销售费用/营业总收入(%)12.3611.7913.2912.1212.14
销售费用/营业总收入_TTM(%)12.2811.8612.3712.1211.61
管理费用/营业总收入(%)8.358.719.839.329.41
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.559.049.369.329.44
财务费用/营业总收入(%)0.751.412.301.031.03
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.831.161.211.031.02
资产减值损失/营业总收入(%)1.831.480.671.711.23
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)2.131.941.571.711.44
归属母公司净利润(元)244588309.37(元)171266677.22(元)4031922.77(元)307564282.55(元)247250169.99(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)156062889.47(元)85454479.23(元)2916455.88(元)88833229.11(元)29269839.41(元)
息税前利润(元)314071922.17(元)225435763.96(元)28722096.64(元)419622660.88(元)335178988.54(元)
息税折旧摊销前利润(元)314071922.17(元)267453843.36(元)28722096.64(元)509576211.46(元)335178988.54(元)
营业利润率(%)9.148.192.5613.0214.57
成本费用利润率(%)15.4317.032.8614.3816.12
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)116.35110.43115.40117.94152.33
归属母公司股东的权益/负债合计(%)85.9590.5686.6584.7965.65
归属母公司股东的权益/带息债务(%)195.30208.75194.58185.81117.57
有形净值债务率(%)231.05227.65269.78273.05397.44
有形净值/带息债务(%)98.35101.2683.2380.2645.06
有形净值/净债务(%)194.84216.31160.02177.0660.41
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)19.6914.782.2112.9915.84
长期负债与营运资金比率0.000.000.00----
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-3.45(元)-22.00(元)-88.89(元)14.29(元)132.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)-3.45(元)-22.00(元)-88.89(元)14.29(元)132.00(元)
营业收入同比增长(%)3.62-1.97-9.50-3.570.42
营业利润同比增长(%)-34.95-58.30-78.0815.9982.99
利润总额同比增长(%)-5.06-21.69-76.7713.3579.89
净利润同比增长(%)-1.42-19.08-87.0313.5777.09
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-1.08-19.09-91.7515.1264.25
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)433.191921.37118.74-14.75-69.52
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)15.2447.6925.1426.4016.17
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)35.08992.7096.2015.69-37.83
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)35.06(元)908.07(元)96.60(元)4.86(元)-43.66(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-18.44-25.76-90.903.80101.44
净资产同比增长(%)21.2932.2618.6510.9022.95
总资产同比增长(%)2.3864.4848.66-4.9089.16
每股净资产相对年初增长率(%)12.52(元)8.99(元)-1.64(元)0.51(元)-6.74(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)12.538.99-1.6410.902.89
资产总计相对年初增长率(%)11.685.23-2.66-4.903.73
可持续增长率(%)------17.06--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)215.00217.00247.00202.00212.00
存货周转率(次)2.541.700.713.222.38
存货周转天数(天/次)106.37106.09126.37111.94113.56
应收帐款周转率(次)2.481.610.743.972.72
应收帐款周转天数(天/次)108.73111.48121.3490.6399.13
应付帐款周转率(次)2.231.510.693.722.59
应付帐款周转天数(天/次)120.97119.57130.1996.78104.44
流动资产周转率(次)0.980.630.281.391.02
固定资产周转率(次)3.552.210.954.793.38
股东权益周转率(次)1.010.640.291.521.13
总资产周转率(次)0.460.290.130.630.43
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)100.6699.24102.64106.46100.83
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)106.19106.56106.09106.46104.10
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)4.274.26-0.2310.093.28
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)10.6412.4011.5010.097.02
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)63.5084.60-13.59300.54111.85
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)174.61271.76355.43300.54195.78
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-17609858.68(元)-32700155.88(元)-102318258.47(元)66555331.06(元)-119153313.21(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)90918740.44(元)56662515.12(元)-1324094.49(元)289575343.31(元)67305475.23(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2143035647.29(元)1319845417.69(元)581482047.94(元)3054256358.61(元)2071617527.84(元)
自由现金流量(元)-626345116.34(元)-487825200.99(元)-508235284.05(元)-1608168686.83(元)-1362037234.60(元)
净利润现金含量(%)35.1731.58-19.4088.3425.66
营业收入现金含量(%)100.6699.24102.64106.46100.83
总资产现金回收率(%)1.941.25-0.036.391.42
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.30(元)1.26(元)1.10(元)1.34(元)0.91(元)
每股股利(元/股)------0.05(元)--
股利保障倍数(倍)------14.13--
现金股利保障倍数(倍)------13.30--
股利支付率(%)------7.08--
留存盈余比率(%)------92.92--
八、资本结构----------
资产负债率(%)52.5751.2952.2952.8958.09
流动资产/总资产(%)46.2445.9045.9346.5840.68
非流动资产/总资产(%)53.7654.1054.0753.4259.32
固定资产比率(%)12.0212.8113.5313.7513.00
无形资产比率(%)4.835.335.905.865.58
长期借款/总资产(%)0.100.110.120.000.00
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)66.1467.6166.0565.0154.04
带息债务/全部投入资本(%)33.8632.3933.9534.9945.96
流动负债/负债合计(%)76.3474.4773.0695.1596.15
非流动负债/负债合计(%)23.6625.5326.944.853.85
股东权益比率(%)47.4348.7147.7147.1141.91
权益乘数(%)2.112.052.102.122.39
营运资金(元)301527585.06(元)357981119.01(元)332330370.18(元)-165366579.72(元)-731101009.91(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)48.0331.8762.0024.8819.16
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)48.2939.4227.1024.8822.22
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)6.274.7030.186.274.56
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)7.728.778.886.275.46
价值变动净收益/利润总额(%)11.0015.260.0065.2971.59
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)16.3919.0359.9965.2967.45
营业外收支净额/利润总额(%)34.7048.177.823.574.69
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)27.6032.784.023.574.87
所得税/利润总额(%)13.2814.6456.5615.3716.48
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)60.3747.6342.7227.1011.16
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.222.192.222.412.61
归属母公司股东的净利润/净利润(%)94.6195.4659.0693.8294.28
净利润/营业总收入(%)12.1413.491.2111.4312.76
净利润/利润总额(%)86.7285.3643.4484.6383.52
利润总额/息税前利润(%)94.9293.2454.7192.3093.69
息税前利润/营业总收入(%)14.7516.955.0714.6316.31
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