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设计总院(603357)财务分析指标    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.66(元)0.49(元)0.28(元)0.80(元)0.66(元)
稀释每股收益(元/股)0.66(元)0.49(元)0.28(元)0.80(元)0.66(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.53(元)0.49(元)0.28(元)0.80(元)0.66(元)
每股收益_TTM(元/股)0.64(元)0.81(元)0.87(元)0.80(元)1.23(元)
每股净资产(元/股)5.20(元)3.44(元)3.53(元)3.25(元)--
每股营业总收入(元/股)2.51(元)2.28(元)1.20(元)3.97(元)2.89(元)
每股营业收入(元/股)2.51(元)2.28(元)1.20(元)3.97(元)2.89(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.32(元)4.26(元)4.17(元)3.97(元)6.39(元)
每股营业利润(元/股)0.63(元)0.59(元)0.34(元)0.95(元)0.77(元)
每股息税前利润(元/股)0.64(元)0.59(元)0.34(元)0.97(元)0.79(元)
每股资本公积金(元/股)2.71(元)0.68(元)0.68(元)0.68(元)--
每股盈余公积(元/股)0.11(元)0.14(元)0.14(元)0.14(元)--
每股公积金(元/股)2.82(元)0.82(元)0.82(元)0.82(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)1.38(元)1.62(元)1.71(元)1.43(元)--
每股留存收益(元/股)1.48(元)1.76(元)1.85(元)1.57(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.42(元)-0.29(元)-0.25(元)0.76(元)0.03(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.13(元)0.47(元)0.35(元)0.76(元)0.51(元)
每股现金流量净额(元/股)1.68(元)-0.62(元)-0.26(元)0.73(元)0.02(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.64(元)------
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.46(元)-0.16(元)-0.17(元)1.15(元)2.25(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.58(元)-0.16(元)-0.23(元)1.35(元)2.19(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)13.9214.688.3627.68--
净资产收益率_加权,公布值(%)20.4214.258.3628.2623.25
净资产收益率_摊薄,公布值(%)10.2214.278.0324.7620.23
净资产收益率_扣除,摊薄(%)10.0314.118.0124.34--
净资产收益率_扣除,加权(%)--14.098.3427.78--
净资产收益率_TTM(%)16.8124.3225.6327.68--
总资产报酬率(%)10.669.325.4817.32--
总资产报酬率_TTM(%)12.8915.4116.6617.32--
总资产净利率(%)8.857.744.5314.37--
总资产净利率_TTM(%)8.6612.4113.5913.13--
投入资本回报率(%)13.4413.597.7826.3150.19
销售净利率(%)21.1121.5523.5720.2422.69
销售净利率_TTM(%)19.3019.0620.8420.2419.29
销售毛利率(%)41.2840.3342.0943.1543.28
销售毛利率_TTM(%)41.6540.8243.4643.1543.29
销售成本率(%)58.7259.6757.9156.8556.72
销售期间费用率(%)10.7710.4410.2114.1712.40
销售期间费用率_TTM(%)12.7612.9213.5414.1714.37
净利润/营业总收入(%)21.1121.5523.5720.2422.69
净利润/营业总收入_TTM(%)19.3019.0620.8420.2419.29
营业利润/营业总收入(%)25.2326.0328.4123.9226.77
营业利润/营业总收入_TTM(%)23.0522.7524.5423.9222.90
息税前利润/营业总收入(%)25.4425.9428.5124.3927.36
息税前利润/营业总收入_TTM(%)23.2622.9125.0124.3923.41
营业总成本/营业总收入(%)75.0374.3671.6576.3873.46
营业总成本/营业总收入_TTM(%)77.2777.7675.8376.3877.38
销售费用/营业总收入(%)2.562.372.363.202.92
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.892.833.043.202.93
管理费用/营业总收入(%)8.258.137.8210.889.40
管理费用/营业总收入_TTM(%)9.8610.0710.4210.8811.37
财务费用/营业总收入(%)-0.04-0.060.020.090.08
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.000.020.080.090.06
资产减值损失/营业总收入(%)4.663.412.554.473.56
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)5.214.764.894.475.45
归属母公司净利润(元)172368363.41(元)119426515.39(元)68985733.49(元)195763457.29(元)159895022.77(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)169263088.18(元)118061477.67(元)68809000.00(元)192456729.58(元)156797831.12(元)
息税前利润(元)207700412.58(元)143729610.59(元)83427967.01(元)235847862.60(元)192787704.56(元)
息税折旧摊销前利润(元)207700412.58(元)153452694.96(元)88323513.22(元)254935210.78(元)192787704.56(元)
营业利润率(%)25.2326.0328.4123.9226.77
成本费用利润率(%)36.6637.1141.8234.2439.47
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.00--
速动比率0.000.000.000.00--
超速动比率0.000.000.000.00--
产权比率(%)42.5090.5380.9988.64--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)235.31110.47123.48112.82--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)7497.011339.141375.311264.93--
有形净值债务率(%)44.2397.9887.1795.86--
有形净值/带息债务(%)7203.891237.301277.791169.60--
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----1303.60355.46345.38
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.00--
现金流动负债比0.000.000.000.00--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)0.00(元)2.08(元)27.27(元)37.93(元)--
稀释每股收益同比增长(%)0.00(元)2.08(元)27.27(元)37.93(元)--
营业收入同比增长(%)15.8814.7419.3713.68--
营业利润同比增长(%)9.233.5326.9037.98--
利润总额同比增长(%)8.201.7927.0237.66--
净利润同比增长(%)7.801.8529.5039.66--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)7.801.8529.5039.66--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)7.952.4229.1745.33--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-1865.00-3957.91-261.7360.19--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-1424.21(元)-3960.81(元)-259.13(元)58.33(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-49.48-3.79--10.24--
净资产同比增长(%)------26.69--
总资产同比增长(%)------21.02--
每股净资产相对年初增长率(%)60.00(元)5.87(元)8.71(元)26.95(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)113.375.878.7326.69--
资产总计相对年初增长率(%)61.186.934.3121.02--
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)310.00288.00256.00282.000.00
存货周转率(次)4605.765071.291470.298824.08--
存货周转天数(天/次)0.060.040.060.04--
应收帐款周转率(次)0.870.620.351.28--
应收帐款周转天数(天/次)310.24288.74256.34282.26--
应付帐款周转率(次)1.611.150.632.21--
应付帐款周转天数(天/次)167.64156.89142.52162.60--
流动资产周转率(次)0.470.420.230.85--
固定资产周转率(次)6.954.692.447.66--
股东权益周转率(次)0.660.680.351.37--
总资产周转率(次)0.420.360.190.71--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)63.0165.5862.15101.5677.82
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)87.9092.7290.44101.5689.61
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-16.74-12.55-21.1419.161.10
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)3.7810.978.3919.167.93
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-67.07-48.96-74.5781.124.14
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)16.6349.3234.7281.1235.08
资本支出/折旧和摊销--0.000.000.00--
现金及现金等价物净增加额(元)545211235.10(元)-149985219.18(元)-62946395.06(元)178191636.43(元)5629930.17(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-136716391.51(元)-69565614.40(元)-61870473.05(元)185256370.18(元)7745969.97(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)514507208.99(元)363446256.65(元)181904620.69(元)982163578.62(元)548309698.97(元)
自由现金流量(元)-720049327.19(元)87781122.11(元)27809534.84(元)35139096.61(元)607728824.51(元)
净利润现金含量(%)-79.32-58.25-89.6994.634.84
营业收入现金含量(%)63.0165.5862.15101.5677.82
总资产现金回收率(%)-7.02-4.51-4.0613.60--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)2.78(元)0.85(元)1.21(元)1.46(元)0.76(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)29.8247.5144.7546.99--
流动资产/总资产(%)90.5785.7885.3985.20--
非流动资产/总资产(%)9.4314.2214.6114.80--
固定资产比率(%)4.737.217.608.13--
无形资产比率(%)0.600.930.961.05--
长期借款/总资产(%)0.010.01--0.01--
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)98.6893.0593.2292.67--
带息债务/全部投入资本(%)1.326.956.787.33--
流动负债/负债合计(%)94.4394.5195.9193.52--
非流动负债/负债合计(%)5.575.494.096.48--
股东权益比率(%)70.1852.4955.2553.01--
权益乘数(%)1.421.911.811.89--
营运资金(元)1500073736.08(元)651763258.34(元)660826445.42(元)615239639.69(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.00--
长期资产适合率0.000.000.000.00--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)98.0098.5599.5397.1097.27
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)97.7297.1496.9597.1096.89
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)0.210.300.231.240.83
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)0.701.511.471.240.50
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.000.000.000.72
营业外收支净额/利润总额(%)0.96-0.030.251.651.90
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.900.631.581.651.89
所得税/利润总额(%)17.1317.1717.2516.7616.82
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)98.2098.8699.7498.3198.06
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.571.901.851.93--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)21.1121.5523.5720.2422.69
净利润/利润总额(%)82.8782.8382.7583.2483.18
利润总额/息税前利润(%)100.14100.3299.9299.7299.71
息税前利润/营业总收入(%)25.4425.9428.5124.3927.36
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