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设计总院(603357)财务分析指标    年份:
截止日期2017-03-312016-12-312016-03-312015-12-312015-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.28(元)0.80(元)0.22(元)0.58(元)0.32(元)
稀释每股收益(元/股)0.28(元)0.80(元)0.22(元)0.58(元)0.32(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.28(元)0.80(元)0.22(元)0.58(元)0.32(元)
每股收益_TTM(元/股)0.87(元)0.80(元)0.79(元)0.58(元)0.84(元)
每股净资产(元/股)3.53(元)3.25(元)--2.56(元)2.36(元)
每股营业总收入(元/股)1.20(元)3.97(元)1.01(元)3.49(元)1.50(元)
每股营业收入(元/股)1.20(元)3.97(元)1.01(元)3.49(元)1.50(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.17(元)3.97(元)4.50(元)3.49(元)4.64(元)
每股营业利润(元/股)0.34(元)0.95(元)0.27(元)0.69(元)0.39(元)
每股息税前利润(元/股)0.34(元)0.97(元)0.27(元)0.70(元)0.39(元)
每股资本公积金(元/股)0.68(元)0.68(元)--0.68(元)0.75(元)
每股盈余公积(元/股)0.14(元)0.14(元)--0.08(元)0.03(元)
每股公积金(元/股)0.82(元)0.82(元)0.00(元)0.76(元)0.78(元)
每股未分配利润(元/股)1.71(元)1.43(元)--0.81(元)0.62(元)
每股留存收益(元/股)1.85(元)1.57(元)0.00(元)0.89(元)0.65(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.25(元)0.76(元)0.16(元)0.48(元)0.08(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.35(元)0.76(元)0.63(元)0.48(元)0.39(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.26(元)0.73(元)0.31(元)0.06(元)0.47(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)----------
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.17(元)1.15(元)1.82(元)0.13(元)0.16(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.23(元)1.35(元)1.76(元)0.03(元)0.15(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)8.3627.68--23.9913.44
净资产收益率_加权,公布值(%)8.3628.26--24.10--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)8.0324.76--22.4613.09
净资产收益率_扣除,摊薄(%)8.0124.34--21.2213.09
净资产收益率_扣除,加权(%)8.3427.78--22.77--
净资产收益率_TTM(%)25.6327.68--23.9935.77
总资产报酬率(%)5.4817.32--13.997.31
总资产报酬率_TTM(%)16.6617.32--13.9919.66
总资产净利率(%)4.5314.37--11.466.02
总资产净利率_TTM(%)13.5913.13--11.3715.53
投入资本回报率(%)7.7826.3116.7122.9512.59
销售净利率(%)23.5720.2421.7316.4821.16
销售净利率_TTM(%)20.8420.2417.6516.4818.17
销售毛利率(%)42.0943.1540.5843.2941.28
销售毛利率_TTM(%)43.4643.1542.6843.2944.76
销售成本率(%)57.9156.8559.4256.7158.72
销售期间费用率(%)10.2114.1712.0316.0014.12
销售期间费用率_TTM(%)13.5414.1715.1116.0015.95
净利润/营业总收入(%)23.5720.2421.7316.4821.16
净利润/营业总收入_TTM(%)20.8420.2417.6516.4818.17
营业利润/营业总收入(%)28.4123.9226.7319.7125.72
营业利润/营业总收入_TTM(%)24.5423.9221.2819.7125.27
息税前利润/营业总收入(%)28.5124.3926.8220.1125.73
息税前利润/营业总收入_TTM(%)25.0124.3921.6320.1122.35
营业总成本/营业总收入(%)71.6576.3873.0280.6374.53
营业总成本/营业总收入_TTM(%)75.8376.3878.9380.6375.51
销售费用/营业总收入(%)2.363.202.842.942.56
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.043.202.922.942.88
管理费用/营业总收入(%)7.8210.889.1413.0111.47
管理费用/营业总收入_TTM(%)10.4210.8812.1413.0113.30
财务费用/营业总收入(%)0.020.090.050.050.09
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.080.090.050.05-0.23
资产减值损失/营业总收入(%)2.554.470.477.020.82
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)4.894.475.557.023.23
归属母公司净利润(元)68985733.49(元)195763457.29(元)53270613.51(元)140166739.48(元)75198790.42(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)68809000.00(元)192456729.58(元)53270613.51(元)132428021.95(元)75198790.42(元)
息税前利润(元)83427967.01(元)235847862.60(元)65759283.47(元)171103219.84(元)91406477.72(元)
息税折旧摊销前利润(元)88323513.22(元)254935210.78(元)70445971.33(元)189454440.83(元)91406477.72(元)
营业利润率(%)28.4123.9226.7319.7125.72
成本费用利润率(%)41.8234.2437.4627.6235.19
三、偿债能力----------
流动比率0.000.00--0.000.00
速动比率0.000.00--0.000.00
超速动比率0.000.00--0.000.00
产权比率(%)80.9988.64--97.48123.99
归属母公司股东的权益/负债合计(%)123.48112.82--102.5980.65
归属母公司股东的权益/带息债务(%)1375.311264.93--3147.58582.24
有形净值债务率(%)87.1795.86--107.00135.29
有形净值/带息债务(%)1277.791169.60--2867.58533.60
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.00--0.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.00--0.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.00--0.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.00--0.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)1303.60355.46506.59662.53274.30
长期负债与营运资金比率0.000.00--0.000.00
现金流动负债比0.000.00--0.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)27.27(元)37.93(元)--3.57(元)--
稀释每股收益同比增长(%)27.27(元)37.93(元)--3.57(元)--
营业收入同比增长(%)19.3713.68--14.32--
营业利润同比增长(%)26.9037.98---10.08--
利润总额同比增长(%)27.0237.66--8.65--
净利润同比增长(%)29.5039.66--12.48--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)29.5039.66--12.21--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)29.1745.33---9.49--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-261.7360.19--55.49--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-259.13(元)58.33(元)--54.84(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)--10.24---2.08--
净资产同比增长(%)--26.69--14.59--
总资产同比增长(%)--21.02--1.55--
每股净资产相对年初增长率(%)8.61(元)26.95(元)--11.30(元)2.57(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)8.7326.69--14.595.48
资产总计相对年初增长率(%)4.3121.02--1.556.04
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)256.00282.000.00302.00362.00
存货周转率(次)1470.298824.08--3269.301240.95
存货周转天数(天/次)0.060.04--0.110.15
应收帐款周转率(次)0.351.28--1.190.50
应收帐款周转天数(天/次)256.34282.26--302.78362.54
应付帐款周转率(次)0.632.21--2.080.89
应付帐款周转天数(天/次)142.52162.60--173.35201.16
流动资产周转率(次)0.230.85--0.880.35
固定资产周转率(次)2.447.66--7.523.26
股东权益周转率(次)0.351.37--1.460.64
总资产周转率(次)0.190.71--0.700.28
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)62.15101.56100.5699.3793.00
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)90.44101.5699.6499.37105.75
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-21.1419.1615.6013.595.39
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)8.3919.1614.0413.598.51
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-74.5781.1257.8470.1821.18
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)34.7281.1266.6570.1834.74
资本支出/折旧和摊销0.000.000.000.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-62946395.06(元)178191636.43(元)76679309.22(元)15413511.85(元)112215890.17(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-61870473.05(元)185256370.18(元)38255709.29(元)115649991.69(元)19168678.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)181904620.69(元)982163578.62(元)246557918.97(元)845353567.69(元)330448484.99(元)
自由现金流量(元)27809534.84(元)35139096.61(元)510632478.06(元)-20372325.88(元)-56384612.76(元)
净利润现金含量(%)-89.6994.6371.8182.5125.49
营业收入现金含量(%)62.15101.56100.5699.3793.00
总资产现金回收率(%)-4.0613.60--9.461.53
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.21(元)1.46(元)1.05(元)0.73(元)1.16(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)44.7546.99--49.3655.36
流动资产/总资产(%)85.3985.20--81.8184.94
非流动资产/总资产(%)14.6114.80--18.1915.06
固定资产比率(%)7.608.13--10.649.55
无形资产比率(%)0.961.05--1.201.04
长期借款/总资产(%)--0.01--0.01--
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)93.2292.67--96.9285.34
带息债务/全部投入资本(%)6.787.33--3.0814.66
流动负债/负债合计(%)95.9193.52--91.1693.84
非流动负债/负债合计(%)4.096.48--8.846.16
股东权益比率(%)55.2553.01--50.6444.64
权益乘数(%)1.811.89--1.972.24
营运资金(元)660826445.42(元)615239639.69(元)0.00(元)453675593.82(元)424528539.44(元)
长期负债/股东权益合计0.000.00--0.000.00
长期资产适合率0.000.00--0.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)99.5397.10100.7896.4599.38
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)96.9597.1097.6696.45108.44
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)0.231.24-0.930.13-1.88
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)1.471.24-0.160.13-1.15
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.001.532.86
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.001.111.534.59
营业外收支净额/利润总额(%)0.251.650.151.88-0.36
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)1.581.651.401.88-11.88
所得税/利润总额(%)17.2516.7618.8317.9617.43
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)99.7498.31100.0094.48100.00
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.851.93--2.092.23
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)23.5720.2421.7316.4821.16
净利润/利润总额(%)82.7583.2481.1782.0482.57
利润总额/息税前利润(%)99.9299.7299.8099.8599.64
息税前利润/营业总收入(%)28.5124.3926.8220.1125.73
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