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森霸股份(300701)财务分析指标    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302016-12-312016-09-302015-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.72(元)0.46(元)0.78(元)0.56(元)0.60(元)
稀释每股收益(元/股)0.72(元)0.46(元)0.78(元)0.56(元)0.60(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.54(元)0.46(元)0.78(元)0.56(元)0.60(元)
每股收益_TTM(元/股)0.70(元)1.24(元)0.78(元)1.16(元)0.60(元)
每股净资产(元/股)5.25(元)2.81(元)2.85(元)--2.39(元)
每股营业总收入(元/股)1.58(元)1.34(元)2.59(元)1.84(元)2.20(元)
每股营业收入(元/股)1.58(元)1.34(元)2.59(元)1.84(元)2.20(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.14(元)3.93(元)2.59(元)4.05(元)2.20(元)
每股营业利润(元/股)0.63(元)0.53(元)0.91(元)0.66(元)0.66(元)
每股息税前利润(元/股)0.63(元)0.53(元)0.91(元)0.66(元)0.68(元)
每股资本公积金(元/股)2.79(元)0.12(元)0.12(元)--0.11(元)
每股盈余公积(元/股)0.24(元)0.32(元)0.27(元)--0.19(元)
每股公积金(元/股)3.03(元)0.43(元)0.39(元)0.00(元)0.30(元)
每股未分配利润(元/股)1.22(元)1.37(元)1.46(元)--1.09(元)
每股留存收益(元/股)1.46(元)1.69(元)1.73(元)0.00(元)1.28(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.39(元)0.46(元)0.97(元)0.65(元)0.55(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.62(元)1.43(元)0.97(元)1.20(元)0.55(元)
每股现金流量净额(元/股)2.52(元)-0.64(元)0.45(元)0.10(元)-0.75(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.19(元)0.45(元)---0.75(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.08(元)-0.15(元)0.83(元)2.30(元)-0.38(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.08(元)-0.15(元)0.83(元)2.31(元)-0.36(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)14.5416.2329.81--26.73
净资产收益率_加权,公布值(%)22.3316.2330.46--26.08
净资产收益率_摊薄,公布值(%)10.2216.3527.42--25.17
净资产收益率_扣除,摊薄(%)9.9115.7526.77--22.91
净资产收益率_扣除,加权(%)--15.6929.74--23.73
净资产收益率_TTM(%)18.9943.8529.81--26.73
总资产报酬率(%)16.0116.6630.76--26.76
总资产报酬率_TTM(%)20.7245.1330.76--26.76
总资产净利率(%)13.5414.3526.37--23.54
总资产净利率_TTM(%)12.7339.1224.20--22.34
投入资本回报率(%)14.5416.0929.6646.9025.85
销售净利率(%)33.9134.3430.1330.4827.30
销售净利率_TTM(%)32.7031.5730.1328.7527.30
销售毛利率(%)53.4653.2850.7650.3047.16
销售毛利率_TTM(%)53.0451.6250.7648.5947.16
销售成本率(%)46.5446.7249.2449.7052.84
销售期间费用率(%)13.5413.9314.6814.2416.46
销售期间费用率_TTM(%)14.1214.4314.6815.4516.46
净利润/营业总收入(%)33.9134.3430.1330.4827.30
净利润/营业总收入_TTM(%)32.7031.5730.1328.7527.30
营业利润/营业总收入(%)39.9139.9935.1235.7829.93
营业利润/营业总收入_TTM(%)38.2336.7835.1232.5929.93
息税前利润/营业总收入(%)40.1039.8635.1435.9131.03
息税前利润/营业总收入_TTM(%)38.3136.7535.1433.2531.03
营业总成本/营业总收入(%)61.1261.2765.5265.0670.81
营业总成本/营业总收入_TTM(%)62.5764.0765.5268.2070.81
销售费用/营业总收入(%)3.433.553.713.643.89
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.553.653.713.783.89
管理费用/营业总收入(%)10.0910.7311.1510.6413.62
管理费用/营业总收入_TTM(%)10.7011.0011.1512.2613.62
财务费用/营业总收入(%)0.01-0.35-0.18-0.04-1.05
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.12-0.23-0.18-0.59-1.05
资产减值损失/营业总收入(%)-0.23-0.710.290.080.50
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.05-0.050.290.310.50
归属母公司净利润(元)42947687.55(元)27529345.84(元)46842074.93(元)33671986.75(元)36107511.85(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)41640806.09(元)26523800.00(元)45737700.00(元)33671986.75(元)32854800.00(元)
息税前利润(元)50781709.79(元)31956666.96(元)54622463.32(元)39672544.62(元)41039770.65(元)
息税折旧摊销前利润(元)50781709.79(元)35331132.67(元)60966334.22(元)39672544.62(元)46602873.05(元)
营业利润率(%)39.9139.9935.1235.7829.93
成本费用利润率(%)66.7366.3055.2556.2346.30
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.00--0.00
速动比率0.000.000.00--0.00
超速动比率0.000.000.00--0.00
产权比率(%)4.9512.9113.33--12.67
归属母公司股东的权益/负债合计(%)2018.80774.35750.26--788.99
归属母公司股东的权益/带息债务(%)----------
有形净值债务率(%)5.0713.7314.18--13.67
有形净值/带息债务(%)----------
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务----------
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)4105.31--------
长期负债与营运资金比率0.000.000.00--0.00
现金流动负债比0.000.000.00--0.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)28.57(元)--30.00(元)--20.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)28.57(元)--30.00(元)--20.00(元)
营业收入同比增长(%)14.61--17.53--8.76
营业利润同比增长(%)27.84--37.90--41.25
利润总额同比增长(%)27.82--29.37--21.74
净利润同比增长(%)27.55--29.73--21.09
归属母公司股东的净利润同比增长(%)27.55--29.73--21.09
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)23.67--39.21--36.79
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-21.15--77.16---8.52
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-40.86(元)--76.36(元)---8.33(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)----8.92--7.02
净资产同比增长(%)----19.10--13.15
总资产同比增长(%)----19.80--11.32
每股净资产相对年初增长率(%)84.23(元)-1.40(元)19.24(元)--13.27(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)145.90-1.4519.10--13.15
资产总计相对年初增长率(%)127.73-1.8119.80--11.32
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)128.00126.00121.000.00129.00
存货周转率(次)2.851.934.15--3.76
存货周转天数(天/次)94.6693.0486.81--95.87
应收帐款周转率(次)8.045.3710.47--10.61
应收帐款周转天数(天/次)33.5833.5134.38--33.92
应付帐款周转率(次)4.442.796.43--7.11
应付帐款周转天数(天/次)60.8464.5956.00--50.64
流动资产周转率(次)0.490.611.30--1.25
固定资产周转率(次)2.721.703.35--3.49
股东权益周转率(次)0.430.470.99--0.98
总资产周转率(次)0.400.420.88--0.86
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)115.52115.30117.16116.67110.82
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)116.27116.53117.16113.48110.82
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)24.4734.2837.3335.5724.77
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)28.9836.2937.3329.6824.77
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)62.9388.50108.28101.8084.85
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)77.41101.02108.2893.3384.85
资本支出/折旧和摊销--0.000.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)201492189.23(元)-38201225.28(元)26939810.10(元)6012852.63(元)-44980021.52(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)30983314.49(元)27477983.02(元)58032029.29(元)39296019.89(元)32756318.88(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)146284691.57(元)92428760.16(元)182122808.82(元)128901683.10(元)146582570.41(元)
自由现金流量(元)-368832486.91(元)-78211476.23(元)-74067510.86(元)40263838.08(元)-130544904.09(元)
净利润现金含量(%)72.1499.81123.89116.7090.72
营业收入现金含量(%)115.52115.30117.16116.67110.82
总资产现金回收率(%)9.7714.3232.68--21.36
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)3.22(元)0.30(元)0.94(元)0.59(元)0.49(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)4.7211.4411.76--11.25
流动资产/总资产(%)86.8568.5169.12--64.69
非流动资产/总资产(%)13.1531.4930.88--35.31
固定资产比率(%)10.5025.0424.15--28.48
无形资产比率(%)1.904.454.38--5.41
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)100.00100.00100.00--100.00
带息债务/全部投入资本(%)0.000.000.00--0.00
流动负债/负债合计(%)92.7993.1093.41--91.75
非流动负债/负债合计(%)7.216.906.59--8.25
股东权益比率(%)95.2888.5688.24--88.75
权益乘数(%)1.051.131.13--1.13
营运资金(元)363596559.29(元)109998349.81(元)112545013.13(元)0.00(元)87866292.50(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.00--0.00
长期资产适合率0.000.000.00--0.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)96.9796.3397.6397.1890.98
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)97.3997.1597.6393.9890.98
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)2.573.111.822.342.32
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)2.082.301.822.332.32
营业外收支净额/利润总额(%)0.460.560.550.486.70
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.520.550.553.696.70
所得税/利润总额(%)15.4114.5914.6715.2314.91
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)96.9696.3597.64100.0090.99
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.071.131.13--1.14
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)33.9134.3430.1330.4827.30
净利润/利润总额(%)84.5985.4185.3384.7785.09
利润总额/息税前利润(%)99.98100.87100.50100.12103.39
息税前利润/营业总收入(%)40.1039.8635.1435.9131.03
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