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山东出版(601019)财务分析指标    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302016-12-312016-09-302015-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.53(元)0.37(元)0.58(元)0.46(元)0.54(元)
稀释每股收益(元/股)0.53(元)0.37(元)0.58(元)0.46(元)0.54(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.53(元)0.37(元)0.58(元)0.46(元)0.54(元)
每股收益_TTM(元/股)0.64(元)0.95(元)0.58(元)1.00(元)0.54(元)
每股净资产(元/股)3.12(元)2.95(元)2.80(元)--2.42(元)
每股营业总收入(元/股)3.46(元)2.18(元)4.41(元)3.45(元)4.26(元)
每股营业收入(元/股)3.46(元)2.18(元)4.41(元)3.45(元)4.26(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.42(元)6.59(元)4.41(元)7.71(元)4.26(元)
每股营业利润(元/股)0.52(元)0.37(元)0.50(元)0.44(元)0.49(元)
每股息税前利润(元/股)0.52(元)0.36(元)0.55(元)0.45(元)0.51(元)
每股资本公积金(元/股)-0.09(元)-0.09(元)-0.09(元)---0.09(元)
每股盈余公积(元/股)0.12(元)0.12(元)0.12(元)--0.09(元)
每股公积金(元/股)0.03(元)0.03(元)0.03(元)0.00(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)2.11(元)1.95(元)1.80(元)--1.47(元)
每股留存收益(元/股)2.23(元)2.07(元)1.92(元)0.00(元)1.56(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.04(元)0.10(元)0.64(元)0.15(元)0.43(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.45(元)0.74(元)0.64(元)0.58(元)0.43(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.43(元)-0.25(元)0.18(元)-0.31(元)0.24(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.06(元)0.18(元)--0.24(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.21(元)0.00(元)0.69(元)1.22(元)0.35(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.21(元)0.01(元)0.72(元)1.23(元)0.38(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)17.9112.9122.06--24.10
净资产收益率_加权,公布值(%)17.7312.4422.14--23.14
净资产收益率_摊薄,公布值(%)16.9812.5820.58--22.34
净资产收益率_扣除,摊薄(%)15.8111.6018.12--20.06
净资产收益率_扣除,加权(%)16.5111.5019.50--20.79
净资产收益率_TTM(%)21.7532.9422.06--24.10
总资产报酬率(%)9.266.6110.11--9.87
总资产报酬率_TTM(%)11.2117.0210.11--9.87
总资产净利率(%)9.326.8310.64--10.39
总资产净利率_TTM(%)10.9217.6210.55--10.09
投入资本回报率(%)17.7412.4620.9237.4122.88
销售净利率(%)15.2616.9813.0413.4012.70
销售净利率_TTM(%)14.4914.3413.0413.0112.70
销售毛利率(%)35.4136.6332.7931.5931.52
销售毛利率_TTM(%)35.7734.0632.7931.5531.52
销售成本率(%)64.5963.3767.2168.4168.48
销售期间费用率(%)19.4819.3020.0516.9019.65
销售期间费用率_TTM(%)22.0619.8020.0518.4219.65
净利润/营业总收入(%)15.2616.9813.0413.4012.70
净利润/营业总收入_TTM(%)14.4914.3413.0413.0112.70
营业利润/营业总收入(%)15.1117.0011.4312.8311.39
营业利润/营业总收入_TTM(%)13.2113.2711.4312.0411.39
息税前利润/营业总收入(%)15.1616.4212.3813.1412.06
息税前利润/营业总收入_TTM(%)14.3513.9712.3812.8412.06
营业总成本/营业总收入(%)85.9784.5888.8787.3388.92
营业总成本/营业总收入_TTM(%)87.8087.4588.8788.2188.92
销售费用/营业总收入(%)8.198.478.657.537.97
销售费用/营业总收入_TTM(%)9.168.598.657.787.97
管理费用/营业总收入(%)11.3710.9911.699.6211.78
管理费用/营业总收入_TTM(%)13.0511.4611.6910.8111.78
财务费用/营业总收入(%)-0.07-0.17-0.29-0.26-0.10
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.15-0.25-0.29-0.17-0.10
资产减值损失/营业总收入(%)1.291.250.961.770.43
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.591.060.961.030.43
归属母公司净利润(元)964396315.55(元)675286893.29(元)1047295669.30(元)840464713.66(元)984214161.69(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)898060200.00(元)623010200.00(元)922332700.00(元)840464713.66(元)884092200.00(元)
息税前利润(元)954044558.45(元)650782478.55(元)994569039.96(元)824347252.19(元)934737417.04(元)
息税折旧摊销前利润(元)954044558.45(元)744248419.33(元)1172510670.62(元)824347252.19(元)1104104497.86(元)
营业利润率(%)15.1117.0011.4312.8311.39
成本费用利润率(%)18.1220.5114.9615.7114.41
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.00--0.00
速动比率0.000.000.00--0.00
超速动比率0.000.000.00--0.00
产权比率(%)87.9881.7795.00--121.37
归属母公司股东的权益/负债合计(%)113.67122.29105.27--82.40
归属母公司股东的权益/带息债务(%)10329.3530505.7234928.23--927.06
有形净值债务率(%)103.8897.06112.99--148.36
有形净值/带息债务(%)8747.9325700.2429365.50--758.38
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.01--0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.00--0.00
现金流动负债比0.000.000.00--0.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)15.22(元)--7.41(元)--5.88(元)
稀释每股收益同比增长(%)15.22(元)--7.41(元)--5.88(元)
营业收入同比增长(%)0.30--3.66--3.59
营业利润同比增长(%)18.12--3.97--5.62
利润总额同比增长(%)14.03--6.59--5.19
净利润同比增长(%)14.19--6.44--5.28
归属母公司股东的净利润同比增长(%)14.75--6.41--5.04
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)6.85--4.33--1.77
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-125.90--48.82---11.21
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-126.04(元)--48.84(元)---10.42(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-----7.88---10.34
净资产同比增长(%)----15.51--17.16
总资产同比增长(%)----1.79--6.26
每股净资产相对年初增长率(%)11.42(元)5.35(元)15.70(元)--16.90(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)11.625.5115.51--17.16
资产总计相对年初增长率(%)7.59-1.641.79--6.26
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)145.00130.00132.000.00143.00
存货周转率(次)2.971.983.72--3.46
存货周转天数(天/次)91.0391.1496.76--104.13
应收帐款周转率(次)4.974.6010.06--9.24
应收帐款周转天数(天/次)54.3839.1735.78--38.97
应付帐款周转率(次)1.961.412.85--2.75
应付帐款周转天数(天/次)137.71127.87126.10--130.82
流动资产周转率(次)0.910.611.22--1.23
固定资产周转率(次)4.052.565.40--5.08
股东权益周转率(次)1.170.761.69--1.90
总资产周转率(次)0.610.400.82--0.82
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)74.6983.0490.0074.7994.81
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)89.8987.7090.0085.8594.81
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-1.154.6714.514.4610.11
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)10.1111.2614.517.5810.11
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-8.2030.30130.3535.1891.26
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)82.8789.75130.3564.3091.26
资本支出/折旧和摊销--0.000.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-774504053.54(元)-453736523.47(元)336065488.46(元)-557102905.02(元)441876619.46(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-72403406.48(元)185101499.27(元)1165995132.99(元)279590004.90(元)783486831.69(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)4699821584.18(元)3291219795.84(元)7230378910.49(元)4691885705.00(元)7348098899.48(元)
自由现金流量(元)-40164896.06(元)65054887.81(元)-504146290.23(元)3094331843.23(元)-497938384.59(元)
净利润现金含量(%)-7.5427.51111.3133.2579.62
营业收入现金含量(%)74.6983.0490.0074.7994.81
总资产现金回收率(%)-0.701.8811.85--8.28
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.47(元)1.65(元)1.90(元)1.41(元)1.71(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)46.7944.9648.69--54.82
流动资产/总资产(%)67.8765.1066.57--67.71
非流动资产/总资产(%)32.1334.9033.43--32.29
固定资产比率(%)15.3416.6414.77--15.49
无形资产比率(%)7.177.797.46--7.76
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)99.0499.6799.71--90.26
带息债务/全部投入资本(%)0.960.330.29--9.74
流动负债/负债合计(%)72.2067.7568.98--70.15
非流动负债/负债合计(%)27.8032.2531.02--29.85
股东权益比率(%)53.2155.0451.31--45.18
权益乘数(%)1.881.821.95--2.21
营运资金(元)3642274814.85(元)3383420483.72(元)3275104775.14(元)0.00(元)2854203661.35(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.00--0.00
长期资产适合率0.000.000.00--0.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)92.0690.9385.2894.5387.24
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)84.1887.4985.2890.6087.24
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-0.05-0.06-0.02-0.02-0.04
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-0.05-0.04-0.02-0.03-0.04
价值变动净收益/利润总额(%)1.221.612.271.232.52
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)2.162.012.271.932.52
营业外收支净额/利润总额(%)0.82-0.2712.484.2610.28
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)8.827.5012.487.5010.28
所得税/利润总额(%)-0.17-0.150.14-0.030.00
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)93.5292.5888.0599.9489.84
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.911.882.07--2.32
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.43100.3599.9899.94100.01
净利润/营业总收入(%)15.2616.9813.0413.4012.70
净利润/利润总额(%)100.17100.1599.86100.03100.00
利润总额/息税前利润(%)100.49103.25105.46101.99105.28
息税前利润/营业总收入(%)15.1616.4212.3813.1412.06
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