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山东出版(601019)财务分析指标    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.36(元)0.10(元)0.74(元)0.53(元)0.37(元)
稀释每股收益(元/股)0.36(元)0.10(元)0.74(元)0.53(元)0.37(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.36(元)0.10(元)0.65(元)0.53(元)0.37(元)
每股收益_TTM(元/股)0.69(元)0.66(元)0.65(元)0.64(元)0.95(元)
每股净资产(元/股)4.29(元)4.26(元)4.17(元)3.12(元)2.95(元)
每股营业总收入(元/股)2.11(元)0.88(元)4.27(元)3.46(元)2.18(元)
每股营业收入(元/股)2.11(元)0.88(元)4.27(元)3.46(元)2.18(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.48(元)4.41(元)4.27(元)4.42(元)6.59(元)
每股营业利润(元/股)0.36(元)0.09(元)0.65(元)0.52(元)0.37(元)
每股息税前利润(元/股)0.34(元)0.09(元)0.63(元)0.52(元)0.36(元)
每股资本公积金(元/股)1.05(元)1.05(元)1.05(元)-0.09(元)-0.09(元)
每股盈余公积(元/股)0.13(元)0.13(元)0.13(元)0.12(元)0.12(元)
每股公积金(元/股)1.18(元)1.18(元)1.18(元)0.03(元)0.03(元)
每股未分配利润(元/股)2.14(元)2.11(元)2.01(元)2.11(元)1.95(元)
每股留存收益(元/股)2.27(元)2.24(元)2.14(元)2.23(元)2.07(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.19(元)-0.12(元)0.32(元)-0.04(元)0.10(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.42(元)0.19(元)0.32(元)0.45(元)0.74(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.90(元)-0.91(元)1.24(元)-0.43(元)-0.25(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.56(元)--1.24(元)---0.06(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.59(元)-0.88(元)0.26(元)-0.21(元)0.00(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.58(元)-0.87(元)0.28(元)-0.21(元)0.01(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)8.462.3519.7917.9112.91
净资产收益率_加权,公布值(%)8.242.3523.5117.7312.44
净资产收益率_摊薄,公布值(%)8.342.3315.6816.9812.58
净资产收益率_扣除,摊薄(%)7.511.9014.4715.8111.60
净资产收益率_扣除,加权(%)7.42--21.7116.5111.50
净资产收益率_TTM(%)16.2715.5919.7921.7532.94
总资产报酬率(%)5.331.4211.209.266.61
总资产报酬率_TTM(%)10.269.8811.2011.2117.02
总资产净利率(%)5.521.5311.669.326.83
总资产净利率_TTM(%)10.5010.1310.1610.9217.62
投入资本回报率(%)8.152.1718.9717.7412.46
销售净利率(%)16.9111.1715.2715.2616.98
销售净利率_TTM(%)15.3214.8215.2714.4914.34
销售毛利率(%)34.3930.2635.1535.4136.63
销售毛利率_TTM(%)34.1634.0435.1535.7734.06
销售成本率(%)65.6169.7464.8564.5963.37
销售期间费用率(%)18.2619.6819.8719.4819.30
销售期间费用率_TTM(%)19.3519.7319.8722.0619.80
净利润/营业总收入(%)16.9111.1715.2715.2616.98
净利润/营业总收入_TTM(%)15.3214.8215.2714.4914.34
营业利润/营业总收入(%)17.0110.3515.3115.1117.00
营业利润/营业总收入_TTM(%)15.3914.7515.3113.2713.31
息税前利润/营业总收入(%)16.3310.3314.6615.1616.42
息税前利润/营业总收入_TTM(%)14.8414.4114.6614.3513.97
营业总成本/营业总收入(%)85.5992.8286.1685.9784.58
营业总成本/营业总收入_TTM(%)86.5687.1886.1687.8087.45
销售费用/营业总收入(%)8.048.418.758.198.47
销售费用/营业总收入_TTM(%)8.538.748.759.168.59
管理费用/营业总收入(%)10.5112.0811.4011.3710.99
管理费用/营业总收入_TTM(%)11.1511.3611.4013.0511.46
财务费用/营业总收入(%)-0.29-0.81-0.27-0.07-0.17
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.32-0.36-0.27-0.15-0.25
资产减值损失/营业总收入(%)1.092.670.781.291.25
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.730.830.780.591.06
归属母公司净利润(元)746256983.30(元)206783352.97(元)1364828821.10(元)964396315.55(元)675286893.29(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)672098037.12(元)169108272.86(元)1259315643.73(元)898060200.00(元)623010200.00(元)
息税前利润(元)719130625.86(元)190292023.95(元)1305048472.35(元)954044558.45(元)650782478.55(元)
息税折旧摊销前利润(元)821542195.85(元)190292023.95(元)1505103695.88(元)954044558.45(元)744248419.33(元)
营业利润率(%)17.0110.3515.3115.1117.00
成本费用利润率(%)20.1712.4617.9818.1220.51
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)52.2751.6153.7287.9881.77
归属母公司股东的权益/负债合计(%)191.31193.77186.15113.67122.29
归属母公司股东的权益/带息债务(%)21301.5717428.4715323.6910329.3530505.72
有形净值债务率(%)58.0057.4659.67103.8897.06
有形净值/带息债务(%)19195.6815653.1113797.048747.9325700.24
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-2.70(元)-9.09(元)27.59(元)15.22(元)--
稀释每股收益同比增长(%)-2.70(元)-9.09(元)27.59(元)15.22(元)--
营业收入同比增长(%)11.0820.1310.790.30--
营业利润同比增长(%)11.14-1.9147.6418.12--
利润总额同比增长(%)10.812.5929.2614.03--
净利润同比增长(%)10.662.8529.7414.19--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)10.513.4030.3214.75--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)7.88-15.4436.546.85--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)112.08-1496.91-43.42-125.90--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)84.96(元)-1320.20(元)-50.66(元)-126.04(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)7.50---23.79----
净资产同比增长(%)66.61--70.99----
总资产同比增长(%)39.49--34.75----
每股净资产相对年初增长率(%)2.80(元)2.13(元)49.12(元)11.56(元)5.48(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.802.1370.9911.625.51
资产总计相对年初增长率(%)1.820.7234.757.59-1.64
可持续增长率(%)----17.72----
五、营运能力----------
营业周期(天/次)150.00174.00129.00145.00130.00
存货周转率(次)1.790.814.062.971.98
存货周转天数(天/次)100.67111.5588.6191.0391.14
应收帐款周转率(次)3.631.448.784.974.60
应收帐款周转天数(天/次)49.5862.5341.0254.3839.17
应付帐款周转率(次)1.380.622.891.961.41
应付帐款周转天数(天/次)130.47145.18124.45137.71127.87
流动资产周转率(次)0.440.191.080.910.61
固定资产周转率(次)2.621.115.674.052.56
股东权益周转率(次)0.500.211.291.170.76
总资产周转率(次)0.330.140.760.610.40
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)93.1391.2791.3574.6983.04
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)95.7291.7991.3589.8987.70
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)8.92-13.697.41-1.154.67
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)9.284.237.4110.1111.26
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)61.87-190.8253.54-8.2030.30
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)69.0532.9753.5482.8789.75
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-1887913219.08(元)-1891528637.86(元)2593678625.12(元)-774504053.54(元)-453736523.47(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)392569895.05(元)-252167875.57(元)659664319.18(元)-72403406.48(元)185101499.27(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)4099852520.87(元)1680683695.50(元)8131166846.22(元)4699821584.18(元)3291219795.84(元)
自由现金流量(元)-3241824642.35(元)-1921391891.81(元)-2800724355.61(元)-40164896.06(元)65054887.81(元)
净利润现金含量(%)52.72-122.6248.54-7.5427.51
营业收入现金含量(%)93.1391.2791.3574.6983.04
总资产现金回收率(%)2.91-1.885.66-0.701.88
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.99(元)1.99(元)2.90(元)1.47(元)1.65(元)
每股股利(元/股)----0.22(元)----
股利保障倍数(倍)----2.97----
现金股利保障倍数(倍)----1.44----
股利支付率(%)----33.64----
留存盈余比率(%)----66.36----
八、资本结构----------
资产负债率(%)34.3334.0434.9446.7944.96
流动资产/总资产(%)73.2473.6273.7467.8765.10
非流动资产/总资产(%)26.7626.3826.2632.1334.90
固定资产比率(%)12.3912.2112.4915.3416.64
无形资产比率(%)5.695.895.647.177.79
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)99.5399.4399.3599.0499.67
带息债务/全部投入资本(%)0.470.570.650.960.33
流动负债/负债合计(%)70.6970.3771.0272.2067.75
非流动负债/负债合计(%)29.3129.6328.9827.8032.25
股东权益比率(%)65.6765.9665.0653.2155.04
权益乘数(%)1.521.521.541.881.82
营运资金(元)6672560089.82(元)6692753040.42(元)6546374143.79(元)3642274814.85(元)3383420483.72(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)85.2264.3890.8992.0690.93
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)87.9186.7890.8984.1887.49
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-0.02---0.06-0.05-0.06
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-0.04---0.06-0.05-0.04
价值变动净收益/利润总额(%)4.495.441.711.221.61
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)3.211.721.712.162.01
营业外收支净额/利润总额(%)-0.597.15-0.490.82-0.27
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.630.17-0.498.427.23
所得税/利润总额(%)-0.01-0.20-0.24-0.17-0.15
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)90.2682.2392.6693.5292.58
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.531.531.691.911.88
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.21100.55100.43100.43100.35
净利润/营业总收入(%)16.9111.1715.2715.2616.98
净利润/利润总额(%)100.01100.20100.24100.17100.15
利润总额/息税前利润(%)103.54107.86103.89100.49103.25
息税前利润/营业总收入(%)16.3310.3314.6615.1616.42
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