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山东出版(601019)财务分析指标    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.54(元)0.36(元)0.10(元)0.74(元)0.53(元)
稀释每股收益(元/股)0.54(元)0.36(元)0.10(元)0.74(元)0.53(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.54(元)0.36(元)0.10(元)0.65(元)0.53(元)
每股收益_TTM(元/股)0.73(元)0.69(元)0.66(元)0.65(元)0.64(元)
每股净资产(元/股)4.48(元)4.29(元)4.26(元)4.17(元)3.12(元)
每股营业总收入(元/股)3.13(元)2.11(元)0.88(元)4.27(元)3.46(元)
每股营业收入(元/股)3.13(元)2.11(元)0.88(元)4.27(元)3.46(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.38(元)4.48(元)4.41(元)4.27(元)4.42(元)
每股营业利润(元/股)0.54(元)0.36(元)0.09(元)0.65(元)0.52(元)
每股息税前利润(元/股)0.53(元)0.34(元)0.09(元)0.63(元)0.52(元)
每股资本公积金(元/股)1.05(元)1.05(元)1.05(元)1.05(元)-0.09(元)
每股盈余公积(元/股)0.13(元)0.13(元)0.13(元)0.13(元)0.12(元)
每股公积金(元/股)1.18(元)1.18(元)1.18(元)1.18(元)0.03(元)
每股未分配利润(元/股)2.32(元)2.14(元)2.11(元)2.01(元)2.11(元)
每股留存收益(元/股)2.45(元)2.27(元)2.24(元)2.14(元)2.23(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.06(元)0.19(元)-0.12(元)0.32(元)-0.04(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.41(元)0.42(元)0.19(元)0.32(元)0.45(元)
每股现金流量净额(元/股)-1.07(元)-0.90(元)-0.91(元)1.24(元)-0.43(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.56(元)--1.24(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.82(元)-0.62(元)-0.91(元)0.26(元)-0.21(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.81(元)-0.61(元)-0.90(元)0.28(元)-0.21(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)12.438.462.3519.7917.91
净资产收益率_加权,公布值(%)12.088.242.3523.5117.73
净资产收益率_摊薄,公布值(%)12.008.342.3315.6816.98
净资产收益率_扣除,摊薄(%)11.097.511.9014.4715.81
净资产收益率_扣除,加权(%)--7.42--21.7116.51
净资产收益率_TTM(%)16.8616.2715.5919.7921.75
总资产报酬率(%)8.035.331.4211.209.26
总资产报酬率_TTM(%)10.7710.269.8811.2011.21
总资产净利率(%)8.115.521.5311.669.32
总资产净利率_TTM(%)10.7010.5010.1310.1610.92
投入资本回报率(%)12.278.152.1718.9717.74
销售净利率(%)17.1016.9111.1715.2715.26
销售净利率_TTM(%)16.5815.3214.8215.2714.49
销售毛利率(%)35.2134.3930.2635.1535.41
销售毛利率_TTM(%)35.0134.1634.0435.1535.77
销售成本率(%)64.7965.6169.7464.8564.59
销售期间费用率(%)18.7118.2619.6819.8719.48
销售期间费用率_TTM(%)19.3619.3519.7319.8722.06
净利润/营业总收入(%)17.1016.9111.1715.2715.26
净利润/营业总收入_TTM(%)16.5815.3214.8215.2714.49
营业利润/营业总收入(%)17.1217.0110.3515.3115.11
营业利润/营业总收入_TTM(%)16.7315.3914.7515.3113.27
息税前利润/营业总收入(%)16.9316.3310.3314.6615.16
息税前利润/营业总收入_TTM(%)16.2314.8414.4114.6614.35
营业总成本/营业总收入(%)85.2485.5992.8286.1685.97
营业总成本/营业总收入_TTM(%)85.6286.5687.1886.1687.80
销售费用/营业总收入(%)8.428.048.418.758.19
销售费用/营业总收入_TTM(%)8.908.538.748.759.16
管理费用/营业总收入(%)10.4510.5112.0811.4011.37
管理费用/营业总收入_TTM(%)10.7911.1511.3611.4013.05
财务费用/营业总收入(%)-0.16-0.29-0.81-0.27-0.07
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.32-0.32-0.36-0.27-0.15
资产减值损失/营业总收入(%)1.121.092.670.781.29
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.670.730.830.780.59
归属母公司净利润(元)1121246191.50(元)746256983.30(元)206783352.97(元)1364828821.10(元)964396315.55(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)1036270856.20(元)672098037.12(元)169108272.86(元)1259315643.73(元)898060200.00(元)
息税前利润(元)1106182862.53(元)719130625.86(元)190292023.95(元)1305048472.35(元)954044558.45(元)
息税折旧摊销前利润(元)1106182862.53(元)821542195.85(元)190292023.95(元)1505103695.88(元)954044558.45(元)
营业利润率(%)17.1217.0110.3515.3115.11
成本费用利润率(%)20.4720.1712.4617.9818.12
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)51.6752.2751.6153.7287.98
归属母公司股东的权益/负债合计(%)193.55191.31193.77186.15113.67
归属母公司股东的权益/带息债务(%)403.8321301.5717428.4715323.6910329.35
有形净值债务率(%)57.0758.0057.4659.67103.88
有形净值/带息债务(%)365.5719195.6815653.1113797.048747.93
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)1.89(元)-2.70(元)-9.09(元)27.59(元)15.22(元)
稀释每股收益同比增长(%)1.89(元)-2.70(元)-9.09(元)27.59(元)15.22(元)
营业收入同比增长(%)3.8211.0820.1310.790.30
营业利润同比增长(%)17.5711.14-1.9147.6418.12
利润总额同比增长(%)16.4610.812.5929.2614.03
净利润同比增长(%)16.3510.662.8529.7414.19
归属母公司股东的净利润同比增长(%)16.2610.513.4030.3214.75
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)15.397.88-15.4436.546.85
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)260.32112.08-1496.91-43.42-125.90
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)239.70(元)84.96(元)-1320.20(元)-50.66(元)-126.04(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)8.297.50---23.79--
净资产同比增长(%)64.4866.61--70.99--
总资产同比增长(%)32.6439.49--34.75--
每股净资产相对年初增长率(%)7.36(元)2.80(元)2.13(元)49.12(元)11.56(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)7.372.802.1370.9911.62
资产总计相对年初增长率(%)5.901.820.7234.757.59
可持续增长率(%)------17.72--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)174.00150.00174.00129.00145.00
存货周转率(次)2.341.790.814.062.97
存货周转天数(天/次)115.46100.67111.5588.6191.03
应收帐款周转率(次)4.593.631.448.784.97
应收帐款周转天数(天/次)58.8749.5862.5341.0254.38
应付帐款周转率(次)--1.370.622.891.96
应付帐款周转天数(天/次)--130.92144.18124.45137.71
流动资产周转率(次)0.640.440.191.080.91
固定资产周转率(次)3.902.621.115.674.05
股东权益周转率(次)0.720.500.211.291.17
总资产周转率(次)0.470.330.140.760.61
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)87.0493.1391.2791.3574.69
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)99.7495.7291.7991.3589.89
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)1.788.92-13.697.41-1.15
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)9.289.284.237.4110.11
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)12.0461.87-190.8253.54-8.20
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)64.5469.0532.9753.5482.87
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-2241723509.75(元)-1887913219.08(元)-1891528637.86(元)2593678625.12(元)-774504053.54(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)116077651.90(元)392569895.05(元)-252167875.57(元)659664319.18(元)-72403406.48(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)5686641098.78(元)4099852520.87(元)1680683695.50(元)8131166846.22(元)4699821584.18(元)
自由现金流量(元)-3456118157.43(元)-3241824642.35(元)-1921391891.81(元)-2800724355.61(元)-40164896.06(元)
净利润现金含量(%)10.3952.72-122.6248.54-7.54
营业收入现金含量(%)87.0493.1391.2791.3574.69
总资产现金回收率(%)0.842.91-1.885.66-0.70
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.83(元)1.99(元)1.99(元)2.90(元)1.47(元)
每股股利(元/股)------0.22(元)--
股利保障倍数(倍)------2.97--
现金股利保障倍数(倍)------1.44--
股利支付率(%)------33.64--
留存盈余比率(%)------66.36--
八、资本结构----------
资产负债率(%)34.0734.3334.0434.9446.79
流动资产/总资产(%)74.7173.2473.6273.7467.87
非流动资产/总资产(%)25.2926.7626.3826.2632.13
固定资产比率(%)11.8512.3912.2112.4915.34
无形资产比率(%)5.435.695.895.647.17
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)80.1599.5399.4399.3599.04
带息债务/全部投入资本(%)19.850.470.570.650.96
流动负债/负债合计(%)72.3070.6970.3771.0272.20
非流动负债/负债合计(%)27.7029.3129.6328.9827.80
股东权益比率(%)65.9365.6765.9665.0653.21
权益乘数(%)1.521.521.521.541.88
营运资金(元)7095301180.95(元)6672560089.82(元)6692753040.42(元)6546374143.79(元)3642274814.85(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)86.3885.2264.3890.8992.06
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)86.8287.9186.7890.8984.18
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-0.02-0.02---0.06-0.05
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-0.03-0.04---0.06-0.05
价值变动净收益/利润总额(%)2.994.495.441.711.22
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)2.963.211.721.712.16
营业外收支净额/利润总额(%)-0.15-0.597.15-0.490.82
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-1.05-0.630.17-0.498.42
所得税/利润总额(%)-0.07-0.01-0.20-0.24-0.17
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)92.7590.2682.2392.6693.52
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.531.531.531.691.91
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.36100.21100.55100.43100.43
净利润/营业总收入(%)17.1016.9111.1715.2715.26
净利润/利润总额(%)100.07100.01100.20100.24100.17
利润总额/息税前利润(%)100.93103.54107.86103.89100.49
息税前利润/营业总收入(%)16.9316.3310.3314.6615.16
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