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山东出版(601019)财务分析指标    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.10(元)0.74(元)0.53(元)0.37(元)0.11(元)
稀释每股收益(元/股)0.10(元)0.74(元)0.53(元)0.37(元)0.11(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.10(元)0.65(元)0.53(元)0.37(元)0.11(元)
每股收益_TTM(元/股)0.66(元)0.65(元)0.64(元)0.95(元)0.69(元)
每股净资产(元/股)4.26(元)4.17(元)3.12(元)2.95(元)--
每股营业总收入(元/股)0.88(元)4.27(元)3.46(元)2.18(元)0.84(元)
每股营业收入(元/股)0.88(元)4.27(元)3.46(元)2.18(元)0.84(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.41(元)4.27(元)4.42(元)6.59(元)5.26(元)
每股营业利润(元/股)0.09(元)0.65(元)0.52(元)0.37(元)0.11(元)
每股息税前利润(元/股)0.09(元)0.63(元)0.52(元)0.36(元)0.11(元)
每股资本公积金(元/股)1.05(元)1.05(元)-0.09(元)-0.09(元)--
每股盈余公积(元/股)0.13(元)0.13(元)0.12(元)0.12(元)--
每股公积金(元/股)1.18(元)1.18(元)0.03(元)0.03(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)2.11(元)2.01(元)2.11(元)1.95(元)--
每股留存收益(元/股)2.24(元)2.14(元)2.23(元)2.07(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.12(元)0.32(元)-0.04(元)0.10(元)0.01(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.19(元)0.32(元)0.45(元)0.74(元)0.65(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.91(元)1.24(元)-0.43(元)-0.25(元)-0.01(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--1.24(元)---0.06(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.88(元)0.26(元)-0.21(元)0.00(元)0.80(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.87(元)0.28(元)-0.21(元)0.01(元)0.80(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.3519.7917.9112.91--
净资产收益率_加权,公布值(%)2.3523.5117.7312.44--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.3315.6816.9812.58--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.9014.4715.8111.60--
净资产收益率_扣除,加权(%)--21.7116.5111.50--
净资产收益率_TTM(%)15.5919.7921.7532.94--
总资产报酬率(%)1.4211.209.266.61--
总资产报酬率_TTM(%)9.8811.2011.2117.02--
总资产净利率(%)1.5311.669.326.83--
总资产净利率_TTM(%)10.1310.1610.9217.62--
投入资本回报率(%)2.1718.9717.7412.467.65
销售净利率(%)11.1715.2715.2616.9813.04
销售净利率_TTM(%)14.8215.2714.4914.3413.04
销售毛利率(%)30.2635.1535.4136.6335.94
销售毛利率_TTM(%)34.0435.1535.7734.0633.29
销售成本率(%)69.7464.8564.5963.3764.06
销售期间费用率(%)19.6819.8719.4819.3020.48
销售期间费用率_TTM(%)19.7319.8722.0619.8020.11
净利润/营业总收入(%)11.1715.2715.2616.9813.04
净利润/营业总收入_TTM(%)14.8215.2714.4914.3413.04
营业利润/营业总收入(%)10.3515.3115.1117.0012.67
营业利润/营业总收入_TTM(%)14.7515.3113.2713.3111.68
息税前利润/营业总收入(%)10.3314.6615.1616.4212.70
息税前利润/营业总收入_TTM(%)14.4114.6614.3513.9712.75
营业总成本/营业总收入(%)92.8286.1685.9784.5888.04
营业总成本/营业总收入_TTM(%)87.1886.1687.8087.4588.73
销售费用/营业总收入(%)8.418.758.198.478.37
销售费用/营业总收入_TTM(%)8.748.759.168.598.61
管理费用/营业总收入(%)12.0811.4011.3710.9912.45
管理费用/营业总收入_TTM(%)11.3611.4013.0511.4611.81
财务费用/营业总收入(%)-0.81-0.27-0.07-0.17-0.35
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.36-0.27-0.15-0.25-0.30
资产减值损失/营业总收入(%)2.670.781.291.252.70
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.830.780.591.061.24
归属母公司净利润(元)206783352.97(元)1364828821.10(元)964396315.55(元)675286893.29(元)199986344.56(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)169108272.86(元)1259315643.73(元)898060200.00(元)623010200.00(元)199986344.56(元)
息税前利润(元)190292023.95(元)1305048472.35(元)954044558.45(元)650782478.55(元)194743124.80(元)
息税折旧摊销前利润(元)190292023.95(元)1505103695.88(元)954044558.45(元)744248419.33(元)194743124.80(元)
营业利润率(%)10.3515.3115.1117.0012.67
成本费用利润率(%)12.4617.9818.1220.5115.44
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.00--
速动比率0.000.000.000.00--
超速动比率0.000.000.000.00--
产权比率(%)51.6153.7287.9881.77--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)193.77186.15113.67122.29--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)17428.4715323.6910329.3530505.72--
有形净值债务率(%)57.4659.67103.8897.06--
有形净值/带息债务(%)15653.1113797.048747.9325700.24--
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.00--
现金流动负债比0.000.000.000.00--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-9.09(元)27.59(元)15.22(元)----
稀释每股收益同比增长(%)-9.09(元)27.59(元)15.22(元)----
营业收入同比增长(%)20.1310.790.30----
营业利润同比增长(%)-1.9147.6418.12----
利润总额同比增长(%)2.5929.2614.03----
净利润同比增长(%)2.8529.7414.19----
归属母公司股东的净利润同比增长(%)3.4030.3214.75----
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-15.4436.546.85----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-1496.91-43.42-125.90----
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-1320.20(元)-50.66(元)-126.04(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)---23.79------
净资产同比增长(%)--70.99------
总资产同比增长(%)--34.75------
每股净资产相对年初增长率(%)2.13(元)49.12(元)11.56(元)5.48(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.1370.9911.625.51--
资产总计相对年初增长率(%)0.7234.757.59-1.64--
可持续增长率(%)--17.72------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)174.00129.00145.00130.000.00
存货周转率(次)0.814.062.971.98--
存货周转天数(天/次)111.5588.6191.0391.14--
应收帐款周转率(次)1.448.784.974.60--
应收帐款周转天数(天/次)62.5341.0254.3839.17--
应付帐款周转率(次)0.622.891.961.41--
应付帐款周转天数(天/次)145.18124.45137.71127.87--
流动资产周转率(次)0.191.080.910.61--
固定资产周转率(次)1.115.674.052.56--
股东权益周转率(次)0.211.291.170.76--
总资产周转率(次)0.140.760.610.40--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)91.2791.3574.6983.0488.60
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)91.7991.3589.8987.7089.77
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-13.697.41-1.154.671.18
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)4.237.4110.1111.2612.38
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-190.8253.54-8.2030.309.85
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)32.9753.5482.8789.75109.86
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-1891528637.86(元)2593678625.12(元)-774504053.54(元)-453736523.47(元)-19143553.82(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-252167875.57(元)659664319.18(元)-72403406.48(元)185101499.27(元)18051815.42(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1680683695.50(元)8131166846.22(元)4699821584.18(元)3291219795.84(元)1358116971.45(元)
自由现金流量(元)-1921391891.81(元)-2800724355.61(元)-40164896.06(元)65054887.81(元)3101253302.43(元)
净利润现金含量(%)-122.6248.54-7.5427.519.03
营业收入现金含量(%)91.2791.3574.6983.0488.60
总资产现金回收率(%)-1.885.66-0.701.88--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.99(元)2.90(元)1.47(元)1.65(元)1.89(元)
每股股利(元/股)--0.22(元)------
股利保障倍数(倍)--2.97------
现金股利保障倍数(倍)--1.44------
股利支付率(%)--33.64------
留存盈余比率(%)--66.36------
八、资本结构----------
资产负债率(%)34.0434.9446.7944.96--
流动资产/总资产(%)73.6273.7467.8765.10--
非流动资产/总资产(%)26.3826.2632.1334.90--
固定资产比率(%)12.2112.4915.3416.64--
无形资产比率(%)5.895.647.177.79--
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)99.4399.3599.0499.67--
带息债务/全部投入资本(%)0.570.650.960.33--
流动负债/负债合计(%)70.3771.0272.2067.75--
非流动负债/负债合计(%)29.6328.9827.8032.25--
股东权益比率(%)65.9665.0653.2155.04--
权益乘数(%)1.521.541.881.82--
营运资金(元)6692753040.42(元)6546374143.79(元)3642274814.85(元)3383420483.72(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.00--
长期资产适合率0.000.000.000.00--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)64.3890.8992.0690.9391.62
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)86.7890.8984.1887.4986.29
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)---0.06-0.05-0.06--
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)---0.06-0.05-0.04--
价值变动净收益/利润总额(%)5.441.711.221.615.49
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)1.721.712.162.012.78
营业外收支净额/利润总额(%)7.15-0.490.82-0.272.89
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.17-0.498.427.2310.56
所得税/利润总额(%)-0.20-0.24-0.17-0.150.05
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)82.2392.6693.5292.58100.01
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.531.691.911.88--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.55100.43100.43100.35100.01
净利润/营业总收入(%)11.1715.2715.2616.9813.04
净利润/利润总额(%)100.20100.24100.17100.1599.95
利润总额/息税前利润(%)107.86103.89100.49103.25102.73
息税前利润/营业总收入(%)10.3314.6615.1616.4212.70
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