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大理药业(603963)财务分析指标    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.09(元)0.55(元)0.52(元)0.42(元)0.24(元)
稀释每股收益(元/股)0.09(元)0.55(元)0.52(元)0.42(元)0.24(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.09(元)0.44(元)0.39(元)0.42(元)0.24(元)
每股收益_TTM(元/股)0.35(元)0.44(元)0.66(元)1.24(元)1.07(元)
每股净资产(元/股)4.72(元)4.63(元)4.58(元)2.50(元)--
每股营业总收入(元/股)1.10(元)2.73(元)1.95(元)1.73(元)0.82(元)
每股营业收入(元/股)1.10(元)2.73(元)1.95(元)1.73(元)0.82(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.21(元)2.73(元)3.01(元)5.41(元)4.50(元)
每股营业利润(元/股)0.10(元)0.46(元)0.45(元)0.48(元)0.28(元)
每股息税前利润(元/股)0.11(元)0.54(元)0.47(元)0.50(元)0.29(元)
每股资本公积金(元/股)2.38(元)2.38(元)2.38(元)----
每股盈余公积(元/股)0.30(元)0.30(元)0.25(元)0.33(元)--
每股公积金(元/股)2.67(元)2.67(元)2.63(元)0.33(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)1.05(元)0.96(元)0.95(元)1.17(元)--
每股留存收益(元/股)1.35(元)1.26(元)1.21(元)1.50(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.21(元)0.27(元)0.40(元)0.33(元)0.10(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.41(元)0.27(元)0.73(元)1.51(元)1.28(元)
每股现金流量净额(元/股)0.29(元)0.01(元)2.53(元)-0.31(元)-0.19(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.01(元)---0.28(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.29(元)-1.65(元)0.83(元)0.90(元)1.74(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.28(元)-1.36(元)1.12(元)1.29(元)1.48(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.8513.1611.6515.60--
净资产收益率_加权,公布值(%)1.8516.3420.0616.36--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.849.598.5216.61--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.357.998.3016.30--
净资产收益率_扣除,加权(%)--13.60--16.05--
净资产收益率_TTM(%)7.4413.1619.5646.71--
总资产报酬率(%)1.7011.9110.2712.33--
总资产报酬率_TTM(%)6.8811.9117.0836.81--
总资产净利率(%)1.409.838.5010.29--
总资产净利率_TTM(%)5.557.2510.4629.69--
投入资本回报率(%)1.7512.2710.8113.5215.94
销售净利率(%)7.8716.3020.0023.9629.71
销售净利率_TTM(%)10.8316.3021.7523.0023.85
销售毛利率(%)77.4767.8363.8558.9854.88
销售毛利率_TTM(%)73.6267.8358.5350.6548.21
销售成本率(%)22.5332.1736.1541.0245.12
销售期间费用率(%)68.0849.5439.1329.4619.15
销售期间费用率_TTM(%)61.7449.5431.7022.4619.16
净利润/营业总收入(%)7.8716.3020.0023.9629.71
净利润/营业总收入_TTM(%)10.8316.3021.7523.0023.85
营业利润/营业总收入(%)9.1216.7723.0027.7334.02
营业利润/营业总收入_TTM(%)10.8316.7725.0526.7327.68
息税前利润/营业总收入(%)9.5819.7424.1428.7035.26
息税前利润/营业总收入_TTM(%)13.2819.7426.0227.4728.43
营业总成本/营业总收入(%)92.9584.0377.0772.3766.19
营业总成本/营业总收入_TTM(%)90.5284.0375.1073.6172.73
销售费用/营业总收入(%)57.0939.3028.8019.9311.37
销售费用/营业总收入_TTM(%)50.7639.3022.2012.159.01
管理费用/营业总收入(%)10.619.689.749.007.50
管理费用/营业总收入_TTM(%)10.429.689.049.879.78
财务费用/营业总收入(%)0.390.560.590.530.27
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.560.560.460.440.38
资产减值损失/营业总收入(%)--0.580.210.31--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--0.580.230.21--
归属母公司净利润(元)8668214.50(元)44452485.28(元)39021887.39(元)31170704.59(元)18341871.99(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)6354986.12(元)37014702.93(元)38006552.37(元)30584273.08(元)18341871.99(元)
息税前利润(元)10542576.20(元)53845320.03(元)47111538.32(元)37337829.60(元)21769374.26(元)
息税折旧摊销前利润(元)10542576.20(元)72852111.22(元)47111538.32(元)46829899.40(元)21769374.26(元)
营业利润率(%)9.1216.7723.0027.7334.02
成本费用利润率(%)10.1423.4831.2939.9954.45
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.00--
速动比率0.000.000.000.00--
超速动比率0.000.000.000.00--
产权比率(%)32.7532.2236.7367.52--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)305.32310.33272.25148.10--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)944.19925.74915.99374.84--
有形净值债务率(%)38.0337.5842.92102.68--
有形净值/带息债务(%)813.09793.84783.90246.49--
有形净值/净债务(%)------2433.15--
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/净债务------0.00--
利息保障倍数(倍)24.4735.6641.0255.32130.33
长期负债与营运资金比率0.000.00------
现金流动负债比0.000.000.000.00--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-62.50(元)-33.73(元)8.33(元)----
稀释每股收益同比增长(%)-62.50(元)-33.73(元)8.33(元)----
营业收入同比增长(%)78.33-1.1015.01----
营业利润同比增长(%)-52.18-36.827.29----
利润总额同比增长(%)-53.19-28.369.41----
净利润同比增长(%)-52.74-28.499.37----
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-52.74-28.499.37----
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-65.35-39.118.69----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)198.89-69.65-28.00----
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)124.01(元)-77.23(元)-46.00(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)---67.29-49.38----
净资产同比增长(%)--118.62------
总资产同比增长(%)--110.24------
每股净资产相对年初增长率(%)1.87(元)63.96(元)62.04(元)-11.47(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.87118.62116.06-11.48--
资产总计相对年初增长率(%)2.28110.24114.867.86--
可持续增长率(%)--16.25------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)400.00361.00331.00237.000.00
存货周转率(次)0.241.030.830.76--
存货周转天数(天/次)379.75350.84327.23235.85--
应收帐款周转率(次)4.2933.1158.6585.42--
应收帐款周转天数(天/次)20.9710.874.602.11--
应付帐款周转率(次)1.124.202.052.17--
应付帐款周转天数(天/次)80.2685.62131.4983.09--
流动资产周转率(次)0.250.950.660.95--
固定资产周转率(次)1.042.381.681.10--
股东权益周转率(次)0.240.810.580.65--
总资产周转率(次)0.180.600.430.43--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)95.63111.15110.66113.30109.22
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)106.20111.15101.96115.24114.88
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)19.509.8720.6618.9011.63
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)12.839.8724.2427.9128.40
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)276.4961.8190.0968.3934.41
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)135.3561.8197.32105.76104.17
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)28905769.59(元)1278507.73(元)252963899.37(元)-23485895.05(元)-14325795.26(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)21464253.01(元)26916671.06(元)40304662.88(元)24581709.32(元)7181321.44(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)105273694.14(元)303147147.79(元)215921085.92(元)147388932.90(元)67425171.80(元)
自由现金流量(元)-4852527.38(元)-457944690.14(元)-238614532.36(元)35941782.35(元)22865650.05(元)
净利润现金含量(%)247.6260.55103.2978.8639.15
营业收入现金含量(%)95.63111.15110.66113.30109.22
总资产现金回收率(%)3.465.958.788.12--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.99(元)0.70(元)3.21(元)0.60(元)0.72(元)
每股股利(元/股)--0.10(元)------
股利保障倍数(倍)--4.45------
现金股利保障倍数(倍)--2.69------
股利支付率(%)--22.50------
留存盈余比率(%)--77.50------
八、资本结构----------
资产负债率(%)24.6724.3726.8640.31--
流动资产/总资产(%)72.6671.3771.7443.17--
非流动资产/总资产(%)27.3428.6328.2656.83--
固定资产比率(%)16.6117.5817.5436.30--
无形资产比率(%)9.539.799.6519.35--
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)90.4290.2590.1678.94--
带息债务/全部投入资本(%)9.589.759.8421.06--
流动负债/负债合计(%)99.4299.61100.00100.00--
非流动负债/负债合计(%)0.580.39------
股东权益比率(%)75.3375.6373.1459.69--
权益乘数(%)1.331.321.371.68--
营运资金(元)301630876.46(元)288593170.41(元)281027425.89(元)8987940.75(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.00------
长期资产适合率0.000.000.000.00--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)76.7783.2197.3498.0496.61
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)74.5383.2197.4397.6297.23
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)22.390.250.290.360.61
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)5.540.250.551.251.45
营业外收支净额/利润总额(%)0.6712.602.381.602.78
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)14.8412.602.021.131.32
所得税/利润总额(%)14.2815.0615.1014.9815.09
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)73.3183.2797.4098.12100.00
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.321.341.371.52--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)7.8716.3020.0023.9629.71
净利润/利润总额(%)85.7284.9484.9085.0284.91
利润总额/息税前利润(%)95.9197.2097.5698.1999.23
息税前利润/营业总收入(%)9.5819.7424.1428.7035.26
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