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创源文化(300703)财务分析指标    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.53(元)0.27(元)0.07(元)0.69(元)0.54(元)
稀释每股收益(元/股)0.53(元)0.27(元)0.07(元)0.69(元)0.54(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.52(元)0.27(元)0.07(元)0.69(元)0.54(元)
每股收益_TTM(元/股)0.63(元)0.57(元)0.75(元)0.69(元)0.71(元)
每股净资产(元/股)3.84(元)3.62(元)5.40(元)5.32(元)5.16(元)
每股营业总收入(元/股)3.94(元)2.42(元)1.42(元)6.67(元)5.09(元)
每股营业收入(元/股)3.94(元)2.42(元)1.42(元)6.67(元)5.09(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.98(元)4.80(元)6.89(元)6.67(元)6.52(元)
每股营业利润(元/股)0.57(元)0.31(元)0.07(元)0.74(元)0.66(元)
每股息税前利润(元/股)0.60(元)0.34(元)0.16(元)0.83(元)0.62(元)
每股资本公积金(元/股)1.57(元)1.54(元)2.81(元)2.81(元)2.80(元)
每股盈余公积(元/股)0.18(元)0.16(元)0.21(元)0.20(元)0.19(元)
每股公积金(元/股)1.75(元)1.70(元)3.02(元)3.01(元)3.00(元)
每股未分配利润(元/股)1.14(元)0.92(元)1.38(元)1.31(元)1.16(元)
每股留存收益(元/股)1.32(元)1.08(元)1.58(元)1.51(元)1.35(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.46(元)0.15(元)0.02(元)0.43(元)0.15(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.64(元)0.66(元)0.85(元)0.43(元)0.54(元)
每股现金流量净额(元/股)0.07(元)-0.25(元)-0.26(元)0.43(元)0.36(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.08(元)--0.43(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.04(元)-0.20(元)0.40(元)1.22(元)1.05(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.09(元)-0.10(元)0.39(元)1.84(元)1.78(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)14.287.571.3913.6310.72
净资产收益率_加权,公布值(%)14.237.441.3913.6810.69
净资产收益率_摊薄,公布值(%)13.657.491.3813.0410.41
净资产收益率_扣除,摊薄(%)11.646.350.7610.918.65
净资产收益率_扣除,加权(%)--6.31--11.45--
净资产收益率_TTM(%)17.0915.8514.0613.6314.21
总资产报酬率(%)10.726.132.0411.398.51
总资产报酬率_TTM(%)11.8810.889.9011.3911.92
总资产净利率(%)9.384.850.919.337.35
总资产净利率_TTM(%)10.459.509.288.659.10
投入资本回报率(%)10.936.321.9211.807.65
销售净利率(%)13.2211.195.1210.2310.47
销售净利率_TTM(%)12.4311.6510.7410.2310.84
销售毛利率(%)35.2436.5236.3731.2730.92
销售毛利率_TTM(%)34.6534.8132.7331.2730.77
销售成本率(%)64.7663.4863.6368.7369.08
销售期间费用率(%)16.0218.4124.8413.0113.10
销售期间费用率_TTM(%)15.3315.0713.6413.0112.76
净利润/营业总收入(%)13.2211.195.1210.2310.47
净利润/营业总收入_TTM(%)12.4311.6510.7410.2310.84
营业利润/营业总收入(%)14.5612.795.1011.0912.97
营业利润/营业总收入_TTM(%)12.5712.4511.6911.0912.11
息税前利润/营业总收入(%)15.1114.1511.4312.4912.12
息税前利润/营业总收入_TTM(%)13.2512.6311.3912.4913.26
营业总成本/营业总收入(%)86.5288.6496.4790.2588.41
营业总成本/营业总收入_TTM(%)88.5388.8489.5790.2589.48
销售费用/营业总收入(%)6.847.207.936.726.43
销售费用/营业总收入_TTM(%)7.016.986.826.726.28
管理费用/营业总收入(%)10.0410.5111.977.428.53
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.758.647.947.427.47
财务费用/营业总收入(%)-0.860.704.94-1.13-1.85
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.43-0.54-1.12-1.13-0.99
资产减值损失/营业总收入(%)0.450.740.090.700.67
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.530.710.670.700.80
归属母公司净利润(元)95594821.62(元)48876424.42(元)8927070.16(元)83255917.81(元)64457276.60(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)81517565.13(元)41454630.91(元)4933527.14(元)69659953.05(元)53574860.85(元)
息税前利润(元)108763597.06(元)61519876.80(元)19431395.24(元)99920977.11(元)74029821.60(元)
息税折旧摊销前利润(元)108763597.06(元)74081868.82(元)19431395.24(元)121552550.06(元)74029821.60(元)
营业利润率(%)14.5612.795.1011.0912.97
成本费用利润率(%)19.7716.467.3314.4917.00
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)54.0962.0447.5547.7849.96
归属母公司股东的权益/负债合计(%)184.89161.18210.29209.28200.14
归属母公司股东的权益/带息债务(%)290.04271.61217.72349.07239.98
有形净值债务率(%)56.9065.4249.8249.9452.31
有形净值/带息债务(%)275.70257.58207.80333.98229.23
有形净值/净债务(%)1816.96650.68453.99--787.21
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.00--0.00
利息保障倍数(倍)--21.242.3119.33--
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)48.31(元)58.82(元)250.00(元)11.11(元)22.29(元)
稀释每股收益同比增长(%)48.31(元)58.82(元)250.00(元)11.29(元)22.29(元)
营业收入同比增长(%)17.8217.3718.8318.1320.69
营业利润同比增长(%)32.2651.401140.1951.9484.57
利润总额同比增长(%)34.6649.02385.6024.2970.33
净利润同比增长(%)48.7363.54419.4636.2462.99
归属母公司股东的净利润同比增长(%)48.3164.02406.3337.5563.06
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)52.1676.55417.8057.8856.80
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)------28.82--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)357.49165.59104.68-48.17-64.34
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)200.65(元)143.73(元)103.11(元)-65.45(元)-76.22(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)31.1446.86357.4325.6548.12
净资产同比增长(%)13.0911.6910.719.4710.09
总资产同比增长(%)16.0619.1723.1717.0615.66
每股净资产相对年初增长率(%)-27.92(元)-31.89(元)1.40(元)-27.01(元)-29.24(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)9.642.161.409.476.13
资产总计相对年初增长率(%)14.3212.061.2617.0615.31
可持续增长率(%)14.907.621.367.9710.97
五、营运能力----------
营业周期(天/次)111.00130.00140.0094.0097.00
存货周转率(次)6.083.171.318.336.01
存货周转天数(天/次)44.4056.8568.5943.2244.93
应收帐款周转率(次)4.032.441.267.015.18
应收帐款周转天数(天/次)67.0773.6371.6651.3352.15
应付帐款周转率(次)5.462.68--7.93--
应付帐款周转天数(天/次)49.4567.09--45.39--
流动资产周转率(次)1.020.610.251.230.94
固定资产周转率(次)3.131.990.914.663.60
股东权益周转率(次)1.080.670.261.311.02
总资产周转率(次)0.710.430.180.910.70
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)87.6279.54102.9194.6092.22
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)90.6792.0096.8894.6093.78
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)11.706.211.346.383.01
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)12.8613.7912.326.388.35
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)86.7854.6837.8965.4526.00
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)112.12123.61118.0865.4579.36
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)12139792.70(元)-44308007.72(元)-31184974.75(元)51430602.90(元)43290802.90(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)84253449.27(元)26994428.72(元)2273521.81(元)51070560.33(元)18416342.24(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)630789970.94(元)345853497.89(元)174974892.52(元)757072241.41(元)563526683.26(元)
自由现金流量(元)-619458993.90(元)-391675140.39(元)-202029259.75(元)-792930484.14(元)-558542919.42(元)
净利润现金含量(%)88.5455.4626.1262.3928.79
营业收入现金含量(%)87.6279.54102.9194.6092.22
总资产现金回收率(%)8.312.690.245.822.12
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.06(元)0.77(元)1.26(元)1.52(元)1.45(元)
每股股利(元/股)------0.30(元)--
股利保障倍数(倍)------2.31--
现金股利保障倍数(倍)------1.42--
股利支付率(%)------43.24--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0056.76100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)35.0038.1732.1332.2433.18
流动资产/总资产(%)66.8168.1867.8873.1873.86
非流动资产/总资产(%)33.1931.8232.1226.8226.14
固定资产比率(%)25.8824.3020.1319.0418.87
无形资产比率(%)2.002.001.941.721.61
长期借款/总资产(%)------0.00--
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)74.3673.0968.5377.7370.59
带息债务/全部投入资本(%)25.6426.9131.4722.2729.41
流动负债/负债合计(%)98.9598.9798.5998.5298.48
非流动负债/负债合计(%)1.051.031.411.481.52
股东权益比率(%)65.0061.8367.8767.7666.82
权益乘数(%)1.541.621.471.481.50
营运资金(元)348218062.18(元)322421908.24(元)346931246.95(元)391926337.11(元)383900778.19(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)84.4684.2254.4182.3583.00
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)83.8684.5883.3782.3573.83
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)------0.00--
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)------0.00--
价值变动净收益/利润总额(%)4.847.1622.888.979.64
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)4.696.177.898.978.88
营业外收支净额/利润总额(%)8.825.1721.316.327.16
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)8.055.616.546.3215.02
所得税/利润总额(%)17.2216.9721.0613.6125.05
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)85.6785.1756.6885.1083.74
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.521.551.481.441.45
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.46100.42102.56101.71100.75
净利润/营业总收入(%)13.2211.195.1210.2310.47
净利润/利润总额(%)82.7883.0378.9486.3974.95
利润总额/息税前利润(%)105.6995.2956.7594.83115.31
息税前利润/营业总收入(%)15.1114.1511.4312.4912.12
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