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创源文化(300703)财务分析指标    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302016-12-312016-09-302015-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.66(元)0.40(元)1.26(元)0.79(元)0.61(元)
稀释每股收益(元/股)0.66(元)0.40(元)1.26(元)0.79(元)0.61(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.49(元)0.40(元)1.26(元)0.79(元)0.61(元)
每股收益_TTM(元/股)0.84(元)1.66(元)1.26(元)1.40(元)0.61(元)
每股净资产(元/股)7.03(元)3.04(元)3.14(元)--2.18(元)
每股营业总收入(元/股)6.33(元)5.39(元)10.91(元)7.67(元)8.53(元)
每股营业收入(元/股)6.33(元)5.39(元)10.91(元)7.67(元)8.53(元)
每股营业收入_TTM(元/股)8.75(元)16.30(元)10.91(元)16.20(元)8.53(元)
每股营业利润(元/股)0.54(元)0.45(元)1.31(元)0.87(元)0.59(元)
每股息税前利润(元/股)0.79(元)0.53(元)1.58(元)0.99(元)0.86(元)
每股资本公积金(元/股)4.72(元)0.55(元)0.55(元)--0.55(元)
每股盈余公积(元/股)0.23(元)0.24(元)0.21(元)--0.10(元)
每股公积金(元/股)4.94(元)0.79(元)0.75(元)0.00(元)0.64(元)
每股未分配利润(元/股)1.09(元)1.25(元)1.38(元)--0.53(元)
每股留存收益(元/股)1.31(元)1.49(元)1.59(元)0.00(元)0.63(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.65(元)0.70(元)1.48(元)1.20(元)0.98(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.85(元)2.18(元)1.48(元)2.18(元)0.98(元)
每股现金流量净额(元/股)4.56(元)-0.10(元)-0.12(元)-0.03(元)0.76(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.22(元)-0.12(元)--0.76(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.91(元)1.09(元)0.17(元)2.63(元)0.47(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.82(元)1.05(元)-0.78(元)0.18(元)1.29(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)10.5313.0047.38--30.30
净资产收益率_加权,公布值(%)21.0012.9948.80--31.64
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.0313.2140.10--27.81
净资产收益率_扣除,摊薄(%)6.0812.3836.63--23.64
净资产收益率_扣除,加权(%)--12.1744.58--26.89
净资产收益率_TTM(%)17.9753.7547.38--30.30
总资产报酬率(%)9.887.0321.92--13.79
总资产报酬率_TTM(%)13.7225.4321.92--13.79
总资产净利率(%)6.145.2517.26--9.71
总资产净利率_TTM(%)8.3022.4015.81--9.26
投入资本回报率(%)10.178.7527.3134.2517.52
销售净利率(%)7.757.3911.4010.197.10
销售净利率_TTM(%)9.5610.0711.408.567.10
销售毛利率(%)31.9833.0132.8733.0328.74
销售毛利率_TTM(%)32.1232.9232.8730.7728.74
销售成本率(%)68.0266.9967.1366.9771.26
销售期间费用率(%)20.4620.7619.1320.7120.06
销售期间费用率_TTM(%)19.0619.6719.1320.3620.06
净利润/营业总收入(%)7.757.3911.4010.197.10
净利润/营业总收入_TTM(%)9.5610.0711.408.567.10
营业利润/营业总收入(%)8.488.4212.0411.386.95
营业利润/营业总收入_TTM(%)9.9010.8412.049.056.95
息税前利润/营业总收入(%)12.479.9014.4712.8910.08
息税前利润/营业总收入_TTM(%)12.5211.8514.4710.5410.08
营业总成本/营业总收入(%)91.5291.5887.8088.3892.89
营业总成本/营业总收入_TTM(%)90.1189.0587.8090.7592.89
销售费用/营业总收入(%)5.385.796.246.296.71
销售费用/营业总收入_TTM(%)5.586.096.246.516.71
管理费用/营业总收入(%)12.5112.7213.4913.8713.35
管理费用/营业总收入_TTM(%)12.5313.2313.4913.6013.35
财务费用/营业总收入(%)2.572.26-0.590.550.00
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.950.35-0.590.260.00
资产减值损失/营业总收入(%)1.662.400.36-0.140.69
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.641.040.360.300.69
归属母公司净利润(元)39529759.78(元)24106284.69(元)75577804.67(元)47650407.41(元)36318836.36(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)34168266.90(元)22584100.00(元)69037200.00(元)47650407.41(元)30865200.00(元)
息税前利润(元)63134379.76(元)32021388.76(元)94691703.39(元)59369802.65(元)51581945.87(元)
息税折旧摊销前利润(元)63134379.76(元)41346259.27(元)114103742.85(元)59369802.65(元)68474388.68(元)
营业利润率(%)8.488.4212.0411.386.95
成本费用利润率(%)11.1910.3115.5414.099.22
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.00--0.00
速动比率0.000.000.00--0.00
超速动比率0.000.000.00--0.00
产权比率(%)43.17140.51149.64--198.92
归属母公司股东的权益/负债合计(%)231.6771.1766.83--50.27
归属母公司股东的权益/带息债务(%)409.76130.50114.43--78.32
有形净值债务率(%)45.14162.18169.25--240.50
有形净值/带息债务(%)391.82113.06101.17--64.78
有形净值/净债务(%)--198.52180.04--113.03
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务--0.000.00--0.00
利息保障倍数(倍)4.8511.6813.5823.656.07
长期负债与营运资金比率0.000.000.00--0.03
现金流动负债比0.000.000.00--0.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-17.05(元)--106.56(元)--32.61(元)
稀释每股收益同比增长(%)-17.05(元)--106.56(元)--32.61(元)
营业收入同比增长(%)9.96--27.84--4.77
营业利润同比增长(%)-18.07--121.26--37.40
利润总额同比增长(%)-11.86--103.64--35.42
净利润同比增长(%)-16.33--105.26--30.54
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-17.04--108.10--30.41
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-28.29--123.67--13.47
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-28.23--50.53--28.01
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-46.17(元)--51.02(元)--27.27(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)----44.18--8.99
净资产同比增长(%)----44.33--19.66
总资产同比增长(%)----20.17--10.36
每股净资产相对年初增长率(%)123.86(元)-3.18(元)44.03(元)--19.78(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)198.39-3.1844.33--19.66
资产总计相对年初增长率(%)70.89-6.7420.17--10.36
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)111.00120.00101.000.00109.00
存货周转率(次)5.073.007.59--6.41
存货周转天数(天/次)53.2660.1047.46--56.19
应收帐款周转率(次)4.622.966.66--6.79
应收帐款周转天数(天/次)58.4960.7954.07--53.06
应付帐款周转率(次)5.002.917.38--5.80
应付帐款周转天数(天/次)53.9661.9148.77--62.05
流动资产周转率(次)1.141.242.71--2.54
固定资产周转率(次)3.091.964.05--4.25
股东权益周转率(次)1.351.744.10--4.27
总资产周转率(次)0.790.711.51--1.37
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)104.04107.8893.2791.88103.30
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)101.9798.1093.2797.89103.30
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)10.2012.9713.5515.6311.51
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)9.7613.3613.5513.4611.51
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)120.27153.98111.07134.43161.76
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)98.72122.00111.07145.50161.76
资本支出/折旧和摊销--0.000.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)365108231.83(元)-5919575.58(元)-7129023.49(元)-1576916.46(元)45756971.19(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)51639156.14(元)41978838.98(元)88662197.66(元)71947837.63(元)58900525.20(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)526763431.06(元)349112092.17(元)610291564.39(元)423041198.14(元)528727942.51(元)
自由现金流量(元)-337503995.18(元)40558582.56(元)36306020.74(元)22035067.73(元)-1853662.48(元)
净利润现金含量(%)131.55175.45118.87153.37162.09
营业收入现金含量(%)104.04107.8893.2791.88103.30
总资产现金回收率(%)8.089.2120.52--15.75
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)5.24(元)0.81(元)0.91(元)1.16(元)1.02(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)30.1258.2959.79--66.18
流动资产/总资产(%)75.7955.3559.14--52.19
非流动资产/总资产(%)24.2144.6540.86--47.81
固定资产比率(%)20.2737.7534.91--40.28
无形资产比率(%)1.803.323.13--3.83
长期借款/总资产(%)0.020.030.04--0.10
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)80.3856.6253.36--43.92
带息债务/全部投入资本(%)19.6243.3846.64--56.08
流动负债/负债合计(%)89.9593.1590.83--78.79
非流动负债/负债合计(%)10.056.859.17--21.21
股东权益比率(%)69.8841.7140.21--33.82
权益乘数(%)1.432.402.49--2.96
营运资金(元)392524694.92(元)4623542.59(元)22765736.30(元)0.00(元)202653.72(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.00--0.00
长期资产适合率0.000.000.00--0.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)85.6893.1191.0094.1384.53
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)85.5191.5291.0089.9984.53
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.00-1.21-1.96-1.89
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.06-0.91-1.21-1.93-1.89
营业外收支净额/利润总额(%)14.326.8910.217.8317.36
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)14.439.3810.2111.9417.36
所得税/利润总额(%)21.6718.2814.9717.4915.64
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)87.0594.3992.56101.5784.94
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.702.462.71--3.12
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.70100.75101.33101.5799.95
净利润/营业总收入(%)7.757.3911.4010.197.10
净利润/利润总额(%)78.3381.7285.0382.5184.36
利润总额/息税前利润(%)79.3891.4492.6495.7783.51
息税前利润/营业总收入(%)12.479.9014.4712.8910.08
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