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创源文化(300703)财务分析指标    年份:
截止日期2017-06-302016-12-312015-12-312015-06-302014-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.40(元)1.26(元)0.61(元)0.24(元)0.46(元)
稀释每股收益(元/股)0.40(元)1.26(元)0.61(元)0.24(元)0.46(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.40(元)1.26(元)0.61(元)0.24(元)0.46(元)
每股收益_TTM(元/股)1.66(元)1.26(元)0.61(元)0.71(元)0.46(元)
每股净资产(元/股)3.04(元)3.14(元)2.18(元)1.81(元)1.82(元)
每股营业总收入(元/股)5.39(元)10.91(元)8.53(元)3.80(元)8.14(元)
每股营业收入(元/股)5.39(元)10.91(元)8.53(元)3.80(元)8.14(元)
每股营业收入_TTM(元/股)16.30(元)10.91(元)8.53(元)11.95(元)8.14(元)
每股营业利润(元/股)0.45(元)1.31(元)0.59(元)0.27(元)0.43(元)
每股息税前利润(元/股)0.53(元)1.58(元)0.86(元)0.35(元)0.65(元)
每股资本公积金(元/股)0.55(元)0.55(元)0.55(元)0.55(元)0.55(元)
每股盈余公积(元/股)0.24(元)0.21(元)0.10(元)0.04(元)0.04(元)
每股公积金(元/股)0.79(元)0.75(元)0.64(元)0.58(元)0.58(元)
每股未分配利润(元/股)1.25(元)1.38(元)0.53(元)0.23(元)0.24(元)
每股留存收益(元/股)1.49(元)1.59(元)0.63(元)0.27(元)0.27(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.70(元)1.48(元)0.98(元)0.33(元)0.77(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)2.18(元)1.48(元)0.98(元)1.10(元)0.77(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.10(元)-0.12(元)0.76(元)0.32(元)-0.17(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.22(元)-0.12(元)0.76(元)---0.17(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)1.09(元)0.17(元)0.47(元)-0.44(元)0.86(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.05(元)-0.78(元)1.29(元)0.46(元)0.83(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)13.0047.3830.3013.3627.16
净资产收益率_加权,公布值(%)12.9948.8031.64--28.95
净资产收益率_摊薄,公布值(%)13.2140.1027.8113.3925.52
净资产收益率_扣除,摊薄(%)12.3836.6323.6413.3924.93
净资产收益率_扣除,加权(%)12.1744.5826.89--28.28
净资产收益率_TTM(%)53.7547.3830.3038.9427.16
总资产报酬率(%)7.0321.9213.795.4411.55
总资产报酬率_TTM(%)25.4321.9213.7916.3011.55
总资产净利率(%)5.2517.269.713.818.20
总资产净利率_TTM(%)22.4015.819.2610.417.83
投入资本回报率(%)8.7527.3117.527.0417.13
销售净利率(%)7.3911.407.106.375.70
销售净利率_TTM(%)10.0711.407.105.915.70
销售毛利率(%)33.0132.8728.7428.8325.21
销售毛利率_TTM(%)32.9232.8728.7426.3625.21
销售成本率(%)66.9967.1371.2671.1774.79
销售期间费用率(%)20.7619.1320.0621.8418.09
销售期间费用率_TTM(%)19.6719.1320.0619.2818.09
净利润/营业总收入(%)7.3911.407.106.375.70
净利润/营业总收入_TTM(%)10.0711.407.105.915.70
营业利润/营业总收入(%)8.4212.046.957.045.30
营业利润/营业总收入_TTM(%)10.8412.046.955.865.30
息税前利润/营业总收入(%)9.9014.4710.089.088.03
息税前利润/营业总收入_TTM(%)11.8514.4710.088.678.03
营业总成本/营业总收入(%)91.5887.8092.8994.1093.67
营业总成本/营业总收入_TTM(%)89.0587.8092.8993.8193.67
销售费用/营业总收入(%)5.796.246.716.795.61
销售费用/营业总收入_TTM(%)6.096.246.715.985.61
管理费用/营业总收入(%)12.7213.4913.3513.8810.52
管理费用/营业总收入_TTM(%)13.2313.4913.3511.5910.52
财务费用/营业总收入(%)2.26-0.590.001.171.97
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.35-0.590.001.711.97
资产减值损失/营业总收入(%)2.400.360.69-0.180.20
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.040.360.690.080.20
归属母公司净利润(元)24106284.69(元)75577804.67(元)36318836.36(元)14551855.83(元)27848922.27(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)22584100.00(元)69037200.00(元)30865200.00(元)14551855.83(元)27200600.00(元)
息税前利润(元)32021388.76(元)94691703.39(元)51581945.87(元)20728953.16(元)39233951.30(元)
息税折旧摊销前利润(元)41346259.27(元)114103742.85(元)68474388.68(元)20728953.16(元)51794637.91(元)
营业利润率(%)8.4212.046.957.045.30
成本费用利润率(%)10.3115.549.228.517.01
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)140.51149.64198.92272.58225.77
归属母公司股东的权益/负债合计(%)71.1766.8350.2736.6944.29
归属母公司股东的权益/带息债务(%)130.50114.4378.3261.2990.05
有形净值债务率(%)162.18169.25240.50340.53280.66
有形净值/带息债务(%)113.06101.1764.7849.0672.44
有形净值/净债务(%)198.52180.04113.0367.3693.49
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)11.6813.586.077.755.28
长期负债与营运资金比率0.000.000.03----
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)--106.56(元)32.61(元)----
稀释每股收益同比增长(%)--106.56(元)32.61(元)----
营业收入同比增长(%)--27.844.77--16.30
营业利润同比增长(%)--121.2637.40---16.66
利润总额同比增长(%)--103.6435.42---14.71
净利润同比增长(%)--105.2630.54---15.46
归属母公司股东的净利润同比增长(%)--108.1030.41---15.42
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)--123.6713.47---17.39
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)--50.5328.01--107.04
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)--51.02(元)27.27(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)--44.188.99--7338.36
净资产同比增长(%)--44.3319.66--13.69
总资产同比增长(%)--20.1710.36--9.86
每股净资产相对年初增长率(%)-3.18(元)44.03(元)19.78(元)-0.48(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-3.1844.3319.66-0.4113.69
资产总计相对年初增长率(%)-6.7420.1710.3614.449.86
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)120.00101.00109.00135.00110.00
存货周转率(次)3.007.596.412.466.13
存货周转天数(天/次)60.1047.4656.1973.1358.72
应收帐款周转率(次)2.966.666.792.896.96
应收帐款周转天数(天/次)60.7954.0753.0662.2151.74
应付帐款周转率(次)2.917.385.802.235.25
应付帐款周转天数(天/次)61.9148.7762.0580.5568.60
流动资产周转率(次)1.242.712.541.102.38
固定资产周转率(次)1.964.054.251.885.77
股东权益周转率(次)1.744.104.272.104.76
总资产周转率(次)0.711.511.370.601.44
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)107.8893.27103.30101.9697.77
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)98.1093.27103.3099.1197.77
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)12.9713.5511.518.799.42
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)13.3613.5511.519.229.42
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)153.98111.07161.76149.00148.77
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)122.00111.07161.76148.84148.77
资本支出/折旧和摊销0.000.000.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-5919575.58(元)-7129023.49(元)45756971.19(元)19323375.76(元)-9964483.34(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)41978838.98(元)88662197.66(元)58900525.20(元)20071249.63(元)46014192.55(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)349112092.17(元)610291564.39(元)528727942.51(元)232702547.15(元)477653327.69(元)
自由现金流量(元)40558582.56(元)36306020.74(元)-1853662.48(元)-15339885.10(元)26387211.75(元)
净利润现金含量(%)175.45118.87162.09138.15165.30
营业收入现金含量(%)107.8893.27103.30101.9697.77
总资产现金回收率(%)9.2120.5215.755.2613.55
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.81(元)0.91(元)1.02(元)0.58(元)0.26(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)58.2959.7966.1872.7869.28
流动资产/总资产(%)55.3559.1452.1953.5055.63
非流动资产/总资产(%)44.6540.8647.8146.5044.37
固定资产比率(%)37.7534.9140.2839.3023.26
无形资产比率(%)3.323.133.833.594.13
长期借款/总资产(%)0.030.040.100.100.06
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)56.6253.3643.9238.0047.38
带息债务/全部投入资本(%)43.3846.6456.0862.0052.62
流动负债/负债合计(%)93.1590.8378.7978.5380.38
非流动负债/负债合计(%)6.859.1721.2121.4719.62
股东权益比率(%)41.7140.2133.8227.2230.72
权益乘数(%)2.402.492.963.673.25
营运资金(元)4623542.59(元)22765736.30(元)202653.72(元)-14879163.32(元)-191169.99(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)93.1191.0084.5374.6197.23
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)91.5291.0084.5389.0497.23
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.00-1.21-1.8914.44-15.79
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)-0.91-1.21-1.89-4.84-15.79
营业外收支净额/利润总额(%)6.8910.2117.3610.9518.55
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)9.3810.2117.3615.8018.55
所得税/利润总额(%)18.2814.9715.6419.5212.49
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)94.3992.5684.94100.1697.71
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.462.713.123.503.31
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.75101.3399.95100.16100.04
净利润/营业总收入(%)7.3911.407.106.375.70
净利润/利润总额(%)81.7285.0384.3680.4887.51
利润总额/息税前利润(%)91.4492.6483.5187.0981.08
息税前利润/营业总收入(%)9.9014.4710.089.088.03
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