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创源文化(300703)财务分析指标    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.02(元)0.93(元)0.66(元)0.40(元)0.29(元)
稀释每股收益(元/股)0.02(元)0.93(元)0.66(元)0.40(元)0.29(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.02(元)0.76(元)0.49(元)0.40(元)0.29(元)
每股收益_TTM(元/股)0.56(元)0.76(元)0.84(元)1.66(元)1.55(元)
每股净资产(元/股)7.31(元)7.29(元)7.03(元)3.04(元)--
每股营业总收入(元/股)1.79(元)8.47(元)6.33(元)5.39(元)2.44(元)
每股营业收入(元/股)1.79(元)8.47(元)6.33(元)5.39(元)2.44(元)
每股营业收入_TTM(元/股)8.43(元)8.47(元)8.75(元)16.30(元)13.35(元)
每股营业利润(元/股)0.01(元)0.73(元)0.54(元)0.45(元)0.32(元)
每股息税前利润(元/股)0.14(元)1.01(元)0.79(元)0.53(元)0.40(元)
每股资本公积金(元/股)4.72(元)4.72(元)4.72(元)0.55(元)--
每股盈余公积(元/股)0.21(元)0.21(元)0.23(元)0.24(元)--
每股公积金(元/股)4.93(元)4.93(元)4.94(元)0.79(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)1.38(元)1.36(元)1.09(元)1.25(元)--
每股留存收益(元/股)1.60(元)1.57(元)1.31(元)1.49(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.61(元)1.23(元)0.65(元)0.70(元)0.31(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.39(元)1.23(元)0.85(元)2.18(元)1.79(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.69(元)0.95(元)4.56(元)-0.10(元)-0.05(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.95(元)---0.22(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.54(元)-2.44(元)0.91(元)1.09(元)3.44(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.61(元)-2.76(元)0.82(元)1.05(元)1.84(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.3015.6910.5313.00--
净资产收益率_加权,公布值(%)0.3021.0621.0012.99--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.3010.387.0313.21--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-0.277.566.0812.38--
净资产收益率_扣除,加权(%)--15.35--12.17--
净资产收益率_TTM(%)7.6815.6917.9753.75--
总资产报酬率(%)1.3712.589.887.03--
总资产报酬率_TTM(%)10.0312.5813.7225.43--
总资产净利率(%)0.219.396.145.25--
总资产净利率_TTM(%)5.717.438.3022.40--
投入资本回报率(%)1.2013.0510.178.7512.96
销售净利率(%)1.178.877.757.3911.80
销售净利率_TTM(%)6.608.879.5610.0711.47
销售毛利率(%)28.8531.5431.9833.0134.87
销售毛利率_TTM(%)30.2431.5432.1232.9233.24
销售成本率(%)71.1568.4668.0266.9965.13
销售期间费用率(%)28.9020.6720.4620.7620.59
销售期间费用率_TTM(%)22.4320.6719.0619.6719.40
净利润/营业总收入(%)1.178.877.757.3911.80
净利润/营业总收入_TTM(%)6.608.879.5610.0711.47
营业利润/营业总收入(%)0.498.628.488.4212.90
营业利润/营业总收入_TTM(%)5.978.629.8710.8312.18
息税前利润/营业总收入(%)7.6011.8912.479.9016.48
息税前利润/营业总收入_TTM(%)11.8111.8912.5211.8513.49
营业总成本/营业总收入(%)101.5891.9791.5291.5887.10
营业总成本/营业总收入_TTM(%)95.0791.9790.1189.0587.67
销售费用/营业总收入(%)7.555.475.385.795.24
销售费用/营业总收入_TTM(%)5.965.475.586.096.05
管理费用/营业总收入(%)15.3312.7512.5112.7213.37
管理费用/营业总收入_TTM(%)13.1612.7512.5313.2313.47
财务费用/营业总收入(%)6.022.452.572.261.98
财务费用/营业总收入_TTM(%)3.312.450.950.35-0.12
资产减值损失/营业总收入(%)0.161.561.662.40-0.73
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.771.561.641.040.16
归属母公司净利润(元)1763095.32(元)60526037.28(元)39529759.78(元)24106284.69(元)17401964.80(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-1552411.78(元)44121194.23(元)34168266.90(元)22584100.00(元)17401964.80(元)
息税前利润(元)10878773.00(元)80530602.44(元)63134379.76(元)32021388.76(元)24149851.38(元)
息税折旧摊销前利润(元)10878773.00(元)99008736.71(元)63134379.76(元)41346259.27(元)24149851.38(元)
营业利润率(%)0.498.628.488.4212.90
成本费用利润率(%)1.5912.6311.1910.3116.91
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.00--
速动比率0.000.000.000.00--
超速动比率0.000.000.000.00--
产权比率(%)32.9138.4843.17140.51--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)303.85259.90231.6771.17--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)525.20494.60409.76130.50--
有形净值债务率(%)34.3840.1645.14162.18--
有形净值/带息债务(%)502.72473.90391.82113.06--
有形净值/净债务(%)2123.29----198.52--
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00----0.00--
利息保障倍数(倍)1.2618.744.8511.688.31
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.00--
现金流动负债比0.000.000.000.00--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-93.10(元)-26.19(元)-17.05(元)----
稀释每股收益同比增长(%)-93.10(元)-26.19(元)-17.05(元)----
营业收入同比增长(%)-2.373.539.96----
营业利润同比增长(%)-96.30-25.69-18.07----
利润总额同比增长(%)-89.31-13.10-11.86----
净利润同比增长(%)-90.31-19.45-16.33----
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-89.87-19.92-17.04----
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-108.92-36.09-28.29----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-358.7011.14-28.23----
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-294.02(元)-16.65(元)-46.17(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)---74.13------
净资产同比增长(%)--209.51------
总资产同比增长(%)--71.41------
每股净资产相对年初增长率(%)0.27(元)132.13(元)123.79(元)-3.21(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.27209.51198.39-3.18--
资产总计相对年初增长率(%)-3.7671.4170.89-6.74--
可持续增长率(%)--17.13------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)125.00107.00111.00120.000.00
存货周转率(次)1.377.185.073.00--
存货周转天数(天/次)65.7650.1753.2660.10--
应收帐款周转率(次)1.516.254.622.96--
应收帐款周转天数(天/次)59.7257.6058.4960.79--
应付帐款周转率(次)1.687.345.002.91--
应付帐款周转天数(天/次)53.6149.0153.9661.91--
流动资产周转率(次)0.241.531.141.24--
固定资产周转率(次)0.864.133.091.96--
股东权益周转率(次)0.251.761.351.74--
总资产周转率(次)0.181.060.790.71--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)91.32102.86104.04107.88120.17
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)96.64102.86101.9798.1098.19
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-33.9314.5410.2012.9712.81
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)4.6314.549.7613.3613.41
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)--181.14120.27153.9899.24
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)93.97181.1498.72122.00108.81
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-54962985.90(元)76374111.65(元)365108231.83(元)-5919575.58(元)-2812040.42(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-48552041.61(元)98538039.28(元)51639156.14(元)41978838.98(元)18767706.91(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)130661163.79(元)696840178.44(元)526763431.06(元)349112092.17(元)176112592.26(元)
自由现金流量(元)-2109539.16(元)-607178536.68(元)-337503995.18(元)40558582.56(元)35152076.99(元)
净利润现金含量(%)-2897.46164.00131.55175.45108.49
营业收入现金含量(%)91.32102.86104.04107.88120.17
总资产现金回收率(%)-6.1215.408.089.21--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.95(元)1.63(元)5.24(元)0.81(元)0.86(元)
每股股利(元/股)--0.35(元)------
股利保障倍数(倍)--2.16------
现金股利保障倍数(倍)--3.52------
股利支付率(%)--46.26------
留存盈余比率(%)--53.74------
八、资本结构----------
资产负债率(%)24.7427.7630.1258.29--
流动资产/总资产(%)73.3475.0875.7955.35--
非流动资产/总资产(%)26.6624.9224.2144.65--
固定资产比率(%)21.6320.2020.2737.75--
无形资产比率(%)1.831.781.803.32--
长期借款/总资产(%)0.010.010.020.03--
应付债券/总资产(%)--0.00------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)84.0183.1880.3856.62--
带息债务/全部投入资本(%)15.9916.8219.6243.38--
流动负债/负债合计(%)94.7895.4589.9593.15--
非流动负债/负债合计(%)5.224.5510.056.85--
股东权益比率(%)75.2672.2469.8841.71--
权益乘数(%)1.331.381.432.40--
营运资金(元)388147039.80(元)392780619.06(元)392524694.92(元)4623542.59(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.00--
长期资产适合率0.000.000.000.00--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)-99.8271.3685.6893.1189.02
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)58.0271.3685.5191.5290.61
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)--0.00------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)--0.00------
价值变动净收益/利润总额(%)125.762.190.000.00-0.02
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)7.912.190.06-0.91-0.98
营业外收支净额/利润总额(%)69.1923.3714.326.8911.01
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)29.7723.3714.619.5110.50
所得税/利润总额(%)26.2121.1921.6718.2818.57
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)-92.6473.4387.0594.39100.59
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.361.661.702.46--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)105.22100.74100.70100.75100.59
净利润/营业总收入(%)1.178.877.757.3911.80
净利润/利润总额(%)73.7978.8178.3381.7281.43
利润总额/息税前利润(%)20.8794.6679.3891.4487.97
息税前利润/营业总收入(%)7.6011.8912.479.9016.48
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