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集泰股份(002909)财务分析指标    年份:
截止日期2017-06-302016-12-312015-12-312015-06-302014-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.19(元)0.47(元)0.54(元)0.34(元)--
稀释每股收益(元/股)0.19(元)0.47(元)0.54(元)0.34(元)--
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.19(元)0.47(元)0.54(元)0.43(元)0.39(元)
每股收益_TTM(元/股)0.67(元)0.47(元)0.54(元)0.81(元)0.39(元)
每股净资产(元/股)2.96(元)2.76(元)2.68(元)3.10(元)2.12(元)
每股营业总收入(元/股)3.42(元)5.57(元)5.62(元)3.74(元)7.48(元)
每股营业收入(元/股)3.42(元)5.57(元)5.62(元)3.74(元)7.48(元)
每股营业收入_TTM(元/股)8.99(元)5.57(元)5.62(元)11.22(元)7.48(元)
每股营业利润(元/股)0.22(元)0.57(元)0.66(元)0.49(元)0.54(元)
每股息税前利润(元/股)0.26(元)0.64(元)0.74(元)0.59(元)0.62(元)
每股资本公积金(元/股)0.87(元)0.87(元)0.87(元)1.09(元)0.95(元)
每股盈余公积(元/股)0.13(元)0.11(元)0.06(元)0.01(元)0.18(元)
每股公积金(元/股)1.00(元)0.98(元)0.93(元)1.10(元)1.14(元)
每股未分配利润(元/股)0.83(元)0.66(元)0.66(元)0.63(元)0.43(元)
每股留存收益(元/股)0.96(元)0.77(元)0.71(元)0.64(元)0.61(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.75(元)0.62(元)0.79(元)0.52(元)0.39(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.37(元)0.62(元)0.79(元)1.01(元)0.49(元)
每股现金流量净额(元/股)0.13(元)-0.29(元)0.15(元)0.09(元)0.03(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.16(元)-0.29(元)0.15(元)--0.03(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.37(元)0.21(元)0.45(元)0.29(元)0.34(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.21(元)0.17(元)0.40(元)0.32(元)0.94(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.7117.4322.6414.8417.06
净资产收益率_加权,公布值(%)6.7116.4122.64--18.79
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.4817.1920.2613.7814.48
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.9715.7119.6313.7821.48
净资产收益率_扣除,加权(%)6.1715.0021.93--27.87
净资产收益率_TTM(%)23.3017.4322.6428.2017.06
总资产报酬率(%)4.6012.8415.579.7011.45
总资产报酬率_TTM(%)15.8612.8415.5719.8511.45
总资产净利率(%)3.379.5211.407.007.15
总资产净利率_TTM(%)10.759.1311.4013.056.43
投入资本回报率(%)5.2513.1216.4410.5612.46
销售净利率(%)5.618.529.6711.435.15
销售净利率_TTM(%)7.418.529.677.255.15
销售毛利率(%)29.5438.5237.5037.4032.51
销售毛利率_TTM(%)35.1038.5237.5034.1432.51
销售成本率(%)70.4661.4862.5062.6067.49
销售期间费用率(%)22.0626.7125.0322.6420.70
销售期间费用率_TTM(%)24.9426.7125.0321.3420.70
净利润/营业总收入(%)5.618.529.6711.435.15
净利润/营业总收入_TTM(%)7.418.529.677.255.15
营业利润/营业总收入(%)6.4410.2311.6713.187.24
营业利润/营业总收入_TTM(%)8.7910.2311.679.227.24
息税前利润/营业总收入(%)7.6711.4813.2115.838.25
息税前利润/营业总收入_TTM(%)10.0511.4813.2110.818.25
营业总成本/营业总收入(%)93.5690.1488.3386.8292.76
营业总成本/营业总收入_TTM(%)91.4490.1488.3390.7892.76
销售费用/营业总收入(%)12.3915.5813.5811.3110.39
销售费用/营业总收入_TTM(%)14.3715.5813.5810.6910.39
管理费用/营业总收入(%)8.8710.1210.179.869.35
管理费用/营业总收入_TTM(%)9.6410.1210.179.529.35
财务费用/营业总收入(%)0.801.011.281.470.96
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.931.011.281.130.96
资产减值损失/营业总收入(%)0.341.100.030.734.02
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.811.100.032.924.02
归属母公司净利润(元)17253072.84(元)42693231.34(元)48954041.03(元)30686374.66(元)27622827.36(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)15881747.67(元)39029090.15(元)47418615.86(元)30686374.66(元)40978347.77(元)
息税前利润(元)23590757.26(元)57566961.69(元)66851200.06(元)42504098.24(元)44221743.70(元)
息税折旧摊销前利润(元)30313089.98(元)68301594.67(元)78004313.95(元)42504098.24(元)53048674.57(元)
营业利润率(%)6.4410.2311.6713.187.24
成本费用利润率(%)7.5211.9113.7516.858.31
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)109.5188.3177.66100.69125.04
归属母公司股东的权益/负债合计(%)91.31113.24128.7799.3279.98
归属母公司股东的权益/带息债务(%)269.45223.84217.69191.16156.75
有形净值债务率(%)136.08107.9693.48124.58161.46
有形净值/带息债务(%)216.86183.10180.84154.50121.39
有形净值/净债务(%)681.09363.42712.39469.82299.01
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)10.8311.7411.2110.778.98
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)---12.96(元)------
稀释每股收益同比增长(%)---12.96(元)------
营业收入同比增长(%)---0.92-5.64--18.30
营业利润同比增长(%)---13.1852.10---11.19
利润总额同比增长(%)---13.5154.95---10.49
净利润同比增长(%)---12.7977.22---23.45
归属母公司股东的净利润同比增长(%)---12.7977.22---23.45
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)---17.6915.72--13.56
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)---22.10104.00---7.91
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)---21.52(元)102.56(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)---15.1739.92--5237.27
净资产同比增长(%)--2.8026.66--43.42
总资产同比增长(%)--8.97-0.01--25.18
每股净资产相对年初增长率(%)7.24(元)2.98(元)26.41(元)16.72(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)7.112.8026.6616.7543.42
资产总计相对年初增长率(%)19.188.97-0.014.1225.18
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)156.00165.00166.00173.00147.00
存货周转率(次)3.917.037.143.738.72
存货周转天数(天/次)46.0751.2050.3948.2141.27
应收帐款周转率(次)1.623.163.091.443.39
应收帐款周转天数(天/次)110.89113.90116.38125.25106.04
应付帐款周转率(次)2.005.865.112.114.54
应付帐款周转天数(天/次)90.1761.4270.4385.4579.31
流动资产周转率(次)0.931.691.650.831.79
固定资产周转率(次)3.487.6510.275.5412.63
股东权益周转率(次)1.202.052.341.303.31
总资产周转率(次)0.601.121.180.611.39
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)92.3589.80103.3090.0792.03
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)90.7789.80103.3091.3892.03
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)22.0711.1014.1213.936.53
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)15.2711.1014.129.006.53
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)342.72112.59121.00105.6790.21
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)178.44112.59121.0097.5890.21
资本支出/折旧和摊销0.000.000.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)11263584.14(元)-25857076.27(元)13273539.93(元)6460208.08(元)2272368.02(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)67919858.94(元)55660773.82(元)71448894.15(元)37383812.95(元)35023328.09(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)284181980.62(元)450220465.29(元)522694337.96(元)241788780.65(元)493511335.27(元)
自由现金流量(元)419724.70(元)36749374.36(元)-1605126.45(元)-4884855.33(元)-44980637.61(元)
净利润现金含量(%)393.67130.37145.95121.83126.79
营业收入现金含量(%)92.3589.80103.3090.0792.03
总资产现金回收率(%)13.2512.4116.648.539.07
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.74(元)0.61(元)0.90(元)1.03(元)0.94(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)52.2746.9043.7150.1755.56
流动资产/总资产(%)64.1065.1067.5672.3974.95
非流动资产/总资产(%)35.9034.9032.4427.6125.05
固定资产比率(%)17.4716.9912.0211.1810.94
无形资产比率(%)6.305.967.717.547.91
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)72.9369.1268.5265.6561.05
带息债务/全部投入资本(%)27.0730.8831.4834.3538.95
流动负债/负债合计(%)96.4396.2694.3396.3196.60
非流动负债/负债合计(%)3.573.745.673.693.40
股东权益比率(%)47.7353.1056.2949.8344.44
权益乘数(%)2.101.881.782.012.25
营运资金(元)76337267.43(元)93335754.85(元)113012278.42(元)107585948.98(元)91331030.73(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)92.5693.8796.9891.7698.80
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)93.4993.8796.9895.3198.80
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.003.470.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)2.473.470.000.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)7.442.663.028.241.20
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)4.042.663.024.691.20
所得税/利润总额(%)19.4218.9319.6020.4129.70
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)92.0591.4296.86100.00148.35
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.991.831.992.122.39
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)5.618.529.6711.435.15
净利润/利润总额(%)80.5881.0780.4079.5970.30
利润总额/息税前利润(%)90.7691.4891.0890.7188.86
息税前利润/营业总收入(%)7.6711.4813.2115.838.25
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