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集泰股份(002909)财务分析指标    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.05(元)-0.02(元)0.48(元)0.41(元)0.19(元)
稀释每股收益(元/股)0.05(元)-0.02(元)0.48(元)0.41(元)0.19(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.05(元)-0.02(元)0.38(元)0.41(元)0.19(元)
每股收益_TTM(元/股)0.22(元)0.34(元)0.38(元)0.54(元)0.67(元)
每股净资产(元/股)2.76(元)4.03(元)4.04(元)3.18(元)2.96(元)
每股营业总收入(元/股)2.61(元)1.38(元)6.68(元)6.06(元)3.42(元)
每股营业收入(元/股)2.61(元)1.38(元)6.68(元)6.06(元)3.42(元)
每股营业收入_TTM(元/股)5.56(元)7.18(元)6.68(元)7.93(元)8.99(元)
每股营业利润(元/股)0.07(元)-0.01(元)0.44(元)0.48(元)0.22(元)
每股息税前利润(元/股)0.08(元)0.00(元)0.48(元)0.53(元)0.26(元)
每股资本公积金(元/股)1.14(元)1.99(元)1.99(元)0.87(元)0.87(元)
每股盈余公积(元/股)0.09(元)0.12(元)0.12(元)0.15(元)0.13(元)
每股公积金(元/股)1.22(元)2.11(元)2.11(元)1.02(元)1.00(元)
每股未分配利润(元/股)0.47(元)0.82(元)0.83(元)1.03(元)0.83(元)
每股留存收益(元/股)0.55(元)0.94(元)0.95(元)1.18(元)0.96(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.12(元)-0.33(元)0.62(元)0.51(元)0.75(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.08(元)0.04(元)0.62(元)0.64(元)1.37(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.28(元)0.05(元)1.07(元)0.08(元)0.13(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.42(元)--1.07(元)---0.16(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.03(元)0.24(元)-0.11(元)0.41(元)0.37(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.05(元)0.36(元)-0.11(元)0.60(元)0.21(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.78-0.3812.3413.866.71
净资产收益率_加权,公布值(%)1.73-0.3816.6913.866.71
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.82-0.389.3312.946.48
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.16-0.458.3812.415.97
净资产收益率_扣除,加权(%)1.10--14.9913.286.17
净资产收益率_TTM(%)7.688.5212.3418.1623.30
总资产报酬率(%)1.55-0.038.888.824.60
总资产报酬率_TTM(%)5.536.598.8811.6715.86
总资产净利率(%)0.99-0.237.006.793.37
总资产净利率_TTM(%)4.125.155.497.7910.75
投入资本回报率(%)1.79-0.0410.1110.295.25
销售净利率(%)1.92-1.125.646.795.61
销售净利率_TTM(%)3.904.785.646.807.41
销售毛利率(%)23.9423.7829.1929.6929.54
销售毛利率_TTM(%)26.6128.1429.1931.5035.10
销售成本率(%)76.0676.2270.8170.3170.46
销售期间费用率(%)20.6024.2821.8520.3222.06
销售期间费用率_TTM(%)21.2021.6521.8522.0124.94
净利润/营业总收入(%)1.92-1.125.646.795.61
净利润/营业总收入_TTM(%)3.904.785.646.807.41
营业利润/营业总收入(%)2.63-1.016.667.856.44
营业利润/营业总收入_TTM(%)4.675.716.667.958.79
息税前利润/营业总收入(%)3.02-0.157.158.827.67
息税前利润/营业总收入_TTM(%)5.076.217.158.9110.05
营业总成本/营业总收入(%)98.34101.2993.8692.1593.56
营业总成本/营业总收入_TTM(%)96.0794.8293.8692.3091.44
销售费用/营业总收入(%)12.1515.3912.9811.3012.39
销售费用/营业总收入_TTM(%)12.7813.2312.9812.8914.37
管理费用/营业总收入(%)7.837.928.348.378.87
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.927.898.348.509.64
财务费用/营业总收入(%)0.620.970.530.640.80
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.490.540.530.630.93
资产减值损失/营业总收入(%)1.010.100.560.890.34
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.840.680.561.050.81
归属母公司净利润(元)8441610.02(元)-1856681.45(元)45243042.36(元)37029260.45(元)17253072.84(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)5389710.60(元)-2153615.00(元)40629376.57(元)35502328.96(元)15881747.67(元)
息税前利润(元)13261225.59(元)-244801.98(元)57378593.87(元)48079462.65(元)23590757.26(元)
息税折旧摊销前利润(元)20743966.97(元)-244801.98(元)71509645.22(元)48079462.65(元)30313089.98(元)
营业利润率(%)2.63-1.016.667.856.44
成本费用利润率(%)2.51-1.117.219.027.52
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)90.9065.5670.08117.77109.51
归属母公司股东的权益/负债合计(%)110.01152.53142.6984.9191.31
归属母公司股东的权益/带息债务(%)270.90368.61424.59218.39269.45
有形净值债务率(%)102.7773.7378.86144.41136.08
有形净值/带息债务(%)239.61327.77377.32178.10216.86
有形净值/净债务(%)3154.68----339.39681.09
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00----0.000.00
利息保障倍数(倍)5.05-0.1515.2213.6910.83
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-63.50(元)-200.00(元)2.13(元)17.14(元)--
稀释每股收益同比增长(%)-63.50(元)-200.00(元)2.13(元)17.14(元)--
营业收入同比增长(%)42.6056.1060.0063.93--
营业利润同比增长(%)-46.04-166.804.1314.78--
利润总额同比增长(%)-50.32-164.571.7917.07--
净利润同比增长(%)-51.07-185.665.9718.75--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-51.07-185.665.9718.75--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-66.06-199.354.1013.85--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-129.52-231.0232.594.40--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-115.82(元)-198.28(元)-0.57(元)5.18(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-48.81---45.70----
净资产同比增长(%)74.16--95.16----
总资产同比增长(%)58.69--76.27----
每股净资产相对年初增长率(%)-31.72(元)-0.36(元)46.37(元)15.22(元)7.25(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-4.41-0.3695.1615.187.11
资产总计相对年初增长率(%)7.29-3.0176.2733.2019.18
可持续增长率(%)----6.14----
五、营运能力----------
营业周期(天/次)159.00185.00131.00148.00156.00
存货周转率(次)3.791.659.436.393.91
存货周转天数(天/次)47.4954.6338.1742.2646.07
应收帐款周转率(次)1.600.693.862.541.62
应收帐款周转天数(天/次)112.16130.7893.17106.12110.89
应付帐款周转率(次)1.730.824.763.282.00
应付帐款周转天数(天/次)103.93110.2075.6882.2490.17
流动资产周转率(次)0.730.291.791.510.93
固定资产周转率(次)4.091.578.606.383.48
股东权益周转率(次)0.930.342.192.041.20
总资产周转率(次)0.510.201.241.000.60
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)71.7385.3385.8884.4592.35
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)77.0981.0185.8885.8890.77
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-4.57-23.519.208.3522.07
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-1.520.579.208.0615.27
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-275.59--149.81106.49342.72
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-38.5911.06149.81104.79178.44
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-47073889.48(元)5641358.49(元)128500938.33(元)7197736.87(元)11263584.14(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-20051838.53(元)-39059027.52(元)73802677.00(元)45556177.08(元)67919858.94(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)314744245.23(元)141788384.25(元)688895423.33(元)460501626.47(元)284181980.62(元)
自由现金流量(元)27783107.36(元)-6866843.72(元)-243228278.89(元)-13191809.56(元)419724.70(元)
净利润现金含量(%)-237.54--163.12123.03393.67
营业收入现金含量(%)71.7385.3385.8884.4592.35
总资产现金回收率(%)-2.35-4.8111.428.3513.25
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.81(元)1.58(元)1.53(元)0.69(元)0.74(元)
每股股利(元/股)----0.25(元)----
股利保障倍数(倍)----1.51----
现金股利保障倍数(倍)----2.46----
股利支付率(%)----66.31----
留存盈余比率(%)----33.69----
八、资本结构----------
资产负债率(%)47.6239.6041.2054.0852.27
流动资产/总资产(%)69.4868.7471.9967.0964.10
非流动资产/总资产(%)30.5231.2628.0132.9135.90
固定资产比率(%)12.1813.1212.9814.6917.47
无形资产比率(%)4.014.434.345.636.30
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)73.0478.6680.9468.5972.93
带息债务/全部投入资本(%)26.9621.3419.0631.4127.07
流动负债/负债合计(%)97.6596.8297.0196.9496.43
非流动负债/负债合计(%)2.353.182.993.063.57
股东权益比率(%)52.3860.4058.8045.9247.73
权益乘数(%)1.911.661.702.182.10
营运资金(元)203317612.80(元)243124133.51(元)263970522.07(元)91350374.87(元)76337267.43(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)68.40--91.9095.9992.56
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)85.7391.2791.9092.8793.49
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)3.68--0.110.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)1.050.920.113.092.47
营业外收支净额/利润总额(%)-8.46--0.414.017.44
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-1.66-0.670.414.034.03
所得税/利润总额(%)20.64--15.6016.9119.42
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)63.85--89.8095.8892.05
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.801.681.762.041.99
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)1.92-1.125.646.795.61
净利润/利润总额(%)79.36--84.4083.0980.58
利润总额/息税前利润(%)80.21--93.4392.6990.76
息税前利润/营业总收入(%)3.02-0.157.158.827.67
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