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集泰股份(002909)财务分析指标    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302016-12-312016-09-302015-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.41(元)0.19(元)0.47(元)0.35(元)0.54(元)
稀释每股收益(元/股)0.41(元)0.19(元)0.47(元)0.35(元)0.54(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.41(元)0.19(元)0.47(元)0.35(元)0.54(元)
每股收益_TTM(元/股)0.54(元)0.67(元)0.47(元)0.89(元)0.54(元)
每股净资产(元/股)3.18(元)2.96(元)2.76(元)--2.68(元)
每股营业总收入(元/股)6.06(元)3.42(元)5.57(元)3.70(元)5.62(元)
每股营业收入(元/股)6.06(元)3.42(元)5.57(元)3.70(元)5.62(元)
每股营业收入_TTM(元/股)7.93(元)8.99(元)5.57(元)9.32(元)5.62(元)
每股营业利润(元/股)0.48(元)0.22(元)0.57(元)0.41(元)0.66(元)
每股息税前利润(元/股)0.53(元)0.26(元)0.64(元)0.47(元)0.74(元)
每股资本公积金(元/股)0.87(元)0.87(元)0.87(元)--0.87(元)
每股盈余公积(元/股)0.15(元)0.13(元)0.11(元)--0.06(元)
每股公积金(元/股)1.02(元)1.00(元)0.98(元)0.00(元)0.93(元)
每股未分配利润(元/股)1.03(元)0.83(元)0.66(元)--0.66(元)
每股留存收益(元/股)1.18(元)0.96(元)0.77(元)0.00(元)0.71(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.51(元)0.75(元)0.62(元)0.48(元)0.79(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.64(元)1.37(元)0.62(元)1.28(元)0.79(元)
每股现金流量净额(元/股)0.08(元)0.13(元)-0.29(元)-0.09(元)0.15(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.16(元)-0.29(元)--0.15(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.41(元)0.37(元)0.21(元)1.29(元)0.45(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.60(元)0.21(元)0.17(元)0.02(元)0.40(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)13.866.7117.43--22.64
净资产收益率_加权,公布值(%)13.866.7116.41--22.64
净资产收益率_摊薄,公布值(%)12.946.4817.19--20.26
净资产收益率_扣除,摊薄(%)12.415.9715.71--19.63
净资产收益率_扣除,加权(%)13.286.1715.00--21.93
净资产收益率_TTM(%)18.1623.3017.43--22.64
总资产报酬率(%)8.824.6012.84--15.57
总资产报酬率_TTM(%)11.6715.8612.84--15.57
总资产净利率(%)6.793.379.52--11.40
总资产净利率_TTM(%)7.7910.759.13--11.40
投入资本回报率(%)10.295.2513.1219.6016.44
销售净利率(%)6.795.618.529.379.67
销售净利率_TTM(%)6.807.418.529.569.67
销售毛利率(%)29.6929.5438.5239.1237.50
销售毛利率_TTM(%)31.5035.1038.5238.1437.50
销售成本率(%)70.3170.4661.4860.8862.50
销售期间费用率(%)20.3222.0626.7126.3125.03
销售期间费用率_TTM(%)22.0124.9426.7125.5425.03
净利润/营业总收入(%)6.795.618.529.379.67
净利润/营业总收入_TTM(%)6.807.418.529.569.67
营业利润/营业总收入(%)7.856.4410.2311.2111.67
营业利润/营业总收入_TTM(%)7.958.7910.2311.4911.67
息税前利润/营业总收入(%)8.827.6711.4812.6713.21
息税前利润/营业总收入_TTM(%)8.9110.0511.4813.0613.21
营业总成本/营业总收入(%)92.1593.5690.1488.7988.33
营业总成本/营业总收入_TTM(%)92.3091.4490.1488.5188.33
销售费用/营业总收入(%)11.3012.3915.5814.3413.58
销售费用/营业总收入_TTM(%)12.8914.3715.5813.8813.58
管理费用/营业总收入(%)8.378.8710.1210.7410.17
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.509.6410.1210.3910.17
财务费用/营业总收入(%)0.640.801.011.231.28
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.630.931.011.261.28
资产减值损失/营业总收入(%)0.890.341.100.870.03
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.050.811.100.360.03
归属母公司净利润(元)37029260.45(元)17253072.84(元)42693231.34(元)31182376.29(元)48954041.03(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)35502328.96(元)15881747.67(元)39029090.15(元)31182376.29(元)47418615.86(元)
息税前利润(元)48079462.65(元)23590757.26(元)57566961.69(元)42157372.53(元)66851200.06(元)
息税折旧摊销前利润(元)48079462.65(元)30313089.98(元)68301594.67(元)42157372.53(元)78004313.95(元)
营业利润率(%)7.856.4410.2311.2111.67
成本费用利润率(%)9.027.5211.9113.1313.75
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.00--0.00
速动比率0.000.000.00--0.00
超速动比率0.000.000.00--0.00
产权比率(%)117.77109.5188.31--77.66
归属母公司股东的权益/负债合计(%)84.9191.31113.24--128.77
归属母公司股东的权益/带息债务(%)218.39269.45223.84--217.69
有形净值债务率(%)144.41136.08107.96--93.48
有形净值/带息债务(%)178.10216.86183.10--180.84
有形净值/净债务(%)339.39681.09363.42--712.39
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.00--0.00
利息保障倍数(倍)13.6910.8311.7410.3111.21
长期负债与营运资金比率0.000.000.00--0.00
现金流动负债比0.000.000.00--0.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)17.14(元)---12.96(元)----
稀释每股收益同比增长(%)17.14(元)---12.96(元)----
营业收入同比增长(%)63.93---0.92---5.64
营业利润同比增长(%)14.78---13.18--52.10
利润总额同比增长(%)17.07---13.51--54.95
净利润同比增长(%)18.75---12.79--77.22
归属母公司股东的净利润同比增长(%)18.75---12.79--77.22
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)13.85---17.69--15.72
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)4.40---22.10--104.00
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)5.18(元)---21.52(元)--102.56(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-----15.17--39.92
净资产同比增长(%)----2.80--26.66
总资产同比增长(%)----8.97---0.01
每股净资产相对年初增长率(%)15.21(元)7.24(元)2.98(元)--26.41(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)15.187.112.80--26.66
资产总计相对年初增长率(%)33.2019.188.97---0.01
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)148.00156.00165.000.00166.00
存货周转率(次)6.393.917.03--7.14
存货周转天数(天/次)42.2646.0751.20--50.39
应收帐款周转率(次)2.541.623.16--3.09
应收帐款周转天数(天/次)106.12110.89113.90--116.38
应付帐款周转率(次)3.282.005.86--5.11
应付帐款周转天数(天/次)82.2490.1761.42--70.43
流动资产周转率(次)1.510.931.69--1.65
固定资产周转率(次)6.383.487.65--10.27
股东权益周转率(次)2.041.202.05--2.34
总资产周转率(次)1.000.601.12--1.18
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)84.4592.3589.8089.45103.30
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)85.8890.7789.8097.80103.30
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)8.3522.0711.1013.1214.12
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)8.0615.2711.1013.7214.12
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)106.49342.72112.59117.07121.00
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)104.79178.44112.59119.48121.00
资本支出/折旧和摊销--0.000.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)7197736.87(元)11263584.14(元)-25857076.27(元)-7941066.81(元)13273539.93(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)45556177.08(元)67919858.94(元)55660773.82(元)43637238.31(元)71448894.15(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)460501626.47(元)284181980.62(元)450220465.29(元)297519680.93(元)522694337.96(元)
自由现金流量(元)-13191809.56(元)419724.70(元)36749374.36(元)121466510.51(元)-1605126.45(元)
净利润现金含量(%)123.03393.67130.37139.94145.95
营业收入现金含量(%)84.4592.3589.8089.44103.30
总资产现金回收率(%)8.3513.2512.41--16.64
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.69(元)0.74(元)0.61(元)0.81(元)0.90(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)54.0852.2746.90--43.71
流动资产/总资产(%)67.0964.1065.10--67.56
非流动资产/总资产(%)32.9135.9034.90--32.44
固定资产比率(%)14.6917.4716.99--12.02
无形资产比率(%)5.636.305.96--7.71
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)68.5972.9369.12--68.52
带息债务/全部投入资本(%)31.4127.0730.88--31.48
流动负债/负债合计(%)96.9496.4396.26--94.33
非流动负债/负债合计(%)3.063.573.74--5.67
股东权益比率(%)45.9247.7353.10--56.29
权益乘数(%)2.182.101.88--1.78
营运资金(元)91350374.87(元)76337267.43(元)93335754.85(元)0.00(元)113012278.42(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.00--0.00
长期资产适合率0.000.000.00--0.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)95.9992.5693.8797.9196.98
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)92.8793.4993.8797.3496.98
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.003.470.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)3.092.473.470.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)4.017.442.662.093.02
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)4.044.042.662.663.02
所得税/利润总额(%)16.9119.4218.9318.0919.60
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)95.8892.0591.42100.0096.86
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.041.991.83--1.99
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)6.795.618.529.379.67
净利润/利润总额(%)83.0980.5881.0781.9180.40
利润总额/息税前利润(%)92.6990.7691.4890.3091.08
息税前利润/营业总收入(%)8.827.6711.4812.6713.21
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