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中国出版(601949)财务分析指标    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.10(元)0.03(元)--0.40(元)0.11(元)
稀释每股收益(元/股)0.10(元)0.03(元)--0.40(元)0.11(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.08(元)0.03(元)-0.07(元)0.40(元)0.11(元)
每股收益_TTM(元/股)0.31(元)0.37(元)0.33(元)0.40(元)0.56(元)
每股净资产(元/股)2.93(元)2.90(元)2.80(元)2.95(元)--
每股营业总收入(元/股)1.53(元)1.18(元)0.43(元)2.85(元)1.54(元)
每股营业收入(元/股)1.53(元)1.18(元)0.43(元)2.85(元)1.54(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.58(元)3.03(元)2.96(元)2.85(元)4.35(元)
每股营业利润(元/股)0.08(元)0.03(元)-0.08(元)0.22(元)0.03(元)
每股息税前利润(元/股)0.09(元)0.03(元)-0.08(元)0.42(元)0.13(元)
每股资本公积金(元/股)0.64(元)0.27(元)--0.27(元)--
每股盈余公积(元/股)0.04(元)0.05(元)--0.05(元)--
每股公积金(元/股)0.68(元)0.31(元)0.00(元)0.31(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)1.30(元)1.55(元)--1.58(元)--
每股留存收益(元/股)1.34(元)1.60(元)0.00(元)1.63(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.12(元)-0.19(元)-0.28(元)0.30(元)-0.23(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.30(元)0.29(元)0.32(元)0.30(元)0.00(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.75(元)-1.50(元)--0.10(元)-1.99(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)----------
 每股企业自由现金流量(元/股)-1.19(元)-1.26(元)1.07(元)-0.15(元)0.63(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.19(元)-1.26(元)0.90(元)-0.04(元)0.56(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)3.100.91-2.3314.28--
净资产收益率_加权,公布值(%)3.40----14.394.14
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.800.92-2.4013.513.77
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.16-0.26-2.786.17--
净资产收益率_扣除,加权(%)------6.57--
净资产收益率_TTM(%)11.7812.6811.6314.28--
总资产报酬率(%)1.660.50-1.296.96--
总资产报酬率_TTM(%)6.156.365.856.96--
总资产净利率(%)1.450.30-1.276.53--
总资产净利率_TTM(%)5.355.805.366.36--
投入资本回报率(%)2.860.67-2.6413.218.03
销售净利率(%)5.051.57-17.9213.746.86
销售净利率_TTM(%)11.8811.8910.8613.7412.79
销售毛利率(%)31.6830.95100.0033.8631.93
销售毛利率_TTM(%)33.4933.0136.3533.8635.37
销售成本率(%)68.3269.05--66.1468.07
销售期间费用率(%)28.3730.580.0027.2832.65
销售期间费用率_TTM(%)25.3626.3826.2627.2828.85
净利润/营业总收入(%)5.051.57-17.9213.746.86
净利润/营业总收入_TTM(%)11.8811.8910.8613.7412.79
营业利润/营业总收入(%)5.472.25-18.187.831.65
营业利润/营业总收入_TTM(%)9.398.336.447.837.73
息税前利润/营业总收入(%)5.772.61-18.1814.668.26
息税前利润/营业总收入_TTM(%)12.7212.9912.0214.6613.99
营业总成本/营业总收入(%)101.33105.25--96.00104.03
营业总成本/营业总收入_TTM(%)95.3295.92--96.0095.70
销售费用/营业总收入(%)9.499.82--9.2710.57
销售费用/营业总收入_TTM(%)8.788.88--9.279.13
管理费用/营业总收入(%)18.7120.51--17.8621.75
管理费用/营业总收入_TTM(%)16.5117.25--17.8619.55
财务费用/营业总收入(%)0.180.25--0.150.33
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.080.26--0.150.18
资产减值损失/营业总收入(%)3.874.74--1.912.89
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)2.611.71--1.911.65
归属母公司净利润(元)149423617.28(元)38677459.84(元)-97811500.00(元)580989698.97(元)162147607.27(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)61849342.22(元)-11016900.00(元)-113289900.00(元)265095400.00(元)-64409611.34(元)
息税前利润(元)160658153.13(元)45008305.99(元)-114075400.00(元)609221830.04(元)185504496.44(元)
息税折旧摊销前利润(元)160658153.13(元)45008305.99(元)-114075400.00(元)704372530.04(元)185504496.44(元)
营业利润率(%)5.472.25-18.187.831.65
成本费用利润率(%)5.792.37--15.867.87
三、偿债能力----------
流动比率0.000.00--0.00--
速动比率0.000.00--0.00--
超速动比率0.000.00--0.00--
产权比率(%)80.7395.9795.7091.43--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)123.87104.20104.49109.38--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)1724.721281.13104.491353.37--
有形净值债务率(%)94.16117.3495.70110.60--
有形净值/带息债务(%)1478.811047.79104.491118.81--
有形净值/净债务(%)----104.49----
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.00--0.00--
经营活动产生现金流量净额/净债务----0.00----
利息保障倍数(倍)32.9110.48----25.20
长期负债与营运资金比率0.000.00--0.00--
现金流动负债比0.000.00--0.00--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-9.09(元)-40.00(元)---11.11(元)--
稀释每股收益同比增长(%)-9.09(元)-40.00(元)---11.11(元)--
营业收入同比增长(%)23.9417.5134.981.37--
营业利润同比增长(%)310.701269.59-70.63-28.28--
利润总额同比增长(%)-12.56-56.85-919.01-11.78--
净利润同比增长(%)-8.83-62.92-962.70-13.18--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-7.85-51.13-2340.22-11.52--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)196.03-113.92-2726.38-44.41--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)35.84-3.728.0429.37--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)48.68(元)-3.74(元)8.05(元)30.43(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-25.89-----20.99--
净资产同比增长(%)------11.99--
总资产同比增长(%)------5.47--
每股净资产相对年初增长率(%)-0.52(元)-1.72(元)-5.07(元)12.16(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)24.35-1.72-5.0711.99--
资产总计相对年初增长率(%)16.090.74-2.575.47--
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)375.00388.000.00298.000.00
存货周转率(次)0.850.56--1.45--
存货周转天数(天/次)319.07324.15--248.36--
应收帐款周转率(次)4.762.79--7.14--
应收帐款周转天数(天/次)56.6964.55--50.41--
应付帐款周转率(次)1.190.76--1.81--
应付帐款周转天数(天/次)227.75237.88--198.97--
流动资产周转率(次)0.400.27--0.68--
固定资产周转率(次)2.071.28--3.79--
股东权益周转率(次)0.580.410.151.02--
总资产周转率(次)0.290.190.070.48--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)115.98109.79--106.40110.90
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)109.93105.23--106.40108.37
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-7.66-16.17-65.8210.39-14.80
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)11.749.5610.8410.390.02
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-----65.82259.72--
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)250.60234.01142.30259.720.51
资本支出/折旧和摊销------0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-1374147288.97(元)-2191148153.44(元)--152014748.44(元)-2902337888.39(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-213301552.18(元)-279301344.79(元)-413069100.00(元)431916077.99(元)-332459502.01(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)3229083274.88(元)1896781004.05(元)--4422475191.21(元)2491238210.25(元)
自由现金流量(元)-11317425010.05(元)-6532693423.03(元)3312565168.42(元)-10900661617.97(元)-6928696285.77(元)
净利润现金含量(%)-151.77-1026.58--75.63-215.68
营业收入现金含量(%)115.98109.79--106.40110.90
总资产现金回收率(%)-2.20-3.10-4.664.94--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.07(元)0.78(元)--2.28(元)0.19(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)41.3844.8044.6243.75--
流动资产/总资产(%)74.5670.59--70.17--
非流动资产/总资产(%)25.4429.41--29.83--
固定资产比率(%)11.3013.15--16.82--
无形资产比率(%)5.976.96--6.75--
长期借款/总资产(%)0.000.00--0.00--
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)94.5292.7651.1093.12--
带息债务/全部投入资本(%)5.487.2448.906.88--
流动负债/负债合计(%)71.1773.13--73.20--
非流动负债/负债合计(%)28.8326.87--26.80--
股东权益比率(%)58.6255.20--56.25--
权益乘数(%)1.711.81--1.78--
营运资金(元)4703659981.96(元)3422870882.34(元)0.00(元)3426640568.42(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.00--0.00--
长期资产适合率0.000.00--0.00--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)-23.71-222.66--27.00-50.82
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)37.0532.0764.1227.0031.16
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-------0.03--
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-------0.03--
价值变动净收益/利润总额(%)35.5489.20--25.8771.63
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)14.6716.7231.0625.8725.09
营业外收支净额/利润总额(%)2.254.71--47.1679.19
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)25.7634.6356.6247.1643.99
所得税/利润总额(%)9.7833.17--7.2813.47
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)44.01-40.49--46.42-41.78
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.012.122.122.15--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)106.32142.1686.98101.74105.19
净利润/营业总收入(%)5.051.57-17.9213.746.86
净利润/利润总额(%)90.2266.83--92.7286.53
利润总额/息税前利润(%)96.9690.45--101.0996.03
息税前利润/营业总收入(%)5.772.61-18.1814.668.26
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