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天目湖(603136)财务分析指标    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.22(元)1.30(元)1.30(元)0.74(元)0.23(元)
稀释每股收益(元/股)0.22(元)1.30(元)1.30(元)0.74(元)0.23(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.22(元)1.06(元)0.98(元)0.74(元)0.23(元)
每股收益_TTM(元/股)1.10(元)1.06(元)1.04(元)1.89(元)1.38(元)
每股净资产(元/股)9.65(元)9.43(元)9.39(元)5.94(元)--
每股营业总收入(元/股)1.13(元)5.76(元)4.39(元)3.57(元)1.46(元)
每股营业收入(元/股)1.13(元)5.76(元)4.39(元)3.57(元)1.46(元)
每股营业收入_TTM(元/股)5.79(元)5.76(元)5.65(元)10.60(元)8.49(元)
每股营业利润(元/股)0.31(元)1.64(元)1.47(元)1.15(元)0.33(元)
每股息税前利润(元/股)0.34(元)1.84(元)1.67(元)1.32(元)0.42(元)
每股资本公积金(元/股)4.45(元)4.45(元)4.45(元)0.31(元)--
每股盈余公积(元/股)0.44(元)0.44(元)0.38(元)0.51(元)--
每股公积金(元/股)4.88(元)4.88(元)4.83(元)0.81(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)3.77(元)3.55(元)3.56(元)4.13(元)--
每股留存收益(元/股)4.20(元)3.98(元)3.94(元)4.64(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.33(元)2.67(元)2.39(元)1.83(元)0.65(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)2.51(元)2.67(元)2.64(元)5.32(元)4.14(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.10(元)0.26(元)4.89(元)0.56(元)0.18(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.26(元)--0.63(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.21(元)-0.60(元)1.59(元)1.04(元)10.94(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.12(元)-4.58(元)0.24(元)-0.22(元)2.89(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.3115.8414.7213.20--
净资产收益率_加权,公布值(%)2.3119.0215.4113.20--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.2811.2010.4212.38--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.7611.0710.3112.26--
净资产收益率_扣除,加权(%)--18.80--13.07--
净资产收益率_TTM(%)11.5815.8415.5833.91--
总资产报酬率(%)2.4714.2411.738.13--
总资产报酬率_TTM(%)13.5814.2413.0021.93--
总资产净利率(%)1.689.437.815.40--
总资产净利率_TTM(%)9.278.837.3113.59--
投入资本回报率(%)2.1512.6510.327.284.70
销售净利率(%)20.5221.1925.3724.4416.70
销售净利率_TTM(%)21.9121.1921.3020.8518.63
销售毛利率(%)56.2463.6668.2267.6958.58
销售毛利率_TTM(%)63.1863.6665.5065.9563.95
销售成本率(%)43.7636.3431.7832.3141.42
销售期间费用率(%)33.1033.9433.1433.6935.13
销售期间费用率_TTM(%)33.5633.9434.8036.3737.28
净利润/营业总收入(%)20.5221.1925.3724.4416.70
净利润/营业总收入_TTM(%)21.9121.1921.3020.8518.63
营业利润/营业总收入(%)27.4428.5233.4832.2822.31
营业利润/营业总收入_TTM(%)29.4828.5228.1727.2324.26
息税前利润/营业总收入(%)30.1031.9938.1036.8329.08
息税前利润/营业总收入_TTM(%)32.2631.9932.8333.4531.28
营业总成本/营业总收入(%)78.5772.0666.5667.7978.26
营业总成本/营业总收入_TTM(%)72.1672.0671.8772.9175.99
销售费用/营业总收入(%)13.0514.2012.4513.7711.50
销售费用/营业总收入_TTM(%)14.4914.2013.4013.5813.14
管理费用/营业总收入(%)17.4015.9216.3915.5516.89
管理费用/营业总收入_TTM(%)16.0215.9216.8616.8417.39
财务费用/营业总收入(%)2.653.834.294.366.74
财务费用/营业总收入_TTM(%)3.053.834.555.956.75
资产减值损失/营业总收入(%)-0.280.100.030.13-0.23
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.090.100.030.04-0.04
归属母公司净利润(元)17632468.29(元)84474786.27(元)78282446.27(元)44146417.15(元)13725937.50(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)13599586.43(元)83482008.28(元)77430358.49(元)43710700.00(元)13725937.50(元)
息税前利润(元)27125808.45(元)147393971.87(元)133715486.92(元)78929031.02(元)25495602.86(元)
息税折旧摊销前利润(元)27125808.45(元)225608930.31(元)133715486.92(元)118906716.14(元)25495602.86(元)
营业利润率(%)27.4428.5233.4832.2822.31
成本费用利润率(%)35.7240.1952.0849.3229.18
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.00--
速动比率0.000.000.000.00--
超速动比率0.000.000.000.00--
产权比率(%)34.0938.2966.99157.60--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)293.38261.13149.2863.45--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)438.76414.79196.8776.77--
有形净值债务率(%)38.5243.5176.34212.93--
有形净值/带息债务(%)388.21365.08172.7556.82--
有形净值/净债务(%)486.36479.01--65.31--
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.00--0.00--
利息保障倍数(倍)11.358.558.878.614.32
长期负债与营运资金比率0.000.000.00----
现金流动负债比0.000.000.000.00--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-4.35(元)13.04(元)20.37(元)----
稀释每股收益同比增长(%)-4.35(元)13.04(元)20.37(元)----
营业收入同比增长(%)2.779.229.29----
营业利润同比增长(%)26.3826.2824.57----
利润总额同比增长(%)26.2823.4923.18----
净利润同比增长(%)26.3121.6421.79----
归属母公司股东的净利润同比增长(%)28.4621.9221.01----
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-0.9221.9022.52----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-31.681.700.81----
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-48.76(元)-23.73(元)-24.39(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)---49.50-49.67----
净资产同比增长(%)--141.43------
总资产同比增长(%)--14.57------
每股净资产相对年初增长率(%)2.33(元)81.06(元)80.32(元)14.05(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.34141.43140.4314.13--
资产总计相对年初增长率(%)-0.9714.5736.331.14--
可持续增长率(%)--19.40------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)22.0020.0020.0023.000.00
存货周转率(次)5.5523.2314.819.52--
存货周转天数(天/次)16.2215.4918.2318.91--
应收帐款周转率(次)14.0076.90107.5343.10--
应收帐款周转天数(天/次)6.434.682.514.18--
应付帐款周转率(次)1.684.102.011.77--
应付帐款周转天数(天/次)53.5187.73134.56101.94--
流动资产周转率(次)0.383.241.503.59--
固定资产周转率(次)0.120.600.450.27--
股东权益周转率(次)0.120.860.660.64--
总资产周转率(次)0.080.450.310.22--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)111.41103.18104.35107.61104.59
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)104.51103.18103.02106.81106.09
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)29.4046.2954.5551.2144.22
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)43.3946.2946.7750.2248.77
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)137.19165.70163.14158.98203.36
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)155.86165.70166.25185.39203.10
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-7662975.22(元)20875494.18(元)391177920.38(元)33839460.52(元)10819709.40(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)26489202.44(元)213246542.10(元)191454092.60(元)109758579.77(元)38770403.31(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)100389691.54(元)475319703.55(元)366228470.19(元)230648774.51(元)91705664.34(元)
自由现金流量(元)-10927378.12(元)-268920510.39(元)-347642825.62(元)50489946.58(元)-154085482.65(元)
净利润现金含量(%)143.23218.47215.07209.54264.78
营业收入现金含量(%)111.41103.18104.35107.61104.59
总资产现金回收率(%)2.4120.6016.7911.31--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)2.70(元)0.54(元)5.18(元)0.94(元)0.57(元)
每股股利(元/股)--0.40(元)------
股利保障倍数(倍)--2.64------
现金股利保障倍数(倍)--6.66------
股利支付率(%)--37.88------
留存盈余比率(%)--62.12------
八、资本结构----------
资产负债率(%)24.0426.1438.2657.60--
流动资产/总资产(%)21.4022.2032.688.27--
非流动资产/总资产(%)78.6077.8067.3291.73--
固定资产比率(%)65.6866.3257.4578.51--
无形资产比率(%)7.937.936.769.15--
长期借款/总资产(%)0.120.120.250.36--
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)81.4480.5766.3243.43--
带息债务/全部投入资本(%)18.5619.4333.6856.57--
流动负债/负债合计(%)51.3453.6233.8837.46--
非流动负债/负债合计(%)48.6646.3866.1262.54--
股东权益比率(%)75.9673.8661.7442.40--
权益乘数(%)1.321.351.622.36--
营运资金(元)99119069.50(元)90447007.57(元)259271598.90(元)-129846493.18(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.00--
长期资产适合率0.000.000.000.00--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)78.0698.8898.9198.9697.33
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)95.3098.8899.4898.3797.88
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.120.130.220.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.110.120.120.520.61
营业外收支净额/利润总额(%)0.04-0.940.960.820.12
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.91-0.940.401.111.11
所得税/利润总额(%)25.2325.0024.9724.9225.25
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)73.5385.5386.9883.4593.74
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.441.942.142.90--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)95.3486.5487.9484.2893.74
净利润/营业总收入(%)20.5221.1925.3724.4416.70
净利润/利润总额(%)74.7775.0075.0375.0874.75
利润总额/息税前利润(%)91.1988.3088.7388.3976.83
息税前利润/营业总收入(%)30.1031.9938.1036.8329.08
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