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天目湖(603136)财务分析指标    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302016-12-312016-09-302015-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)1.30(元)0.74(元)1.15(元)1.08(元)0.90(元)
稀释每股收益(元/股)1.30(元)0.74(元)1.15(元)1.08(元)0.90(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.98(元)0.74(元)1.15(元)1.08(元)0.90(元)
每股收益_TTM(元/股)1.04(元)1.89(元)1.15(元)1.98(元)0.90(元)
每股净资产(元/股)9.39(元)5.94(元)5.21(元)--4.47(元)
每股营业总收入(元/股)4.39(元)3.57(元)7.03(元)5.35(元)7.05(元)
每股营业收入(元/股)4.39(元)3.57(元)7.03(元)5.35(元)7.05(元)
每股营业收入_TTM(元/股)5.65(元)10.60(元)7.03(元)12.40(元)7.05(元)
每股营业利润(元/股)1.47(元)1.15(元)1.73(元)1.57(元)1.32(元)
每股息税前利润(元/股)1.67(元)1.32(元)2.23(元)1.99(元)2.05(元)
每股资本公积金(元/股)4.45(元)0.31(元)0.31(元)--0.31(元)
每股盈余公积(元/股)0.38(元)0.51(元)0.51(元)--0.45(元)
每股公积金(元/股)4.83(元)0.81(元)0.81(元)0.00(元)0.76(元)
每股未分配利润(元/股)3.56(元)4.13(元)3.39(元)--2.71(元)
每股留存收益(元/股)3.94(元)4.64(元)3.90(元)0.00(元)3.16(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)2.39(元)1.83(元)3.49(元)3.17(元)3.07(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)2.64(元)5.32(元)3.49(元)6.23(元)3.07(元)
每股现金流量净额(元/股)4.89(元)0.56(元)0.06(元)0.00(元)-0.65(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.63(元)0.06(元)---0.65(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)1.59(元)1.04(元)2.50(元)12.90(元)1.01(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.24(元)-0.22(元)0.41(元)2.89(元)-1.15(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)14.7213.2023.86--21.84
净资产收益率_加权,公布值(%)15.4113.2024.5721.7322.21
净资产收益率_摊薄,公布值(%)10.4212.3822.1720.7020.15
净资产收益率_扣除,摊薄(%)10.3112.2621.92--19.44
净资产收益率_扣除,加权(%)--13.0724.28--21.43
净资产收益率_TTM(%)15.5833.9123.86--21.84
总资产报酬率(%)11.738.1313.67--11.92
总资产报酬率_TTM(%)13.0021.9313.67--11.92
总资产净利率(%)7.815.408.21--6.09
总资产净利率_TTM(%)7.3113.598.32--6.34
投入资本回报率(%)10.327.2812.0520.6710.24
销售净利率(%)25.3724.4419.0322.7614.83
销售净利率_TTM(%)21.3020.8519.0318.2514.83
销售毛利率(%)68.2267.6965.0767.9166.16
销售毛利率_TTM(%)65.5065.9565.0766.9266.16
销售成本率(%)31.7832.3134.9332.0933.84
销售期间费用率(%)33.1433.6937.7336.8342.10
销售期间费用率_TTM(%)34.8036.3737.7339.8342.10
净利润/营业总收入(%)25.3724.4419.0322.7614.83
净利润/营业总收入_TTM(%)21.3020.8519.0318.2514.83
营业利润/营业总收入(%)33.4832.2824.6629.3818.70
营业利润/营业总收入_TTM(%)28.1727.2324.6623.3118.70
息税前利润/营业总收入(%)38.1036.8331.6537.1629.02
息税前利润/营业总收入_TTM(%)32.8333.4531.6532.6029.02
营业总成本/营业总收入(%)66.5667.7975.5270.8681.34
营业总成本/营业总收入_TTM(%)71.8772.9175.5276.8281.34
销售费用/营业总收入(%)12.4513.7713.4812.4814.63
销售费用/营业总收入_TTM(%)13.4013.5813.4813.7014.63
管理费用/营业总收入(%)16.3915.5517.4917.1817.81
管理费用/营业总收入_TTM(%)16.8616.8417.4917.5417.81
财务费用/营业总收入(%)4.294.366.757.179.66
财务费用/营业总收入_TTM(%)4.555.956.758.599.66
资产减值损失/营业总收入(%)0.030.130.00-0.010.01
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.030.040.000.000.01
归属母公司净利润(元)78282446.27(元)44146417.15(元)69288314.17(元)64688253.15(元)54032629.33(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)77430358.49(元)43710700.00(元)68484700.00(元)63199390.80(元)52140200.00(元)
息税前利润(元)133715486.92(元)78929031.02(元)133503735.80(元)119336398.84(元)122716283.47(元)
息税折旧摊销前利润(元)133715486.92(元)118906716.14(元)214749034.62(元)119336398.84(元)204347078.01(元)
营业利润率(%)33.4832.2824.6629.3818.70
成本费用利润率(%)52.0849.3234.3943.5325.65
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.00--0.00
速动比率0.000.000.00--0.00
超速动比率0.000.000.00--0.00
产权比率(%)66.99157.60192.52--253.24
归属母公司股东的权益/负债合计(%)149.2863.4551.94--39.49
归属母公司股东的权益/带息债务(%)196.8776.7762.57--44.11
有形净值债务率(%)76.34212.93276.74--405.02
有形净值/带息债务(%)172.7556.8243.53--27.58
有形净值/净债务(%)--65.3145.64--28.45
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务--0.000.00--0.00
利息保障倍数(倍)8.878.614.755.183.04
长期负债与营运资金比率0.00--------
现金流动负债比0.000.000.00--0.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)20.37(元)--27.78(元)---5.26(元)
稀释每股收益同比增长(%)20.37(元)--27.78(元)---5.26(元)
营业收入同比增长(%)9.29---0.27--3.51
营业利润同比增长(%)24.57--31.52--7.86
利润总额同比增长(%)23.18--27.95---1.52
净利润同比增长(%)21.79--27.97---1.84
归属母公司股东的净利润同比增长(%)21.01--28.23---5.08
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)22.52--31.35--5.91
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)0.81--13.88--3.95
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-24.39(元)--13.68(元)--4.07(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-49.67--10.06---19.78
净资产同比增长(%)----16.51--18.32
总资产同比增长(%)-----2.45---7.58
每股净资产相对年初增长率(%)80.32(元)14.05(元)16.55(元)--18.25(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)140.4314.1316.51--18.32
资产总计相对年初增长率(%)36.331.14-2.45---7.58
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)20.0023.0022.000.0025.00
存货周转率(次)14.819.5219.05--17.50
存货周转天数(天/次)18.2318.9118.90--20.57
应收帐款周转率(次)107.5343.10110.66--80.29
应收帐款周转天数(天/次)2.514.183.25--4.48
应付帐款周转率(次)2.011.773.24--3.15
应付帐款周转天数(天/次)134.56101.94110.95--114.22
流动资产周转率(次)1.503.5911.38--7.42
固定资产周转率(次)0.450.270.52--0.51
股东权益周转率(次)0.660.641.45--1.71
总资产周转率(次)0.310.220.43--0.41
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)104.35107.61106.40108.92104.33
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)103.02106.81106.40106.31104.33
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)54.5551.2149.7159.1443.54
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)46.7750.2249.7150.2743.54
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)163.14158.98203.05202.96233.31
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)166.25185.39203.05216.85233.31
资本支出/折旧和摊销--0.000.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)391177920.38(元)33839460.52(元)3807703.87(元)29134.67(元)-39007911.72(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)191454092.60(元)109758579.77(元)209686090.74(元)189917494.41(元)184126188.49(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)366228470.19(元)230648774.51(元)448789014.84(元)349738660.79(元)441235399.21(元)
自由现金流量(元)-347642825.62(元)50489946.58(元)161503213.57(元)-79466626.78(元)89119000.34(元)
净利润现金含量(%)215.07209.54261.30259.83293.63
营业收入现金含量(%)104.35107.61106.40108.92104.33
总资产现金回收率(%)16.7911.3121.46--17.88
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)5.18(元)0.94(元)0.37(元)0.31(元)0.31(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)38.2657.6062.35--68.67
流动资产/总资产(%)32.688.274.02--3.57
非流动资产/总资产(%)67.3291.7395.98--96.43
固定资产比率(%)57.4578.5182.26--82.39
无形资产比率(%)6.769.159.40--9.53
长期借款/总资产(%)0.250.360.42--0.52
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)66.3243.4338.49--30.61
带息债务/全部投入资本(%)33.6856.5761.51--69.39
流动负债/负债合计(%)33.8837.4631.87--24.30
非流动负债/负债合计(%)66.1262.5468.13--75.70
股东权益比率(%)61.7442.4037.65--31.33
权益乘数(%)1.622.362.66--3.19
营运资金(元)259271598.90(元)-129846493.18(元)-152975974.95(元)0.00(元)-129673931.82(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.00--0.00
长期资产适合率0.000.000.00--0.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)98.9198.9697.9997.1595.81
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)99.4898.3797.9996.5395.81
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.130.220.720.790.22
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.120.520.720.520.22
营业外收支净额/利润总额(%)0.960.821.292.063.97
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.401.111.292.943.97
所得税/利润总额(%)24.9724.9223.8624.1123.87
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)86.9883.4585.3486.4783.15
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.142.903.36--4.16
归属母公司股东的净利润/净利润(%)87.9484.2886.3488.5086.17
净利润/营业总收入(%)25.3724.4419.0322.7614.83
净利润/利润总额(%)75.0375.0876.1475.8976.13
利润总额/息税前利润(%)88.7388.3978.9480.7167.12
息税前利润/营业总收入(%)38.1036.8331.6537.1629.02
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