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天目湖(603136)财务分析指标    年份:
截止日期2017-06-302016-12-312015-12-312014-12-312013-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.74(元)1.15(元)0.90(元)0.95(元)0.51(元)
稀释每股收益(元/股)0.74(元)1.15(元)0.90(元)0.95(元)0.51(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.74(元)1.15(元)0.90(元)0.95(元)--
每股收益_TTM(元/股)1.89(元)1.15(元)0.90(元)0.95(元)--
每股净资产(元/股)5.94(元)5.21(元)4.47(元)3.78(元)3.87(元)
每股营业总收入(元/股)3.57(元)7.03(元)7.05(元)6.81(元)--
每股营业收入(元/股)3.57(元)7.03(元)7.05(元)6.81(元)--
每股营业收入_TTM(元/股)10.60(元)7.03(元)7.05(元)6.81(元)--
每股营业利润(元/股)1.15(元)1.73(元)1.32(元)1.22(元)--
每股息税前利润(元/股)1.32(元)2.23(元)2.05(元)2.03(元)--
每股资本公积金(元/股)0.31(元)0.31(元)0.31(元)0.31(元)--
每股盈余公积(元/股)0.51(元)0.51(元)0.45(元)0.40(元)--
每股公积金(元/股)0.81(元)0.81(元)0.76(元)0.70(元)--
每股未分配利润(元/股)4.13(元)3.39(元)2.71(元)2.08(元)--
每股留存收益(元/股)4.64(元)3.90(元)3.16(元)2.47(元)--
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.83(元)3.49(元)3.07(元)2.95(元)--
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)5.32(元)3.49(元)3.07(元)2.95(元)--
每股现金流量净额(元/股)0.56(元)0.06(元)-0.65(元)-0.62(元)--
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.63(元)0.06(元)-0.65(元)-0.62(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)1.04(元)2.50(元)1.01(元)-0.39(元)--
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.22(元)0.41(元)-1.15(元)-0.72(元)--
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)13.2023.8621.8424.8113.24
净资产收益率_加权,公布值(%)13.2024.5722.2127.29--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)12.3822.1720.1525.1213.24
净资产收益率_扣除,摊薄(%)12.2621.9219.4421.7213.24
净资产收益率_扣除,加权(%)13.0724.2821.4323.60--
净资产收益率_TTM(%)33.9123.8621.8424.8113.24
总资产报酬率(%)8.1313.6711.9211.528.13
总资产报酬率_TTM(%)21.9313.6711.9211.528.13
总资产净利率(%)5.408.216.096.053.51
总资产净利率_TTM(%)13.598.326.345.973.51
投入资本回报率(%)7.2812.0510.249.796.05
销售净利率(%)24.4419.0314.8315.6311.49
销售净利率_TTM(%)20.8519.0314.8315.6311.49
销售毛利率(%)67.6965.0766.1665.9165.88
销售毛利率_TTM(%)65.9565.0766.1665.9165.88
销售成本率(%)32.3134.9333.8434.0934.12
销售期间费用率(%)33.6937.7342.1042.5245.94
销售期间费用率_TTM(%)36.3737.7342.1042.5245.94
净利润/营业总收入(%)24.4419.0314.8315.6311.49
净利润/营业总收入_TTM(%)20.8519.0314.8315.6311.49
营业利润/营业总收入(%)32.2824.6618.7017.9515.30
营业利润/营业总收入_TTM(%)27.2324.6618.7017.9515.30
息税前利润/营业总收入(%)36.8331.6529.0229.7726.63
息税前利润/营业总收入_TTM(%)33.4531.6529.0229.7726.63
营业总成本/营业总收入(%)67.7975.5281.3482.1085.04
营业总成本/营业总收入_TTM(%)72.9175.5281.3482.1085.04
销售费用/营业总收入(%)13.7713.4814.6314.6415.97
销售费用/营业总收入_TTM(%)13.5813.4814.6314.6415.97
管理费用/营业总收入(%)15.5517.4917.8118.4320.29
管理费用/营业总收入_TTM(%)16.8417.4917.8118.4320.29
财务费用/营业总收入(%)4.366.759.669.459.69
财务费用/营业总收入_TTM(%)5.956.759.669.459.69
资产减值损失/营业总收入(%)0.130.000.01-0.340.50
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.040.000.01-0.340.50
归属母公司净利润(元)44146417.15(元)69288314.17(元)54032629.33(元)56926837.80(元)30754900.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)43710700.00(元)68484700.00(元)52140200.00(元)49228600.00(元)30754900.00(元)
息税前利润(元)78929031.02(元)133503735.80(元)122716283.47(元)121645725.85(元)84730600.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)118906716.14(元)214749034.62(元)204347078.01(元)190984034.44(元)138426500.00(元)
营业利润率(%)32.2824.6618.7017.9515.30
成本费用利润率(%)49.3234.3925.6526.7221.15
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)157.60192.52253.24356.76336.32
归属母公司股东的权益/负债合计(%)63.4551.9439.4928.0329.73
归属母公司股东的权益/带息债务(%)76.7762.5744.1131.4432.33
有形净值债务率(%)212.93276.74405.02658.06600.40
有形净值/带息债务(%)56.8243.5327.5817.0418.11
有形净值/净债务(%)65.3145.6428.4518.5220.86
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)8.614.753.043.202.75
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)--27.78(元)-5.26(元)86.27(元)--
稀释每股收益同比增长(%)--27.78(元)-5.26(元)86.27(元)--
营业收入同比增长(%)---0.273.5128.41--
营业利润同比增长(%)--31.527.8650.61--
利润总额同比增长(%)--27.95-1.5255.22--
净利润同比增长(%)--27.97-1.8474.69--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)--28.23-5.0885.10--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)--31.355.9160.07--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)--13.883.9527.15--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)--13.68(元)4.07(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)--10.06-19.7818869.26--
净资产同比增长(%)--16.5118.32-2.40--
总资产同比增长(%)---2.45-7.582.67--
每股净资产相对年初增长率(%)14.01(元)16.55(元)18.25(元)----
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)14.1316.5118.32-2.40--
资产总计相对年初增长率(%)1.14-2.45-7.582.67--
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)23.0022.0025.0023.0025.00
存货周转率(次)9.5219.0517.5018.8216.22
存货周转天数(天/次)18.9118.9020.5719.1222.20
应收帐款周转率(次)43.10110.6680.2986.53101.57
应收帐款周转天数(天/次)4.183.254.484.163.54
应付帐款周转率(次)1.773.243.153.233.38
应付帐款周转天数(天/次)101.94110.95114.22111.31106.46
流动资产周转率(次)3.5911.387.423.792.32
固定资产周转率(次)0.270.520.510.540.47
股东权益周转率(次)0.641.451.711.781.37
总资产周转率(次)0.220.430.410.390.31
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)107.61106.40104.33102.24104.40
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)106.81106.40104.33102.24104.40
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)51.2149.7143.5443.3543.78
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)50.2249.7143.5443.3543.78
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)158.98203.05233.31242.25292.59
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)185.39203.05233.31242.25292.59
资本支出/折旧和摊销0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(元)33839460.52(元)3807703.87(元)-39007911.72(元)-37148084.07(元)-3215600.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)109758579.77(元)209686090.74(元)184126188.49(元)177132785.38(元)139313700.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)230648774.51(元)448789014.84(元)441235399.21(元)417752626.53(元)332177200.00(元)
自由现金流量(元)50489946.58(元)161503213.57(元)89119000.34(元)101143493.21(元)-54831599.00(元)
净利润现金含量(%)209.54261.30293.63277.29380.97
营业收入现金含量(%)107.61106.40104.33102.24104.40
总资产现金回收率(%)11.3121.4617.8816.7713.37
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.94(元)0.37(元)0.31(元)0.96(元)--
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)57.6062.3568.6775.5774.94
流动资产/总资产(%)8.274.023.577.3613.16
非流动资产/总资产(%)91.7395.9896.4392.6486.84
固定资产比率(%)78.5182.2682.3978.2364.86
无形资产比率(%)9.159.409.539.129.03
长期借款/总资产(%)0.360.420.520.530.54
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)43.4338.4930.6123.9224.43
带息债务/全部投入资本(%)56.5761.5169.3976.0875.57
流动负债/负债合计(%)37.4631.8724.3029.1227.54
非流动负债/负债合计(%)62.5468.1375.7070.8872.46
股东权益比率(%)42.4037.6531.3324.4325.06
权益乘数(%)2.362.663.194.093.99
营运资金(元)-129846493.18(元)-152975974.95(元)-129673931.82(元)-156757670.67(元)-77978200.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)98.9697.9995.8187.4288.35
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)98.3797.9995.8187.4288.35
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.220.720.220.262.01
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.520.720.220.262.01
营业外收支净额/利润总额(%)0.821.293.9712.339.64
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)1.111.293.9712.339.64
所得税/利润总额(%)24.9223.8623.8723.6332.14
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)83.4585.3483.1577.0684.10
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.903.364.164.604.49
归属母公司股东的净利润/净利润(%)84.2886.3486.1789.1284.10
净利润/营业总收入(%)24.4419.0314.8315.6311.49
净利润/利润总额(%)75.0876.1476.1376.3767.86
利润总额/息税前利润(%)88.3978.9467.1268.7663.60
息税前利润/营业总收入(%)36.8331.6529.0229.7726.63
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