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招商积余(001914)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.31(元)0.17(元)0.06(元)0.41(元)0.21(元)
稀释每股收益(元/股)0.31(元)0.17(元)0.06(元)0.41(元)0.21(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.31(元)0.17(元)0.06(元)0.27(元)0.21(元)
每股收益_TTM(元/股)0.45(元)0.36(元)0.27(元)0.27(元)0.25(元)
每股净资产(元/股)7.73(元)7.70(元)7.58(元)7.53(元)7.16(元)
每股营业总收入(元/股)5.63(元)3.65(元)1.65(元)5.73(元)5.87(元)
每股营业收入(元/股)5.63(元)3.65(元)1.65(元)5.73(元)5.87(元)
每股营业收入_TTM(元/股)7.67(元)6.95(元)6.21(元)5.73(元)9.84(元)
每股营业利润(元/股)0.42(元)0.23(元)0.07(元)0.38(元)0.29(元)
每股息税前利润(元/股)0.57(元)0.34(元)0.13(元)0.60(元)0.56(元)
每股资本公积金(元/股)2.91(元)2.91(元)2.91(元)2.91(元)0.63(元)
每股盈余公积(元/股)0.38(元)0.38(元)0.38(元)0.38(元)0.56(元)
每股公积金(元/股)3.28(元)3.29(元)3.29(元)3.29(元)1.18(元)
每股未分配利润(元/股)3.45(元)3.41(元)3.30(元)3.24(元)4.98(元)
每股留存收益(元/股)3.83(元)3.79(元)3.68(元)3.62(元)5.54(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.28(元)-0.50(元)-0.77(元)0.34(元)-0.58(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.43(元)0.37(元)0.22(元)0.34(元)0.18(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.97(元)-1.09(元)-0.97(元)0.18(元)-1.83(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.35(元)0.09(元)0.42(元)0.18(元)0.28(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.35(元)-0.52(元)-0.79(元)0.78(元)-0.78(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.82(元)-0.98(元)-0.90(元)-0.07(元)-1.49(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.042.210.744.462.88
净资产收益率_加权,公布值(%)4.022.210.745.572.86
净资产收益率_摊薄,公布值(%)3.992.190.743.592.90
净资产收益率_扣除,摊薄(%)3.682.070.363.632.57
净资产收益率_扣除,加权(%)--2.09--5.65--
净资产收益率_TTM(%)5.794.663.613.593.44
总资产报酬率(%)3.712.220.874.292.96
总资产报酬率_TTM(%)5.424.714.093.875.56
总资产净利率(%)1.810.950.321.810.98
总资产净利率_TTM(%)2.742.161.701.631.12
投入资本回报率(%)3.221.730.633.892.49
销售净利率(%)4.954.002.944.443.18
销售净利率_TTM(%)5.424.664.134.442.08
销售毛利率(%)14.4613.8312.3518.2619.12
销售毛利率_TTM(%)15.0515.1616.1318.2617.73
销售成本率(%)85.5486.1787.6581.7480.89
销售期间费用率(%)7.077.418.1711.6412.70
销售期间费用率_TTM(%)7.778.8610.1511.6410.40
净利润/营业总收入(%)4.954.002.944.443.18
净利润/营业总收入_TTM(%)5.424.664.134.442.08
营业利润/营业总收入(%)7.446.434.286.615.01
营业利润/营业总收入_TTM(%)7.997.036.196.616.64
息税前利润/营业总收入(%)10.139.298.0210.509.59
息税前利润/营业总收入_TTM(%)10.7410.199.9310.5010.30
营业总成本/营业总收入(%)93.5394.5796.8093.6195.82
营业总成本/营业总收入_TTM(%)92.9593.9194.2393.61100.18
销售费用/营业总收入(%)0.770.780.721.231.29
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.870.961.071.231.22
管理费用/营业总收入(%)3.844.114.706.246.64
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.284.835.476.245.30
财务费用/营业总收入(%)2.242.342.523.884.49
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.382.833.333.883.60
资产减值损失/营业总收入(%)-------0.140.10
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)-0.14-0.14-0.14-0.144.91
归属母公司净利润(元)327314408.52(元)178655215.75(元)59377098.41(元)286227940.46(元)138337368.54(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)301772216.77(元)168578895.13(元)29258444.82(元)289950566.13(元)122670933.66(元)
息税前利润(元)605070686.05(元)359208013.99(元)140516805.39(元)638033529.39(元)375713519.36(元)
息税折旧摊销前利润(元)605070686.05(元)395224033.29(元)140516805.39(元)695268104.56(元)375713519.36(元)
营业利润率(%)7.446.434.286.615.01
成本费用利润率(%)8.547.545.757.225.46
三、偿债能力----------
流动比率0.960.941.051.431.48
速动比率0.680.660.731.030.90
超速动比率0.640.610.670.970.84
产权比率(%)96.9395.4298.44106.22153.66
归属母公司股东的权益/负债合计(%)103.39104.90101.4593.9364.78
归属母公司股东的权益/带息债务(%)238.81238.60212.26202.05109.81
有形净值债务率(%)145.18143.59149.75162.54158.75
有形净值/带息债务(%)159.09158.40139.71132.34106.78
有形净值/净债务(%)263.20247.64218.92338.28138.22
息税折旧摊销前利润/负债合计0.080.050.020.080.05
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.04-0.07-0.100.04-0.05
经营活动产生现金流量净额/带息债务-0.09-0.16-0.220.09-0.09
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.05-0.09-0.160.09-0.14
经营活动产生现金流量净额/净债务-0.07-0.19-0.180.23-0.09
利息保障倍数(倍)4.524.143.192.782.13
长期负债与营运资金比率----11.442.453.34
现金流动负债比-0.05-0.09-0.160.09-0.14
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)48.84(元)32.47(元)-32.12(元)-68.16(元)-83.35(元)
稀释每股收益同比增长(%)48.84(元)32.47(元)-32.12(元)-68.16(元)-83.35(元)
营业收入同比增长(%)52.4749.8840.83-8.68-2.27
营业利润同比增长(%)126.5287.439.41-67.09-79.99
利润总额同比增长(%)135.95102.3838.01-66.68-79.73
净利润同比增长(%)137.3691.194.46-67.27-84.65
归属母公司股东的净利润同比增长(%)136.61110.667.87-66.59-83.35
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)146.00114.61-45.21292.8517.56
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)187.77-868.97-30.1377.85129.71
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)24.235.53-18.94-71.98-150.04
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)52.34(元)40.58(元)25.19(元)-82.38(元)-150.04(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)37.5921.67-33.93-79.71-82.74
净资产同比增长(%)71.6972.7364.2664.88-3.40
总资产同比增长(%)32.3929.4230.9624.68-29.64
每股净资产相对年初增长率(%)2.72(元)2.21(元)0.73(元)3.71(元)-1.34(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.732.210.7364.88-1.34
资产总计相对年初增长率(%)-2.34-3.45-3.1624.68-8.03
可持续增长率(%)3.701.940.643.512.57
五、营运能力----------
营业周期(天/次)151.00153.00165.00174.00200.00
存货周转率(次)3.132.020.932.891.86
存货周转天数(天/次)86.2088.9896.76124.53145.49
应收帐款周转率(次)4.142.791.317.154.94
应收帐款周转天数(天/次)65.2964.4568.8950.3554.63
应付帐款周转率(次)6.494.302.107.135.03
应付帐款周转天数(天/次)41.5941.8842.9250.5053.63
流动资产周转率(次)1.040.690.311.090.83
固定资产周转率(次)--6.582.9610.116.59
股东权益周转率(次)0.740.480.220.950.81
总资产周转率(次)0.370.240.110.410.31
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)102.4395.7375.54105.1991.27
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)109.86107.77103.58105.1982.39
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-4.91-13.78-46.605.91-9.89
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)5.575.303.485.911.82
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-75.94-253.75-1455.6492.48-236.48
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)78.9586.9460.2892.48--
资本支出/折旧和摊销--0.25--0.77--
现金及现金等价物净增加额(元)-1031744933.53(元)-1159324852.55(元)-1029105362.36(元)185693978.04(元)-1218660119.67(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-293505915.52(元)-532964372.70(元)-816698656.04(元)358910552.72(元)-387350560.08(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)6118620806.37(元)3702359343.95(元)1323960227.64(元)6393085800.88(元)3575830824.40(元)
自由现金流量(元)-371225811.29(元)-546808402.50(元)-838243706.66(元)823706690.80(元)-517734038.84(元)
净利润现金含量(%)-99.23-344.66-1586.75133.07-310.83
营业收入现金含量(%)102.4395.7375.54105.1991.27
总资产现金回收率(%)-1.80-3.29-5.032.41-3.05
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.26(元)1.14(元)1.26(元)2.23(元)1.44(元)
每股股利(元/股)------0.10(元)--
股利保障倍数(倍)------2.70--
现金股利保障倍数(倍)------3.38--
股利支付率(%)------37.05--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0062.95100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)49.2248.8349.6151.5160.58
流动资产/总资产(%)34.6233.6533.8335.8534.56
非流动资产/总资产(%)65.3866.3566.1764.1565.44
固定资产比率(%)--3.693.713.644.83
无形资产比率(%)0.140.150.150.150.09
长期借款/总资产(%)0.070.080.120.120.19
应付债券/总资产(%)------0.090.12
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)70.5970.5167.9166.7952.21
带息债务/全部投入资本(%)29.5629.5532.0033.0647.55
流动负债/负债合计(%)73.5273.0365.1548.7038.68
非流动负债/负债合计(%)26.4826.9734.8551.3061.32
股东权益比率(%)50.7851.1750.3948.4939.42
权益乘数(%)1.971.951.982.062.54
营运资金(元)-252844608.52(元)-320136048.98(元)241537056.97(元)1776323026.83(元)1355145086.73(元)
长期负债/股东权益合计0.260.260.340.540.94
长期资产适合率--13.9614.7716.7113.22
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)82.0277.0958.2095.0582.02
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)84.3582.1687.3195.05-2.63
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)1.182.990.582.23-3.76
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)3.274.761.392.23-4.96
价值变动净收益/利润总额(%)1.182.990.58-3.988.09
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)-3.94-4.21-4.44-3.9897.16
营业外收支净额/利润总额(%)5.688.7122.161.671.76
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)4.425.246.191.670.93
所得税/利润总额(%)37.2343.2446.6133.9437.60
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)102.02109.0256.85107.5098.44
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.022.012.032.322.64
归属母公司股东的净利润/净利润(%)110.66115.54115.36106.12111.01
净利润/营业总收入(%)4.954.002.944.443.18
净利润/利润总额(%)62.7756.7653.3966.0662.40
利润总额/息税前利润(%)77.8875.8568.6163.9953.16
息税前利润/营业总收入(%)10.139.298.0210.509.59
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