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厦门港务(000905)财务分析指标    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.12(元)0.04(元)0.39(元)0.23(元)0.16(元)
稀释每股收益(元/股)0.12(元)0.04(元)0.39(元)0.23(元)0.16(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.12(元)0.04(元)0.39(元)0.23(元)0.16(元)
每股收益_TTM(元/股)0.35(元)0.36(元)0.39(元)0.46(元)0.48(元)
每股净资产(元/股)4.95(元)4.92(元)4.88(元)5.42(元)5.34(元)
每股营业总收入(元/股)12.21(元)5.58(元)16.93(元)11.39(元)7.18(元)
每股营业收入(元/股)12.21(元)5.58(元)16.93(元)11.39(元)7.18(元)
每股营业收入_TTM(元/股)21.59(元)18.92(元)16.93(元)16.14(元)15.21(元)
每股营业利润(元/股)0.22(元)0.10(元)0.52(元)0.29(元)0.18(元)
每股息税前利润(元/股)0.29(元)0.12(元)0.80(元)0.34(元)0.23(元)
每股资本公积金(元/股)0.02(元)0.02(元)0.02(元)0.49(元)0.49(元)
每股盈余公积(元/股)0.31(元)0.31(元)0.31(元)0.49(元)0.49(元)
每股公积金(元/股)0.32(元)0.32(元)0.32(元)0.98(元)0.98(元)
每股未分配利润(元/股)3.60(元)3.57(元)3.53(元)3.42(元)3.34(元)
每股留存收益(元/股)3.91(元)3.88(元)3.84(元)3.90(元)3.83(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.11(元)-0.50(元)0.58(元)0.33(元)-0.02(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.03(元)0.43(元)0.58(元)1.21(元)1.13(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.83(元)-0.86(元)0.19(元)-0.37(元)0.62(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-1.26(元)--0.19(元)--0.57(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.76(元)-0.92(元)-0.58(元)0.93(元)0.65(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.44(元)-0.67(元)0.35(元)0.83(元)1.72(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.450.827.234.112.79
净资产收益率_加权,公布值(%)2.430.826.564.362.95
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.430.827.974.282.93
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.570.733.832.981.67
净资产收益率_扣除,加权(%)1.57--3.82--1.69
净资产收益率_TTM(%)7.187.447.238.148.58
总资产报酬率(%)2.160.896.023.031.97
总资产报酬率_TTM(%)5.195.606.027.627.56
总资产净利率(%)1.390.545.382.741.76
总资产净利率_TTM(%)3.784.254.576.866.46
投入资本回报率(%)2.871.128.553.452.14
销售净利率(%)1.551.333.752.372.54
销售净利率_TTM(%)2.343.043.754.264.67
销售毛利率(%)3.773.896.034.774.71
销售毛利率_TTM(%)4.505.396.036.016.22
销售成本率(%)96.2396.1193.9795.2395.29
销售期间费用率(%)1.841.762.292.092.19
销售期间费用率_TTM(%)1.992.072.292.372.55
净利润/营业总收入(%)1.551.333.752.372.54
净利润/营业总收入_TTM(%)2.343.043.754.264.67
营业利润/营业总收入(%)1.821.873.082.542.45
营业利润/营业总收入_TTM(%)1.972.663.083.253.33
息税前利润/营业总收入(%)2.412.204.733.023.24
息税前利润/营业总收入_TTM(%)3.284.064.735.365.89
营业总成本/营业总收入(%)98.4498.0696.8897.4397.54
营业总成本/营业总收入_TTM(%)98.1597.2996.8896.8196.81
销售费用/营业总收入(%)0.210.170.270.280.29
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.230.230.270.230.24
管理费用/营业总收入(%)1.321.342.022.142.22
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.531.752.022.182.27
财务费用/营业总收入(%)0.310.26-0.01-0.32-0.32
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.230.10-0.01-0.040.04
资产减值损失/营业总收入(%)0.210.040.42-0.03-0.10
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.470.420.420.220.21
归属母公司净利润(元)63851466.76(元)21313197.88(元)206607920.47(元)123252666.50(元)83020549.78(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)41321947.52(元)19009158.67(元)99202370.55(元)85698656.58(元)47411012.21(元)
息税前利润(元)156339602.65(元)65256445.18(元)425139857.02(元)182877443.57(元)123608156.95(元)
息税折旧摊销前利润(元)264911587.37(元)65256445.18(元)608019371.44(元)182877443.57(元)175647411.68(元)
营业利润率(%)1.821.873.082.542.45
成本费用利润率(%)2.161.994.943.443.71
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)143.86149.98160.4974.8995.43
归属母公司股东的权益/负债合计(%)69.5166.6862.31133.52104.79
归属母公司股东的权益/带息债务(%)164.14161.18181.74343.08194.30
有形净值债务率(%)216.20226.81244.9388.26110.83
有形净值/带息债务(%)109.22106.58119.08291.12167.31
有形净值/净债务(%)145.18141.64290.22603.17489.18
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)8.198.61------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-25.00(元)-33.33(元)-22.00(元)-14.81(元)-5.88(元)
稀释每股收益同比增长(%)-25.00(元)-33.33(元)-22.00(元)-14.81(元)-5.88(元)
营业收入同比增长(%)61.5855.1517.1017.2711.57
营业利润同比增长(%)-30.43-14.710.582.11-6.76
利润总额同比增长(%)-36.03-33.71-11.38-9.09-5.77
净利润同比增长(%)-40.76-44.85-12.72-13.33-8.79
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-23.09-37.58-21.68-13.72-8.87
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-12.8410.561.41-5.21-17.22
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)2.039.4424.6116.8219.63
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-124.81-43.80-62.75-50.88-104.46
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-124.82(元)-43.77(元)-62.75(元)-50.89(元)-104.47(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-24.22-32.93-5.69-20.28-10.86
净资产同比增长(%)-7.25-6.94-16.968.228.86
总资产同比增长(%)21.5245.359.676.0710.64
每股净资产相对年初增长率(%)1.49(元)0.84(元)-16.95(元)-7.81(元)-9.12(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.500.85-16.96-7.82-9.13
资产总计相对年初增长率(%)-3.95-2.639.67-21.11-13.31
可持续增长率(%)----9.37----
五、营运能力----------
营业周期(天/次)41.0045.0048.0051.0051.00
存货周转率(次)11.705.3920.9518.4612.76
存货周转天数(天/次)15.3816.6917.1914.6314.11
应收帐款周转率(次)6.893.1111.637.344.83
应收帐款周转天数(天/次)26.1328.9330.9636.7837.26
应付帐款周转率(次)6.743.169.198.095.00
应付帐款周转天数(天/次)26.6928.4939.1533.3736.00
流动资产周转率(次)2.421.093.462.711.51
固定资产周转率(次)2.301.043.944.883.05
股东权益周转率(次)2.481.143.152.021.28
总资产周转率(次)0.890.411.271.000.61
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)110.58107.35109.65119.54117.98
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)108.06108.93109.65114.69111.73
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-0.90-9.033.422.90-0.25
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)0.132.253.427.517.44
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-57.55-464.41109.72112.94-10.25
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)6.7982.95109.72235.73233.47
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-442485606.00(元)-457467364.98(元)102352376.55(元)-197312673.37(元)331147834.04(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-58289396.16(元)-267748222.85(元)307583289.87(元)175624957.05(元)-9601000.03(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)7169230347.32(元)3183583118.13(元)9860066589.33(元)7228675707.48(元)4496383654.00(元)
自由现金流量(元)-580121334.26(元)-442048539.75(元)-59466349.07(元)-656030129.55(元)-1209222359.61(元)
净利润现金含量(%)-57.91-678.8591.11122.41-9.91
营业收入现金含量(%)110.58107.35109.65119.54117.98
总资产现金回收率(%)-0.80-3.674.352.91-0.15
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.66(元)0.63(元)1.49(元)0.77(元)1.76(元)
每股股利(元/股)----0.05(元)----
股利保障倍数(倍)----7.48----
现金股利保障倍数(倍)----11.14----
股利支付率(%)----13.36----
留存盈余比率(%)----86.64----
八、资本结构----------
资产负债率(%)53.3254.4856.2940.5446.34
流动资产/总资产(%)35.5436.4338.4439.7345.96
非流动资产/总资产(%)64.4663.5761.5660.2754.04
固定资产比率(%)39.3039.2838.6614.5113.57
无形资产比率(%)11.4411.3611.147.065.77
长期借款/总资产(%)0.030.020.010.010.11
应付债券/总资产(%)0.150.150.150.110.10
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)62.1461.7164.5177.4366.02
带息债务/全部投入资本(%)37.8638.2935.4922.5733.98
流动负债/负债合计(%)60.3263.0966.0760.0545.96
非流动负债/负债合计(%)39.6836.9133.9339.9554.04
股东权益比率(%)46.6845.5243.7159.4653.66
权益乘数(%)2.142.202.291.681.86
营运资金(元)239996535.55(元)147688397.61(元)92311635.81(元)818170120.01(元)1440664258.17(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)73.8099.9665.5376.9067.98
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)60.4168.3865.5359.0554.27
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-0.79-4.56-0.93-1.82-2.04
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-0.65-1.20-0.93-1.26-0.56
价值变动净收益/利润总额(%)1.810.670.170.851.96
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.15-0.050.172.452.94
营业外收支净额/利润总额(%)13.963.9435.2424.0832.10
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)35.6932.8735.2439.7643.35
所得税/利润总额(%)26.6631.6221.0929.0629.66
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)41.0548.2029.3959.7348.93
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.772.802.472.012.11
归属母公司股东的净利润/净利润(%)63.4454.0461.2085.9185.68
净利润/营业总收入(%)1.551.333.752.372.54
净利润/利润总额(%)73.3468.3878.9170.9470.34
利润总额/息税前利润(%)87.7988.39100.63110.58111.43
息税前利润/营业总收入(%)2.412.204.733.023.24
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