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水星家纺(603365)财务分析指标    年份:
截止日期2017-12-312017-09-302017-06-302016-12-312016-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)1.25(元)0.78(元)0.50(元)0.99(元)0.57(元)
稀释每股收益(元/股)1.25(元)0.78(元)0.50(元)0.99(元)0.57(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.97(元)0.78(元)0.50(元)0.99(元)0.57(元)
每股收益_TTM(元/股)0.97(元)1.21(元)1.48(元)0.99(元)1.24(元)
每股净资产(元/股)7.63(元)4.94(元)4.65(元)4.45(元)--
每股营业总收入(元/股)9.23(元)7.94(元)4.98(元)9.89(元)6.15(元)
每股营业收入(元/股)9.23(元)7.94(元)4.98(元)9.89(元)6.15(元)
每股营业收入_TTM(元/股)9.23(元)11.67(元)14.86(元)9.89(元)15.40(元)
每股营业利润(元/股)1.11(元)0.89(元)0.54(元)1.12(元)0.65(元)
每股息税前利润(元/股)1.17(元)0.96(元)0.59(元)1.25(元)0.72(元)
每股资本公积金(元/股)3.37(元)0.09(元)0.09(元)0.09(元)--
每股盈余公积(元/股)0.35(元)0.36(元)0.36(元)0.36(元)--
每股公积金(元/股)3.72(元)0.45(元)0.45(元)0.45(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)2.91(元)3.48(元)3.19(元)3.00(元)--
每股留存收益(元/股)3.26(元)3.84(元)3.56(元)3.36(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.15(元)-0.50(元)-0.17(元)1.33(元)-0.14(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.15(元)0.97(元)1.16(元)1.33(元)1.06(元)
每股现金流量净额(元/股)3.65(元)-0.72(元)-0.34(元)0.29(元)-0.79(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)3.65(元)---0.06(元)0.29(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.39(元)-0.37(元)0.04(元)1.03(元)2.49(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.19(元)-0.09(元)0.28(元)0.39(元)0.96(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)17.5916.7010.8824.07--
净资产收益率_加权,公布值(%)24.2116.7910.9424.36--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)12.6415.8810.6522.21--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)11.9514.869.7520.85--
净资产收益率_扣除,加权(%)22.8815.7110.0222.88--
净资产收益率_TTM(%)17.5925.7032.6124.07--
总资产报酬率(%)15.2612.497.8017.79--
总资产报酬率_TTM(%)15.2619.4924.3317.79--
总资产净利率(%)12.5410.236.5214.04--
总资产净利率_TTM(%)9.7815.1418.9413.44--
投入资本回报率(%)16.6814.059.1319.5623.12
销售净利率(%)10.459.889.9510.009.21
销售净利率_TTM(%)10.4510.339.9810.008.05
销售毛利率(%)36.3636.8636.9036.9436.52
销售毛利率_TTM(%)36.3637.1036.9336.9434.60
销售成本率(%)63.6463.1463.1063.0663.48
销售期间费用率(%)23.6625.0725.4624.2624.48
销售期间费用率_TTM(%)23.6624.6924.6624.2624.34
净利润/营业总收入(%)10.459.889.9510.009.21
净利润/营业总收入_TTM(%)10.4510.339.9810.008.05
营业利润/营业总收入(%)11.9911.2410.8111.3310.53
营业利润/营业总收入_TTM(%)11.9911.6911.1611.339.15
息税前利润/营业总收入(%)12.7212.0611.9012.6711.69
息税前利润/营业总收入_TTM(%)12.7212.7912.4312.6710.62
营业总成本/营业总收入(%)88.2189.0689.4588.6789.47
营业总成本/营业总收入_TTM(%)88.2188.5288.9388.6790.85
销售费用/营业总收入(%)15.9116.3617.2315.3815.41
销售费用/营业总收入_TTM(%)15.9116.0316.0015.3814.78
管理费用/营业总收入(%)7.518.367.878.268.29
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.518.328.138.268.57
财务费用/营业总收入(%)0.240.340.360.620.79
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.240.350.540.620.98
资产减值损失/营业总收入(%)0.350.410.420.760.95
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.350.420.650.760.62
归属母公司净利润(元)257349047.34(元)156805716.49(元)99017887.45(元)197701279.23(元)113280621.76(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)243200453.07(元)146707256.60(元)90641086.46(元)185635191.41(元)113280621.76(元)
息税前利润(元)313147613.96(元)191336462.37(元)118488562.52(元)250409892.97(元)143722280.20(元)
息税折旧摊销前利润(元)347827296.37(元)191336462.37(元)135043969.56(元)281157303.95(元)143722280.20(元)
营业利润率(%)11.9911.2410.8111.3310.53
成本费用利润率(%)14.3413.2813.0713.8312.40
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.00--
速动比率0.000.000.000.00--
超速动比率0.000.000.000.00--
产权比率(%)29.2961.3768.5465.27--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)341.39162.94145.90153.21--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)6776.43410.98403.78494.26--
有形净值债务率(%)31.8474.1283.8981.35--
有形净值/带息债务(%)6234.72340.31329.90396.54--
有形净值/净债务(%)--909.0113295.50----
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/净债务--0.000.00----
利息保障倍数(倍)61.9835.2136.9221.4314.88
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.00--
现金流动负债比0.000.000.000.00--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)26.26(元)36.84(元)--23.75(元)--
稀释每股收益同比增长(%)26.26(元)36.84(元)--23.75(元)--
营业收入同比增长(%)24.5329.10--6.80--
营业利润同比增长(%)31.8137.76--47.06--
利润总额同比增长(%)29.0638.67--46.59--
净利润同比增长(%)30.1738.42--46.68--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)30.1738.42--46.68--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)31.0129.51--35.26--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)15.00-265.23--10.86--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-13.75(元)-265.12(元)--10.83(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-43.07----24.00--
净资产同比增长(%)128.64----18.30--
总资产同比增长(%)78.86----9.50--
每股净资产相对年初增长率(%)71.47(元)10.96(元)4.38(元)18.29(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)128.6410.874.3818.30--
资产总计相对年初增长率(%)78.868.266.459.50--
可持续增长率(%)13.93--------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)172.00216.00218.00192.000.00
存货周转率(次)2.291.370.902.06--
存货周转天数(天/次)156.99197.50200.49174.41--
应收帐款周转率(次)22.7014.019.9820.21--
应收帐款周转天数(天/次)15.8619.2818.0317.82--
应付帐款周转率(次)5.944.942.656.82--
应付帐款周转天数(天/次)60.5754.6667.8852.77--
流动资产周转率(次)1.521.420.901.96--
固定资产周转率(次)10.437.484.679.01--
股东权益周转率(次)1.681.691.092.41--
总资产周转率(次)1.201.040.661.40--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)115.51113.97115.29115.10107.10
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)115.51118.55115.17115.10112.80
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)12.42-6.27-3.3313.45-2.21
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)12.428.297.8313.456.90
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)105.29-57.29-31.61118.68-21.03
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)105.2972.2170.71118.6875.43
资本支出/折旧和摊销0.00--0.000.00--
现金及现金等价物净增加额(元)972856305.41(元)-144515456.97(元)-68777282.69(元)57776242.54(元)-157278425.81(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)305713668.49(元)-99454502.81(元)-33197102.42(元)265837389.71(元)-27230886.66(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2843677026.70(元)1808868812.26(元)1147861471.70(元)2275621001.88(元)1316699674.11(元)
自由现金流量(元)-1054752237.47(元)-156629182.80(元)-124291831.70(元)120992993.79(元)498099691.37(元)
净利润现金含量(%)118.79-63.43-33.53134.46-24.04
营业收入现金含量(%)115.51113.97115.29115.10107.10
总资产现金回收率(%)14.90-6.49-2.1918.89--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)4.74(元)0.74(元)1.11(元)1.46(元)0.38(元)
每股股利(元/股)0.50(元)--------
股利保障倍数(倍)1.93--------
现金股利保障倍数(倍)2.29--------
股利支付率(%)51.81--------
留存盈余比率(%)48.19--------
八、资本结构----------
资产负债率(%)22.6638.0340.6739.49--
流动资产/总资产(%)82.8473.7573.3872.07--
非流动资产/总资产(%)17.1626.2526.6227.93--
固定资产比率(%)9.7813.1613.4914.60--
无形资产比率(%)4.898.148.349.01--
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)98.5580.4380.1583.17--
带息债务/全部投入资本(%)1.4519.5719.8516.83--
流动负债/负债合计(%)98.1098.1498.3899.05--
非流动负债/负债合计(%)1.901.861.620.95--
股东权益比率(%)77.3461.9759.3360.51--
权益乘数(%)1.291.611.691.65--
营运资金(元)1595298720.50(元)580183680.04(元)522740785.94(元)484869340.67(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.00--
长期资产适合率0.000.000.000.00--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)94.2493.3991.1093.8396.59
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)94.2492.2792.9493.8394.91
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.170.290.460.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.170.180.150.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)4.174.056.596.173.41
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)4.176.096.316.175.09
所得税/利润总额(%)16.4715.6514.1117.1815.50
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)94.5093.5691.5493.90100.00
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.401.631.671.71--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)10.459.889.9510.009.21
净利润/利润总额(%)83.5384.3585.8982.8284.50
利润总额/息税前利润(%)98.3997.1697.2995.3393.28
息税前利润/营业总收入(%)12.7212.0611.9012.6711.69
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