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水星家纺(603365)财务分析指标    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302016-12-312016-09-302015-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.78(元)0.50(元)0.99(元)0.57(元)0.80(元)
稀释每股收益(元/股)0.78(元)0.50(元)0.99(元)0.57(元)0.80(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.78(元)0.50(元)0.99(元)0.57(元)0.67(元)
每股收益_TTM(元/股)1.21(元)1.48(元)0.99(元)1.24(元)0.67(元)
每股净资产(元/股)4.94(元)4.65(元)4.45(元)--3.76(元)
每股营业总收入(元/股)7.94(元)4.98(元)9.89(元)6.15(元)9.26(元)
每股营业收入(元/股)7.94(元)4.98(元)9.89(元)6.15(元)9.26(元)
每股营业收入_TTM(元/股)11.67(元)14.86(元)9.89(元)15.40(元)9.26(元)
每股营业利润(元/股)0.89(元)0.54(元)1.12(元)0.65(元)0.76(元)
每股息税前利润(元/股)0.96(元)0.59(元)1.25(元)0.72(元)0.92(元)
每股资本公积金(元/股)0.09(元)0.09(元)0.09(元)--0.09(元)
每股盈余公积(元/股)0.36(元)0.36(元)0.36(元)--0.30(元)
每股公积金(元/股)0.45(元)0.45(元)0.45(元)0.00(元)0.39(元)
每股未分配利润(元/股)3.48(元)3.19(元)3.00(元)--2.38(元)
每股留存收益(元/股)3.84(元)3.56(元)3.36(元)0.00(元)2.67(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.50(元)-0.17(元)1.33(元)-0.14(元)1.20(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.97(元)1.16(元)1.33(元)1.06(元)1.20(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.72(元)-0.34(元)0.29(元)-0.79(元)0.63(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.06(元)0.29(元)--0.63(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.37(元)0.04(元)1.03(元)2.49(元)1.48(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.09(元)0.28(元)0.39(元)0.96(元)1.80(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)16.7010.8824.07--19.85
净资产收益率_加权,公布值(%)16.7910.9424.36--20.36
净资产收益率_摊薄,公布值(%)15.8810.6522.21--17.91
净资产收益率_扣除,摊薄(%)14.869.7520.85--18.24
净资产收益率_扣除,加权(%)15.7110.0222.88--20.73
净资产收益率_TTM(%)25.7032.6124.07--19.85
总资产报酬率(%)12.497.8017.79--14.26
总资产报酬率_TTM(%)19.4924.3317.79--14.26
总资产净利率(%)10.236.5214.04--10.50
总资产净利率_TTM(%)15.1418.9413.44--10.03
投入资本回报率(%)14.059.1319.5623.1215.92
销售净利率(%)9.889.9510.009.217.28
销售净利率_TTM(%)10.339.9810.008.057.28
销售毛利率(%)36.8636.9036.9436.5233.33
销售毛利率_TTM(%)37.1036.9336.9434.6033.33
销售成本率(%)63.1463.1063.0663.4866.67
销售期间费用率(%)25.0725.4624.2624.4824.24
销售期间费用率_TTM(%)24.6924.6624.2624.3424.24
净利润/营业总收入(%)9.889.9510.009.217.28
净利润/营业总收入_TTM(%)10.339.9810.008.057.28
营业利润/营业总收入(%)11.2410.8111.3310.538.23
营业利润/营业总收入_TTM(%)11.6911.1611.339.158.23
息税前利润/营业总收入(%)12.0611.9012.6711.699.89
息税前利润/营业总收入_TTM(%)12.7912.4312.6710.629.89
营业总成本/营业总收入(%)89.0689.4588.6789.4791.77
营业总成本/营业总收入_TTM(%)88.5288.9388.6790.8591.77
销售费用/营业总收入(%)16.3617.2315.3815.4114.37
销售费用/营业总收入_TTM(%)16.0316.0015.3814.7814.37
管理费用/营业总收入(%)8.367.878.268.298.76
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.328.138.268.578.76
财务费用/营业总收入(%)0.340.360.620.791.11
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.350.540.620.981.11
资产减值损失/营业总收入(%)0.410.420.760.950.40
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.420.650.760.620.40
归属母公司净利润(元)156805716.49(元)99017887.45(元)197701279.23(元)113280621.76(元)134781588.43(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)146707256.60(元)90641086.46(元)185635191.41(元)113280621.76(元)137243946.66(元)
息税前利润(元)191336462.37(元)118488562.52(元)250409892.97(元)143722280.20(元)183049656.46(元)
息税折旧摊销前利润(元)191336462.37(元)135043969.56(元)281157303.95(元)143722280.20(元)212092817.57(元)
营业利润率(%)11.2410.8111.3310.538.23
成本费用利润率(%)13.2813.0713.8312.409.68
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.00--0.00
速动比率0.000.000.00--0.00
超速动比率0.000.000.00--0.00
产权比率(%)61.3768.5465.27--78.55
归属母公司股东的权益/负债合计(%)162.94145.90153.21--127.31
归属母公司股东的权益/带息债务(%)410.98403.78494.26--252.20
有形净值债务率(%)74.1283.8981.35--100.76
有形净值/带息债务(%)340.31329.90396.54--196.61
有形净值/净债务(%)909.0113295.50----937.32
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.00----0.00
利息保障倍数(倍)35.2136.9221.4314.889.06
长期负债与营运资金比率0.000.000.00--0.00
现金流动负债比0.000.000.00--0.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)36.84(元)--23.75(元)--6.67(元)
稀释每股收益同比增长(%)36.84(元)--23.75(元)--6.67(元)
营业收入同比增长(%)29.10--6.80--4.26
营业利润同比增长(%)37.76--47.06--13.37
利润总额同比增长(%)38.67--46.59--13.59
净利润同比增长(%)38.42--46.68--12.80
归属母公司股东的净利润同比增长(%)38.42--46.68--16.90
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)29.51--35.26--26.08
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-265.23--10.86--482.22
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-265.12(元)--10.83(元)--392.68(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)----24.00---6.01
净资产同比增长(%)----18.30--24.38
总资产同比增长(%)----9.50--9.85
每股净资产相对年初增长率(%)10.96(元)4.38(元)18.29(元)---4.22(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)10.874.3818.30--24.38
资产总计相对年初增长率(%)8.266.459.50--9.85
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)216.00218.00192.000.00199.00
存货周转率(次)1.370.902.06--1.99
存货周转天数(天/次)197.50200.49174.41--180.71
应收帐款周转率(次)14.019.9820.21--19.20
应收帐款周转天数(天/次)19.2818.0317.82--18.75
应付帐款周转率(次)4.942.656.82--7.11
应付帐款周转天数(天/次)54.6667.8852.77--50.62
流动资产周转率(次)1.420.901.96--1.98
固定资产周转率(次)7.484.679.01--8.00
股东权益周转率(次)1.691.092.41--2.73
总资产周转率(次)1.040.661.40--1.44
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)113.97115.29115.10107.10116.58
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)118.55115.17115.10112.80116.58
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-6.27-3.3313.45-2.2112.95
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)8.297.8313.456.9012.95
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-57.29-31.61118.68-21.03157.43
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)72.2170.71118.6875.43157.43
资本支出/折旧和摊销--0.000.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-144515456.97(元)-68777282.69(元)57776242.54(元)-157278425.81(元)126466050.69(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-99454502.81(元)-33197102.42(元)265837389.71(元)-27230886.66(元)239799460.09(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1808868812.26(元)1147861471.70(元)2275621001.88(元)1316699674.11(元)2158093829.94(元)
自由现金流量(元)-156629182.80(元)-124291831.70(元)120992993.79(元)498099691.37(元)-9277595.23(元)
净利润现金含量(%)-63.43-33.53134.46-24.04177.92
营业收入现金含量(%)113.97115.29115.10107.10116.58
总资产现金回收率(%)-6.49-2.1918.89--18.68
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.74(元)1.11(元)1.46(元)0.38(元)1.17(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)38.0340.6739.49--43.99
流动资产/总资产(%)73.7573.3872.07--70.84
非流动资产/总资产(%)26.2526.6227.93--29.16
固定资产比率(%)13.1613.4914.60--16.68
无形资产比率(%)8.148.349.01--10.15
长期借款/总资产(%)--------0.02
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)80.4380.1583.17--71.61
带息债务/全部投入资本(%)19.5719.8516.83--28.39
流动负债/负债合计(%)98.1498.3899.05--95.27
非流动负债/负债合计(%)1.861.620.95--4.73
股东权益比率(%)61.9759.3360.51--56.01
权益乘数(%)1.611.691.65--1.79
营运资金(元)580183680.04(元)522740785.94(元)484869340.67(元)0.00(元)388685283.65(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.00--0.00
长期资产适合率0.000.000.00--0.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)93.3991.1093.8396.5993.53
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)92.2792.9493.8394.9193.53
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.290.460.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.180.150.000.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)4.056.596.173.416.47
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)6.096.316.175.096.47
所得税/利润总额(%)15.6514.1117.1815.5017.24
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)93.5691.5493.90100.00101.83
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.631.671.71--1.89
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)9.889.9510.009.217.28
净利润/利润总额(%)84.3585.8982.8284.5082.76
利润总额/息税前利润(%)97.1697.2995.3393.2888.97
息税前利润/营业总收入(%)12.0611.9012.6711.699.89
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