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水星家纺(603365)财务分析指标    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.68(元)0.45(元)0.27(元)1.25(元)0.78(元)
稀释每股收益(元/股)0.68(元)0.45(元)0.27(元)1.25(元)0.78(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.68(元)0.45(元)0.27(元)0.97(元)0.78(元)
每股收益_TTM(元/股)1.05(元)1.04(元)1.02(元)0.97(元)1.21(元)
每股净资产(元/股)7.81(元)7.58(元)7.91(元)7.63(元)4.94(元)
每股营业总收入(元/股)6.76(元)4.35(元)2.24(元)9.23(元)7.94(元)
每股营业收入(元/股)6.76(元)4.35(元)2.24(元)9.23(元)7.94(元)
每股营业收入_TTM(元/股)10.04(元)9.85(元)9.68(元)9.23(元)11.67(元)
每股营业利润(元/股)0.75(元)0.48(元)0.33(元)1.11(元)0.89(元)
每股息税前利润(元/股)0.78(元)0.50(元)0.32(元)1.17(元)0.96(元)
每股资本公积金(元/股)3.37(元)3.37(元)3.37(元)3.37(元)0.09(元)
每股盈余公积(元/股)0.35(元)0.35(元)0.35(元)0.35(元)0.36(元)
每股公积金(元/股)3.72(元)3.72(元)3.72(元)3.72(元)0.45(元)
每股未分配利润(元/股)3.09(元)2.86(元)3.19(元)2.91(元)3.48(元)
每股留存收益(元/股)3.44(元)3.21(元)3.53(元)3.26(元)3.84(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.60(元)-0.74(元)-0.33(元)1.15(元)-0.50(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.92(元)0.53(元)0.91(元)1.15(元)0.97(元)
每股现金流量净额(元/股)-3.19(元)-3.61(元)-2.27(元)3.65(元)-0.72(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.30(元)--3.65(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-2.61(元)-3.08(元)-2.26(元)0.39(元)-0.37(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-2.70(元)-3.18(元)-2.37(元)-0.19(元)-0.09(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)8.775.903.5017.5916.70
净资产收益率_加权,公布值(%)8.825.933.5024.2116.79
净资产收益率_摊薄,公布值(%)8.675.923.4412.6415.88
净资产收益率_扣除,摊薄(%)7.705.413.4311.9514.86
净资产收益率_扣除,加权(%)--5.42--22.8815.71
净资产收益率_TTM(%)13.6613.7013.1117.5925.70
总资产报酬率(%)8.125.353.3715.2612.49
总资产报酬率_TTM(%)12.9313.1412.7715.2619.49
总资产净利率(%)7.084.782.8312.5410.23
总资产净利率_TTM(%)11.3911.7010.899.7815.14
投入资本回报率(%)8.505.653.4016.6814.05
销售净利率(%)10.0210.3112.1510.459.88
销售净利率_TTM(%)10.5010.5810.5310.4510.33
销售毛利率(%)34.9135.8736.4236.3636.86
销售毛利率_TTM(%)35.0935.9436.2936.3637.10
销售成本率(%)65.0964.1363.5863.6463.14
销售期间费用率(%)20.7024.1820.8823.6625.07
销售期间费用率_TTM(%)23.0723.2123.4923.6624.69
净利润/营业总收入(%)10.0210.3112.1510.459.88
净利润/营业总收入_TTM(%)10.5010.5810.5310.4510.33
营业利润/营业总收入(%)11.1310.9714.7511.9911.24
营业利润/营业总收入_TTM(%)11.8611.9912.1211.9911.69
息税前利润/营业总收入(%)11.4911.5414.4812.7212.06
息税前利润/营业总收入_TTM(%)12.3112.5312.6812.7212.79
营业总成本/营业总收入(%)89.6089.1485.2888.2189.06
营业总成本/营业总收入_TTM(%)88.6388.1588.0788.2188.52
销售费用/营业总收入(%)16.4717.3315.2215.9116.36
销售费用/营业总收入_TTM(%)16.0216.0415.9315.9116.03
管理费用/营业总收入(%)4.527.235.967.518.36
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.237.257.507.518.32
财务费用/营业总收入(%)-0.29-0.38-0.300.240.34
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.18-0.080.060.240.35
资产减值损失/营业总收入(%)0.260.360.260.350.41
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.260.330.330.350.42
归属母公司净利润(元)180672605.52(元)119669950.79(元)72511394.24(元)257349047.34(元)156805716.49(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)160295989.76(元)109436517.09(元)72276066.00(元)243200453.07(元)146707256.60(元)
息税前利润(元)207116110.37(元)133918073.84(元)86419280.25(元)313147613.96(元)191336462.37(元)
息税折旧摊销前利润(元)207116110.37(元)152138356.18(元)86419280.25(元)347827296.37(元)191336462.37(元)
营业利润率(%)11.1310.9714.7511.9911.24
成本费用利润率(%)13.7213.5417.5014.3413.28
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)18.5617.5118.3329.2961.37
归属母公司股东的权益/负债合计(%)538.88571.24545.69341.39162.94
归属母公司股东的权益/带息债务(%)826.28----6776.43410.98
有形净值债务率(%)20.0818.9819.7731.8474.12
有形净值/带息债务(%)763.65----6234.72340.31
有形净值/净债务(%)--------909.01
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.00----0.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务--------0.00
利息保障倍数(倍)------61.9835.21
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-12.82(元)-10.00(元)-6.90(元)26.26(元)36.84(元)
稀释每股收益同比增长(%)-12.82(元)-10.00(元)-6.90(元)26.26(元)36.84(元)
营业收入同比增长(%)13.6216.5324.7924.5329.10
营业利润同比增长(%)12.4918.2324.6231.8137.76
利润总额同比增长(%)14.2220.3324.7129.0638.67
净利润同比增长(%)15.2220.8624.5830.1738.42
归属母公司股东的净利润同比增长(%)15.2220.8624.5830.1738.42
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)9.2620.7424.1831.0129.51
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-60.48-495.87-268.9615.00-265.23
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-20.35(元)-346.87(元)-176.63(元)-13.75(元)-265.12(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)12.6021.67---43.07--
净资产同比增长(%)111.01117.57--128.64--
总资产同比增长(%)55.0251.68--78.86--
每股净资产相对年初增长率(%)2.32(元)-0.67(元)3.56(元)71.47(元)10.96(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.33-0.673.56128.6410.87
资产总计相对年初增长率(%)-6.17-9.73-5.2278.868.26
可持续增长率(%)------13.93--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)202.00206.00190.00172.00216.00
存货周转率(次)1.490.960.522.291.37
存货周转天数(天/次)181.62187.34171.53156.99197.50
应收帐款周转率(次)13.039.284.8022.7014.01
应收帐款周转天数(天/次)20.7219.3918.7415.8619.28
应付帐款周转率(次)--3.692.075.944.94
应付帐款周转天数(天/次)--48.8243.5260.5754.66
流动资产周转率(次)0.880.570.281.521.42
固定资产周转率(次)6.204.392.3410.437.48
股东权益周转率(次)0.880.570.291.681.69
总资产周转率(次)0.710.460.231.201.04
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)111.19112.13111.07115.51113.97
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)113.51114.10114.89115.51118.55
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-8.85-17.05-14.6012.42-6.27
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)9.175.379.3912.428.29
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-85.06-157.01-99.14105.29-57.29
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)80.6845.3278.68105.2972.21
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-849361362.87(元)-962272580.96(元)-605057260.80(元)972856305.41(元)-144515456.97(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-159607572.07(元)-197811679.35(元)-87122129.97(元)305713668.49(元)-99454502.81(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2005171661.60(元)1301002601.92(元)662848124.95(元)2843677026.70(元)1808868812.26(元)
自由现金流量(元)-1078152383.01(元)-641758215.83(元)-535641006.51(元)-1054752237.47(元)-156629182.80(元)
净利润现金含量(%)-88.34-165.30-120.15118.79-63.43
营业收入现金含量(%)111.19112.13111.07115.51113.97
总资产现金回收率(%)-6.26-7.90-3.4014.90-6.49
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.56(元)1.13(元)2.47(元)4.74(元)0.74(元)
每股股利(元/股)------0.50(元)--
股利保障倍数(倍)------1.93--
现金股利保障倍数(倍)------2.29--
股利支付率(%)------51.81--
留存盈余比率(%)------48.19--
八、资本结构----------
资产负债率(%)15.6514.9015.4922.6638.03
流动资产/总资产(%)78.1080.2881.9682.8473.75
非流动资产/总资产(%)21.9019.7218.0417.1626.25
固定资产比率(%)13.1411.4210.129.7813.16
无形资产比率(%)5.115.355.134.898.14
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)89.20100.00100.0098.5580.43
带息债务/全部投入资本(%)10.800.000.001.4519.57
流动负债/负债合计(%)96.5996.2597.0898.1098.14
非流动负债/负债合计(%)3.413.752.921.901.86
股东权益比率(%)84.3585.1084.5177.3461.97
权益乘数(%)1.191.181.181.291.61
营运资金(元)1555297949.83(元)1566713203.35(元)1669283993.72(元)1595298720.50(元)580183680.04(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)88.3690.8299.6494.2493.39
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)90.9993.9094.5594.2492.27
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)5.520.510.070.170.29
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)3.500.210.110.170.18
营业外收支净额/利润总额(%)5.508.220.184.174.05
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)5.095.033.984.176.09
所得税/利润总额(%)14.9113.7317.7816.4715.65
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)88.7291.4599.6894.5093.56
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.241.231.241.401.63
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)10.0210.3112.1510.459.88
净利润/利润总额(%)85.0986.2782.2283.5384.35
利润总额/息税前利润(%)102.52103.58102.0698.3997.16
息税前利润/营业总收入(%)11.4911.5414.4812.7212.06
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