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水星家纺(603365)财务分析指标    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.45(元)0.27(元)1.25(元)0.78(元)0.50(元)
稀释每股收益(元/股)0.45(元)0.27(元)1.25(元)0.78(元)0.50(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.45(元)0.27(元)0.97(元)0.78(元)0.50(元)
每股收益_TTM(元/股)1.04(元)1.02(元)0.97(元)1.21(元)1.48(元)
每股净资产(元/股)7.58(元)7.91(元)7.63(元)4.94(元)4.65(元)
每股营业总收入(元/股)4.35(元)2.24(元)9.23(元)7.94(元)4.98(元)
每股营业收入(元/股)4.35(元)2.24(元)9.23(元)7.94(元)4.98(元)
每股营业收入_TTM(元/股)9.85(元)9.68(元)9.23(元)11.67(元)14.86(元)
每股营业利润(元/股)0.48(元)0.33(元)1.11(元)0.89(元)0.54(元)
每股息税前利润(元/股)0.50(元)0.32(元)1.17(元)0.96(元)0.59(元)
每股资本公积金(元/股)3.37(元)3.37(元)3.37(元)0.09(元)0.09(元)
每股盈余公积(元/股)0.35(元)0.35(元)0.35(元)0.36(元)0.36(元)
每股公积金(元/股)3.72(元)3.72(元)3.72(元)0.45(元)0.45(元)
每股未分配利润(元/股)2.86(元)3.19(元)2.91(元)3.48(元)3.19(元)
每股留存收益(元/股)3.21(元)3.53(元)3.26(元)3.84(元)3.56(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.74(元)-0.33(元)1.15(元)-0.50(元)-0.17(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.53(元)0.91(元)1.15(元)0.97(元)1.16(元)
每股现金流量净额(元/股)-3.61(元)-2.27(元)3.65(元)-0.72(元)-0.34(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.30(元)--3.65(元)---0.06(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-3.08(元)-2.26(元)0.39(元)-0.37(元)0.04(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-3.18(元)-2.37(元)-0.19(元)-0.09(元)0.28(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)5.903.5017.5916.7010.88
净资产收益率_加权,公布值(%)5.933.5024.2116.7910.94
净资产收益率_摊薄,公布值(%)5.923.4412.6415.8810.65
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.413.4311.9514.869.75
净资产收益率_扣除,加权(%)5.42--22.8815.7110.02
净资产收益率_TTM(%)13.7013.1117.5925.7032.61
总资产报酬率(%)5.353.3715.2612.497.80
总资产报酬率_TTM(%)13.1412.7715.2619.4924.33
总资产净利率(%)4.782.8312.5410.236.52
总资产净利率_TTM(%)11.7010.899.7815.1418.94
投入资本回报率(%)5.653.4016.6814.059.13
销售净利率(%)10.3112.1510.459.889.95
销售净利率_TTM(%)10.5810.5310.4510.339.98
销售毛利率(%)35.8736.4236.3636.8636.90
销售毛利率_TTM(%)35.9436.2936.3637.1036.93
销售成本率(%)64.1363.5863.6463.1463.10
销售期间费用率(%)24.1820.8823.6625.0725.46
销售期间费用率_TTM(%)23.2123.4923.6624.6924.66
净利润/营业总收入(%)10.3112.1510.459.889.95
净利润/营业总收入_TTM(%)10.5810.5310.4510.339.98
营业利润/营业总收入(%)10.9714.7511.9911.2410.81
营业利润/营业总收入_TTM(%)11.9912.1211.9911.6911.16
息税前利润/营业总收入(%)11.5414.4812.7212.0611.90
息税前利润/营业总收入_TTM(%)12.5312.6812.7212.7912.43
营业总成本/营业总收入(%)89.1485.2888.2189.0689.45
营业总成本/营业总收入_TTM(%)88.1588.0788.2188.5288.93
销售费用/营业总收入(%)17.3315.2215.9116.3617.23
销售费用/营业总收入_TTM(%)16.0415.9315.9116.0316.00
管理费用/营业总收入(%)7.235.967.518.367.87
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.257.507.518.328.13
财务费用/营业总收入(%)-0.38-0.300.240.340.36
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.080.060.240.350.54
资产减值损失/营业总收入(%)0.360.260.350.410.42
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.330.330.350.420.65
归属母公司净利润(元)119669950.79(元)72511394.24(元)257349047.34(元)156805716.49(元)99017887.45(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)109436517.09(元)72276066.00(元)243200453.07(元)146707256.60(元)90641086.46(元)
息税前利润(元)133918073.84(元)86419280.25(元)313147613.96(元)191336462.37(元)118488562.52(元)
息税折旧摊销前利润(元)152138356.18(元)86419280.25(元)347827296.37(元)191336462.37(元)135043969.56(元)
营业利润率(%)10.9714.7511.9911.2410.81
成本费用利润率(%)13.5417.5014.3413.2813.07
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)17.5118.3329.2961.3768.54
归属母公司股东的权益/负债合计(%)571.24545.69341.39162.94145.90
归属母公司股东的权益/带息债务(%)----6776.43410.98403.78
有形净值债务率(%)18.9819.7731.8474.1283.89
有形净值/带息债务(%)----6234.72340.31329.90
有形净值/净债务(%)------909.0113295.50
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务----0.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务------0.000.00
利息保障倍数(倍)----61.9835.2136.92
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-10.00(元)-6.90(元)26.26(元)36.84(元)--
稀释每股收益同比增长(%)-10.00(元)-6.90(元)26.26(元)36.84(元)--
营业收入同比增长(%)16.5324.7924.5329.10--
营业利润同比增长(%)18.2324.6231.8137.76--
利润总额同比增长(%)20.3324.7129.0638.67--
净利润同比增长(%)20.8624.5830.1738.42--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)20.8624.5830.1738.42--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)20.7424.1831.0129.51--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-495.87-268.9615.00-265.23--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-346.87(元)-176.63(元)-13.75(元)-265.12(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)21.67---43.07----
净资产同比增长(%)117.57--128.64----
总资产同比增长(%)51.68--78.86----
每股净资产相对年初增长率(%)-0.67(元)3.56(元)71.47(元)10.96(元)4.38(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-0.673.56128.6410.874.38
资产总计相对年初增长率(%)-9.73-5.2278.868.266.45
可持续增长率(%)----13.93----
五、营运能力----------
营业周期(天/次)206.00190.00172.00216.00218.00
存货周转率(次)0.960.522.291.370.90
存货周转天数(天/次)187.34171.53156.99197.50200.49
应收帐款周转率(次)9.284.8022.7014.019.98
应收帐款周转天数(天/次)19.3918.7415.8619.2818.03
应付帐款周转率(次)2.831.495.944.942.65
应付帐款周转天数(天/次)63.6560.2360.5754.6667.88
流动资产周转率(次)0.570.281.521.420.90
固定资产周转率(次)4.392.3410.437.484.67
股东权益周转率(次)0.570.291.681.691.09
总资产周转率(次)0.460.231.201.040.66
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)112.13111.07115.51113.97115.29
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)114.10114.89115.51118.55115.17
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-17.05-14.6012.42-6.27-3.33
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)5.379.3912.428.297.83
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-157.01-99.14105.29-57.29-31.61
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)45.3278.68105.2972.2170.71
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-962272580.96(元)-605057260.80(元)972856305.41(元)-144515456.97(元)-68777282.69(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-197811679.35(元)-87122129.97(元)305713668.49(元)-99454502.81(元)-33197102.42(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1301002601.92(元)662848124.95(元)2843677026.70(元)1808868812.26(元)1147861471.70(元)
自由现金流量(元)-641758215.83(元)-535641006.51(元)-1054752237.47(元)-156629182.80(元)-124291831.70(元)
净利润现金含量(%)-165.30-120.15118.79-63.43-33.53
营业收入现金含量(%)112.13111.07115.51113.97115.29
总资产现金回收率(%)-7.90-3.4014.90-6.49-2.19
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.13(元)2.47(元)4.74(元)0.74(元)1.11(元)
每股股利(元/股)----0.50(元)----
股利保障倍数(倍)----1.93----
现金股利保障倍数(倍)----2.29----
股利支付率(%)----51.81----
留存盈余比率(%)----48.19----
八、资本结构----------
资产负债率(%)14.9015.4922.6638.0340.67
流动资产/总资产(%)80.2881.9682.8473.7573.38
非流动资产/总资产(%)19.7218.0417.1626.2526.62
固定资产比率(%)11.4210.129.7813.1613.49
无形资产比率(%)5.355.134.898.148.34
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)100.00100.0098.5580.4380.15
带息债务/全部投入资本(%)0.000.001.4519.5719.85
流动负债/负债合计(%)96.2597.0898.1098.1498.38
非流动负债/负债合计(%)3.752.921.901.861.62
股东权益比率(%)85.1084.5177.3461.9759.33
权益乘数(%)1.181.181.291.611.69
营运资金(元)1566713203.35(元)1669283993.72(元)1595298720.50(元)580183680.04(元)522740785.94(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)90.8299.6494.2493.3991.10
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)93.9094.5594.2492.2792.94
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.510.070.170.290.46
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.210.110.170.180.15
营业外收支净额/利润总额(%)8.220.184.174.056.59
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)5.033.984.176.096.31
所得税/利润总额(%)13.7317.7816.4715.6514.11
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)91.4599.6894.5093.5691.54
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.231.241.401.631.67
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)10.3112.1510.459.889.95
净利润/利润总额(%)86.2782.2283.5384.3585.89
利润总额/息税前利润(%)103.58102.0698.3997.1697.29
息税前利润/营业总收入(%)11.5414.4812.7212.0611.90
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