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川恒股份(002895)财务分析指标    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.35(元)0.25(元)0.09(元)0.34(元)0.33(元)
稀释每股收益(元/股)0.35(元)0.25(元)0.09(元)0.34(元)0.33(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.32(元)0.25(元)0.09(元)0.34(元)0.33(元)
每股收益_TTM(元/股)0.33(元)0.40(元)0.43(元)0.34(元)0.66(元)
每股净资产(元/股)4.71(元)4.46(元)4.29(元)4.41(元)--
每股营业总收入(元/股)2.23(元)1.62(元)0.66(元)3.01(元)2.42(元)
每股营业收入(元/股)2.23(元)1.62(元)0.66(元)3.01(元)2.42(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.77(元)3.07(元)3.68(元)3.01(元)5.49(元)
每股营业利润(元/股)0.36(元)0.27(元)0.09(元)0.41(元)0.40(元)
每股息税前利润(元/股)0.39(元)0.30(元)0.11(元)0.43(元)0.41(元)
每股资本公积金(元/股)1.69(元)1.32(元)1.32(元)1.32(元)--
每股盈余公积(元/股)0.06(元)0.06(元)0.06(元)0.06(元)--
每股公积金(元/股)1.75(元)1.38(元)1.38(元)1.38(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)1.96(元)2.07(元)1.91(元)2.02(元)--
每股留存收益(元/股)2.02(元)2.13(元)1.97(元)2.08(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.23(元)0.19(元)-0.05(元)0.52(元)0.46(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.28(元)0.45(元)0.48(元)0.52(元)0.89(元)
每股现金流量净额(元/股)0.43(元)-0.13(元)-0.22(元)0.37(元)0.23(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.01(元)0.15(元)0.37(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.10(元)0.16(元)0.01(元)0.76(元)1.45(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.01(元)0.09(元)0.06(元)1.01(元)0.92(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)7.405.642.018.37--
净资产收益率_加权,公布值(%)7.885.641.978.20--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.815.612.047.71--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)6.104.821.657.95--
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.851.598.45--
净资产收益率_TTM(%)7.588.999.838.37--
总资产报酬率(%)6.775.111.847.68--
总资产报酬率_TTM(%)6.878.158.887.68--
总资产净利率(%)5.614.201.486.13--
总资产净利率_TTM(%)5.516.837.385.59--
投入资本回报率(%)6.595.011.787.7216.75
销售净利率(%)14.3615.4313.2611.2713.65
销售净利率_TTM(%)11.8912.9611.6311.2711.97
销售毛利率(%)27.7028.2227.6527.8729.15
销售毛利率_TTM(%)26.7227.7227.8327.8726.81
销售成本率(%)72.3071.7872.3572.1370.85
销售期间费用率(%)11.5911.7313.2414.2812.53
销售期间费用率_TTM(%)13.4813.6214.0914.2812.13
净利润/营业总收入(%)14.3615.4313.2611.2713.65
净利润/营业总收入_TTM(%)11.8912.9611.6311.2711.97
营业利润/营业总收入(%)16.1516.6413.9613.6316.60
营业利润/营业总收入_TTM(%)13.3214.2013.6913.6314.51
息税前利润/营业总收入(%)17.3418.8016.5014.1217.01
息税前利润/营业总收入_TTM(%)14.2015.8114.3514.1215.10
营业总成本/营业总收入(%)84.4484.2686.2686.6883.51
营业总成本/营业总收入_TTM(%)87.3886.5086.6186.6885.51
销售费用/营业总收入(%)6.506.537.357.546.43
销售费用/营业总收入_TTM(%)7.587.407.517.546.50
管理费用/营业总收入(%)4.644.505.126.074.98
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.775.705.906.074.84
财务费用/营业总收入(%)0.440.700.770.671.12
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.130.520.690.670.79
资产减值损失/营业总收入(%)0.080.270.13-0.090.02
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)-0.040.04-0.05-0.090.04
归属母公司净利润(元)128296327.14(元)89975559.01(元)31537843.35(元)122334208.09(元)119158751.55(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)114905698.70(元)77437000.00(元)25441400.00(元)126151200.00(元)119158751.55(元)
息税前利润(元)154990149.30(元)109628142.00(元)39239508.84(元)153214285.33(元)148474126.68(元)
息税折旧摊销前利润(元)154990149.30(元)136450373.69(元)52877524.08(元)207277330.39(元)148474126.68(元)
营业利润率(%)16.1516.6413.9613.6316.60
成本费用利润率(%)20.1521.6718.3715.2819.06
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.00--
速动比率0.000.000.000.00--
超速动比率0.000.000.000.00--
产权比率(%)26.7930.8734.9437.99--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)373.21323.96286.23263.25--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)732.52603.36498.59532.25--
有形净值债务率(%)28.3032.9437.3540.57--
有形净值/带息债务(%)693.50565.38466.37498.32--
有形净值/净债务(%)--4196.051311.6012964.75--
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/净债务--0.000.000.00--
利息保障倍数(倍)39.4326.7421.3815.4715.21
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.00--
现金流动负债比0.000.000.000.00--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)6.34(元)30.50(元)--4.27(元)--
稀释每股收益同比增长(%)6.34(元)30.50(元)--4.27(元)--
营业收入同比增长(%)2.373.70---1.63--
营业利润同比增长(%)-0.4210.32--4.41--
利润总额同比增长(%)8.9032.44---0.50--
净利润同比增长(%)7.6730.50--4.26--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)7.6730.50--4.26--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-3.5712.31--9.27--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-45.46-28.49--22.58--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-50.92(元)-28.49(元)--20.93(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-------12.00--
净资产同比增长(%)------18.47--
总资产同比增长(%)------21.52--
每股净资产相对年初增长率(%)6.82(元)1.18(元)-2.55(元)18.47(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)18.691.19-2.5518.47--
资产总计相对年初增长率(%)9.07-4.03-4.7021.52--
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)126.00125.00160.00135.000.00
存货周转率(次)2.411.650.622.91--
存货周转天数(天/次)112.25109.10145.47123.60--
应收帐款周转率(次)18.5611.185.8929.20--
应收帐款周转天数(天/次)14.5516.1015.2712.33--
应付帐款周转率(次)8.715.922.4110.25--
应付帐款周转天数(天/次)30.9830.4137.4035.12--
流动资产周转率(次)1.190.960.391.89--
固定资产周转率(次)2.791.830.743.17--
股东权益周转率(次)0.520.370.150.74--
总资产周转率(次)0.390.270.110.54--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)89.5182.1181.48100.1993.89
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)96.5494.3996.83100.1994.79
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)10.1911.73-6.8817.2919.13
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)10.1014.5012.9517.2916.20
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)65.5274.52-50.05129.83116.02
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)80.03107.4096.66129.83111.77
资本支出/折旧和摊销--0.000.000.00--
现金及现金等价物净增加额(元)171566445.85(元)-48153446.03(元)-78773965.22(元)132614803.91(元)82997067.29(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)91098240.74(元)68406169.33(元)-16356029.52(元)187658077.95(元)167016177.07(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)799891434.75(元)478869290.02(元)193792312.24(元)1087434436.00(元)819535996.97(元)
自由现金流量(元)38578299.52(元)77118817.93(元)70326609.98(元)85425430.86(元)245070835.74(元)
净利润现金含量(%)71.0176.03-51.86153.40140.16
营业收入现金含量(%)89.5182.1181.48100.1993.89
总资产现金回收率(%)3.983.19-0.779.41--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.10(元)0.61(元)0.53(元)0.75(元)0.61(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)21.1323.5925.8927.53--
流动资产/总资产(%)35.4726.9326.6729.94--
非流动资产/总资产(%)64.5373.0773.3370.06--
固定资产比率(%)13.0314.7315.2215.03--
无形资产比率(%)4.024.604.584.40--
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)87.9985.7883.2984.18--
带息债务/全部投入资本(%)12.0114.2216.7115.82--
流动负债/负债合计(%)72.9972.1774.4776.98--
非流动负债/负债合计(%)27.0127.8325.5323.02--
股东权益比率(%)78.8776.4174.1172.47--
权益乘数(%)1.271.311.351.38--
营运资金(元)478410541.19(元)208179598.61(元)154038563.81(元)191580726.26(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.00--
长期资产适合率0.000.000.000.00--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)92.0486.9987.37100.86103.78
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)89.7088.2998.07100.86101.29
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)--3.601.381.30--
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)--3.701.311.30--
价值变动净收益/利润总额(%)3.501.380.001.100.70
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)3.780.860.871.101.66
营业外收支净额/利润总额(%)4.468.0311.24-3.26-4.48
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)5.337.15-0.26-3.26-1.39
所得税/利润总额(%)15.0714.7415.6814.6414.10
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)89.5686.0680.67103.12100.00
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.321.341.361.36--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)14.3615.4313.2611.2713.65
净利润/利润总额(%)84.9385.2684.3285.3685.90
利润总额/息税前利润(%)97.4696.2695.3293.5493.42
息税前利润/营业总收入(%)17.3418.8016.5014.1217.01
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