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正川股份(603976)财务分析指标    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.60(元)0.52(元)--0.87(元)0.71(元)
稀释每股收益(元/股)0.60(元)0.52(元)--0.87(元)0.71(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.60(元)0.52(元)0.26(元)0.87(元)0.71(元)
每股收益_TTM(元/股)0.72(元)0.92(元)0.93(元)0.87(元)1.46(元)
每股净资产(元/股)8.68(元)6.55(元)--6.36(元)--
每股营业总收入(元/股)3.54(元)3.21(元)1.64(元)5.80(元)4.34(元)
每股营业收入(元/股)3.54(元)3.21(元)1.64(元)5.80(元)4.34(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.64(元)6.21(元)6.24(元)5.80(元)10.26(元)
每股营业利润(元/股)0.63(元)0.59(元)0.28(元)0.98(元)0.83(元)
每股息税前利润(元/股)0.68(元)0.60(元)0.30(元)1.02(元)0.83(元)
每股资本公积金(元/股)5.54(元)3.32(元)--3.32(元)--
每股盈余公积(元/股)0.24(元)0.32(元)--0.32(元)--
每股公积金(元/股)5.78(元)3.64(元)0.00(元)3.64(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)1.90(元)1.91(元)--1.72(元)--
每股留存收益(元/股)2.14(元)2.22(元)0.00(元)2.04(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.21(元)0.17(元)0.20(元)0.32(元)0.35(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.19(元)0.26(元)0.47(元)0.32(元)0.52(元)
每股现金流量净额(元/股)3.36(元)0.02(元)--0.10(元)-0.07(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)------0.10(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.00(元)0.22(元)5.11(元)-0.34(元)4.31(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.09(元)0.22(元)4.99(元)-0.21(元)4.31(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)8.878.12--14.45--
净资产收益率_加权,公布值(%)10.188.12--14.5711.82
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.878.01--13.6911.17
净资产收益率_扣除,摊薄(%)6.387.81--13.06--
净资产收益率_扣除,加权(%)--7.92--13.90--
净资产收益率_TTM(%)10.6614.30--14.45--
总资产报酬率(%)8.837.533.7714.24--
总资产报酬率_TTM(%)10.6413.3713.8414.24--
总资产净利率(%)7.786.573.2412.18--
总资产净利率_TTM(%)7.4811.1211.5111.35--
投入资本回报率(%)8.747.969.1614.1924.80
销售净利率(%)16.8316.3215.5815.0016.36
销售净利率_TTM(%)15.4514.8714.9315.0014.22
销售毛利率(%)31.8731.98100.0031.9533.71
销售毛利率_TTM(%)30.6530.5436.7031.9529.96
销售成本率(%)68.1368.02--68.0566.29
销售期间费用率(%)11.8611.640.0012.8412.19
销售期间费用率_TTM(%)12.5511.9811.9512.8411.93
净利润/营业总收入(%)16.8316.3215.5815.0016.36
净利润/营业总收入_TTM(%)15.4514.8714.9315.0014.22
营业利润/营业总收入(%)17.8318.2817.1216.8619.23
营业利润/营业总收入_TTM(%)15.9316.2716.5616.8616.34
息税前利润/营业总收入(%)19.1018.7218.0817.5419.21
息税前利润/营业总收入_TTM(%)17.5817.2017.4817.5416.37
营业总成本/营业总收入(%)82.1781.72--83.1480.77
营业总成本/营业总收入_TTM(%)84.0783.73--83.1483.66
销售费用/营业总收入(%)5.265.41--5.975.51
销售费用/营业总收入_TTM(%)5.755.76--5.975.41
管理费用/营业总收入(%)6.746.26--6.986.81
管理费用/营业总收入_TTM(%)6.916.31--6.986.70
财务费用/营业总收入(%)-0.14-0.03---0.10-0.13
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.11-0.08---0.10-0.18
资产减值损失/营业总收入(%)0.560.52--0.620.69
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.530.41--0.620.50
归属母公司净利润(元)64414906.25(元)42449677.49(元)20712900.00(元)70511326.39(元)57534180.39(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)59822627.50(元)41412300.00(元)20712900.00(元)67268200.00(元)57206808.71(元)
息税前利润(元)73067596.74(元)48693470.60(元)24042000.00(元)82420311.90(元)67535708.54(元)
息税折旧摊销前利润(元)73067596.74(元)48693470.60(元)24042000.00(元)114288465.96(元)67535708.54(元)
营业利润率(%)17.8318.2817.1216.8619.23
成本费用利润率(%)24.0523.53--21.8524.64
三、偿债能力----------
流动比率0.000.00--0.00--
速动比率0.000.00--0.00--
超速动比率0.000.00--0.00--
产权比率(%)10.3426.73--20.58--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)966.93374.06--485.89--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)--1443.67--5150.53--
有形净值债务率(%)10.7128.45--21.98--
有形净值/带息债务(%)--1356.36--4823.41--
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.00--0.00--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.00--0.00--
经营活动产生现金流量净额/带息债务--0.00--0.00--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.00--0.00--
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.00--0.00--
现金流动负债比0.000.00--0.00--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-15.49(元)10.64(元)--16.00(元)--
稀释每股收益同比增长(%)-15.49(元)10.64(元)--16.00(元)--
营业收入同比增长(%)8.8314.3436.18-2.02--
营业利润同比增长(%)0.875.6624.1416.15--
利润总额同比增长(%)8.258.4231.5119.31--
净利润同比增长(%)11.9611.1131.4316.17--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)11.9611.1131.4316.17--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)4.578.3931.4313.02--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-18.99-26.42358.1181.06--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-39.24(元)-27.01(元)357.57(元)77.78(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-38.49----3.92--
净资产同比增长(%)------11.79--
总资产同比增长(%)------15.75--
每股净资产相对年初增长率(%)36.51(元)3.01(元)--11.77(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)82.022.94--11.79--
资产总计相对年初增长率(%)66.568.205.5515.75--
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)145.00136.000.00135.000.00
存货周转率(次)3.212.34--4.35--
存货周转天数(天/次)84.2076.86--82.76--
应收帐款周转率(次)4.443.00--6.85--
应收帐款周转天数(天/次)60.8559.91--52.57--
应付帐款周转率(次)3.452.23--5.12--
应付帐款周转天数(天/次)78.2680.61--70.30--
流动资产周转率(次)0.760.80--1.55--
固定资产周转率(次)1.380.93--2.35--
股东权益周转率(次)0.530.50--0.96--
总资产周转率(次)0.460.400.210.81--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)66.3365.30--68.3567.20
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)67.6167.87--68.3568.85
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)5.985.3312.155.478.04
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)4.064.137.595.475.11
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)33.5729.1912.1532.4541.80
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)25.4925.3533.4732.4531.26
资本支出/折旧和摊销------0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)362867034.33(元)1785751.22(元)--8431079.47(元)-5749466.30(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)22897464.09(元)13879427.71(元)16160700.00(元)25717775.35(元)28263860.10(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)253789958.40(元)169883965.30(元)--321232543.79(元)236258062.61(元)
自由现金流量(元)-342071935.29(元)48687210.26(元)229929901.75(元)106402452.93(元)259800890.53(元)
净利润现金含量(%)35.5532.7078.0236.4749.13
营业收入现金含量(%)66.3365.30--68.3567.20
总资产现金回收率(%)2.772.152.534.44--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)4.03(元)0.92(元)--0.90(元)0.73(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)9.3721.09--17.07--
流动资产/总资产(%)67.7950.28--50.11--
非流动资产/总资产(%)32.2149.72--49.89--
固定资产比率(%)28.0543.73--42.55--
无形资产比率(%)2.974.60--5.04--
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)100.0093.52--98.10--
带息债务/全部投入资本(%)0.006.48--1.90--
流动负债/负债合计(%)96.0099.46--99.35--
非流动负债/负债合计(%)4.000.54--0.65--
股东权益比率(%)90.6378.9177.2882.93--
权益乘数(%)1.101.271.291.21--
营运资金(元)608164539.38(元)196848422.29(元)0.00(元)205887901.75(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.00--0.00--
长期资产适合率0.000.00--0.00--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)92.6697.50553.1095.4199.43
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)90.0494.18129.0095.4198.71
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.000.000.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)7.342.500.004.590.57
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)9.965.824.304.591.29
所得税/利润总额(%)12.4912.97--15.1115.39
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)92.8797.56100.0095.4099.43
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.141.24--1.19--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)16.8316.3215.5815.0016.36
净利润/利润总额(%)87.5187.0386.1584.8984.61
利润总额/息税前利润(%)100.74100.16100.00100.78100.69
息税前利润/营业总收入(%)19.1018.7218.0817.5419.21
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