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中国中期(000996)财务分析指标    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.08(元)0.05(元)0.02(元)0.09(元)0.07(元)
稀释每股收益(元/股)0.08(元)0.05(元)0.02(元)0.09(元)0.07(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.08(元)0.05(元)0.02(元)0.09(元)0.07(元)
每股收益_TTM(元/股)0.10(元)0.09(元)0.10(元)0.09(元)0.06(元)
每股净资产(元/股)1.85(元)2.73(元)2.71(元)2.69(元)2.62(元)
每股营业总收入(元/股)0.11(元)0.11(元)0.05(元)0.49(元)0.29(元)
每股营业收入(元/股)0.11(元)0.11(元)0.05(元)0.49(元)0.29(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.24(元)0.43(元)0.48(元)0.49(元)0.42(元)
每股营业利润(元/股)0.08(元)0.05(元)0.02(元)0.09(元)0.07(元)
每股息税前利润(元/股)0.08(元)0.05(元)0.02(元)0.09(元)0.07(元)
每股资本公积金(元/股)0.44(元)1.16(元)1.16(元)1.16(元)1.12(元)
每股盈余公积(元/股)0.11(元)0.16(元)0.16(元)0.16(元)0.16(元)
每股公积金(元/股)0.55(元)1.32(元)1.32(元)1.32(元)1.27(元)
每股未分配利润(元/股)0.30(元)0.41(元)0.39(元)0.36(元)0.35(元)
每股留存收益(元/股)0.41(元)0.58(元)0.55(元)0.53(元)0.50(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.03(元)0.03(元)-0.06(元)0.03(元)-0.02(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.06(元)0.07(元)-0.02(元)0.03(元)-0.03(元)
每股现金流量净额(元/股)0.25(元)0.38(元)-0.06(元)0.28(元)-0.06(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.72(元)--0.28(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.11(元)0.08(元)0.02(元)0.26(元)0.10(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.11(元)0.08(元)0.02(元)0.26(元)0.10(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.451.810.823.402.56
净资产收益率_加权,公布值(%)4.451.810.823.522.56
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.381.790.813.322.53
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.381.790.813.302.51
净资产收益率_扣除,加权(%)--1.81--3.41--
净资产收益率_TTM(%)5.293.403.703.402.37
总资产报酬率(%)3.881.580.682.912.27
总资产报酬率_TTM(%)4.623.013.222.912.11
总资产净利率(%)3.951.610.712.932.27
总资产净利率_TTM(%)4.793.143.292.842.08
投入资本回报率(%)4.371.770.783.392.57
销售净利率(%)73.3345.5944.5918.1222.83
销售净利率_TTM(%)39.3421.2920.7218.1214.41
销售毛利率(%)15.9217.3211.028.497.92
销售毛利率_TTM(%)12.3110.858.518.497.20
销售成本率(%)84.0882.6888.9891.5192.08
销售期间费用率(%)24.0622.8723.8414.6017.66
销售期间费用率_TTM(%)16.4514.8814.5714.6015.95
净利润/营业总收入(%)73.3345.5944.5918.1222.83
净利润/营业总收入_TTM(%)39.3421.2920.7218.1214.41
营业利润/营业总收入(%)73.2645.5344.4818.0122.64
营业利润/营业总收入_TTM(%)39.3121.1220.6518.0116.86
息税前利润/营业总收入(%)72.0244.5742.9318.0222.83
息税前利润/营业总收入_TTM(%)38.7721.1320.6418.0214.66
营业总成本/营业总收入(%)108.04105.33113.19106.70108.61
营业总成本/营业总收入_TTM(%)105.79104.61106.68106.70109.46
销售费用/营业总收入(%)8.919.209.813.413.76
销售费用/营业总收入_TTM(%)5.634.543.753.413.92
管理费用/营业总收入(%)16.4614.6915.6911.1713.91
管理费用/营业总收入_TTM(%)11.3910.5010.9011.1711.78
财务费用/营业总收入(%)-1.32-1.02-1.660.02-0.01
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.57-0.16-0.080.020.25
资产减值损失/营业总收入(%)-0.37-0.56--0.37-1.22
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.300.29--0.370.60
归属母公司净利润(元)27976752.72(元)11287340.33(元)5056873.85(元)20493039.96(元)15258360.14(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)27952462.96(元)11272315.30(元)5045612.66(元)20384834.73(元)15133702.08(元)
息税前利润(元)27457467.40(元)11039631.05(元)4827082.91(元)20401845.27(元)15300569.89(元)
息税折旧摊销前利润(元)27457467.40(元)11488867.24(元)4827082.91(元)25879385.91(元)15300569.89(元)
营业利润率(%)73.2645.5344.4818.0122.64
成本费用利润率(%)67.8143.1939.5217.0720.80
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)8.477.7512.0617.0511.65
归属母公司股东的权益/负债合计(%)1180.281290.19828.94586.57858.60
归属母公司股东的权益/带息债务(%)5029.898500.091769.25972.792318.35
有形净值债务率(%)8.487.7612.0817.0612.15
有形净值/带息债务(%)5026.648494.091767.48972.002222.83
有形净值/净债务(%)--------11845.19
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务--------0.00
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)22.32(元)6.97(元)96.43(元)108.18(元)38.41(元)
稀释每股收益同比增长(%)22.32(元)6.97(元)96.43(元)108.18(元)38.41(元)
营业收入同比增长(%)-43.12-35.08-18.5833.7823.12
营业利润同比增长(%)84.066.5896.7269.0439.89
利润总额同比增长(%)82.687.0292.81113.2140.20
净利润同比增长(%)82.687.0292.81113.5340.38
归属母公司股东的净利润同比增长(%)83.356.8795.44108.0738.46
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)84.706.4699.2365.9738.15
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-1.06-0.4219.201.4434.11
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)384.70311.10-374.16159.1056.00
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)289.68(元)310.32(元)-373.28(元)159.03(元)55.97(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)73.014.9585.1897.8935.23
净资产同比增长(%)5.985.175.545.142.39
总资产同比增长(%)2.960.702.766.641.88
每股净资产相对年初增长率(%)-31.06(元)1.82(元)0.81(元)5.14(元)2.59(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)3.411.830.825.142.60
资产总计相对年初增长率(%)-4.17-6.26-3.486.64-0.74
可持续增长率(%)------2.32--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)161.00177.0011.0062.0075.00
存货周转率(次)1.791.08--6.573.80
存货周转天数(天/次)150.48167.10--54.7870.96
应收帐款周转率(次)25.2816.567.7849.5859.70
应收帐款周转天数(天/次)10.6810.8711.577.264.52
应付帐款周转率(次)31.0017.108.21108.5688.20
应付帐款周转天数(天/次)8.7110.5310.973.323.06
流动资产周转率(次)0.220.140.080.931.03
固定资产周转率(次)8.965.792.533.821.26
股东权益周转率(次)0.060.040.020.190.11
总资产周转率(次)0.050.040.020.160.10
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)184.62223.60302.94113.42138.52
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)125.65124.35126.19113.42131.60
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)26.6024.61-126.806.19-5.31
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)24.5616.01-3.846.19-7.53
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)84581041.70(元)87602506.34(元)-14358530.33(元)65120544.50(元)-13669680.46(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)10142946.34(元)6094807.00(元)-14258551.35(元)7003274.58(元)-3562688.05(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)70390968.89(元)55383702.11(元)34063978.64(元)128407685.65(元)92855587.41(元)
自由现金流量(元)-74759446.97(元)-99207643.05(元)6273766.82(元)-52557956.97(元)16788464.63(元)
净利润现金含量(%)36.2853.97-284.3834.14-23.28
营业收入现金含量(%)184.62223.60302.94113.42138.52
总资产现金回收率(%)1.430.87-2.011.00-0.53
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.54(元)0.82(元)0.38(元)0.38(元)0.04(元)
每股股利(元/股)------0.03(元)--
股利保障倍数(倍)------2.97--
现金股利保障倍数(倍)------1.01--
股利支付率(%)------33.67--
留存盈余比率(%)------66.33--
八、资本结构----------
资产负债率(%)7.817.2010.7714.5710.44
流动资产/总资产(%)26.6227.6818.8922.627.30
非流动资产/总资产(%)73.3872.3281.1177.3892.70
固定资产比率(%)0.590.610.630.627.65
无形资产比率(%)0.030.030.030.033.65
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)98.0598.8494.6590.6895.86
带息债务/全部投入资本(%)1.951.165.359.324.14
流动负债/负债合计(%)37.5830.7155.0467.9251.88
非流动负债/负债合计(%)62.4269.2944.9632.0848.12
股东权益比率(%)92.1992.8089.2385.4389.56
权益乘数(%)1.081.081.121.171.12
营运资金(元)163993964.92(元)172561024.37(元)90396146.78(元)91970914.99(元)12699225.53(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)-10.97-11.68-29.57-36.99-37.71
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)-14.72-21.64-32.25-36.99-65.67
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)------136.37--
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)------136.37--
价值变动净收益/利润总额(%)110.88111.54129.340.00136.87
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)30.31-10.789.880.00-10.82
营业外收支净额/利润总额(%)0.090.140.240.610.84
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.070.800.350.61-16.98
所得税/利润总额(%)----------
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)99.9899.82100.6399.3798.88
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.131.121.141.161.13
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.0699.96100.8699.9099.70
净利润/营业总收入(%)73.3345.5944.5918.1222.83
净利润/利润总额(%)100.00100.00100.00100.00100.00
利润总额/息税前利润(%)101.83102.29103.87100.55100.03
息税前利润/营业总收入(%)72.0244.5742.9318.0222.83
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