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剑桥科技(603083)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.53(元)-0.25(元)-0.35(元)0.13(元)-0.06(元)
稀释每股收益(元/股)-0.53(元)-0.25(元)-0.35(元)0.13(元)-0.06(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.50(元)-0.30(元)-0.35(元)0.13(元)-0.06(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.38(元)-0.21(元)-0.19(元)0.13(元)0.07(元)
每股净资产(元/股)7.14(元)9.56(元)6.63(元)6.98(元)6.62(元)
每股营业总收入(元/股)8.42(元)7.35(元)3.36(元)17.55(元)12.88(元)
每股营业收入(元/股)8.42(元)7.35(元)3.36(元)17.55(元)12.88(元)
每股营业收入_TTM(元/股)11.66(元)15.22(元)16.83(元)17.55(元)18.14(元)
每股营业利润(元/股)-0.57(元)-0.37(元)-0.35(元)0.12(元)-0.05(元)
每股息税前利润(元/股)-0.35(元)-0.22(元)-0.38(元)0.25(元)-0.09(元)
每股资本公积金(元/股)4.94(元)6.66(元)3.43(元)3.43(元)3.29(元)
每股盈余公积(元/股)0.19(元)0.25(元)0.28(元)0.28(元)0.27(元)
每股公积金(元/股)5.13(元)6.91(元)3.72(元)3.72(元)3.56(元)
每股未分配利润(元/股)1.03(元)1.69(元)1.96(元)2.31(元)2.17(元)
每股留存收益(元/股)1.22(元)1.94(元)2.25(元)2.59(元)2.44(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-1.83(元)-1.89(元)-0.86(元)0.94(元)0.99(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-1.85(元)-2.21(元)-0.46(元)0.94(元)0.82(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.21(元)1.75(元)-0.28(元)0.63(元)0.37(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.03(元)1.26(元)-0.45(元)0.63(元)0.37(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-3.64(元)-2.63(元)-1.29(元)-0.09(元)-0.60(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-3.06(元)-1.66(元)-0.44(元)1.09(元)0.08(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-8.43-3.78-5.111.88-0.83
净资产收益率_加权,公布值(%)-8.19-4.10-5.111.90-0.82
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-6.98-3.10-5.251.84-0.83
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-8.22-3.97-5.40-0.54-1.62
净资产收益率_扣除,加权(%)---5.25---0.56--
净资产收益率_TTM(%)-5.26-2.24-2.941.841.01
总资产报酬率(%)-2.73-1.32-2.241.53-0.56
总资产报酬率_TTM(%)-1.09-0.63-1.521.490.45
总资产净利率(%)-3.91-1.77-2.060.77-0.33
总资产净利率_TTM(%)-2.67-1.16-1.160.750.40
投入资本回报率(%)-4.18-1.98-3.632.74-1.05
销售净利率(%)-5.92-4.03-10.360.73-0.43
销售净利率_TTM(%)-3.22-1.41-1.160.730.37
销售毛利率(%)12.8512.328.4917.4915.96
销售毛利率_TTM(%)15.2515.7916.5717.4915.78
销售成本率(%)87.1587.6891.5182.5184.04
销售期间费用率(%)19.6217.2220.4017.8516.84
销售期间费用率_TTM(%)19.8618.5818.9217.8515.36
净利润/营业总收入(%)-5.92-4.03-10.360.73-0.43
净利润/营业总收入_TTM(%)-3.22-1.41-1.160.730.37
营业利润/营业总收入(%)-6.82-5.06-10.300.68-0.41
营业利润/营业总收入_TTM(%)-3.94-1.97-1.190.680.50
息税前利润/营业总收入(%)-4.14-3.00-11.301.45-0.72
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-1.31-0.76-1.511.450.41
营业总成本/营业总收入(%)106.91105.04112.11100.39100.75
营业总成本/营业总收入_TTM(%)104.65102.82102.38100.3999.83
销售费用/营业总收入(%)2.012.012.562.041.77
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.222.262.262.041.73
管理费用/营业总收入(%)7.096.788.336.226.63
管理费用/营业总收入_TTM(%)6.556.706.856.226.13
财务费用/营业总收入(%)1.720.14-1.000.41-0.43
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.970.30-0.290.41-0.15
资产减值损失/营业总收入(%)0.270.09--0.070.07
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.220.070.070.070.36
归属母公司净利润(元)-125675242.20(元)-57380233.82(元)-58982643.23(元)21746194.98(元)-9227382.53(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-147918528.62(元)-73424970.52(元)-60655721.37(元)-6391573.49(元)-17994185.10(元)
息税前利润(元)-87929708.01(元)-42697615.83(元)-64300597.65(元)43177875.55(元)-15468367.87(元)
息税折旧摊销前利润(元)-87929708.01(元)78023415.17(元)-64300597.65(元)264649928.32(元)-15468367.87(元)
营业利润率(%)-6.82-5.06-10.300.68-0.41
成本费用利润率(%)-5.98-4.11-10.160.80-0.32
三、偿债能力----------
流动比率1.251.471.071.091.08
速动比率0.670.980.600.690.67
超速动比率0.590.910.540.650.64
产权比率(%)96.7193.86152.78144.66150.50
归属母公司股东的权益/负债合计(%)103.40106.5565.4569.1366.45
归属母公司股东的权益/带息债务(%)263.59253.48163.04216.52267.64
有形净值债务率(%)145.66138.27313.49272.29292.11
有形净值/带息债务(%)175.01172.0679.46115.03137.89
有形净值/净债务(%)264.291199.61119.32244.99315.37
息税折旧摊销前利润/负债合计-0.050.04-0.040.15-0.01
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.26-0.21-0.080.090.10
经营活动产生现金流量净额/带息债务-0.68-0.50-0.210.290.40
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.29-0.23-0.100.100.11
经营活动产生现金流量净额/净债务-0.86-2.50-0.260.500.42
利息保障倍数(倍)-2.40-3.08--2.00--
长期负债与营运资金比率0.400.231.841.101.81
现金流动负债比-0.29-0.23-0.090.100.11
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-1225.00(元)-933.33(元)-1066.67(元)-71.74(元)-117.65(元)
稀释每股收益同比增长(%)-1225.00(元)-933.33(元)-1066.67(元)-71.74(元)-117.65(元)
营业收入同比增长(%)-1.49-1.78-17.54-5.78-5.24
营业利润同比增长(%)-1529.28-1283.95-1194.06-75.05-115.61
利润总额同比增长(%)-1877.48-775.77-2564.91-73.37-110.90
净利润同比增长(%)-1261.98-1084.02-1296.35-71.68-116.37
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-1261.98-1084.02-1296.35-71.68-116.37
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-722.04-23068675.99-596.87-114.93-174.56
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)------366.57--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-378.69-264.96-257.81195.34218.69
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-284.98(元)-209.69(元)-219.94(元)172.46(元)191.30(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-740.96-696.15-1281.58-72.98-116.24
净资产同比增长(%)62.4465.01-0.264.930.49
总资产同比增长(%)27.5620.024.615.487.76
每股净资产相对年初增长率(%)2.21(元)36.91(元)-5.05(元)-20.25(元)-24.40(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)52.1456.49-5.054.93-1.73
资产总计相对年初增长率(%)22.3223.99-1.905.481.15
可持续增长率(%)------1.34--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)199.00193.00217.00185.00186.00
存货周转率(次)2.431.800.783.902.93
存货周转天数(天/次)111.31100.26115.7392.3792.26
应收帐款周转率(次)3.061.930.893.872.88
应收帐款周转天数(天/次)88.3793.32101.4493.1393.78
应付帐款周转率(次)2.271.600.672.652.06
应付帐款周转天数(天/次)119.02112.29134.83135.61130.96
流动资产周转率(次)1.160.710.341.711.29
固定资产周转率(次)--2.660.995.644.21
股东权益周转率(次)1.420.940.492.571.93
总资产周转率(次)0.660.440.201.050.78
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)101.4097.62121.4686.24115.64
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)75.6378.7583.7786.24104.81
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-21.70-25.68-25.495.367.67
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-15.88-14.52-2.725.364.53
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)--------2616.94
资本支出/折旧和摊销--1.60--0.91--
现金及现金等价物净增加额(元)-51778328.63(元)338750536.68(元)-47158849.61(元)106546673.71(元)62205406.32(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-461105343.16(元)-365702293.88(元)-145089257.79(元)159394220.11(元)165456349.47(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2154183751.05(元)1390223544.83(元)691377954.62(元)2564592701.14(元)2494004867.11(元)
自由现金流量(元)-916859412.95(元)-508712473.51(元)-218112129.22(元)-15892384.60(元)-100478773.97(元)
净利润现金含量(%)------732.98--
营业收入现金含量(%)101.4097.62121.4686.24115.64
总资产现金回收率(%)-14.33-11.28-5.065.656.00
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.89(元)3.18(元)1.36(元)1.64(元)1.39(元)
每股股利(元/股)------0.03(元)--
股利保障倍数(倍)------3.30--
现金股利保障倍数(倍)------24.16--
股利支付率(%)------30.33--
留存盈余比率(%)------69.67--
八、资本结构----------
资产负债率(%)49.1648.4260.4459.1360.08
流动资产/总资产(%)55.7364.1957.4058.6356.54
非流动资产/总资产(%)44.2735.8142.6041.3743.46
固定资产比率(%)--14.9320.1520.5120.31
无形资产比率(%)10.1610.5814.0513.9715.21
长期借款/总资产(%)0.010.010.02----
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)72.5071.7161.9868.4172.80
带息债务/全部投入资本(%)27.5028.2938.0231.5927.20
流动负债/负债合计(%)90.9390.1289.0090.8586.84
非流动负债/负债合计(%)9.079.8811.009.1513.16
股东权益比率(%)50.8451.5839.5640.8739.92
权益乘数(%)1.971.942.532.452.50
营运资金(元)390332850.71(元)737594534.38(元)102321754.03(元)142268217.55(元)121137026.02(元)
长期负债/股东权益合计0.090.090.170.130.20
长期资产适合率--3.782.292.262.36
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)-------54.07--
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)-------54.0730.60
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)------0.00--
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)------0.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)------6.40--
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)------6.4011.23
所得税/利润总额(%)-------0.52--
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)-------29.39--
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.162.142.492.442.47
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)-5.92-4.03-10.360.73-0.43
净利润/利润总额(%)------100.52--
利润总额/息税前利润(%)------50.10--
息税前利润/营业总收入(%)-4.14-3.00-11.301.45-0.72
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