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科力尔(002892)财务分析指标    年份:
截止日期2017-06-302016-12-312016-06-302015-12-312014-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.55(元)1.02(元)0.53(元)0.90(元)0.75(元)
稀释每股收益(元/股)0.55(元)1.02(元)0.53(元)0.90(元)0.75(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.55(元)1.02(元)0.53(元)0.90(元)0.99(元)
每股收益_TTM(元/股)1.04(元)1.02(元)1.44(元)0.90(元)0.99(元)
每股净资产(元/股)4.08(元)3.70(元)--2.83(元)2.45(元)
每股营业总收入(元/股)4.24(元)7.64(元)3.67(元)6.88(元)8.55(元)
每股营业收入(元/股)4.24(元)7.64(元)3.67(元)6.88(元)8.55(元)
每股营业收入_TTM(元/股)8.21(元)7.64(元)10.55(元)6.88(元)8.55(元)
每股营业利润(元/股)0.62(元)1.12(元)0.58(元)1.02(元)1.09(元)
每股息税前利润(元/股)0.68(元)1.24(元)0.63(元)1.07(元)1.21(元)
每股资本公积金(元/股)1.60(元)1.60(元)--1.60(元)--
每股盈余公积(元/股)0.13(元)0.13(元)--0.03(元)0.24(元)
每股公积金(元/股)1.73(元)1.73(元)0.00(元)1.63(元)0.24(元)
每股未分配利润(元/股)1.35(元)0.97(元)--0.20(元)2.00(元)
每股留存收益(元/股)1.48(元)1.10(元)0.00(元)0.23(元)2.24(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.40(元)0.96(元)0.29(元)1.19(元)0.65(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.07(元)0.96(元)1.48(元)1.19(元)0.86(元)
每股现金流量净额(元/股)0.08(元)-0.48(元)-0.16(元)1.06(元)0.13(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.24(元)-0.48(元)0.89(元)1.06(元)0.13(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-1.05(元)0.43(元)2.38(元)1.16(元)1.02(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.27(元)0.82(元)1.65(元)1.82(元)1.05(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)14.1031.34--34.2535.60
净资产收益率_加权,公布值(%)13.8031.59--34.2535.60
净资产收益率_摊薄,公布值(%)13.4527.65--31.9830.50
净资产收益率_扣除,摊薄(%)12.6726.17--30.5328.09
净资产收益率_扣除,加权(%)13.0029.89--32.6932.79
净资产收益率_TTM(%)26.6631.34--34.2535.60
总资产报酬率(%)10.3922.41--25.7125.39
总资产报酬率_TTM(%)18.9022.41--25.7125.39
总资产净利率(%)8.3418.56--21.6520.65
总资产净利率_TTM(%)15.0816.32--19.0220.80
投入资本回报率(%)11.4824.8930.1830.3732.13
销售净利率(%)12.9213.3914.5713.1411.56
销售净利率_TTM(%)12.6213.3913.6413.1411.56
销售毛利率(%)28.0429.4730.2327.4025.55
销售毛利率_TTM(%)28.3929.4728.3827.4025.55
销售成本率(%)71.9670.5369.7772.6074.45
销售期间费用率(%)11.9412.9712.3711.2211.77
销售期间费用率_TTM(%)12.7012.9711.6211.2211.77
净利润/营业总收入(%)12.9213.3914.5713.1411.56
净利润/营业总收入_TTM(%)12.6213.3913.6413.1411.56
营业利润/营业总收入(%)14.5014.7015.8214.8412.80
营业利润/营业总收入_TTM(%)14.1014.7015.1814.8412.80
息税前利润/营业总收入(%)16.0916.1717.1915.6114.21
息税前利润/营业总收入_TTM(%)15.1216.1715.4715.6114.21
营业总成本/营业总收入(%)85.5085.3084.1885.4487.27
营业总成本/营业总收入_TTM(%)85.9085.3085.0085.4487.27
销售费用/营业总收入(%)4.434.844.695.025.24
销售费用/营业总收入_TTM(%)4.704.844.905.025.24
管理费用/营业总收入(%)6.438.127.476.935.91
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.548.127.126.935.91
财务费用/营业总收入(%)1.070.000.21-0.730.63
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.460.00-0.41-0.730.63
资产减值损失/营业总收入(%)0.750.810.960.600.30
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.710.810.720.600.30
归属母公司净利润(元)36186427.53(元)67513228.96(元)35277330.65(元)59693882.58(元)49392184.14(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)34083600.00(元)63882700.00(元)35277330.65(元)56972400.00(元)45489300.00(元)
息税前利润(元)45058613.26(元)81515282.48(元)41617808.22(元)70874279.76(元)60710641.69(元)
息税折旧摊销前利润(元)50601645.94(元)90498409.13(元)45793680.02(元)79984970.86(元)68743212.69(元)
营业利润率(%)14.5014.7015.8214.8412.80
成本费用利润率(%)17.9118.6520.6818.2316.01
三、偿债能力----------
流动比率0.000.00--0.000.00
速动比率0.000.00--0.000.00
超速动比率0.000.00--0.000.00
产权比率(%)68.5769.46--68.1646.65
归属母公司股东的权益/负债合计(%)145.84143.97--146.71214.35
归属母公司股东的权益/带息债务(%)338.62295.49--373.275398.03
有形净值债务率(%)71.4172.45--71.8149.17
有形净值/带息债务(%)325.13283.28--354.315121.28
有形净值/净债务(%)1381.07901.21------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.00--0.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.00--0.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.00--0.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.00--0.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.00------
利息保障倍数(倍)15.0327.0882.5647.6234.86
长期负债与营运资金比率0.000.00--0.00--
现金流动负债比0.000.00--0.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)3.77(元)13.33(元)--20.00(元)33.93(元)
稀释每股收益同比增长(%)3.77(元)13.33(元)--20.00(元)33.93(元)
营业收入同比增长(%)15.6611.03--6.3010.53
营业利润同比增长(%)6.0310.02--23.2441.27
利润总额同比增长(%)2.3013.14--17.6737.66
净利润同比增长(%)2.5813.10--20.8634.64
归属母公司股东的净利润同比增长(%)2.5813.10--20.8634.64
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-3.3812.13--25.2424.00
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)37.25-19.04--82.4891.64
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)37.26(元)-19.33(元)--83.08(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)---13.54--4.879506.33
净资产同比增长(%)--30.82--15.2540.15
总资产同比增长(%)--31.83--32.15-1.36
每股净资产相对年初增长率(%)10.20(元)30.74(元)--15.51(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)10.2330.82--15.2540.15
资产总计相对年初增长率(%)9.6531.83--32.15-1.36
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)130.00122.000.00123.00133.00
存货周转率(次)2.465.16--5.175.10
存货周转天数(天/次)73.2869.74--69.6970.65
应收帐款周转率(次)3.126.77--6.655.73
应收帐款周转天数(天/次)57.6953.19--54.1262.78
应付帐款周转率(次)3.447.42--6.995.73
应付帐款周转天数(天/次)52.3648.49--51.5062.83
流动资产周转率(次)1.102.13--2.202.43
固定资产周转率(次)2.387.82--8.328.21
股东权益周转率(次)1.092.34--2.613.08
总资产周转率(次)0.651.39--1.651.79
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)89.2191.9890.3995.8391.26
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)91.2691.9893.9495.8391.26
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)9.5112.598.0117.2710.06
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)13.0512.5914.0517.2710.06
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)65.5885.6550.65118.5879.04
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)92.5385.6593.67118.5879.04
资本支出/折旧和摊销0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(元)5048880.30(元)-31502217.66(元)-10730630.76(元)69672184.52(元)6458588.74(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)26623153.01(元)63502573.65(元)19397560.30(元)78438511.10(元)42983955.81(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)249780662.20(元)463803263.80(元)218819332.27(元)435238260.46(元)389903823.46(元)
自由现金流量(元)23866376.77(元)-28745894.07(元)175099188.64(元)-25909688.63(元)-27120413.89(元)
净利润现金含量(%)73.5794.0654.99131.4087.03
营业收入现金含量(%)89.2191.9890.3995.8391.26
总资产现金回收率(%)6.1417.46--28.4517.97
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.92(元)0.84(元)1.16(元)1.32(元)0.35(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)40.6840.99--40.5331.81
流动资产/总资产(%)60.2956.54--76.2973.03
非流动资产/总资产(%)39.7143.46--23.7126.97
固定资产比率(%)36.2017.25--18.3521.74
无形资产比率(%)1.571.71--2.242.91
长期借款/总资产(%)0.140.18--0.12--
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)77.2074.71--78.8798.18
带息债务/全部投入资本(%)22.8025.29--21.131.82
流动负债/负债合计(%)62.9852.83--70.13100.00
非流动负债/负债合计(%)37.0247.17--29.87--
股东权益比率(%)59.3259.01--59.4768.19
权益乘数(%)1.691.69--1.681.47
营运资金(元)157259420.90(元)144334159.94(元)0.00(元)150225740.42(元)97892915.91(元)
长期负债/股东权益合计0.000.00--0.00--
长期资产适合率0.000.00--0.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)96.5394.4493.1595.3392.22
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)96.2194.4494.5295.3392.22
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.00-0.01-0.021.780.49
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.00-0.011.111.780.49
营业外收支净额/利润总额(%)3.475.576.872.897.28
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)3.795.574.372.897.28
所得税/利润总额(%)13.9714.0014.2013.9716.24
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)94.1994.62100.0095.4492.10
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.691.69--1.581.72
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)12.9213.3914.5713.1411.56
净利润/利润总额(%)86.0386.0085.8086.0383.76
利润总额/息税前利润(%)93.3596.3198.7997.9097.13
息税前利润/营业总收入(%)16.0916.1717.1915.6114.21
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