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科力尔(002892)财务分析指标    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.10(元)0.91(元)0.64(元)0.55(元)0.19(元)
稀释每股收益(元/股)0.10(元)0.91(元)0.64(元)0.55(元)0.19(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.10(元)0.78(元)0.64(元)0.55(元)0.19(元)
每股收益_TTM(元/股)0.73(元)0.78(元)0.78(元)1.04(元)1.22(元)
每股净资产(元/股)6.88(元)6.78(元)6.64(元)4.08(元)--
每股营业总收入(元/股)1.67(元)7.08(元)5.16(元)4.24(元)1.86(元)
每股营业收入(元/股)1.67(元)7.08(元)5.16(元)4.24(元)1.86(元)
每股营业收入_TTM(元/股)7.29(元)7.08(元)6.63(元)8.21(元)9.50(元)
每股营业利润(元/股)0.11(元)0.86(元)0.69(元)0.62(元)0.23(元)
每股息税前利润(元/股)0.16(元)0.94(元)0.79(元)0.68(元)0.25(元)
每股资本公积金(元/股)4.26(元)4.26(元)4.26(元)1.60(元)--
每股盈余公积(元/股)0.19(元)0.19(元)0.10(元)0.13(元)--
每股公积金(元/股)4.45(元)4.45(元)4.37(元)1.73(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)1.43(元)1.33(元)1.27(元)1.35(元)--
每股留存收益(元/股)1.62(元)1.52(元)1.37(元)1.48(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.14(元)0.54(元)0.04(元)0.40(元)0.01(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.67(元)0.54(元)0.41(元)1.07(元)0.97(元)
每股现金流量净额(元/股)0.17(元)0.39(元)2.18(元)0.08(元)-0.08(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.39(元)---0.24(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.22(元)-2.76(元)-1.09(元)-1.05(元)2.72(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.18(元)-3.70(元)-1.93(元)-1.27(元)1.54(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.4716.1413.3514.10--
净资产收益率_加权,公布值(%)1.4718.2413.3513.80--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.4611.559.6113.45--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.909.688.8712.67--
净资产收益率_扣除,加权(%)--15.28--13.00--
净资产收益率_TTM(%)10.6916.1416.3126.66--
总资产报酬率(%)1.9214.5012.1710.39--
总资产报酬率_TTM(%)11.8514.5014.5618.90--
总资产净利率(%)1.2412.029.848.34--
总资产净利率_TTM(%)8.979.709.7215.08--
投入资本回报率(%)2.0515.0912.8711.488.60
销售净利率(%)5.9911.0612.3512.9210.45
销售净利率_TTM(%)10.0211.0611.7512.6212.81
销售毛利率(%)19.3425.7027.1128.0426.24
销售毛利率_TTM(%)24.1325.7027.6028.3928.84
销售成本率(%)80.6674.3072.8971.9673.76
销售期间费用率(%)14.5613.3012.2611.9412.84
销售期间费用率_TTM(%)13.6813.3013.0612.7012.94
净利润/营业总收入(%)5.9911.0612.3512.9210.45
净利润/营业总收入_TTM(%)10.0211.0611.7512.6212.81
营业利润/营业总收入(%)6.5712.1713.3114.5012.16
营业利润/营业总收入_TTM(%)10.8812.1712.7414.1014.20
息税前利润/营业总收入(%)9.2813.3415.2816.0913.48
息税前利润/营业总收入_TTM(%)13.1813.3414.2415.1215.16
营业总成本/营业总收入(%)96.0388.9986.6985.5087.84
营业总成本/营业总收入_TTM(%)90.8488.9987.2685.9085.79
销售费用/营业总收入(%)4.314.674.334.434.31
销售费用/营业总收入_TTM(%)4.664.674.774.704.74
管理费用/营业总收入(%)7.627.406.866.437.32
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.477.407.647.547.96
财务费用/营业总收入(%)2.631.221.081.071.21
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.551.220.660.460.24
资产减值损失/营业总收入(%)0.400.590.720.750.30
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.600.590.850.710.71
归属母公司净利润(元)8394196.94(元)65446333.71(元)53331454.63(元)36186427.53(元)12794060.92(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)5204655.71(元)54852606.09(元)49194959.03(元)34083600.00(元)12794060.92(元)
息税前利润(元)13000842.72(元)78908116.18(元)65957471.05(元)45058613.26(元)16516280.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)13000842.72(元)90594140.90(元)65957471.05(元)50601645.94(元)16516280.00(元)
营业利润率(%)6.5712.1713.3114.5012.16
成本费用利润率(%)6.9914.7816.6817.9114.17
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.00--
速动比率0.000.000.000.00--
超速动比率0.000.000.000.00--
产权比率(%)18.3419.0520.8668.57--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)545.29524.92479.35145.84--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)11859.9914170.385547.00338.62--
有形净值债务率(%)18.6919.4121.2971.41--
有形净值/带息债务(%)11636.8913910.075434.35325.13--
有形净值/净债务(%)------1381.07--
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/净债务------0.00--
利息保障倍数(倍)3.5334.1014.2115.0311.14
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.00--
现金流动负债比0.000.000.000.00--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-47.37(元)-10.78(元)-23.81(元)3.77(元)--
稀释每股收益同比增长(%)-47.37(元)-10.78(元)-4.48(元)3.77(元)--
营业收入同比增长(%)14.3217.3313.1715.66--
营业利润同比增长(%)-38.21-2.88-5.756.03--
利润总额同比增长(%)-38.05-2.43-4.962.30--
净利润同比增长(%)-34.39-3.06-4.262.58--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-34.39-3.06-4.262.58--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-59.32-14.14-11.68-3.38--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)1360.79-29.01-90.2137.25--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)1057.60(元)-43.96(元)-92.27(元)37.26(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)---58.25------
净资产同比增长(%)--132.16------
总资产同比增长(%)--63.10------
每股净资产相对年初增长率(%)1.48(元)83.28(元)79.36(元)10.22(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.48132.16127.2010.23--
资产总计相对年初增长率(%)0.8763.1062.049.65--
可持续增长率(%)--22.49------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)145.00126.00132.00130.000.00
存货周转率(次)1.044.943.582.46--
存货周转天数(天/次)86.4972.8275.5273.28--
应收帐款周转率(次)1.536.734.723.12--
应收帐款周转天数(天/次)58.6953.4857.2257.69--
应付帐款周转率(次)1.637.455.463.44--
应付帐款周转天数(天/次)55.2148.3149.4852.36--
流动资产周转率(次)0.281.611.181.10--
固定资产周转率(次)0.875.113.752.38--
股东权益周转率(次)0.251.461.081.09--
总资产周转率(次)0.211.090.800.65--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)94.9690.5889.4089.2195.73
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)90.5590.5893.1491.2692.71
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)8.647.620.749.510.68
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)9.257.626.1213.0510.26
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)217.6469.205.5965.585.56
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)100.9869.2048.0392.5372.25
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)14076090.56(元)32486851.42(元)182134818.66(元)5048880.30(元)-5590662.11(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)12098049.37(元)45078096.64(元)3211078.35(元)26623153.01(元)828185.01(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)132974224.90(元)535911201.18(元)385991212.69(元)249780662.20(元)117257108.24(元)
自由现金流量(元)-36331353.02(元)-357919668.09(元)-203912543.03(元)23866376.77(元)153857255.41(元)
净利润现金含量(%)144.1268.886.0273.576.47
营业收入现金含量(%)94.9690.5889.4089.2195.73
总资产现金回收率(%)1.798.280.596.14--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.28(元)1.06(元)2.85(元)0.92(元)0.77(元)
每股股利(元/股)--0.13(元)------
股利保障倍数(倍)--6.21------
现金股利保障倍数(倍)--4.28------
股利支付率(%)--16.10------
留存盈余比率(%)--83.90------
八、资本结构----------
资产负债率(%)15.5016.0017.2640.68--
流动资产/总资产(%)73.9374.2273.8560.29--
非流动资产/总资产(%)26.0725.7826.1539.71--
固定资产比率(%)23.7423.7323.6836.20--
无形资产比率(%)1.011.031.051.57--
长期借款/总资产(%)----0.010.14--
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)99.1699.3098.2377.20--
带息债务/全部投入资本(%)0.840.701.7722.80--
流动负债/负债合计(%)96.9496.8988.3562.98--
非流动负债/负债合计(%)3.063.1111.6537.02--
股东权益比率(%)84.5084.0082.7459.32--
权益乘数(%)1.181.191.211.69--
营运资金(元)400981790.88(元)396230501.54(元)392887726.81(元)157259420.90(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.00--
长期资产适合率0.000.000.000.00--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)59.6985.0493.7196.5399.08
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)78.7485.0493.7896.2195.18
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)37.715.900.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)11.335.900.000.00-0.01
营业外收支净额/利润总额(%)1.196.016.293.470.92
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)6.456.016.223.794.83
所得税/利润总额(%)9.8714.5513.0213.9714.89
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)62.0083.8192.2494.19100.00
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.191.341.361.69--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)5.9911.0612.3512.9210.45
净利润/利润总额(%)90.1385.4586.9886.0385.11
利润总额/息税前利润(%)71.6497.0792.9693.3591.02
息税前利润/营业总收入(%)9.2813.3415.2816.0913.48
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