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华能水电(600025)财务分析指标    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.05(元)0.02(元)0.14(元)0.10(元)0.09(元)
稀释每股收益(元/股)0.05(元)0.02(元)0.14(元)0.10(元)0.09(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.05(元)0.02(元)0.12(元)0.10(元)0.09(元)
每股收益_TTM(元/股)0.09(元)0.10(元)0.12(元)0.08(元)0.08(元)
每股净资产(元/股)2.18(元)2.21(元)2.19(元)2.17(元)2.16(元)
每股营业总收入(元/股)0.36(元)0.16(元)0.71(元)0.56(元)0.40(元)
每股营业收入(元/股)0.36(元)0.16(元)0.71(元)0.56(元)0.40(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.71(元)0.70(元)0.71(元)0.73(元)0.76(元)
每股营业利润(元/股)0.08(元)0.03(元)0.18(元)0.15(元)0.13(元)
每股息税前利润(元/股)0.17(元)0.08(元)0.35(元)0.29(元)0.22(元)
每股资本公积金(元/股)1.05(元)1.05(元)1.05(元)1.04(元)1.04(元)
每股盈余公积(元/股)0.03(元)0.03(元)0.03(元)0.02(元)0.02(元)
每股公积金(元/股)1.08(元)1.08(元)1.08(元)1.06(元)1.06(元)
每股未分配利润(元/股)0.10(元)0.13(元)0.11(元)0.10(元)0.09(元)
每股留存收益(元/股)0.13(元)0.16(元)0.14(元)0.12(元)0.11(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.25(元)0.13(元)0.48(元)0.37(元)0.22(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.53(元)0.53(元)0.48(元)0.53(元)0.49(元)
每股现金流量净额(元/股)0.03(元)0.06(元)0.04(元)0.07(元)-0.01(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.08(元)--0.04(元)0.05(元)-0.02(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.12(元)0.01(元)-0.08(元)0.46(元)0.20(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.16(元)0.17(元)0.31(元)1.25(元)0.69(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.200.865.994.704.42
净资产收益率_加权,公布值(%)2.231.006.314.704.42
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.210.855.554.604.34
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.430.986.645.494.92
净资产收益率_扣除,加权(%)2.46--7.555.605.01
净资产收益率_TTM(%)3.914.365.993.883.56
总资产报酬率(%)1.830.873.812.852.18
总资产报酬率_TTM(%)3.473.583.813.263.17
总资产净利率(%)0.620.251.441.101.02
总资产净利率_TTM(%)1.041.151.410.920.87
投入资本回报率(%)1.830.853.983.092.42
销售净利率(%)16.1413.7718.4519.7825.83
销售净利率_TTM(%)13.5615.1618.4512.9711.63
销售毛利率(%)48.6544.7647.5447.1850.32
销售毛利率_TTM(%)46.6945.7847.5444.0045.25
销售成本率(%)51.3555.2452.4652.8249.68
销售期间费用率(%)29.7333.7929.4430.2327.96
销售期间费用率_TTM(%)30.3431.0529.4430.6729.44
净利润/营业总收入(%)16.1413.7718.4519.7825.83
净利润/营业总收入_TTM(%)13.5615.1618.4512.9711.63
营业利润/营业总收入(%)22.7117.9625.6226.0832.38
营业利润/营业总收入_TTM(%)20.7121.6525.6218.9919.68
息税前利润/营业总收入(%)47.3648.6248.9451.3854.90
息税前利润/营业总收入_TTM(%)45.3047.5448.9445.1042.20
营业总成本/营业总收入(%)83.5191.5684.5985.6380.27
营业总成本/营业总收入_TTM(%)86.2287.9384.5989.4986.89
销售费用/营业总收入(%)0.130.190.140.070.05
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.180.170.140.090.07
管理费用/营业总收入(%)1.141.211.571.181.05
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.611.621.571.451.46
财务费用/营业总收入(%)28.4632.3827.7428.9826.85
财务费用/营业总收入_TTM(%)28.5529.2627.7429.1327.91
资产减值损失/营业总收入(%)0.130.110.270.040.09
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.280.270.270.000.19
归属母公司净利润(元)867113067.76(元)338941257.82(元)2188922701.47(元)1614065088.76(元)1518306012.89(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)955129687.81(元)388512512.84(元)2618402284.02(元)1926422334.87(元)1722866467.09(元)
息税前利润(元)3064350796.52(元)1441866289.27(元)6287244956.25(元)4679531189.41(元)3558120288.92(元)
息税折旧摊销前利润(元)5537211826.59(元)1441866289.27(元)10902184160.36(元)8102587966.48(元)5840985917.98(元)
营业利润率(%)22.7117.9625.6226.0832.38
成本费用利润率(%)23.1618.2526.5726.9837.13
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)320.98312.25322.12369.80366.37
归属母公司股东的权益/负债合计(%)31.1532.0331.0427.0427.30
归属母公司股东的权益/带息债务(%)36.5137.5537.3033.0234.11
有形净值债务率(%)380.02363.96377.85439.17433.46
有形净值/带息债务(%)30.8432.2131.8027.8128.83
有形净值/净债务(%)31.4833.0832.3228.3729.04
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)1.661.501.801.772.11
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-44.44(元)-60.00(元)366.67(元)100.00(元)--
稀释每股收益同比增长(%)-44.44(元)-60.00(元)366.67(元)100.00(元)--
营业收入同比增长(%)-0.17-9.6311.213.6112.64
营业利润同比增长(%)-30.12-52.04187.1587.37153.31
利润总额同比增长(%)-34.96-51.16175.3876.0373.19
净利润同比增长(%)-37.62-53.54223.5881.0971.12
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-42.89-57.69330.75104.4788.62
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-44.56-57.39159.84144.04114.03
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)121.64752.914.14-21.2496.14
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)25.0258.061.581.07-11.05
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)12.51(元)48.78(元)-8.56(元)1.08(元)-11.61(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-42.72-63.41267.7719397.4616846.88
净资产同比增长(%)12.3115.2917.134.7111.27
总资产同比增长(%)1.220.313.653.844.00
每股净资产相对年初增长率(%)-0.28(元)0.79(元)5.41(元)4.22(元)3.99(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-0.290.7917.134.233.99
资产总计相对年初增长率(%)-0.58-1.643.652.781.80
可持续增长率(%)----3.86----
五、营运能力----------
营业周期(天/次)53.0059.0045.0046.0048.00
存货周转率(次)99.1348.53171.66117.4079.32
存货周转天数(天/次)1.821.852.102.302.27
应收帐款周转率(次)3.471.568.346.083.87
应收帐款周转天数(天/次)51.8257.8143.1844.4346.46
应付帐款周转率(次)24.9613.3561.2426.2717.22
应付帐款周转天数(天/次)7.216.745.8810.2810.45
流动资产周转率(次)0.870.402.192.371.85
固定资产周转率(次)0.060.030.120.090.06
股东权益周转率(次)0.160.070.350.270.19
总资产周转率(次)0.040.020.080.060.04
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)106.66114.0597.2794.5579.44
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)111.00108.4497.27106.63100.53
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)69.2981.2866.7466.6355.33
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)73.7975.4966.7471.6665.11
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)420.19962.67433.05463.68280.46
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)535.63625.55433.05681.81496.76
资本支出/折旧和摊销0.00--0.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(元)475884310.87(元)1066123221.09(元)738786521.16(元)1143428186.52(元)-201398214.22(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)4483248560.71(元)2410208865.87(元)8574418891.25(元)6067987741.44(元)3586136828.57(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)6900754420.74(元)3381926612.59(元)12496612393.23(元)8610297770.38(元)5148583081.57(元)
自由现金流量(元)7541587455.00(元)-1079900672.42(元)-8178288886.73(元)-2365671024.71(元)-1563292032.34(元)
净利润现金含量(%)429.27590.05361.65336.91214.21
营业收入现金含量(%)106.66114.0597.2794.5579.44
总资产现金回收率(%)2.681.455.203.692.19
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.12(元)0.15(元)0.09(元)0.13(元)0.05(元)
每股股利(元/股)----0.06(元)----
股利保障倍数(倍)----2.21----
现金股利保障倍数(倍)----8.66----
股利支付率(%)----45.23----
留存盈余比率(%)----54.77----
八、资本结构----------
资产负债率(%)75.5575.0975.5977.8777.71
流动资产/总资产(%)3.373.445.493.112.72
非流动资产/总资产(%)96.6396.5694.5196.8997.28
固定资产比率(%)66.1163.5561.4459.9761.22
无形资产比率(%)3.623.383.433.293.25
长期借款/总资产(%)0.490.520.510.520.51
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)26.7527.3027.1724.8225.43
带息债务/全部投入资本(%)73.2572.7072.8375.1874.57
流动负债/负债合计(%)33.7428.7631.1331.4332.05
非流动负债/负债合计(%)66.2671.2468.8768.5767.95
股东权益比率(%)24.4524.9124.4122.1322.29
权益乘数(%)4.094.014.104.524.49
营运资金(元)-36928044729.65(元)-29991656344.96(元)-30300592666.94(元)-35596939541.57(元)-36606124569.03(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)87.8051.9870.8364.1468.44
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)82.5466.0170.8365.7889.18
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-5.80-13.36-3.47-4.42-4.49
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-3.90-4.62-3.47-8.64-7.98
价值变动净收益/利润总额(%)19.1032.592.783.813.46
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)11.448.822.784.105.43
营业外收支净额/利润总额(%)-20.91-10.59-17.74-16.40-12.32
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-24.08-18.45-17.74-18.85-33.90
所得税/利润总额(%)14.0615.2015.1911.7310.40
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)91.4595.11110.44106.96102.91
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)4.264.214.524.784.76
归属母公司股东的净利润/净利润(%)83.0382.9892.3289.6290.69
净利润/营业总收入(%)16.1413.7718.4519.7825.83
净利润/利润总额(%)85.9584.8084.8188.2789.60
利润总额/息税前利润(%)39.6633.4144.4643.6052.51
息税前利润/营业总收入(%)47.3648.6248.9451.3854.90
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